تجزیه و تحلیل چند بازه زمانی: ابزاری برای افزایش سود معاملات شما

در سالهای سازنده فعالیت تجاری من (اواخر دهه 90) ، من اغلب خودم را می دیدم که سرم را بر سر یک مشکل جالب می کشد.

علیرغم تجزیه و تحلیل جهنم از الگوهای نمودار سهام ، اطمینان از اینکه تکنیک ها قبل از خرید کاملاً مطلوب به نظر می رسند ، من هنوز هم متوجه شدم که معاملات من به طور کامل به روش اشتباه انجام می شود.

با تشکر از کمک یک مربی قابل اعتماد ، سرانجام این مشکل را کشف کردم. بیش از حد تمرکز در درجه اول در بازه زمانی روزانه.

اگرچه نمودار روزانه همیشه برای یافتن مجموعه های خرید کم خطر بسیار مهم بوده است ، اما تمرکز شدید من روی آن بازه زمانی واحد باعث شده است که قدرت تأیید را از قاب های زمانی طولانی تر (مانند نمودارهای هفتگی و ماهانه) نادیده بگیرم.

به عبارت ساده ، من "تصویر بزرگ" را از دست دادم. شما هستید…

عکس بزرگ را نیز از دست داده اید؟

هر معامله گر فنی رویکرد خاص خود را برای اسکن الگوهای نمودار و یافتن تنظیمات بالقوه خرید دارد.

اگرچه من استراتژی معاملاتی نوسان مبتنی بر قانون خودم را دارم ، که طی این سالها به طور کامل در این وبلاگ و خبرنامه شبانه توضیح داده شده است ، اما سیستم معاملاتی من فقط یکی از بسیاری از انواع روشهای تجاری موفق در آنجا است.

با این وجود ، یک تکنیک معاملاتی وجود دارد که شما (و هر معامله گر) همیشه باید از آن استفاده کنید ، صرف نظر از سبک معاملات شخصی شما:

تجزیه و تحلیل چند بازه زمانی

تجزیه و تحلیل چند بازه زمانی (بیایید آن را "MTF" از این پس) یک مفهوم بسیار ساده و در عین حال فوق العاده قدرتمند باشد ، که می تواند برای تجزیه و تحلیل سهام ، ETF ، فارکس ، آینده ، بیت کوین و هر ابزار مالی دیگری که می تواند ترسیم شود ، استفاده شود.

اگر شما نیز همین اشتباه را در مورد تمرکز بیش از حد در نمودارهای روزانه انجام داده اید ، در ادامه بخوانید تا دریابید که چرا تصویر بزرگی از آنچه واقعاً با سهام و ETF هایی که تجارت می کنید اتفاق می افتد را از دست نمی دهید.

کاوش برای روغن در چند قاب زمانی

یکی از ETF هایی که در حال حاضر در لیست تماشای من برای ورود بالقوه خرید من است SPDR S& P Exploration Etf (XOP $) است. با استفاده از تجزیه و تحلیل MTF ، من به شما نشان خواهم داد که چگونه این ETF در لیست Watching Trading من قرار گرفت.

با شروع یک نمودار ماهانه بلند مدت که حداقل 10 سال داده یا بیشتر (در صورت امکان) را نشان می دهد ، می بینیم که $ XOP چند ماه پیش در مقاومت در برابر تمام وقت خود متوقف شده است.

اگر در حال خرید SPDR S& P Oil & Gas Explor & Product ، (XOP) بودید که به طور جدی در یک نمودار روزانه با سه تا پنج سال داده در آن زمان قرار داشت ، احتمالاً حتی از سال 2008 اوج را ندیده اید:

ماهانه XOP

اگرچه XOP پس از تحمل مقاومت در برابر بالا در سال 2008 ، عقب کشیده شد ، ETF محکم در صعود قرار دارد ، بالاتر از حمایت از میانگین در حال افزایش 10 ماهه خود. علاوه بر این ، پایه فعلی ادغام بالاتر از اوج قبلی سال 2011 است.

مرحله بعدی در تجزیه و تحلیل MTF من بزرگنمایی به فاصله زمانی کوتاه تر نمودار هفتگی است ، جایی که هر نوار یک هفته کامل از قیمت را نشان می دهد:

هفتگی XOP

در نمودار هفتگی ، توجه داشته باشید که میانگین حرکت 10 هفته ای روند کمتری دارد ، اما قیمت هنوز بالاتر از میانگین حرکت 40 هفته ای است. میانگین های حرکت 10 و 40 هفته ای مشابه میانگین های متحرک 50 و 200 روزه محبوب در نمودار روزانه است.

پایه فعلی ادغام برای توسعه مدتی طول خواهد کشید ، اما همانطور که در حدود 10 هفته در حال حرکت حرکت می کند ، قیمت باید سرانجام صاف شود و شروع به افزایش بیشتر کند.

