راهنمای سرمایه گذاری بیت کوین برای Latecomers

به دنبال سرمایه گذاری در بیت کوین (BTC) هستید؟بیاموزید که چگونه می توانید با آشنایی با اصول اولیه شروع کنید.

ارسال شده در 1 نوامبر 2022

من در مورد رونق بیت کوین در اواخر دسامبر 2020 شنیدم. وقتی به نمودار قیمت نگاه کردم ، 18000 دلار برای هر بیت کوین بود.

با خودم فکر کردم ، "من حدس می زنم که برای این کار خیلی دیر شده ام. من نمی خواهم به عنوان یک لاتکومر وارد باند باند شوم. اگر قیمت هفته آینده سقوط کند ، مانند اتفاقی که در سال 2017 افتاد ، چه می شود؟ "

همچنین در اواخر دسامبر سال 2017 بود که قیمت بیت کوین از 19،450 دلار به 14،023 دلار در پنج روز کاهش یافت و 29 ٪ آزاد را رقم زد. برای عادلانه بودن ، بیت کوین قیمت پشتیبانی جدیدی را در حدود 3000 دلار پیدا کرد که بیش از 600 ٪ از ارزش آن در مقایسه با ژانویه 2017 است.

هرکسی که بیت کوین را در ژانویه سال 2017 خریداری کرده بود می تواند با من استدلال کند که سرمایه گذاری آنها ارزش آن را داشته است. هرکسی که آن را با ضرر عظیم خریداری کرده بود با نگرانی های من موافق است - و برخی حتی ممکن است قسم خورده باشند که دیگر هرگز ارزهای رمزنگاری را لمس نکنند.

قبل از ادامه کار ، به خاطر داشته باشید که هدف این راهنما به اشتراک گذاشتن بینش و رویکرد من به سرمایه گذاری در بیت کوین است. این نباید به عنوان مشاوره مالی یا سرمایه گذاری تعبیر شود. همیشه قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری ، تحقیقات خود را انجام دهید.

بیت کوین چیست؟راهنمای ما را در مورد BTC بخوانید.

خرید بیت کوین به عنوان لاتکومر

من اولین بیت کوین خود را در مارس 2021 به عنوان لاتکومر خریداری کردم. و در ضمن ، مشخص بود که از دسامبر 2020 ، قیمت بیت کوین جایی برای بالا رفتن ندارد. با این حال ، من هنوز در آن زمان قانع نشده بودم.

بدبینی من ناشی از تجارت شخصی من در بورس سهام بود که بی ثبات ترین بازار بود که در آن زمان می شناختم. من انواع سهام (تراشه آبی ، میانه کلاه ، سهام پنی) را معامله کرده ام و با انواع رویکردهای تجاری آزمایش کرده ام.

از این طریق ، من به این نتیجه رسیدم که بهترین زمان برای خرید زمانی نیست که قیمت افزایش یابد. همچنین ورود به بازار در هنگام نزولی بازار (وقتی قیمت ها به سمت پایین حرکت می کنند) عاقلانه نیست.

بهترین زمان برای ورود این است که مطمئن باشید که احتمال حرکت به سمت بالا بیشتر از احتمال حرکت به سمت پایین است.

البته ، این صرفاً از تفسیر خودم گرفته شده است و نباید به عنوان مشاوره مالی در نظر گرفته شود. وقتی صحبت از هرگونه سرمایه گذاری می شود ، همیشه باید از قبل تحقیقات خود را انجام دهید.

من اولین بیت کوین خود را در ماه مارس خریداری کردم ، با وجود این که می دانم از دسامبر 150 ٪ سود بزرگی را از دست داده ام. در زمانی بود که من قبلاً با الگوی قیمت بیت کوین آشنا بودم. دانستن اینکه چگونه قیمت بیت کوین رفتار می کند ، ریسک سرمایه گذاری من را کاهش داده است.

مدیریت ریسک با شاخص های فنی

نمودارهای قیمت معمولاً با شاخص هایی همراه هستند که مقادیر و نسبت های مختلفی را که در برابر حرکت قیمت در زمان واقعی مقایسه می شوند ، محاسبه می کنند. این شاخص ها برای تجزیه و تحلیل فنی مفید هستند ، جایی که یک معامله گر الگوهای قیمت کوتاه مدت را مطالعه می کند و به دنبال فرصت های معاملاتی است.

