تجارت نفت خام با اهرم بالا تا 500: 1

CFD های نقدی نفت خام (WTI & Brent) با سکوی Metatrader 4 ما

Threetrader دسترسی به تجارت نفت خام (WTI & Brent) CFD CASH را در اهرم بالا تا 500: 1 فراهم می کند ، با یک کارگزار دریایی تنظیم شده از طریق پلت فرم Metatrader 4 ، یک انتخاب محبوب برای معامله گران همه بازه های زمانی و سبک ها ، محصولات ما 24 ساعت در روز تجارت می کنندروز ، 5 روز در هفته.

آغازگر تجارت نفت

نفت خام یک محصول نفتی تصفیه نشده است. روغن خام به شکل خام خود یک مایع سیاه تیره است که از زمین یا دریا بیرون می آید ، قبل از اینکه به محصولات قابل استفاده تر مانند بنزین ، سوخت دیزل یا سایر پتروشیمی ها اصلاح شود.

گاهی اوقات به عنوان "طلای سیاه" گفته می شود ، خام برای پاسخ دادن زیادی دارد. نفت با ادامه سرکوب تقاضای زغال سنگ از اوایل دهه 1900 ، کاتالیزور تنش های ژئوپلیتیکی و جنگ طی دهه ها بوده است. و در حالی که نفت به عنوان سوخت حمل و نقل ممکن است در آینده از انرژیهای تجدید پذیر مورد تهدید قرار بگیرد ، در حال حاضر بسیار تقاضا و مؤلفه اصلی صنعت حمل و نقل جهانی است.

قیمت نفت و تورم در لگن پیوسته استاگر تقاضا برای نفت افزایش یابد ، قیمت ها را نیز در سکوهای پمپ بنزین انجام دهید ، پس مصرف کنندگان احساس خرج کردن می کنند زیرا درآمد یکبار مصرف کمتری دارند. در مقابل ، پایین آمدن قیمت نفت در نظر گرفته می شود (یا ضد انعطاف پذیری در صورت کاهش نرخ تورم بدون اینکه منفی باشد). از این رو برای بازرگانان ، تحلیلگران و مدل سازان اقتصادی در مورد قیمت های نفتی برای کمک به ارزیابی سیاست های احتمالی بانک مرکزی با سنجش نیروهای تورمی ، از نزدیک به قیمت نفت استفاده می کنند.

دو مورد از محبوب ترین بازارهای معامله گران نفتی WTI و برنت نفت خام است که هر دو از طریق Threetrader در سکوی MT4 ارائه می شوند.

West Texas Intermediate (WTI)WTI درجه ای از روغن خام است که مزارع نفتی را در ایالات متحده تشکیل می دهد. به دلیل پایین بودن گوگرد و چگالی کم آن ، یک نفت خام "سبک" در نظر گرفته می شود ، می توان آن را به بنزین و سوخت دیزل تبدیل کرد و یک معیار اصلی برای قیمت گذاری روغن است. معامله شده در بورس کالای نیویورک (NYMEX) این به عنوان مایع ترین قرارداد آتی نفت در نظر گرفته می شود و به طور معمول بیش از یک میلیون قرارداد در روز معامله می کند.

برنت خامبرنت شکل دیگری از نفت خام است که بیشتر از میدان نفتی دریای شمال حفر می شود. علیرغم موقعیت مکانی ، برنت نفت خام نیز به دلار تجارت می کند اما به صورت نقدی و نه بشکه های فیزیکی مانند WTI تسویه می شود. برنت با معامله در بورس بین قاره ای (ICE) در لندن ، به عنوان معیار برای قیمت حدود دو سوم قیمت جهانی نفت استفاده می شود. در حالی که برنت همچنین یک نفت خام "شیرین" در نظر گرفته می شود ، از نظر گوگرد کمی بالاتر است که به این معنی است که WTI شیرین تر این دو است.

