استراتژی تجارت جادوگر بازار ویلیام اکهارد توضیح داد

ویلیام اکهارد یک جادوگر بازار و پدرخوانده از روش تجارت محبوب روند تجارت است: معامله گر لاک پشت. اکهارد ، ریاضیدان سابق ، دنیای دانشگاهی را ترک کرد تا تجارت تمام وقت را دنبال کند و هرگز به عقب نگاه نکند. او سود خود را به دست آورد و در دوازده سال قبل از مصاحبه جادوگران بازار ، میانگین 62 ٪ بازده را به دست آورد.

اکهارد یک معامله گر مکانیکی خالص بود. وی سیستم های تجاری را ساخت که به وی اجازه می دهد دو تا از مهمترین قوانین تجاری خود را اجرا کند: مدیریت ریسک و از بین بردن ماهیت انسانی از تجارت.

این مقاله در مورد هر دو درس گسترش می یابد. خبر خوب این است که شما لازم نیست یک معامله گر صرفاً مکانیکی باشید تا از درس معاملات اکهارد یاد بگیرید و سود ببرید.

بازرگانان اختیاری با پیروی از این دو درس معاملات از یکی از بزرگترین جادوگران بازار ، نتایج خود را به طور قابل توجهی بهبود می بخشند.

ویلیام اکهارد در مورد مدیریت ریسک

"شما نباید برنامه ریزی کنید که بیش از 2 درصد در تجارت ریسک کنید."- ویلیام اکهاردت

مدیریت ریسک برای تجارت موفق بسیار مهم است. اکهارد در مصاحبه خود در جادوگران بازار جدید ، بر اهمیت مدیریت ریسک برای دستیابی به موفقیت بلند مدت تأکید کرد. وی خاطرنشان کرد: بسیاری از بازرگانان صرفاً روی استراتژی های ورود و خروج تمرکز دارند اما از خطرات ناشی از هر تجارت غفلت می کنند.

اکهارد پیشنهاد می کند که معامله گران باید با تنظیم سفارشات متوقف کردن متوقف شده و محدود کردن میزان سرمایه اختصاص داده شده به هر تجارت ، بر مدیریت ریسک تمرکز کنند. وی بر تنوع تأکید می کند ، و خاطرنشان می کند که حتی پیشرفته ترین استراتژی های معاملاتی در صورت تمرکز سرمایه یک معامله گر در یک موقعیت واحد می تواند شکست بخورد. با گسترش ریسک در چندین موقعیت و کلاس های دارایی ، معامله گران می توانند تأثیر هرگونه ضرر واحد را کاهش دهند.

ویلیام اکهارد تقریباً در هر جادوگر بازار در وسواس خود در زمینه مدیریت ریسک تکرار می شود. در حقیقت ، در یک مقطع مصاحبه ، وی اذعان می کند ، "ای کاش بیشتر در مدیریت پول (یعنی مدیریت ریسک] در اوایل حرفه خود تمرکز می کردم. متأسفانه ، من تا دیرتر شروع به مراقبت از مدیریت پول نکردم. "

نکته جالب توجه در مورد پاسخ اکهارد این است که چقدر شبیه به سایر جادوگران بازار نیست ، اما چگونه همه آنها به همان تعداد "بیش از 2 ٪ سرمایه تجارت" ارائه نمی دهند. صرف نظر از این استراتژی ، هر جادوگر بازار ، از جمله بروس کوونر ، موافق است که شما نباید بیش از 2 ٪ از سهام معاملات خود را ریسک کنید.

ریاضیات با خطر بیش از 2 ٪ ، می گوید: "تنها راهی که می روید با 50 تجارت از دست دادن متوالی انجام می شود."

برای دریافت گزارش ویژه ما با 50+ صفحه مشاوره عملی و بینش از بزرگترین معامله گران تا بازی در زیر ثبت نام کنید.

بزرگترین تصور غلط در مورد این رویکرد این است که شما باید مواضع کوچکی را بدست آورید. اگر از ضررهای توقف استفاده کنید صحیح نیست.

بگویید من یک حساب 10،000 دلاری دارم و در 12-18 ماه آینده در اپل (AAPL) صعودی هستم. من متوجه می شوم که از ادغام بلند مدت در حال شکستن است. بنابراین من نوار نزدیک هفتگی را در روز جمعه با 100 دلار/سهم خریداری می کنم و یک توقف ضرر را زیر پایین آن نوار هفتگی با قیمت 95 دلار قرار می دهم.