بنابراین ، چرا وقتی هدف ما سرمایه گذاری در بیت کوین است ، در مورد شاخص های مورد استفاده معامله گران بحث می کنیم؟

مهم نیست که چگونه سرمایه گذاری را تعریف می کنید ، هنوز هم صادق است که سرمایه گذاری اقدام به خرید دارایی در هنگام کم بودن ارزش آن (قیمت) آن است ، دارایی را برای مدت زمان طولانی نگه می دارد و سپس در صورت ارزش آن ، دارایی را می فروشد.

شاخص های فنی برای همه مقیاس های زمانی کار می کنند ، خواه شما یک مقیاس دهنده باشید (کسی که روزانه چندین بار برای سودهای افزایشی معامله می کند) یا یک سرمایه گذار مادام العمر که می خواهد ارزش پس انداز زندگی را افزایش دهد.

مقدمه ای بر تجزیه و تحلیل فنی و مدیریت ریسک

چرا قیمت نمودارهای قیمت به عنوان شمع های قرمز و سبز نشان داده می شود و نه خطوطی که میانگین قیمت در ثانیه ، دقیقه ، ساعت یا روز را به هم وصل می کند؟

ذکر متوسط قیمت یک دارایی در یک زمان معین آسان نیست. در همین مورد ، خریداران و فروشندگان قیمت های مختلفی را نقل می کنند و قیمت "فعلی" حتی در کسری از ثانیه می تواند تغییر کند. شمع ها به سادگی دامنه ای را نشان می دهند که قیمت در یک دوره زمانی معین حرکت کرده است.

میانگین حرکت ساده

در بعضی مواقع ، الگوهای شمع در نمودار کثیف به نظر می رسند ، بنابراین از شاخص ها برای ایجاد سر و صدا استفاده می شود. نشانگر ساده ترین نشانگر استفاده از شاخص متوسط حرکت ساده است.

شاخص متوسط حرکت ساده (SMA ، به طور خلاصه) میانگین قیمت بسته شدن (آخرین قیمت نقل شده قبل از شروع دوره بعدی) را در طی تعداد معینی از دوره های گذشته نشان می دهد. این شاخص یک خط مداوم را نشان می دهد ، که به "صاف کردن" نمودار کمک می کند تا روند قیمت آشکارتر به نظر برسد.

شما می توانید انتخاب کنید که در گذشته در جایی که SMA اعمال می شود ، چقدر دور است. متداول ترین انواع SMA ها میانگین حرکت ساده 20 ، 50 ، 100 و 200 دوره (به طور خلاصه 20-MA ، 50-MA ، 100-MA و 200-MA) است.

ممکن است متوجه شوید که قیمت ها "گزاف گویی" یا برای یک کلمه بهتر ، هر زمان که قیمت هر یک از شاخص ها را لمس می کند ، بازیابی کنید. این اولین و مهمترین الگوی مهم قیمت است که باید قبل از قرار دادن پول خود بدانید.

خطوط پشتیبانی و مقاومت

بر خلاف میانگین متحرک ساده ، بیشتر نمودارهای قیمت این اطلاعات را به صورت خودکار ارائه نمی دهند. شما باید یک مطالعه الگوی را انجام دهید ، اما نگران نباشید زیرا این آسانتر از آن چیزی است که فکر می کنید.

تاریخچه قیمت روزانه بیت کوین را بین فوریه و آوریل در نمودار روزانه زیر در نظر بگیرید. حتی اگر بازار روی بیت کوین صعودی باشد ، قیمت در یک الگوی قابل پیش بینی افزایش می یابد.

خطوط رنگی به رنگ سبز ، نارنجی و آبی نشان دهنده خطوط پشتیبانی/مقاومت است. من این خطوط را انتخاب کردم زیرا قیمت ها هر زمان که وارد هر یک از این مناطق شوند ، می توانند دوباره جمع شوند.

البته بر اساس اختیار خود ، می توانید خطوط پشتیبانی/مقاومت بیشتری را اضافه کنید. یک جواب درست وجود ندارد ، زیرا هر معامله گر ایده خود را دارد که بتواند خط را به معنای واقعی کلمه و تصویری از کجا بکشد.

پشتیبانی به این واقعیت اشاره دارد که سطح قیمت می تواند به حداقل جدید تبدیل شود. اگر بیت کوین خود را درست هنگامی که قیمت درست پس از برخورد با این خط باز می شود ، خریداری کنید ، احتمال کمتری وجود دارد که قیمت بتواند از زیر خط برود.