در آخر ، بیایید از تجزیه و تحلیل MTF برای پایین آمدن به معیار روز نمودار نمودار استفاده کنیم:

XOP روزانه

نمودار روزانه XOP نشان می دهد که عملکرد قیمت هفته گذشته بالاتر از نوسان قبلی است. اگر این پایین نگه داشته شود ، عمل قیمت می تواند "پایین تر" را با پایه تنظیم کند و سمت راست الگوی را تشکیل دهد (در مورد الگوهای ساختمان پایه در اینجا اطلاعات بیشتری کسب کنید).

شکست بعدی در XOP احتمالاً یکی از مواردی خواهد بود که ETF را به اوج های جدید بر روی چند قاب زمانی راه اندازی می کند ، که این یک سیگنال خرید بسیار قدرتمند است.

با این وجود ، اگر شما فقط به نمودار روزانه XOP $ نگاه می کنید ، بدون در نظر گرفتن الگوهای نمودار هفتگی و ماهانه ، ممکن است به طور واضح اشتباه کنید که فرض کنید این ETF در یک صعود پایدار نیست.

در مقابل ، "تصویر بزرگ" که توسط تجزیه و تحلیل MTF به شما ارائه شده است ، قطعاً یک صعود غالب و طولانی مدت را نشان می دهد. عقب نشینی ها و ادغام ها در طول مسیر ، مانند آنچه در این بازه زمانی روزانه نشان داده شده است ، کاملاً طبیعی است.

چرا طولانی تر است

اکنون که مفهوم آسان و در عین حال مهم تجزیه و تحلیل MTF را می فهمید ، ممکن است تعجب کنید که کدام یک از بازه های زمانی فردی بیشترین وزن را دارند ، به خصوص در مورد الگوهای نمودار متناقض.

به یاد داشته باشید ، در ابتدای این مقاله ، وقتی من در مورد آن مشکلی که برای اولین بار شروع به تجارت کردم به شما گفتم؟

همانطور که روش سخت را فهمیدم ، یک بازه زمانی طولانی تر همیشه وزن بیشتری را در یک بازه زمانی کوتاه تر نگه می دارد.

در بهترین حالت ، امیدوار کننده ترین تنظیمات معاملات سهام ، هر سه فریم زمان نمودار (روزانه ، هفتگی ، ماهانه) الگوهای یکدیگر را تأیید می کنند.

اما اگر اینگونه نباشد ، فقط به یاد داشته باشید که یک روند هفتگی از یک روند روزانه قدرتمندتر است ، در حالی که یک نمودار ماهانه نسبت به یک روند هفتگی بیشتر تغییر می کند.

البته ، شما همچنین باید در نظر داشته باشید که فریم های طولانی مدت نیز مدت زمان طولانی تری طول می کشد تا خودشان کار کنند.

به عنوان مثال ، DayTrading بر اساس الگوی نمودار هفتگی کار نمی کند. با این حال ، اگر به دنبال خرید سهام به عنوان تجارت اصلی/موقعیت هستید ، همان نمودار هفتگی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

در ذهن من شکی نیست که استفاده از تجزیه و تحلیل چند چارچوب زمانی به طور قابل توجهی سود معاملات شما را افزایش می دهد ، اما تنها در صورت تصمیم گیری در حال حاضر برای شروع استفاده از این تکنیک کم ارزش برای همه تجزیه و تحلیل نمودار سهام شما.

تجزیه و تحلیل چند بازه زمانی: ابزاری برای افزایش سود معاملات شما

مقالات مرتبط

آیا باید این تایتان های تریلیون دلاری را بکشید؟توسط لورا سانچز/Investing. com - 30 مه 2023

اپل ، مایکروسافت ، سعودی آرامکو ، الفبای و آمازون شرکت های تریلیون دلاری در این قطعه هستند ، ما جوانب مثبت و منفی سرمایه گذاری در این شرکت ها را برای کمک به شما در زمینه تجزیه و تحلیل خواهیم کرد.

نیمه هادی های قدرت Nasdaq Surge ، S& P 500 چالش های هفته گذشته. توسط دکلان فالون - 30 مه 2023 2

جمعه گذشته خود را به عنوان یک روز محکم برای گاوها ارائه داد ، تنها چیزی که فاقد آن بود ، حجم بود. تمام شاخص ها به دست آمده ، حتی در حال تلاش راسل 2000 (IWM $) ، اگرچه برخی از من.

این حلقه بازخورد خریدار سود سهام کلید 148 ٪+ بازده توسط برت اوونز است - 30 مه 2023

یک رودخانه 600 میلیارد دلاری پول نقد مستقیم از شرکت های آمریکایی و مستقیم به جیب های سرمایه گذاران سود سهام وجود دارد. امروز می خواهیم بگیریم.

