چگونه می توان در هنگام تجارت سهام ، یک فرصت بازپرداخت سالم را پیدا کرد

فرصت های بازگردانی برای اضافه کردن یا شروع موقعیت ها هنگام تجارت بسیار عالی است. با این حال ، همه برگشتی ها به طور برابر ایجاد نمی شوند. در این پست ، ما تعداد انگشت شماری از راه های لازم برای واجد شرایط بودن یک بازپرداخت سالم در مقابل یک روش سالم نه چندان سالم را به شما نشان خواهیم داد.

هنگامی که اصول اولیه را در این آموزش ناخن می زنید ، حتماً سایر پست های ما را برای استراتژی های پیشرفته مانند 20 استراتژی بازپرداخت متوسط در حال حرکت بررسی کنید.

فهرست مطالب

کشش چیست؟

خیلی ساده ، یک بازپرداخت یک مکث موقتی در سهام است که در غیر این صورت گرایش دارد. این روند می تواند بالا یا پایین باشد ، واقعاً مهم نیست ، تا زمانی که یک سری از اوج های بالاتر و پایین ترین سطح بالاتر وجود داشته باشد - یا برعکس.

به طور کلی ، بازپرداخت در سهام محدود به دامنه رخ نمی دهد. با وجود این ، برخی ممکن است آزمایش مجدد کانال جانبی را "بازگرداندن" در نظر بگیرند.

در اینجا چیزی است که شما ممکن است با استفاده از نماد $ CEI به عنوان نمونه ، یک سری از بازپرداخت ها را برای یک سهام رو به رشد خوانده اید:

ما تعداد انگشت شماری از عقب را دور آورده ایم تا ایده ای از آنچه ممکن است به نظر برسند به شما ارائه دهیم. اعطا می شود ، این کار در یک نمودار 1 دقیقه ای انجام می شود ، اما تعداد زیادی از آنها عقب مانده دیگر نیستند که ممکن است سالم تلقی شوند. همه اینها به بازه زمانی که شما در آن تجارت می کنید بستگی دارد و چه مدت طولانی انتظار دارید که تجارت دوام داشته باشد.

بازپرداخت در یک روند پایین بسیار شبیه به نظر می رسد ، فقط آینه می شود. در اینجا مثالی با $ it آورده شده است

در حالی که همه اینها از نظر ظاهری بسیار عالی به نظر می رسند ، سؤال این است که آیا شما می توانید "بازگرداندن سالم" را در زمان واقعی رمزگشایی کنید یا خیر. برای این منظور ، فقط در یک لحظه ما در مورد تعداد معدودی از روشها برای تعیین سلامت یک عقب نشینی هنگام تجارت فعال بحث خواهیم کرد.

قبل از انجام این کار ، ما می خواهیم تفاوت آنچه را که ما یک سهام عقب و محدوده محدود را در نظر می گیریم به شما نشان دهیم. در اینجا نمونه ای از آنچه شما نمی توانید بازپرداخت در Ticker $ dats را در نظر بگیرید:

تفاوت باید کاملاً واضح باشد. ما واقعاً در پایین ترین سطح و اوج بالاتر قرار نمی گیریم ، یا برعکس. به عبارت دیگر ، ما گرایش نداریم.

بازپرداخت سالم چیست؟

برای اینکه بدانید آیا می خواهید تجارت را در یک بازپرداخت قرار دهید یا خیر ، این امر باعث می شود که ما تفاوت بین یک بازپرداخت سالم یا یک مسئولیت شکست را بدانیم.

بیایید ابتدا با تجزیه و تحلیل تصویر بزرگتر شروع کنیم.

1. تصویر بزرگ ، بازپرداخت سالم را تنظیم می کند

هر حرکت بزرگ به طور معمول با یک حرکت مبتنی بر سطح قاب زمانی بزرگتر در یک نمودار شروع می شود. بله ، حتی حرکاتی که به نظر می رسد از "نه کجا" بیرون می آیند.

حتی معامله گران روزانه باید از نحوه خواندن سطوح کلیدی در نمودار روزانه آگاه باشند. به عنوان مثال، حرکت زیر را در $PALT در نظر می گیریم. ابتدا به نمودار روزانه توجه کنید.

این مثال از $PALT نمونه کاملی از تله نقدینگی است. از آنجایی که شورت سعی می کند شکاف اوج روز قبل را بگیرد، میانگین قیمت آن ها تقریباً نزدیک به بسته شدن vwap برای آن روز است. ما آن را VWAP Boulevard می نامیم، و با استفاده از ابزار ترسیم بلوار vwap با قیمت حدود 5. 19 دلار روی نمودار مشروح شده است.

