بهترین کالاهای کالاهای ASX برای خرید در سال 2023

کالاها مواد اولیه هستند که به آنچه اقتصاد جهانی برای شکوفایی نیاز دارد ، می پردازند. کالاهای سختی مانند سنگ آهن ، مس ، طلا ، روغن خام و لیتیوم و کالاهای نرم دام ، میوه ، گندم ، شکر و ذرت وجود دارد. در هر دو گروه موارد دیگری وجود دارد که نقطه جدایی یک منبع استخراج شده از زمین در مقابل منبعی است که از خاک رشد می کند.

قیمت کالاها بسیار بی ثبات است ، که توسط طیف وسیعی از وقایع مانند رکود اقتصادی جهانی ، پیشرفت های تکنولوژیکی ، جنگ و آب و هوا شلاق خورده است.

در حالی که خطر زیاد است ، کالاها به سرمایه گذاران فرصت منحصر به فردی ارائه می دهند - ماهیت چرخه ای از قیمت گذاری کالاها به طور تاریخی عملاً رونق را برای شکوفایی چرخه رونق تضمین کرده است.

چرخه کالا با افزایش تقاضا ، غالباً از یک منبع غیر منتظره ، مانند یک رویداد مرتبط با آب و هوا ، افتتاح بازار جدید یا افزایش استفاده از کالا در یک کشور آغاز می شود.

با افزایش تقاضا ، عرضه در دسترس کاهش می یابد و قیمت را بالا می برد. با افزایش قیمت ، تولیدکنندگان برای تأمین تقاضا ، در حال گسترش عملیات تولیدی برای افزایش تقاضا ، سیل بازار را با عرضه سرمایه گذاری می کنند.

قیمت های افزایشی در مرحله رونق می تواند تقاضا را کاهش دهد و قیمت بیش از حد عرضه رانندگی به سمت پایین باشد. از آنجا که عرضه تقاضای کاهش تقاضا را کاهش می دهد ، چرخه کامل است زیرا قیمت کالا به پایین می رسد.

با توجه به اینکه تقاضا به پایین می رسد ، تولید کنندگان عقب می کشند و عرضه می کنند که زیر تقاضا کاهش می یابد و باعث تکرار چرخه می شود.

دو نمونه برجسته از چرخه کالاها در زمان های اخیر قابل ذکر است. اولین مورد ظهور و سقوط سنگ آهن در سالهای اولیه دهه گذشته بود. دوم ظهور و سقوط لیتیوم در سالهای پایانی دهه گذشته بود. هر دو چرخه را به دنبال تغییر در تعادل بین عرضه و تقاضا تکرار کردند.

سرمایه گذاران Aussie که به دنبال سرمایه گذاری در کالاهای ASX هستند ، خطر کمتری در خرید سهام در تولید کننده نسبت به خود کالا پیدا می کنند. استرالیا به برخی از منابع سخت کالاهای سخت جهان - سنگ آهن ، مس ، الماس ، نقره نیکل ، لیتیوم و زغال سنگ برکت دارد. در سال 2022 ، صادرات محصولات کشاورزی استرالیا به رکورد 78. 1 دلار میلیارد دلار رسید.

لیست کالاهای سهام ASX فرصت های کافی را برای سرمایه گذاران از همه نوع فراهم می کند ، اما چگونه می توان بهترین سهام کالاهای ASX را برای خرید در سال 2023 تعیین کرد؟

معیارهای سرمایه گذاران برای نمایش لیست کالاهای ASX با توجه به استراتژی سرمایه گذاری متفاوت خواهند بود. با توجه به اینکه سرمایه گذاری در سهام کالاهای ASX خطر قابل توجهی را ایجاد می کند ، معیار بسیاری از سرمایه گذاران موقعیت شرکت در بازارهای جهانی خواهد بود. یک تولید کننده کالایی که به جهان صادر می کند می تواند در رکود اقتصادی بومی شده سود ببرد و در موقعیت بهتری برای حفظ خود در طی رکودهای جهانی قرار دارد.

کارگزاران برتر استرالیا

• IG-آرایه محصول گسترده و سیستم عامل های کاربر پسند-بررسی ما را بخوانید
• Etoro-پلت فرم تجارت اجتماعی پیشرو در بازار-بررسی ما را بخوانید
• بازارهای IC - با تجربه و بسیار تنظیم شده - بررسی ما را بخوانید
• Quadcode Markets-کارگزار CFD چند دارایی-بررسی ما را بخوانید

در اینجا برخی از سهام برتر کالاهای ASX که در رده های برتر تولید کنندگان جهانی قرار دارند ، آورده شده است.