وقتی این اتفاق بیفتد ، می گوییم که قیمت پشتیبانی جدیدی پیدا کرده است. برعکس آن هم درست است. درست پس از ضربه زدن به اوج تمام وقت ، قیمت بیت کوین تمایل به پایین آمدن و پایین تر شدن دارد تا خط پشتیبانی قدیمی یا تا زمانی که یک خط پشتیبانی جدید برقرار شود.

بنابراین ، خطوط پشتیبانی/مقاومت افقی شما بهترین زمان برای خرید بیت کوین و حتی بهترین زمان برای فروش بیت کوین را تعیین می کند. از آنجا که ما برای طولانی مدت سرمایه گذاری می کنیم ، فقط در مورد فروش شرایط خاص در مورد فروش صحبت خواهیم کرد.

زمان مناسب برای خرید بیت کوین بر اساس تجزیه و تحلیل فنی

وقتی دو نوع شاخص فنی را با هم ترکیب می کنیم ، نمودار ما برای مطالعه و تجزیه و تحلیل آسان تر به نظر می رسد. نمودار قیمت زیر را برای بیت کوین در نظر بگیرید.

فلش های بنفش نقاط ورود احتمالی را نشان می دهند. آنها اندازه های مختلفی دارند ، که نشان می دهد اگر بخواهم در آن نقطه وارد شوم ، چقدر مطمئن خواهم بود.

بیایید به اوایل فوریه برگردیم که دقیقاً نمی توانیم خطوط پشتیبانی/مقاومت را ترسیم کنیم ، زیرا قیمت هنوز در صعود بزرگی قرار دارد. در هر زمان در اینجا ، سالم است که فرض کنیم قیمت می تواند کاهش یابد.

1. اولین اشاره به پشتیبانی با قیمت 46000 دلار

در اواسط ماه فوریه چند مورد کوچک اول وجود داشت که احتمالاً می تواند به ما بگوید که قیمت در یک سطح مهم قرار دارد-این می تواند یک خط پشتیبانی/مقاومت بالقوه (خط سبز) باشد

در این مرحله ، ما نمی توانیم با اطمینان بدانیم که قیمت پایین نمی آید. خرید بیت کوین در این مرحله چندان امن نیست.

2. اشاره دوم پشتیبانی بعد از تمام وقت

بعداً ، بیت کوین در فوریه تمام وقت خود به اوج خود رسید و خط پشتیبانی/مقاومت دیگری (خط آبی) را ایجاد کرد. به یاد داشته باشید - این بدترین زمانی است که می توانید پول خود را در بیت کوین قرار دهید.

به نظر می رسید که قیمت آن در حدود 49950 USD است و هر کسی می تواند از این امر به عنوان سطح پشتیبانی/مقاومت دیگری (خط نارنجی) استفاده کند.

3. هنوز منتظر و تماشای

بنابراین ، اکنون که سه خط از تاریخ حمایت می کنیم ، ما اطمینان بیشتری از همیشه داریم که پیش بینی کنیم چه زمانی می توانیم وارد بازار شویم.

اولین نشانگر بنفش می تواند خط ورود برخی از افراد باشد ، زیرا فکر می کنند قیمت می تواند بالا برود ، زیرا قیمت هم به خط پشتیبانی و هم خط 20-MA رسیده است.

به طور غیر منتظره ، این خط پشتیبانی نمی تواند به حداقل سطح قیمت بیت کوین تبدیل شود و قیمت آن به خط پشتیبانی سبز تبدیل می شود.

4- اعتماد به نفس بالاتر از موقعیت ورود

اگر فقط کمی بیشتر صبر کنید ، قیمت در واقع به خط مقاومت نارنجی بسیار محکم منتقل می شود.

این می توانست نقطه ورود بهتری باشد. چرا ، زیرا درست بعد از این نقطه ، خط نارنجی به یک خط پشتیبانی قوی تر تبدیل می شود. بسیار بعید است که قیمت بیت کوین فقط بین خط سبز و نارنجی پرش کند.

5. همراه با خط متوسط حرکت 50 دوره

پس از بالاترین زمان بعدی با 61000 دلار ، قیمت برای یافتن خط پشتیبانی نارنجی فرو می رود. فقط این بار این خط با 50-MA همراه است که یک خط متوسط در حال حرکت قوی تر در مقایسه با 20-MA است ، که این امکان را برای افزایش صعودی تضمین می کند.

همچنین می توانید ببینید 50-MA دوباره و دوباره آزمایش شده است ، اما قیمت به سادگی خط را نمی شکند. شما می توانید مطمئن باشید که خرید بیت کوین در این نقاط بسیار خطرناک تر است.

