3 نوع شاخص احساسات مورد استفاده در بازار مشتقات

وات؟چیزی به نام شاخص احساسات وجود دارد که در بازار مشتقات استفاده می شود؟آیا قبلاً در مورد این نوع شاخص ها شنیده اید؟سردرگم؟خوب ، بگذارید به شما بگویم که وجود دارد و به شما کمک می کند تا احساسات موجود در بازار مشتقات را ارزیابی کنید. اما اگر نمی دانید این نشانگر چه کاری انجام می دهد ، پس مقاله مناسب را می خوانید تا همین موضوع را درک کنید.

شاخص های احساسات به ما می گویند که نیروهای بازار صعودی یا نزولی و چه چیزی فکر می کنند یا احساس می کنند ، که به ما در پیش بینی رفتار معامله گران در بورس کمک می کند. هنگامی که قرائت احساسات بسیار زیاد یا کم است ، ما باید به روشی متضاد عمل کنیم. به عنوان مثال ، هنگامی که سرمایه گذاران بسیار نزولی هستند ، ما باید این را به عنوان یک سیگنال خلاف بگیریم زیرا نشان می دهد که قیمت بازار می تواند شروع به معکوس کند و ممکن است به زودی شروع به پیشرفت کند.

حتی در بازار مشتقات ، ما شاخص های احساساتی داریم که به ما در تجزیه و تحلیل رفتار معامله گران گزینه کمک می کند. نسبت تماس ، علاقه باز و VIX برخی از شاخص های احساسات هستند که به ما در درک آنچه معامله گران گزینه فکر می کنند یا احساس می کنند در مورد روند آینده کمک می کنند.

بنابراین من در مورد 3 شاخص احساسات بحث خواهم کرد که معامله گران باید هنگام تجارت در بازار مشتقات بدانند:

انواع شاخص های احساسات در بازار مشتقات

1. نسبت تماس تلفنی

نسبت فراخوان یکی از شاخص های احساسات بازار است که در بازار مشتقات مورد استفاده قرار می گیرد. یک قرارداد "قرار داده شده" همان است که ما در آینده موافقت می کنیم یک دارایی اساسی را بفروشیم ، از طرف دیگر ، یک قرارداد "تماس" همان است که ما موافقت می کنیم در آینده با نرخ ثابت یک دارایی اساسی را بخریم.

نسبت تماس تلفنی با تقسیم تعداد قراردادهای PUT در بازار مشتقات توسط کل کل قراردادهای تماس اندازه گیری می شود. باید توجه داشت که هرچه تعداد آنها بالاتر باشد ، احتمال فروش در آینده بیشتر است که ممکن است منجر به کاهش قیمت سهام شود. اگر با این شرایط آشنا نیستید ، من به شما توصیه می کنم دوره ما را در مورد معاملات گزینه ها انجام دهید.

بنابراین ، یک نسبت فراخوان در حال افزایش یا نسبت بیش از 7/7 یا 1 ، به این معنی است که معامله گران در حال خرید بیشتر از تماس هایی هستند که نشان می دهد احساسات نزولی در بازار ایجاد می شود. از طرف دیگر ، نسبت فراخوان در حال سقوط یا زیر . 7 و 0. 5 یک شاخص صعودی محسوب می شود که به معنای خرید بیشتر از آنچه در حال خرید است.

این شاخص همچنین می تواند به عنوان یک شاخص متضاد در نظر گرفته شود. معامله گران متضاد از نسبت تماس تلفنی برای تعیین زمان معامله گران بیش از حد صعودی یا خیلی نزولی استفاده می کنند. بنابراین ، یک نسبت فراخوان بسیار بالا به این معنی است که بازار بسیار نزولی است. برای یک معامله گر متضاد ، این می تواند یک سیگنال صعودی باشد زیرا نشان می دهد که بازار بسیار نزولی است و ممکن است معکوس شود. از طرف دیگر ، یک نسبت بسیار پایین ممکن است نشان دهد که بازار بسیار صعودی است و معامله گران متضاد ممکن است نتیجه بگیرند که بازار خیلی صعودی است و ممکن است به نزولی معکوس شود.

2. بهره باز

بهره باز به تعداد کل قراردادهای آتی یا گزینه هایی که توسط معامله گران در هر لحظه خاص برگزار می شود ، اشاره دارد. بگذارید به شما بگویم که علاقه باز یکی از بهترین شاخص های احساسات و همچنین برای درک قابلیت اطمینان حرکات قیمت است.

بنابراین اجازه دهید ابتدا توضیح دهم که چگونه علاقه آزاد به بازار شکل می گیرد. برای هر فروشنده باید یک خریدار وجود داشته باشد و برعکس یک قرارداد با بهره باز را تشکیل دهد. بنابراین ، هنگامی که خریداران و فروشندگان وارد یک موقعیت جدید می شوند ، پس از آن بهره باز افزایش می یابد و وقتی همان خریدار و فروشنده موقعیت خود را کاهش می دهند ، پس از آن بهره باز کاهش می یابد.

افزایش بهره باز به این معنی است که پول تازه وارد بازار می شود و کاهش بهره باز نشان دهنده خروج پول از بازار است. خریداران بازار را با سرمایه گذاری پول نقد تازه به بازار منتقل می کنند در حالی که فروشنده برعکس عمل می کند. هنگامی که قرارداد تازه دست می دهد ، بهره باز افزایش می یابد.

3. vix

VIX دوباره یک نشانگر مهم احساسات است زیرا از ترس ، عدم اطمینان و نوسانات در بازار سهام سنجیده می شود. همه ما می دانیم که بورس به دلیل نوسانات آن شناخته شده است.

هنگامی که نوسانات زیاد است ، به این معنی است که تغییر بیشتری در قیمت سهام ایجاد می شود. نوسانات بورس ملی توسط شاخص VIX هند اندازه گیری می شود که بر اساس قیمت قراردادهای گزینه های Nifty در بازار مشتقات محاسبه می شود.

این نشانگر همچنین سنج ترس نامیده می شود زیرا وقتی VIX شلیک می شود ، نشان دهنده افزایش خطر است. به طور کلی ، افزایش VIX نشانگر سقوط در بازار است که از نمودار زیر می توان دید:

خط پایین

هنگام تجارت در بازار مشتقات ، مهم است که بدانید رفتار معامله گران چیست. شاخص های احساسات همانطور که در بالا مورد بحث قرار گرفت ، هنگام تجارت در بازار مشتقات است ، شاخص های احساساتی که در بالا مورد بحث قرار می گیرد مفید است زیرا نشان می دهد که چگونه معامله گران خود را موقعیت یابی کرده اند یا اعتقادات فعلی آنها در مورد آن سهام یا شاخص چیست. اما باید توجه داشت که باید از شاخص های احساسات در رابطه با سایر شاخص های فنی استفاده شود. امیدوارم که شما این وبلاگ را آموزنده پیدا کرده و از اطلاعات در حداکثر پتانسیل آن در دنیای عملی استفاده کنید. با به اشتراک گذاشتن این وبلاگ با خانواده و دوستان خود ، برخی از عشق ها را نشان دهید و به ما در ماموریت خود در گسترش سواد مالی کمک کنید.