ریسک من اکنون 5 دلار/سهم یا تفاوت بین قیمت خرید من و توقف ضرر من است.

بیایید از قانون مدیریت ریسک Eckhardt پیروی کنیم و 2 ٪ از حساب ما را در مورد این تجارت ، که 200 دلار است ، ریسک کنیم. این بدان معناست که ما می توانیم 40 سهام AAPL بخریم و هنوز هم فقط 2 ٪ از حساب خود را به خطر می اندازیم.

در اینجا بخش بحرانی است. اگرچه ما فقط 200 دلار سرمایه واقعی را به خطر می اندازیم ، اما اندازه موقعیت ما 40 ٪ از حساب ما (40 سهام * 100 دلار/سهم) است.

بنابراین به صورت مفهومی ، ما 4000 دلار از 10،000 دلار حساب خود را در اپل قرار می دهیم. اما ما فقط 200 دلار از حساب خود را به خطر می اندازیم.

این تأثیر عمیقی در نحوه مشاهده سرمایه گذاری و تجارت دارد. زیرا اگر در مورد بالاتر رفتن اپل حق دارید ، قتل می کنید. اما اگر اشتباه کردید ، ضررهای خود را با مقدار کافی کمی کاهش می دهید که به حساب شما آسیب نمی رساند. شما یک فرصت نامتقارن ایجاد کرده اید.

این قدرت استفاده از مدیریت ریسک در تجارت است.

این همچنین می تواند برای هر بازه زمانی مؤثر باشد زیرا مدیریت ریسک با استفاده از Stop-Losses به صورت وحشیانه کار می کند. آنچه در نمودار روزانه کار می کند نیز در نمودار هفتگی ، ماهانه یا سالانه کار می کند. سرمایه گذاران می توانند با تغییر نمودارها از مدیریت ریسک Eckhardt استفاده کنند تا دوره های برگزاری خود را منعکس کنند.

اگر یک سرمایه گذار بلند مدت هستید ، از نمودارهای هفتگی یا ماهانه استفاده کنید. نکته منفی این است که شما به همان اندازه قرار گرفتن در معرض مفهومی نخواهید داشت زیرا باید توقف خود را دورتر از ورود خود قرار دهید. اما روند صعودی این است که شما در یک تجارت طولانی تر و بهتر با افق سرمایه گذاری خود مطابقت دارید.

ویلیام اکهارد مدیریت ریسک را برای معامله گران و سرمایه گذاران ساده می کند. شما می توانید با این درس شروع کنید - بیش از 2 ٪ از حساب خود را در هرگونه تجارت خطر نکنید - و خود را در این مورد شگفت زده خواهید کرد که تجارت شما به سرعت بهبود می یابد.

ویلیام اکهارد در مورد جلوگیری از خطاهای انسانی

انسان با پادزهر آنچه که یک معامله گر موفق به آن نیاز دارد از قبل بسته بندی می شود. ما حریص ، ترسیده و از ترس از دست دادن بیشتر از پیروزی هستیم. ما سودمندی را به دست می آوریم و برندگان خود را نگه می داریم زیرا نمی خواهیم در مقابل دوستانمان گنگ به نظر برسیم. ما هنگام سودآوری نبوغ خود را جشن می گیریم ، سپس "آقایبازار "وقتی ضرر می کنیم.

اکهاردت عمیقاً نقص های انسانی را درک کرده و سیستم های رایانه ای را برای حذف هرگونه تصمیم انسانی از معادله طراحی کرده است.

او در مصاحبه در مورد این موضوع گسترش می یابد (تأکید اضافه شده):

"آماتورها با ضررهای بزرگ شکستند ، متخصصان با به دست آوردن سود ناچیز شکستند. به طور خلاصه ، مشکل این است که طبیعت بشر برای به حداکثر رساندن سود کار نمی کند بلکه بیشتر برای به حداکثر رساندن احتمال افزایش است.

تمایل به به حداکثر رساندن تعداد معاملات برنده (یا به حداقل رساندن تعداد از دست دادن معاملات) در برابر معامله گر. نرخ موفقیت معاملات کمترین آمار عملکردی است و حتی ممکن است به طور معکوس با عملکرد مرتبط باشد. "

انسانها می خواهند احساس کنند که برنده می شوند ... حتی اگر این به معنای قربانی کردن نتایج بلند مدت به خاطر رضایت کوتاه مدت باشد.