مدیریت ریسک برای سرمایه گذاران بیت کوین

اکنون می دانیم چه موقع بیت کوین را بخریم ، اما ما هنوز نمی دانیم چه مقدار از پول ما را برای بیت کوین قرار می دهیم. راه محاسبه چقدر پول برای خرید بیت کوین انتخاب تحمل ریسک (در درصد) و فاصله تا آخرین سطح پشتیبانی (همچنین در درصد) است.

اکنون ، برخی از مردم واقعاً نمی خواهند خود را با محاسبات زیر بیش از حد سازند. در این صورت ، آنها راحت تر از استفاده از یک استراتژی متوسط هزینه دلار استفاده می کنند ، که این است که بدون در نظر گرفتن قیمت فعلی ، مقادیر مساوی را در فواصل منظم کنار بگذارد.

اگر مثل من هستید ، که فوق العاده geeky است و دوست دارد بازده های من را در بیت کوین بهینه کند ، پیش بروید و به خواندن ادامه دهید.

بودجه سرمایه گذاری رمزنگاری چیست؟

بودجه سرمایه گذاری صرفاً مبلغ پولی است که شما قصد دارید سرمایه گذاری کنید ، که در حال حاضر هنوز به ارزهای رمزنگاری شده اید.

حتی اگر شما بیت کوین را با تمام پس انداز خود خریداری نکنید (که هوشمند نیست) ، من به شما توصیه نمی کنم بیت کوین را یکباره با کل بودجه سرمایه گذاری خود خریداری کنید. مقداری پول نقد فیات را در دست داشته باشید تا اگر برخی از ضررها را متحمل شوید ، خیلی احساساتی نخواهید شد و به تصمیمات بد ادامه می دهید.

بر خلاف استراتژی متوسط هزینه دلار ، این رویکرد خواستار آن است که شما هر زمان که پول نقد برای سرمایه گذاری در دسترس دارید ، بلافاصله بیت کوین خریداری نکنید. شما باید حساب "پول برای خرید بیت کوین" را جدا از سایر حساب های نیازهای دیگر نگه دارید.

شما می توانید آن را به عنوان "اتاق انتظار" فکر کنید تا پول نقد فیات خود فقط در زمان مناسب به بیت کوین تبدیل شود.

تحمل ریسک خود را تعیین کنید

در مرحله بعد ، تعیین کنید که هر ماه چه مقدار پول را از دست می دهید. برخی از افراد می توانند یک ارزش مطلق را نامگذاری کنند ، در حالی که برخی دیگر درصد مشخصی از ضرر را از کل بودجه سرمایه گذاری تحمل می کنند.

این واقعاً به شما بستگی دارد که تحمل ریسک خود را تصمیم بگیرید. هرچه تحمل ریسک شما بیشتر باشد ، جوایز بالقوه شما بیشتر خواهد بود. در این مثال ، ما می خواهیم از تحمل ریسک من استفاده کنیم ، که در هر تلاش 1 ٪ است.

بیایید بگوییم که در ماه مارس ، من 1000 دلار آمریکا به عنوان بودجه شروع سرمایه گذاری خود داشتم و منتظر شدم که به بیت کوین تبدیل شوم.

1 ٪ از 1000 دلار 10 دلار است ، حداکثر مبلغی که می خواهم در صورت بد بودن زمان من از دست بدهم.

من فکر می کنم بیشتر مردم ، از جمله من ، در نقطه ای که توسط پیکان بنفش نشان داده شده بود وارد بازار می شدند. از این نقطه تا خط پشتیبانی سبز ، فاصله حدود 5 ٪ است. اگر قیمت پایین بیاید ، احتمال بالایی وجود دارد که قیمت پس از ضربه زدن به علام ت-5 ٪ متوقف شود.

اکنون ، قیمت 5 ٪ کاهش یافته است. اگر من در آن مقطع تمام پول خود را در بیت کوین سرمایه گذاری کرده بودم ، فقط در 5 روز 5. 52 ٪ از 1000 دلار را از دست می دادم که 52 دلار دردناک است (حداقل برای من دردناک است).

اما اگر من قانون خود را برای از دست دادن فقط 10 دلار (یا 1 ٪) در هر تلاش ناکام دنبال کرده بودم ، با یک خرید آزمایشی کوچک شروع می کردم.

10 دلار ضرر 19. 2 ٪ کمتر از ضرر بالقوه من 52 دلار است. بنابراین ، من باید تنها با 19. 2 ٪ از کل بودجه سرمایه گذاری خود شروع کنم که برابر با 192. 31 دلار است.

