معاملات بلوک

تجارت بلوک توافق بین دو طرف برای خرید و فروش مقدار زیادی از اوراق بهادار مالی است. این اغلب شامل تعداد زیادی از سهام مانند سهام یا اوراق قرضه است. معاملات بلوک از طریق یک سیستم معاملاتی مذاکره خصوصی ، مشابه مشتقات مالی مانند آینده و گزینه ها انجام می شود.

با توجه به مقدار زیادی از اوراق بهادار که در تجارت بلوک خریداری و فروخته می شوند ، این روش تجارت معمولاً برای سرمایه گذاران نهادی محفوظ است. این سرمایه گذاران می توانند سهام و اوراق بهادار تجارت را از طریق یک واسطه خصوصی مانند یک بانک سرمایه گذاری یا صندوق پرچین مسدود کنند. معاملات بلوک را می توان خریداری و فروخته و متعاقباً از طریق تعدادی از این واسطه ها ، به منظور سهولت و یک قرارداد سریعتر به معاملات کوچکتر از طریق تعدادی از این واسطه ها جدا شد.

به داخل سکوی ما مراجعه کنید

گسترش های تنگ ، بدون هزینه پنهان و دسترسی به 12000 ابزار.

شامل حساب نسخه ی نمایشی رایگان

پیوند سریع به محتوا:

تجارت بلوک چیست؟

اصطلاح "تجارت بلوک" به ماهیت معامله سفارش بزرگ اشاره دارد. معاملات بلوک معمولاً از طریق یک محوطه خانه انجام می شود ، که یک واسطه مالی است که هدف آن کمک به سرمایه گذاران در مدیریت ریسک آنها است. تجارت بلوک را می توان راهی برای معامله گران برای خرید و فروش حجم بالای اوراق بهادار بدون قیمت بازار تأثیر منفی دانست. بنابراین ، کارمندان ویژه آموزش دیده در خانه ها می توانند ضمن حفظ قیمت امنیت ، به مدیریت سفارشات بزرگ تجارت یک امنیت خاص کمک کنند. به این ترتیب ، سرمایه گذاران می توانند سهام تجارت را مسدود کرده و سهام خود را در یک تاریخ توافق شده در یک زمان ، مشابه با معاملات رو به جلو ، بفروشند. بنابراین هنگام استفاده از این روش باید خطر حرکات قیمت کمتر باشد.

براساس بورس اوراق بهادار نیویورک ، تجارت بلوک باید حداقل 10،000 سهم در بازار سهام یا 200،000 دلار اوراق بهادار در بازار خزانه داری داشته باشد ، اگرچه این رقم به طور کلی بسیار بیشتر است. این سهام شامل سهام پنی نیست بلکه شرکت های تراشه آبی تر یا آبی تر است. سرمایه گذاران تمایل دارند بلوک های خارج از بازار آزاد یا مبادله متمرکز را تجارت کنند ، بنابراین آنها به عنوان محصولات بدون نسخه (OTC) طبقه بندی می شوند. این به تثبیت قیمت اوراق بهادار کمک می کند زیرا بازار آزاد اغلب از نظر ارزش دارایی و حجم می تواند نوسان کند.

تجارت در مقابل تجارت متقاطع

معامله متقابل زمانی اتفاق می افتد که یک کارگزار سفارش های خرید و فروش را از دو طرف جداگانه برای یک دارایی، بدون ثبت معامله در بورس، جبران کند. اگر کارگزار به سادگی این دو سفارش را بدون گزارش مناسب تراکنش منطبق کند، این می تواند مانع از آن شود که سرمایه گذار بیشترین سود را از تجارت خود داشته باشد.

اگرچه یک معامله متقابل عملکردی مشابه با معامله بلوکی دارد، اما روشی مشکوک است و می تواند به عنوان نوعی دستکاری قیمت برای برخی کارگزاران تلقی شود. بنابراین، استفاده از آن در بسیاری از پلتفرم های معاملات آنلاین یک روش مجاز نیست. این توضیح می دهد که چرا سرمایه گذاران اغلب تصمیم می گیرند برای معاملات بلوکی با یک بلوک خانه مشورت کنند تا مطمئن شوند که از بهترین قیمت ها در بازار استفاده می کنند. در برخی موارد، معامله متقابل هنگام انتقال دارایی ها بین حساب های مشتری مجاز است، تا زمانی که ثابت شود که معامله برای هر دو طرف سودمند است و با قیمت بازار منصفانه انجام می شود.

معامله بلوکی در معاملات آتی چیست؟

معاملات آتی یک توافق قراردادی بین دو طرف است که یک محصول مالی را می توان با قیمت مشخصی در تاریخ معینی در آینده خرید و فروخت. این به معاملات بلوکی مربوط می شود که از یک فرآیند مشابه اما در مقیاس بسیار بزرگتر پیروی می کند. معاملات آتی به همراه اوراق بهادار و اختیار معامله در دسته محصولات مشتقه مالی قرار می گیرند.

با این حال، این مشتقات معمولاً با سفارشات کوچک تر اوراق بهادار سروکار دارند و در بازارهای گسترده تر خارج از سهام، از جمله فارکس، کالاها و شاخص ها گسترش می یابند. یک معامله بلوکی با استفاده از قراردادهای آتی یا اختیار معامله منجر به یک قرارداد بسیار متمایز از هر قرارداد دیگری در همان دسته می شود.