تجزیه و تحلیل چند بازه زمانی: ابزاری برای افزایش سود معاملات شما دستورالعمل های نظر

ما شما را ترغیب می کنیم تا از نظرات برای تعامل با سایر کاربران ، به اشتراک گذاشتن دیدگاه خود و سؤال از نویسندگان و یکدیگر استفاده کنید. با این حال ، برای حفظ سطح بالای گفتمان ، همه ما به ارزش خود رسیده ایم و انتظار داریم ، لطفاً معیارهای زیر را در خاطر داشته باشید:

• مکالمه را غنی کنید ، آن را زباله نکنید.
• متمرکز و در مسیر باشید. فقط مطالب مربوط به موضوع مورد بحث را ارسال کنید.
• با احترام رفتارکن. حتی نظرات منفی را می توان به صورت مثبت و دیپلماتیک قاب بندی کرد. از حملات ، تهمت یا حملات شخصی که به یک نویسنده یا کاربر دیگر هدایت می شود ، خودداری کنید. نژادپرستی ، سکسیسم و سایر اشکال تبعیض تحمل نمی شود.
• از سبک نوشتن استاندارد استفاده کنید. شامل نگارشی و موارد فوقانی و پایین. نظرات که در تمام کلاه ها نوشته شده و حاوی استفاده بیش از حد از نمادها هستند ، حذف می شوند.
• توجه: پیام های اسپم و/یا تبلیغاتی و نظرات حاوی پیوندها حذف می شوند. شماره تلفن ، آدرس های ایمیل ، پیوندها به وب سایت های شخصی یا تجاری ، آدرس های اسکایپ/تلگرام/واتس اپ و غیره (از جمله پیوندها به گروه ها) نیز حذف می شوند. مطالب خودآموزی یا درخواست های مربوط به مشاغل یا روابط عمومی (یعنی برای سیگنال ها/مشاوره و غیره با من تماس بگیرید) و/یا هر اظهار نظر دیگری که حاوی مشخصات تماس شخصی یا تبلیغات است نیز حذف می شود. علاوه بر این ، هر یک از نقض های فوق ممکن است منجر به تعلیق حساب شما شود.
• doxxingما اجازه اشتراک تماس خصوصی یا شخصی یا اطلاعات دیگری را در مورد هر فرد یا سازمان نمی دهیم. این منجر به تعلیق فوری مفسران و حساب وی خواهد شد.
• مکالمه را انحصار نکنید. ما از اشتیاق و اعتقاد قدردانی می کنیم ، اما ما نیز به شدت اعتقاد داریم که به همه فرصتی می دهیم تا دیدگاه خود را پخش کنند. بنابراین ، علاوه بر تعامل مدنی ، ما انتظار داریم که مفسران عقاید خود را بطور خلاصه و متفکرانه ارائه دهند ، اما نه آنقدر مکرر که دیگران اذیت یا توهین شوند. اگر در مورد افرادی که موضوع یا انجمن را به دست می گیرند شکایتی دریافت کنیم ، ما این حق را داریم که بدون مراجعه به آنها ممنوعیت آنها را از سایت ممنوع کنیم.
• فقط نظرات انگلیسی مجاز خواهد بود.
• هر نظری که شما منتشر می کنید ، به همراه نمایه Investing. com خود ، در Investing. com عمومی خواهد بود و ممکن است از طریق موتورهای جستجوی شخص ثالث مانند Google فهرست بندی و در دسترس باشد.

عاملان هرزنامه یا سوءاستفاده از سایت حذف می شوند و از ثبت نام آینده به اختیار Investing. com ممنوع می شوند.

من دستورالعمل نظرات Investing. com را خوانده ام و با شرایط شرح داده شده موافقم.

افکار خود را اینجا بنویسید آیا مطمئن هستید که می خواهید این نمودار را حذف کنید؟ ارسال همچنین به: نمودار پیوست شده را با نمودار جدید جایگزین کنید؟ 1000

توانایی اظهار نظر شما در حال حاضر به دلیل گزارش های منفی کاربر به حالت تعلیق در آمده است. وضعیت شما توسط مجریان ما بررسی خواهد شد.

لطفاً یک دقیقه صبر کنید تا دوباره سعی کنید نظر دهید.

بابت نظراتتون ممنونم. لطفاً توجه داشته باشید که تمام نظرات تا زمان تأیید توسط مجریان ما در انتظار هستند. بنابراین ممکن است مدتی طول بکشد تا در وب سایت ما ظاهر شود.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این نمودار را حذف کنید؟ نمودار پیوست شده را با نمودار جدید جایگزین کنید؟ 1000

توانایی اظهار نظر شما در حال حاضر به دلیل گزارش های منفی کاربر به حالت تعلیق در آمده است. وضعیت شما توسط مجریان ما بررسی خواهد شد.

