وبلاگ ibanfirst

قرارداد انعطاف پذیر رو به جلو (FFC) چیست؟

از جمله راه حل های مختلفی که به شرکت ها کمک می کند تا از خود در برابر نوسانات بازار ارز محافظت کنند ، قراردادهای رو به جلو هستند. قراردادهای انعطاف پذیر رو به جلو (FFC) یک قرارداد FX است که به طرف پیمانکار اجازه می دهد نرخ خرید یا فروش یک جفت ارز را در یک زمان خاص ، بین دو تاریخ تعیین شده ، برای یک مبلغ خاص برطرف کند. علاوه بر این ، و بسته به مشاغل طرف پیمانکار ، آنها می توانند مبلغ (های) کامل یا جزئی را در هر زمان در طول مدت قرارداد ، با نرخ پیش از تعقیب مبادله کنند.

از حاشیه سود محافظت کنید ، ریسک مبادله ارز را کنترل کنید ، انعطاف پذیری کسب کنید

شرکت ها از قراردادهای انعطاف پذیر برای محافظت و مدیریت ریسک ارزی در هنگام نیاز به انجام یا دریافت یک سری پرداخت در تاریخ های نامشخص یا مبلغ هنوز نامشخص استفاده می کنند. یا همه ، یا نسبت صرف ، از رو به جلو انعطاف پذیر می تواند در طول دوره توافق شده برای انجام یک یا چند پرداخت ارز خارجی یا تبدیل یک یا چند پرداخت دریافت شده با نرخ ارز تضمین شده استفاده شود.

از مواردی برای رو به جلو انعطاف پذیر استفاده کنید:

• شما وارد کننده هستید و می خواهید هزینه خریدهای خود را در یک یا چند ارز خارجی کنترل کنید.
• شما یک صادرکننده هستید و می خواهید قیمت فروش ارز خارجی خود را تضمین کنید.
• شما در مورد تاریخ تسویه حساب با مشتری و شرکای تأمین کننده خود مطمئن نیستید.
• شما می خواهید یک نرخ ارز واحد برای چندین معاملات ارز پیش رو داشته باشید.

   

خصوصیات قراردادهای رو به جلو انعطاف پذیر

خطرات

• در مواردی که ارز خریداری شده ارزش آن را کاهش می دهد ، ممکن است از دست دادن فرصت نیز وجود داشته باشد ، زیرا نرخ ارز تضمین شده پیش رو غیرقابل تنظیم است.
• ارز خارجی انعطاف پذیر یک تعهد قطعی است، بنابراین برای پوشش معاملات نامطمئن، مانند مظنه، دعوت به مناقصه و غیره طراحی نشده است.

یک مثال مصور از نحوه عملکرد فورواردهای انعطاف پذیر

شما واردکننده ای هستید که در اروپا واقع شده است و در 15 ژانویه، هم شما و هم تامین کننده مستقر در ایالات متحده در مورد مقدار کل کالاهایی که باید برای سال جاری خریداری شود، توافق می کنید.

شما انتظار دارید محصولاتی را با ارزش کل 450000 دلار خریداری کنید. با این حال، در این مرحله، هیچ دید واضحی در مورد مقدار محصولات مورد نیاز یا تاریخی که در آن سفارش های خود را ثبت می کنید ندارید، بنابراین از تفکیک پرداخت هایی که قرار است فاکتور شود، مطمئن نیستید.

به منظور جلوگیری از خطرات مبادله ارز و تضمین حاشیه سود خود، به ویژه از آنجایی که نمی توانید قیمت فروش کالاهای مربوطه را تغییر دهید، می خواهید یک قرارداد آتی منعطف از iBanFirst خریداری کنید، تا اطمینان حاصل شود که می توانید یورو را در چندین نقطه در سراسر جهان تبدیل کنید. سال با نرخ ارز ثابت

شما با مدیر حساب iBanFirst خود تماس می گیرید و با خرید یک قرارداد آتی انعطاف پذیر با ویژگی های زیر موافقت می کنید:

• خرید ارز: USD
• واحد پول فروش: یورو
• مبلغ اسمی: 450000 دلار
• تاریخ تسویه حساب: 15 دسامبر
• شروع دوره برداشت: 1 فوریه
• دوره پذیرش: 1 فوریه تا 15 دسامبر.
• نرخ تضمینی توافقی: 1 یورو = 1. 2500 دلار