محرک های اصلی بازارهای نفتی

روغن و نوسانات غریبه نیستند. در حالی که قیمت نفت بین سالهای 1986-1999 بین 10 تا 30 دلار در هر بشکه پیموده شده است ، قیمت در سال 2008 به 147 دلار افزایش یافت و توانایی آنها را برای افزایش یا سقوط سریع در شرایط مناسب طی یک دوره از روزها ، ماهها یا حتی سالها نشان داده است.

در حالی که بسیاری از محرک های اساسی برای نفت خام وجود دارند ، در اینجا ما برخی از اصول اولیه را پوشش می دهیم که معامله گران و سرمایه گذاران احتمالاً از آنها توجه می کنند.

عرضه و تقاضا:مانند همه کالاها ، قیمت نفت نسبت به عرضه و تقاضا حساس است و می تواند در تمام بازه های زمانی درجات مختلف تأثیر بگذارد.

به عنوان مثال ، افزایش تقاضا به قیمت های نفت بیش از 1200 ٪ پس از حباب NASDAQ در سال 1999 با تسریع رشد جهانی کمک کرد. اگر رشد گسترده باشد ، زنجیره های تأمین مشغول کار با افزایش مصرف هستند و نفت برای انتقال حمل و نقل از معدنچیان ، تولید کنندگان از طریق فروشندگان و خرده فروشان مورد نیاز است.

البته برعکس نیز صادق است. در حین رکود اقتصادی ، کمبود مصرف تقاضا را از بین می برد و قیمت نفت را وزن می کند. یک مثال اخیر در مورد قفل های جهانی به دلیل همه گیر Covid-19 مشهود است ، که باعث افزایش قیمت نفت به صفر می شود و آینده به قیمت های منفی می رسد. فقط اخیراً ، فکر این رویداد تقریباً غیرقابل تصور بود.

در مورد شوک های عرضه ، حمله غیر منتظره به میدان نفتی می تواند در صورت افزایش خسارت به اندازه کافی برای ایجاد اختلال در عرضه ، قیمت نفت را افزایش دهد. یک نمونه اخیر در ماه سپتامبر مشاهده شد که هواپیماهای بدون سرنشین در آخر هفته به یک مرکز نفتی سعودی حمله کردند و در نتیجه WTI 12 ٪ در روز دوشنبه افتتاح شد.

سازمان کشورهای صادرکننده نفت (OPEC):اوپک ، که اغلب از آن به عنوان کارتل نفت یاد می شود ، در سال 1960 تشکیل شد و در ابتدا از 5 عضو تشکیل شده بود. ایران ، عراق ، کویت ، عربستان سعودی و ونزوئلا. با گذشت زمان ، آنها به 13 عضو گسترش یافته اند که هدف آنها کنترل قیمت نفت با تغییر تولید روغن اعضا هستند.

با قطع تولید ، آنها به طور مؤثر عرضه را با هدف پشتیبانی یا افزایش قیمت نفت محدود می کنند. و با افزایش تولید اوپک قصد دارد قیمت ها را پایین بیاورد یا گرمای افزایش قیمت را کاهش دهد.

از آنجا که تخمین زده می شود که اوپک حدود 75 ٪ از ذخایر نفت خام جهانی و حدود 42 ٪ از کل تولید خام را کنترل می کند ، معامله گران روی جلسات خود تمرکز می کنند و در آنجا اقدامات خود را اعلام می کنند.

داده های اقتصادی:معامله گران نفت به مجموعه داده های کلان اقتصادی معمول مانند تولید ناخالص داخلی ، تولید صنعتی ، CPI و PMI بررسی می کنند تا زبانه ها را در مورد رشد جهانی و مصرف بالقوه (تقاضا) نگه دارند.

با این حال ، همچنین شاخص های خاص نفت وجود دارد که معامله گران روی آن تمرکز می کنند. این لیست کامل نیست.