لطفاً یک دقیقه صبر کنید تا دوباره سعی کنید نظر دهید. نمودار را برای اظهار نظر اضافه کنید بلوک تأیید

آیا مطمئن هستید که می خواهید ٪ user_name ٪ را مسدود کنید؟

با این کار ، شما و ٪ user_name ٪ قادر به دیدن پست های سرمایه گذاری یکدیگر نخواهید بود.

٪ user_name ٪ با موفقیت به لیست بلوک شما اضافه شد

از آنجا که فقط این شخص را مسدود کرده اید ، باید 48 ساعت قبل از تجدید بلوک صبر کنید.

گزارش این نظر

احساس می کنم این نظر است:

نظر پرچم گذاری شده

گزارش شما برای بررسی به مجریان ما ارسال شده است

انتخاب برگه ها شاخص های کالاهای اوراق بهادار سهام Crypto Forex ETFS ٪ count ٪/4 انتخاب شده درخواست کنید 1d 1w 1m 6m 1y 5y حداکثر

محبوب ترین مقالات

کمیته مجلس برای بررسی معامله محدودیت بدهی ، HP برای گزارش - چه چیزی. توسط Investing. com - 30 مه 2023 13

5 انتخاب تحلیلگر بزرگ: فورد و Coinbase سوار بر ارتقاء توسط Investing. com - 30 مه 2023

شرکت های ین در جلسه سیاستگذار ، نوسانات دلار پس از معامله بدهی توسط رویترز - 30 مه 2023

Nvidia ، HP و Ford Rise Premarket ؛Big Lots توسط Investing. com سقوط می کند - 30 مه 2023 چگونه نوسانات ارزی بر روی نمونه کارها شما توسط آلفونسو Peccatiello تأثیر می گذارد - 29 مه 2023 3

investing. com

برنامه های ما ما را دنبال کنید

• شرایط و ضوابط
• سیاست حفظ حریم خصوصی
• هشدار خطر

© 2007-2023 Fusion Media Limited. کلیه حقوق محفوظ است.

افشای ریسک: تجارت در ابزارهای مالی و/یا ارزهای رمزنگاری شامل ریسک های بالایی از جمله خطر از دست دادن برخی یا همه مبلغ سرمایه گذاری شما است و ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. قیمت ارزهای رمزپایه بسیار بی ثبات است و ممکن است تحت تأثیر عوامل خارجی مانند رویدادهای مالی ، نظارتی یا سیاسی باشد. تجارت در حاشیه خطرات مالی را افزایش می دهد. قبل از تصمیم گیری برای تجارت در ابزار مالی یا ارزهای رمزنگاری شده باید از خطرات و هزینه های مرتبط با تجارت بازارهای مالی کاملاً آگاه باشید ، اهداف سرمایه گذاری خود ، سطح تجربه و اشتهای ریسک خود را با دقت در نظر بگیرید و در صورت لزوم به دنبال مشاوره حرفه ای باشید. Fusion Media می خواهد به شما یادآوری کند که داده های موجود در این وب سایت لزوماً در زمان واقعی و نه دقیق نیست. داده ها و قیمت های موجود در وب سایت لزوماً توسط هیچ بازار یا مبادله ای ارائه نمی شود ، اما ممکن است توسط سازندگان بازار تهیه شود ، بنابراین ممکن است قیمت ها دقیق نباشند و ممکن است با قیمت واقعی در هر بازار مشخص متفاوت باشد ، به این معنی که قیمت ها نشانگر هستند و نهمناسب برای اهداف تجاری. Fusion Media و هر ارائه دهنده داده های موجود در این وب سایت ، مسئولیت هرگونه ضرر یا خسارت را در نتیجه تجارت شما یا اعتماد شما به اطلاعات موجود در این وب سایت نمی پذیرند. استفاده ، ذخیره ، بازتولید ، نمایش ، اصلاح ، انتقال یا توزیع داده های موجود در این وب سایت بدون اجازه کتبی قبلی رسانه های فیوژن و/یا ارائه دهنده داده ممنوع است. کلیه حقوق مالکیت معنوی توسط ارائه دهندگان و/یا مبادله ارائه داده های موجود در این وب سایت محفوظ است. Fusion Media ممکن است براساس تعامل شما با تبلیغات یا تبلیغ کنندگان ، توسط تبلیغ کننده هایی که در وب سایت ظاهر می شوند جبران شود.

• به صورت رایگان ثبت نام کنید و دریافت کنید:
• هشدارهای زمان واقعی
• ویژگی های پیشرفته نمونه کارها
• نمودارهای شخصی
• برنامه کاملاً همزمان