گروه BHP (ASX: BHP)

BHP با داشتن چندین کالای سخت در معادن عملیاتی خود ، بزرگترین تولید کننده کالاهای جهان است. سرمایه گذاری در BHP در معرض دید متنوع در برابر کالاها در یک سهام واحد قرار می گیرد. این شرکت سنگ معدن سنگ آهن ، مس ، زغال سنگ متالورژی ، نفت و نیکل را معدن می کند. BHP کالای نرم را به دارایی های خود اضافه کرده است - عملیات Jansen Potash در کانادا. Potash یک کود مستقل و مؤلفه سایر کودهای تولید کننده مواد مغذی است. BHP اطمینان دارد که تقاضای پتاس می تواند به اندازه دو برابر شود تا اواخر دهه 2040 و به اندازه بازار 50 میلیارد دلاری دلار.

بیش از ده سال ، قیمت سهام 73. 7 ٪ افزایش یافته است ، با پرداخت سود سهام ثابت طی یک دهه.

منبع ASX 1/5 2023

نمودار حرکت قیمت سهام پنج ساله بهتر نوسانات قیمت سهم را در این نیروگاه کالاها نشان می دهد.

منبع ASX 8/5 2023

در طی پنج سال ، قیمت سهم 40. 48 ٪ افزایش یافته است ، با نسبت قیمت فعلی شرکت به سود (P/E) 8. 20p ، BHP را در قلمرو معامله قرار می دهد ، بسیار پایین تر از میانگین پنج ساله 15. 94.

عملکرد مالی BHP در دوره همه گیر قابل تحسین بوده است. درآمد و سود در مراحل اولیه کاهش یافته اما در سال مالی 2021 بهبود یافت و در سال مالی 2022 افزایش یافت. سهامداران ممکن است عملکرد بهتری را ببینند زیرا BHP یکی از تولید کنندگان برتر مس در استرالیا - OZ - در آوریل 2023 را به دست آورد. BHP نیز ادغام کرددارایی های نفتی به گروه انرژی Woodside ، در حالی که سهامداران BHP 48 ٪ سهام در نهاد جدید را دریافت می کنند.

عملکرد مالی BHP

منبع: ASX 12/5 2023

در سال مالی 2021 ، BHP 57 ٪ از درآمد خود را از سنگ آهن و 26 ٪ از مس به دست آورد. در سال مالی 2022 ، اوز 1. 9 دلار میلیارد دلار درآمد درآمد کسب کرد.

معامله OZ بخشی از استراتژی BHP برای ورود به "اقتصاد سبز" بود. در صورت تحقق پیش بینی قیمت سنگ آهن در طی پنج سال آینده ، درآمد OZ باید به شرکت کمک کند. این کاهش ممکن است بیشتر بخش عادی از چرخه کالا باشد ، با توجه به انتظار ، تقاضای کمتری در مواجهه با افزایش عرضه است.

ریو تینتو (ASX: ریو)

مانند BHP ، ریو کالاهای مختلفی را با سنگ آهن تولید می کند که تولید کننده درآمد برتر آن است. این شرکت اکنون تمام دارایی های ذغال سنگ خود را ریخته است. ریو همچنین آلومینیوم ، مس ، اسکاندیم ، دی اکسید تیتانیوم ، بوراتس ، الماس و نمک تولید می کند. در حالی که هر دو ریو تینتو و BHP با اقتصاد DeCarbonisation در حال تحول هستند ، ریو تصمیم گرفت دارایی های لیتیوم را به نمونه کارها خود اضافه کند ، در حالی که BHP این کار را نکرد.

ارزش برند ریو در بین بزرگترین معدن سنگ آهن در سال 2022 در رده پنجم قرار گرفت. بیش از ده سال ، قیمت سهم ریو از BHP بهتر است.

این شرکت عملکرد مالی ستاره ای در سال مالی 2021 داشت اما با کاهش قیمت سنگ آهن در سال 2022 از بین رفت.

عملکرد مالی ریو تینتو

میانگین سود سهام پنج ساله ریو 6. 45 ٪ باید به سرمایه گذاران درآمد متوسل شود ، در حالی که کمترین میزان P/E از 9. 61 شرکت باید به شکارچیان معامله بپردازد.