• موسسه نفتی آمریکا (API): آنها میزبان مجموعه داده های هفتگی را منتشر می کنند که به معامله گران کمک می کند تا تقاضا و عرضه را ارزیابی کنند. یکی از محبوب ترین "موجودی های خام" است که به کوه روغن ذخیره شده نگاه می کند. مثالهای دیگر شامل موجودی بنزینی ، واردات خام ، شماره کوشینگ و اجرای خام است.
• آژانس بین المللی انرژی (IEA): نمایندگی صنعت نفت و گاز طبیعی آمریکا ، آنها بولتن های آماری هفتگی و ماهانه (WSB و MSB) را منتشر می کنند تا تقاضا و عرضه سوخت حمل و نقل (از جمله دیگران) را نشان دهند.
• Baker Hughes Rig Count: این مجموعه داده میزان دکل های نفتی را که به طور فعال برای روغن حفاری می کنند ، نشان می دهد. نسخه آمریکای شمالی هفتگی منتشر می شود و نسخه بین المللی ماهانه منتشر می شود.
• گزارش تعهد معامله گران (COTR): گزارش هفتگی که نشان می دهد موقعیت بازار در بازارهای آتی ، معامله گران نفت به بررسی چگونگی موقعیت صندوق های محافظت ، کارگزاران و معامله گران حرفه ای در نفت (خالص طولانی یا کوتاه) می پردازند.

ژئوپلیتیک:قیمت نفت و ژئوپلیتیک دست به دست هم می دهد. با باقی ماندن عربستان سعودی به عنوان بزرگترین صادرکننده نفت در جهان ، تنش ها در خاورمیانه اغلب در بازارهای نفت خام تأثیر می گذارد. ما همچنین در ماه های اخیر با ایران ، کشورهای همسایه و تجدید حیات ایالات متحده که شاهد بازگشت نوسانات به نفت بوده ایم ، تنش هایی را با ایران ، کشورهای همسایه و ایالات متحده مشاهده کرده ایم. و این واقعیت که ایالات متحده به لطف صنعت شیل اکنون صادرات یا نفت بعدی است ، ما شک داریم که ژئوپلیتیک به زودی از روغن دور خواهد شد.

تجارت نفت چگونه کار می کند؟

تجارت CFD های WTI و برنت روغن در بازارهای صعودی یا نزولی در حالی که از برخی از مشکلات مربوط به معاملات آتی جلوگیری می کند. از آنجا که شما وارد یک قرارداد رسمی نمی شوید ، نیازی به نگرانی در مورد انقضا قرارداد یا روال نیست ، و معامله گران را رها می کند تا در جهت بازارها گمانه زنی کنند و تحویل فیزیکی نکنند.

مثال طولانی: خرید WTIیک معامله گر دیدگاه صعودی در مورد WTI دارد (انتظار دارد که آن را بالاتر تجارت کند) بنابراین وارد موقعیت طولانی می شود و ده قرارداد را با قیمت 37. 75 دلار خریداری می کند. هر قرارداد کامل معادل 100 بشکه نفت است ، بنابراین معامله گر به طور مؤثر 1000 بشکه نفت (10 100 100) است.

• اگر WTI به 42. 50 دلار در هر بشکه افزایش یابد ، معامله گر می تواند با سود حدود 4،750 دلار از آن خارج شود
  • (# قرارداد x اندازه قرارداد) x (قیمت خروج - ورود)
  • (10 x 100) x (42. 50 دلار - 37. 75 دلار) = 4،750 دلار
  • اگر WTI به 34. 00 دلار در هر بشکه سقوط کند ، معامله گر می تواند برای از دست دادن حدود 3،750 دلار از دست بدهد
    • (# قرارداد x اندازه قرارداد) x (قیمت خروج - ورود)
    • (10 x 100) x (34. 00 دلا ر-37. 75 دلار) = -3،750 دلار
    • 5 ٪ نیاز حاشیه ای با اهرم 20: 1 به 1،887. 50 دلار سرمایه نیاز دارد
      • (# قراردادها x اندازه قرارداد x قیمت) / اهرم
      • (10 x 100 x 37. 75 $) / 100 = 1،887. 50 $

      مثال کوتاه: فروش برنتیک معامله گر دیدگاه نزولی در مورد نفت خام برنت دارد (انتظار دارد که آن را پایین بیاورد) بنابراین وارد موقعیت کوتاه می شود و پنج قرارداد را با 40. 50 دلار به فروش می رساند. از آنجا که هر قرارداد معادل 100 بشکه نفت است ، معامله گر به طور مؤثر 500 بشکه روغن (5 100 100) است.