اینگونه درباره اش فکر کن. چه چیزی در یک مهمانی شام سرگرم کننده تر است و به دوستان خود در مورد پنج معامله ای که برای سود خود رزرو کرده اید ، می گویید؟یا اعتراف کنید که هفتمین تجارت متوالی خود را از دست داده اید؟

هیچ کس اهمیتی نمی دهد که رزرو آن ضررها بخشی از یک سیستم سودآور بلند مدت است. شما در آن لحظه یک شکست هستید.

به همین دلیل است که معامله گران با کسب سود کوچک شکستند. آنها می خواهند این احساس برنده و برنامه تجارت بلند مدت خود را برای سودهای کوتاه مدت بانک قربانی کنند.

جورج سوروس یکی از بزرگترین بازرگانانی است که تاکنون زندگی می کند. میانگین پیروزی او در زمان اوج او بود~30 ٪به عبارت دیگر ، یکی از بزرگترین بازرگانانی که تاکنون از دست داده اند~70 ٪ از معاملات او.

اما سوروس برنامه تجارت خود را درک کرد. او می دانست که بسیاری از ضررهای کوچک در نهایت به او اجازه می دهد تا به برنده بزرگ برسد - تجارتی که برای همه آن دسته از کاغذها ایجاد شده است. این چیزی شبیه به این خواهد بود: ضرر کوچک ، ضرر کوچک ، ضرر کوچک ، برد کوچک ، ضرر کوچک ، ضرر کوچک ، برد بزرگ.

سوروس می تواند مانند این تجارت کند زیرا او شخصاً ضرر نکرد. او می دانست که آنها در برنامه تجارت خود یک ویژگی هستند ، نه یک اشکال.

ویلیام اکهاردت سیستم های مکانیزه را برای حذف تکلیف شخصی برنده ها و ضررها ایجاد کرد. اینگونه است که او کد طبیعت انسانی را سرکوب کرد.

در یک دنیای کامل ، هر معامله گر طبیعت انسانی را از روند تصمیم گیری خود دور می کند و پس از آن در یک آرمانشهر معامله گر به طور مداوم و با خوشحالی زندگی می کند. اما این غیرممکن استبهترین کاری که می توانیم انجام دهیم کاهش خطاهای تجاری انسان در طول زمان تا زمانی که آنها در PNL های پایان سال ما به خطاهای گرد تبدیل شوند.

روانشناس تجارت جسی تاندلر چارچوبی عالی برای فکر کردن در مورد خطاهای انسانی دارد. او اشتباهات را در سه سطح قرار می دهد: "A" ، "B" و "C" - C بدترین اشتباهی است که می توانید انجام دهید.

هدف این است که به طور مداوم آن اشتباهات سطح C را کاهش دهیم. به آن فکر کنید مانند برش دم چپ ضررها ، بنابراین توزیع احتمال شما بیشتر به سمت اشتباهات سطح A و B می رود. فقط با انجام این کار ، PNL شما در پایان سال بسیار مثبت خواهد بود.

دروس معاملات ویلیام اکهارد به ما در کاهش اشتباهات دم چپ کمک می کند و به نوبه خود به ما کمک می کند تا به طور مداوم بهتر و سودآورتر شویم.

استراتژی تجارت لاک پشت ویلیام اکهارد و ریچارد دنیس

ویلیام اکهاردت با ریچارد دنیس همکاری کرد تا روش تجارت لاک پشت را پیدا کند ، یک استراتژی تجارت که بر روند پیروی از روند و مدیریت ریسک تأکید دارد. دنیس در دهه 1980 گروهی از معامله گران به نام "لاک پشت ها" را استخدام کرد و تکنیک های خود را به آنها آموخت. اکهارد همچنین نقش مهمی در توسعه سیستم داشت که از تحلیل فنی استفاده می کند و بر نظم و انضباط و صبر تأکید می کند. روش معاملات لاک پشت امروز در بین معامله گران محبوب است.

اگر می خواهید از سرمایه گذاران افسانه ای مانند ویلیام اکهارد درسهای بیشتری بخواهید ، راهنمای رایگان ما را در مورد بزرگترین معامله گران تا کنون در اینجا بررسی کنید.

برای دریافت گزارش ویژه ما با 50+ صفحه مشاوره عملی و بینش از بزرگترین معامله گران تا بازی در زیر ثبت نام کنید.