Allkem Limited () ASX: AKE)

آلكم به دنبال ازدواج Orocobre و Galaxy Resources یکی از بزرگترین تولید کنندگان لیتیوم در جهان بود. این امر آلکیم را با دارایی های آب نمک لیتیوم در آمریکای جنوبی و دارایی های سنگ سخت در استرالیا ترک کرد. این شرکت با پیوستن به ادغام پیشنهادی با Allkem با ارائه دهنده فناوری لیتیوم مستقر در ایالات متحده Livent (NYSE: LTHM) بسیار بزرگتر شد. گلدمن ساکس به راه اندازی نهاد حاصل به عنوان "تولید کننده برتر سطح لیتیوم" جهانی اشاره می کند و آلکیم را به عنوان یک ورود شایسته در لیست کالاهای ASX تبدیل می کند.

Allkem در اواخر اوت 2021 تجارت در ASX را آغاز کرد. طی یک سال گذشته ، قیمت سهم 34. 6 ٪ افزایش یافته است ، با افزایش چشمگیر 5 مه در مورد اعلام مثبت افزایش منابع در پروژه توسعه سنگ جیمز بی هارد در کانادابشر

منبع: ASX 12 مه 2023

Nufarm Limited (ASX: NUF)

NUFARM یک شرکت شیمیایی کشاورزی است که با محوریت محافظت از محصولات زراعی و فناوری بذر متمرکز است. در سال مالی 2020 و دوباره در سال مالی 2021 ، Nufarm در بین شرکت های برتر آگروشیمیایی جهان نهم شد.

محصولات محافظت از محصولات زراعی شامل علف کش ها ، حشره کش ها و قارچ کش ها هستند. NUFARM همچنین در بیش از 30 کشور جهان ، آفتابگردان ، سورگوم و سورگوم و کلزا را به مشتریان ارائه می دهد.

سال گذشته ، قیمت سهم 16. 7 ٪ کاهش یافته است ، که با واکنشی شگفت آور به نتایج مالی نیم سال 2022 این شرکت ، که در 19 مه 2022 منتشر شد ، تحریک شده است.

منبع: ASX 12/5 2023

برای آن دوره ، این شرکت از افزایش 31 درصدی درآمد ، افزایش 61 درصدی سود خالص قانونی و افزایش 112 درصدی سود خالص اساسی خبر داد.

نتایج سال کامل در FY 2021 و FYH 2022 در نتایج FY 2019 و FY 2020 بهبود یافته است.

عملکرد مالی Nufarm

منبع: ASX 12/5 2023

زغال سنگ Whitehaven (ASX: WHC)

با توجه به Stampede Global به سمت دنیای دکربن ، Whitehaven یک انتخاب عجیب و غریب برای لیست سرمایه گذاری بهترین کالاهای ASX به نظر می رسد. اگرچه تحلیلگران و کارشناسان در حال پیش بینی مرگ زغال سنگ کینگ بودند ، اما به نظر می رسد که مرگ آن به میزان قابل توجهی به تأخیر می افتد. در سال 2022 ، زغال سنگ زنده و خوب بود و با افزایش قیمت گاز طبیعی و جنگ در اوکراین رانده شد.

آژانس بین المللی انرژی (IEA) پیش بینی می کند درصد کمی در مصرف زغال سنگ برای 2022 از 1. 2 ٪ ، پس از پرش 6 ٪ در سال 2021 ، پیش بینی کند. مدیریت اطلاعات انرژی ایالات متحده (EIA) با فرض تقاضا ، افزایش مداوم قیمت زغال سنگ را به دست می آورد. پیش بینی بازارهای صنعتی و برق.

بزرگترین معدنچی ذغال سنگ در ایالات متحده - Peabody Energy - دارای کلاه بازار حدود 3. 2 میلیارد دلار است ، در حالی که کلاه بازار Whitehaven 4. 1 میلیارد دلار است

در طی سه سال ، قیمت سهم 308 ٪ افزایش یافته است.

منبع: ASX 12/5 2023

مالی 2022 Whitehaven نشان دهنده افزایش جهانی مصرف زغال سنگ است.

عملکرد مالی زغال سنگ وایتهاوون

منبع: ASX 12/5 2023

کالاهای سخت از عملیات استخراج معادن و کالاهای نرم از کشاورزی چرخه ای هستند که با تعادل بین تقاضا برای کالا و عرضه در دسترس کنترل می شوند.

افزایش تقاضا می تواند از عرضه موجود ، افزایش قیمت ها و تولید پیشی بگیرد ، در حالی که قیمت های بالاتر می تواند تقاضا را ایجاد کند و عدم تعادل با عرضه را کاهش دهد. سپس تولید کنندگان تولید را کاهش داده و باعث می شوند عرضه زیر تقاضا سقوط کند و چرخه خود را تکرار می کند.

انتخاب بهترین سهام کالا بسته به استراتژی سرمایه گذار فردی متفاوت خواهد بود.