      • اگر برنت به هر بشکه به 35. 20 دلار سقوط کند ، معامله گر می تواند با سود حدود 2650 دلار از آن خارج شود
        • (# قرارداد x اندازه قرارداد) x (ورود - قیمت خروج)
        • (5 x 100) x (40. 50 دلار - 35. 20 دلار) = 2،650 دلار
        • اگر برنت به 44. 00 دلار در هر بشکه افزایش یابد ، معامله گر می تواند برای از دست دادن حدود 1،750 دلار از دست بدهد
          • (# قرارداد x اندازه قرارداد) x (ورود - قیمت خروج)
          • (5 x 100) x (40. 50 دلا ر-44. 00 دلار) = -1،750 دلار
          • یک نیاز حاشیه ای 1 ٪ با اهرم 100: 1 به 202. 50 دلار سرمایه نیاز دارد
            • (# قراردادها x اندازه قرارداد x قیمت) / اهرم
            • (5 x 100 x 40. 50 $) / 100 = 202. 50 $

            هزینه های مرتبط با CFD

            گسترش:گسترش تفاوت بین پیشنهاد و قیمت سؤال است و هزینه معاملات اسمی برای ورود به تجارت است.

            گسترش متغیر است و عرض آن توسط نقدینگی (حجم معاملات) هدایت می شود. این بدان معناست که ما می توانیم در دوره های فعالیت تجاری سنگین ، مانند زمان باز بودن بازارهای اروپایی یا ایالات متحده ، شیوع تنگ تری ارائه دهیم. اگرچه این گسترش می تواند در دوره های ساکت تر مانند جلسه آسیا تعطیلات بانکی گسترش یابد (با فرض اینکه بازار اساسی باز است).

            مبادله ها:مبادله ها به طور موثری اعتبار یا بدهی در موقعیت های باز هستند ، روزانه محاسبه می شوند و بر اساس نرخ بین بانکی کشورها محاسبه می شوند. از آنجا که CFD های نفتی ما به دلار معامله می شوند ، مبادله ها نیز به دلار محاسبه می شوند.

            در حالی که فقط 5 روز معاملات در هفته وجود دارد ، مبادلات به مدت 365 روز در سال محاسبه می شود. این بدان معناست که معامله گران باید یک روز مبادله سه گانه ، جایی که آخر هفته به حساب می آید ، حساب کنند.

            از آنجا که بازارهای نفتی به طور کلی پس از 2 روز حل و فصل می شوند ، مبادله CFD ها در روز چهارشنبه محاسبه می شود ، بنابراین می توانید در این روز انتظار بدهی یا اعتبار سه گانه داشته باشید.

            با کلیک راست بر روی CFD و انتخاب "مشخصات" می توانید از طریق پنجره ترمینال MT4 ‘Market Watch" به SWAPS دسترسی پیدا کنید.

            کمیسیون (حساب حرفه ای):شما می توانید یک قرارداد کامل WTI یا برنت را از 70 درجه سانتیگراد در هر قرارداد کامل (35 درجه سانتیگراد و 35 درجه سانتیگراد برای خروج از تجارت) تجارت کنید. و با افزودن کمیسیون ، این امکان را به ما می دهد تا گسترش تنگ تری ارائه دهیم. لطفاً توجه داشته باشید ، هیچ کمیسیونی در حساب استاندارد وجود ندارد.