از آنجایی که سهام یک روز پس از شکاف بزرگ افزایش یافت، هرچند با حجم کمتر، شورت ها اکنون در آب داغ هستند. در اصل، جزر و مد در حال بازگشت است و قیمت را بالاتر و بالاتر از میانگین روز قبل می برد. اتفاقی که در روز سوم رخ می دهد به ما نشان می دهد که آیا می توانیم شتاب محکمی داشته باشیم تا ما را برای شکست در اینجا بالاتر ببریم یا نه.

برک آوت

مطمئناً، روز سوم یک جذابیت است:

به طرز مضحکی، مومنتوم این سهام را تقریباً 3 برابر بالاتر از روز گذشته رساند. اکثر معامله گران انتظار چنین حرکتی را ندارند. با این حال، در حالی که ممکن است این یک نوع حرکت «بیگانه» باشد، این نوع معاملات بزرگ است که به کسانی که پویایی حرکت هایی مانند تله های نقدینگی را مطالعه می کنند، پاداش می دهد.

بهتر از این، این معامله گران می دانند که چگونه حرکت را تشخیص دهند و با عقب نشینی سالم به قطار بپرند.

اینطوری است که درون روز این $PALT به نظر می رسد:

هر یک از سه عقب نشینی اصلی در $PALT قابل خرید بود زیرا سهام از ناحیه پشتیبانی روز قبل از بلوار vwap خارج شد. اگر می خواهید بهتر بفهمید چرا بلوار vwap اینقدر مهم است، حتماً آن مقاله را بخوانید.

سایر ایده های تصویر بزرگ که می توانند قبل از حرکت های بزرگ باشند

در حالی که ما در مورد فرصت های بی شماری که می توانید برای حرکت های بزرگ پیدا کنید بحث نمی کنیم، در اینجا فهرستی سریع از تنظیماتی که ممکن است مطالعه کنید آمده است:

• شکست در نمودار روزانه
• عقب نشینی به میانگین متحرک 20 یا 50 (به دنبال پرش)
• افزایش یا کاهش شکاف در اخبار/درآمدها/رویدادها
• معکوس های اوج پس از دویدن های سهموی

حالا بیایید اهمیت حرکت را مورد بحث قرار دهیم.

2. مومنتوم و جهت به عنوان پس زمینه ای برای عقبگردهای سالم

همانطور که در بالا بیان کردیم، یک عقب نشینی سالم در محیط های پرطرفدار بهترین عملکرد را دارد. تئوری پشت این موضوع این است که حرکت صعودی یا نزولی وجود دارد که به حرکت سهام در مسیر کمترین مقاومت ادامه می دهد.

کاری که شما به عنوان یک معامله گر باید انجام دهید این است که تصمیم بگیرید چه مقدار حرکت پشت حرکت است. به عبارت دیگر، اگر بوسترهای موشک از پایه صوتی مشتعل شده باشند، آیا از هر عقب نشینی متوالی، انبار را بالاتر می برند. نه تنها این، بلکه آیا پس از ضربه زدن مشعل ها به سمت بالاتر می رود.

حجم پادشاه است

هنگام انجام این تعیین، حجم پادشاه است. به آن مانند تلاشی فکر کنید که نتیجه مورد نظر شما را ایجاد می کند. اما باید درک کنید که همه حجم ها یکسان نیستند. این به اندازه سبز و قرمز در نمودار ساده نیست و با فرض اینکه به معنای حجم خوب و حجم بد باشد. کیفیت تلاش و نتیجه قیمت چیزی است که شما می خواهید به آن توجه زیادی داشته باشید.

به عنوان مثال، ممکن است سهام شما به سمت بالا حرکت کند، اما میزان فشار فروش وارد شده به آن می تواند آنقدر شدید باشد که سهام متوقف شود و دوباره به زمین بیفتد.

برای تصور این موضوع، اجازه دهید به چند نمونه از عقب نشینی های صدا در مقابل عقب نشینی هایی که به دلیل کمبود حجم صدا ناموفق بوده اند نگاه کنیم. برای هر کدام، حجم و قیمت را تجزیه و تحلیل می کنیم تا ببینیم آیا حرکت مورد نیاز برای فرصت های عقب نشینی را داریم یا خیر.

مثال عقبگرد سالم:

به حاشیه نویسی حجم در نمودار بالا دقت کنید. برای شروع، ما یک میله اشتعال آور بزرگ از فضای باز داریم که ما را به حالت توقف می فرستد. سپس با افزایش قیمت، حجم آن افزایش می یابد. از آنجایی که شلوارک سعی می کند در اینجا میانگین گیری کند به این امید که سهام در صبح شکست بخورد، به سادگی عقب می نشیند و ناحیه "حجم بزرگ" را که پس از توقف در حدود ساعت 9:45 صبح وارد شده بود، حفظ می کند.