ریسک خود را حتی بیشتر کاهش دهید

اگر احساس اعتماد به نفس کمتری داشته باشم ، حتی می توانم 150 دلار سرمایه گذاری کنم ، بنابراین یک فرصت کوچکتر برای من وجود دارد که در صورت پایین آمدن قیمت ، 10 دلار در این تلاش از دست بدهم.

همه ما انسان هستیم و گاهی اوقات بعد از خبرهای هیجان انگیز ، می خواهیم به سمت راست پرش کنیم. بیایید وانمود کنیم که بیت کوین خود را درست بعد از تمام وقت خریداری کردم-به جای اینکه با صبر و حوصله منتظر قیمت برای رسیدن به خط پشتیبانی نارنجی وخط 50-مارتو.

قبل از اینکه پول خود را در معرض خطر قرار دهم ، باید بدانم که چقدر می توانم به طور بالقوه از دست بدهم. فاصله بین سطح قیمت ورود و خط پشتیبانی نارنجی بسیار عظیم است ، با منهای 12 ٪.

اگر تحمل ریسک من یکسان باشد ، در 1 ٪ حساب من در هر تلاش ناکام ، من فقط 83 دلار از 1000 دلار سرمایه گذاری می کردم. این امر به این دلیل است که 12 ٪ از 83 دلار حدود 10 دلار است.

افزایش پاداش خود را پس از روشن شدن الگوی

اکنون ، من هنوز هم می خواهم تمام پول خود را در بیت کوین قرار دهم ، اما در همان زمان نیست. وقتی قیمت به سطح بهینه برسد و احتمال کم شدن آن وجود دارد ، می توانید با اطمینان بیشتری پیدا کنید و "خطر بیشتری داشته باشید".

ورود به این سطح به این معنی است که ریسک بالقوه به منهای 1. 69 ٪ کاهش می یابد ، به این معنی که می توان یک سرمایه گذاری بزرگتر را انجام داد ، دانستن اینکه ضرر بالقوه برای یک سرمایه گذاری همه جانبه حدود 16. 90 دلار است که هنوز هم قابل کنترل است.

نتیجه

خرید بیت کوین هرگز دیر نیست. هرگز اجازه ندهید که کسی شما را به خرید بلافاصله به خرید بیت کوین تحت فشار قرار دهد. مردم تحمل ریسک متفاوتی دارند ، به همین دلیل خریدارانی هستند که "در زمان اشتباه" خریداری می کنند - آنها می توانند هزینه بیشتری را از دست بدهند.

حتی اگر شما یک سرمایه گذار بلند مدت باشید که از پتانسیل فناوری blockchain سوگند یاد می کنید ، برای یادگیری برخی از تجزیه و تحلیل های فنی اساسی برای تعیین سودآورترین زمان برای ورود به بازار ، صدمه ای نخواهد دید.

حداقل از دو میانگین متحرک ساده استفاده کنید که متداول ترین آنها 20-MA ، 50-MA ، 100-MA و 200-MA است. اینها به شما در تعیین روندهای بلند مدت و کوتاه مدت بازار کمک می کند.

بیاموزید که سطح پشتیبانی و مقاومت را کشف کنید تا بتوانید به طور کمی خطر ورود به بازار را ارزیابی کنید و میزان خطر بسیار زیادی نسبت به تحمل ریسک شما دارد. با تحمل ریسک خود آشنا شوید و چه درصد از سرمایه خود را می توانید از دست بدهید.

هرگز روی چیزی که در حال حاضر در مدت کوتاهی در حال رونق است، همه کاره نشوید. این یک ریسک ذاتاً بزرگ به همراه دارد، خطری که ممکن است به دلیل گرمای لحظه نتوانید آن را درک کنید.

خوب، این تمام چیزی است که در آن وجود دارد. قبل از خرید هر بیت کوین در اینجا، چند روز را به نمودار ساعتی بیت کوین نگاه کنید. سعی کنید یک پشتیبان و/یا الگوهای قوی پیدا کنید تا بتوانید سرمایه بیشتری را برای سرمایه گذاری خود به خطر بیندازید.

سلب مسئولیت: داده های به اشتراک گذاشته شده در این مقاله بر اساس شرایط بازار در زمان انتشار است و موفقیت در آینده را تضمین نمی کند. به این ترتیب، هدف این مقاله تفسیر مشاوره مالی یا سرمایه گذاری نیست. همیشه قبل از هر تصمیم سرمایه گذاری تحقیق خود را انجام دهید.