            مزایای تجارت CFDS

            • حدس و گمان در بازارهای صعودی و نزولی
            • تجارت
            • از انقضاء قرارداد و بازپرداخت خودداری کنید
            • از آینده نفت ، ETF گروه سهام

            حدس و گمان در بازارهای صعودی و نزولیتوانایی تجارت طولانی و کوتاه همیشه در بازار اساسی امکان پذیر نیست. قراردادهای آتی در یک زمان به میزان گروه های معامله گر محدود می شوند و می توانند به آنچه می دانند "محدود کردن" یا "محدود کردن" می دانند ، که می تواند از ورود معامله گران جدید به بازار یا معامله گران با موقعیت های باز از ورود به تجارت خود جلوگیری کند.

            تجارت در حاشیهبا فراهم کردن سطح سخاوتمندانه اهرم تا 100: 1 در CFD های روغن ، نیازهای حاشیه ای کم نگه داشته می شود. این امر به مدیران نمونه کارها اجازه می دهد تا با یک وثیقه کوچکتر ، قرار گرفتن در معرض بازار را افزایش دهند و معامله گران را از تماس های حاشیه دور نگه می دارند.

            از انقضاء قرارداد و بازپرداخت خودداری کنیدبا CFDS می توانید بدون نیاز به محاسبه هزینه های جمع آوری یا هنگامی که قرارداد آتی منقضی می شود ، روی جهت بازار متمرکز شوید.

            از آینده نفت ، ETF گروه سهاممعامله گران گاهی دوست دارند از مواضع خود محافظت کنند. یک موقعیت کاملاً محافظت شده به این معنی است که شما تجارت با ارزش برابر با موقعیت اصلی دارید اما در جهت مخالف باز می شوید. این امر به آنها اجازه می دهد تا در صورت تمایل به کاهش موقت از تجارت خود ، سود خود را محدود کنند یا ضرر را محدود کنند.

            • شاید آنها طی هفته های آینده در WTI صعودی باشند اما نگران این هستند که افزایش تنش های ژئوپلیتیکی می تواند در هفته آخر هفته بر قیمت نفت وزن داشته باشد ، بنابراین آنها از موقعیت خود در آخر هفته حمایت می کنند.
            • اگر یک سرمایه گذار بازارهای آتی را معامله کند ، آنها می توانند فقط با کسری از حاشیه مورد نیاز تجارت آینده خود ، در برابر آن موقعیت حمایت کنند.
            • اگر یک معامله گر مجموعه ای از سهام نفتی کوتاه باشد ، آنها می توانند با افتتاح WTI طولانی یا برنت CFD برای قفل کردن سود و محافظت از خود در برابر بازار رو به رشد سهام ، از سبد خرید نزولی خود محافظت کنند.

            چرا CFD های روغن را با Threetrader تجارت می کنید؟

            • اعدام سریع تجارت
            • اهرم سخاوتمندانه
            • بدون کمیسیون (گسترش خالص)
            • کمیسیون کم (صفر خام)

            اجرای سریع:اگر نتوانید بدون تأخیرهای غیر ضروری وارد تجارت شوید یا از تجارت خارج شوید ، گسترش تنگاتنگ و کمیسیون کم به معنای آن نیست. Threetrader یک سرویس اعدام سریع ارائه می دهد ، و آن را برای معامله گران نفتی Intraday جذاب می کند ، خواه آنها معامله گران اختیاری باشند یا مشاوران متخصص ایالات متحده (EA).

            اهرم سخاوتمندانهبا استفاده از اهرم حداکثر 100: 1 در CFD های روغن ما ، نیازهای حاشیه ای کم است که باعث می شود تجارت نفت آسانتر شود.

            بدون کمیسیون (حساب گسترش خالص)کمیسیون تجارت به صورت رایگان در یک حساب گسترده خالص و فقط برای ورود به تجارت ، گسترش را پرداخت می کند.

            کمیسیون کم (حساب صفر خام)تجارت کامل نفت را با کمیسیون 4 دلار در هر قرارداد کامل (1000 بشکه) تجارت کنید. حسابهای صفر خام نیز با گسترش خام همراه است و آن را برای معامله گران داخل بدن ایده آل می کند.< SPAN> کمیسیون کم (صفر خام)