این همان چیزی است که ما آن را انبساط و انقباض حجم می نامیم. در یک عقب نشینی سالم، شما می خواهید مناطق قابل توجهی از نگه داشتن پشتیبانی را ببینید، و این بر اساس حجم آن مناطق است. به همین ترتیب، شما می خواهید حجم عقب نشینی منقبض یا کاهش یابد. این نشان می دهد که عرضه در حال خشک شدن است.

از آنجایی که ما در اوایل روز معاملاتی این را مشاهده می کنیم، یک پایه جدید و اولین عقب نشینی روز است. این مهم است. بعداً خواهیم دید که هر چه روند بالغ تر شود، احتمال شکست عقب نشینی ها بیشتر می شود.

همدردی حرکت می کند

همانطور که می بینید، با توجه به "تصویر بزرگ" در روزانه $PALT، حرکت واقعا قوی بود. در یادداشت مشابه، سهام دیگری وجود داشت که در روزهای اخیر در حال اجرا بود که شبیه به $PALT بود. این علامت $DATS بود. هر دو نشانگر نمادهایی برای پلتفرم های چت هستند. اینجا $DATS در این روز بود:

اگر در همان زمان بازی همدردی داشته باشید ، اغلب می تواند به تصویر بزرگ کمک کند. شما می توانید این موارد را با سهام مشابه در همان صنعت یا با شباهت های موضوعی پیدا کنید.

بازپرداخت ناسالم مثال 1:

بیایید فقط چند هفته قبل از نمونه ای که در بالا گفته شد ، دیتای $ را روی شبیه ساز برگردانیم. توجه کنید که چگونه ما بعد از اجرای قبلی در حال تحکیم هستیم. ما چند خط را در نمودار ترسیم کرده ایم تا منطقه "محدوده محدود" را نشان دهیم که نمودار در آن تجارت می کند.

اگرچه ما آن را در نمودار حاشیه نویسی نکرده ایم ، اما بسیار دقیق به این موضوع توجه کنید که هر روز پس از شمع بزرگ معکوس قرمز در روز ، چگونه این حجم کاهش می یابد. ما آن "عرضه سربار" را در آن شمع در نظر می گیریم. برای غلبه بر این عرضه ، ما نیاز به تلاش زیادی در حجم خواهیم داشت.

در نمودار intraday در بالا ، این حجم هرگز نمی آید. حجم در سمت چپ نمودار بسیار بیشتر از روزی است که ما تجارت می کنیم. از این رو ، ما حرکت موشکی مورد نیاز برای یک روند محکم را به دست نمی آوریم. در همان نشانه ، ما همچنان به فروش ادامه نمی دهیم.

بازپرداخت ناسالم مثال 2:

بر خلاف تلاش برای یافتن بازپرداخت در محدوده معاملاتی ، ممکن است در تاپ های اوج ، برگشتی های ناسالم را نیز پیدا کنید. بیایید دوباره از مثال از $ palt استفاده کنیم. فقط این بار ، ما به بالا نگاه خواهیم کرد.

طعمه FOMO نکنید. زمانی فرا می رسد که سهام مجبور به متوقف کردن بالا رفتن است. در نهایت عرضه برنده می شود. در امتداد آن خطوط ، این مثال به شما نشان می دهد که وقتی یک سهام قوی شروع به ایستادن می کند ، به دنبال چه چیزی باشید.

ما سعی کرده ایم که در اینجا از هر "رانش" بالاتر از بازپرداختها ، یک اندازه گیری بصری به شما ارائه دهیم. با افزایش قیمت ، گرانش عملی می شود و شروع به متوقف کردن حرکت به سمت بالا می کند. در حالی که در راه پیشروی سه برگشتی خارق العاده وجود دارد ، در این سطوح بالا قرار دارد که می خواهید دوباره محتاط باشید.

در مقاله دیگری ، ما در مورد چگونگی قضاوت در مورد پشتی تجارت بحث می کنیم. ما پیشنهاد می کنیم اگر می خواهید در مورد استفاده از میانگین های متحرک یا شاخص های دیگر روند برای کمک به یافتن قسمت بالا ، اطلاعات بیشتری کسب کنید.

3. با استفاده از چندین فریم زمانی و میانگین های متحرک برای یافتن برگه های سالم

اگر نمی خواهید به طور کامل به حجم و عملکرد قیمت اعتماد کنید ، ممکن است متوجه شوید که میانگین های محبوب در حال حرکت مانند 20mA یا 50mA پشتیبانی خوبی را در این راه ارائه می دهند.

برای این منظور ، اجازه دهید چند مورد از این موارد را با استفاده از نمودارهای 1 ، 3 و 5 دقیقه ای از $ palt روکش کنیم:

از بالا سمت چپ و در جهت عقربه های ساعت ، یک نمودار 1 دقیقه ای ، 3 دقیقه و 5 دقیقه داریم. 1 دقیقه دارای 50 میانگین متحرک ساده است. نمودار 3 دقیقه ای دارای میانگین متحرک ساده بنفش 20 است. و در آخر ، ما نمودار 5 دقیقه ای را با 10SMA آبی داریم.

توجه کنید که چگونه هرکدام از این موارد با عقب نشینی مطابقت دارد. در حالی که این یک علم دقیق نیست ، اما میانگین های حرکت اغلب به شما کمک می کنند تا کشف کنید که چه موقع و کجا می توانید از عقب نشینی پشتیبانی کنید.

4- چه موقع می توان دوباره به یک بازپرداخت سالم اضافه یا دوباره وارد کرد

اکنون که اصول اولیه را پوشانده ایم. بیایید سعی کنیم همه اینها را با نمودار جایی که ممکن است معیارهای ورود خاصی برای گرفتن موقعیت در بازپرداخت پیدا کنیم ، قرار دهیم.

در اینجا چند مورد برای جستجوی:

1. با استفاده از میله های قبلی با حجم بالا به دنبال یک منطقه پشتیبانی بالقوه باشید
2. مراقب حجم باشید تا مانند میانگین متحرک به منطقه پشتیبانی خشک شود
3. به دنبال تأیید در بازه های زمانی بالاتر باشید.
4. با گسترش حجم از منطقه پشتیبانی اضافه می شود

بیایید با تمام داده های خود به نمودار فوق نگاه کنیم:

آنچه در نمودارهای 1 ، 3 و 5 دقیقه در بالا مشاهده می کنید ، سیگنال های ورودی بر اساس مفهوم محورهای VDU و جیب هستند. آنچه در اصل منتظر آن هستید ، زمینه های پشتیبانی هستند تا با کمبود عرضه در عمل و حجم قیمت ، خطوط پشتیبانی کنند.

VDU به سادگی مخفف Volume Dry است. و محورهای جیب فقط محورهای انبساط دور از این منطقه از کاهش عرضه هستند زیرا بازده تقاضا و شورت ها پوشش می دهند.

حتی ممکن است آنها را در حال نزولی گوه یا الگوهای پرچم در نظر بگیرید. و ، از نظر فنی ، آنها هستند. با این حال ، محورهای VDU و جیب راهی عالی برای سیگنال ورودی های شما هستند.

چگونه استراتژی بازگردانی خود را تمرین کنیم

درست همانطور که در بالا به آن اشاره کردیم ، پیشنهاد ما این است که در شبیه ساز شروع کنیم و روزهای موجود در نمودارهای خود را با بزرگترین شمع ها پیدا کنیم. در بعضی از مواقع ، این سهام باید حرکت می کرد.

با نمودار روزانه شروع کنید و از خود بپرسید ، "چرا این کار را انجام داد؟"آیا این یک رویداد مربوط به خبر بود؟شاید این یک شکست فنی باشد یا تجزیه شود؟آیا این یک شکاف بود و می رود؟به هر دلیلی که رسیدید ، توجه داشته باشید که آیا می توانید الگوهای مشترکی پیدا کنید که منجر به حرکات بزرگ شود.

پس از داشتن دفترچه بازی از الگوهای نمودار روزانه خود ، به عمل Intraday مراجعه کنید. برای غلبه بر نیروی نزولی عرضه ، چقدر حجم لازم است؟شاید برای آن روز نیاز به توجه به حجم نسبی (RVOL) داشته باشید؟یا ، شاید پیش بینی حجم کمک کند؟در مورد شرایط Oversold/Overbought چیست؟

همانطور که مشاهده می کنید ، روش های زیادی برای یافتن معیارهای خوب برای سهام به شدت روند وجود دارد. این وظیفه شماست که یک حرکت بزرگ پیدا کنید و گوشت آن را بگیرید.

نمونه های پرفروش خود را برای حداقل 20 معاملات مطالعه کنید تا مشخص کنید که آیا شما قبل از تجارت با پول واقعی احتمال موفقیت بالایی دارید یا خیر.