نوسان ساز تصادفی: یک شاخص مکانیکی برای همه معامله گران

نوسان ساز تصادفی تقریباً مشهورترین شاخص در بین بازرگانان سهام است. ما از آن استفاده نمی کنیم ، اما برخی از معامله گران به آن وابسته هستند. به همین دلیل ما مقالاتی را نوشتیم تا توضیح دهیم که چه تصادفی است و چگونه کار می کند.

از آنجا که بسیاری از معامله گران ارز حرفه ای در گذشته معامله گران سهام حرفه ای بوده اند و هنوز هم سهام آنها را تجارت می کنند ، از آنها برای داشتن این شاخص در نمودارهای خود استفاده می شود.

آنها به نوعی معتاد به نوسان ساز تصادفی هستند.

سوال این است که آیا نوسان ساز تصادفی واقعاً شاخص خوبی است یا خیر؟

من معتقدم که همه شاخص ها و حتی استراتژی های معاملاتی خوب هستند (1) وقتی می دانید چگونه از آنها به درستی استفاده کنید ، و (2) منتظر تنظیمات تجاری قوی هستید ، در غیر این صورت با هر استراتژی و شاخص معاملاتی از دست می دهید.

بنابراین ، ابتدا باید به استراتژی معاملاتی خود و ابزارهای تجاری و شاخص های تجاری خود تسلط داشته باشید ، و سپس باید منتظر قوی ترین راه اندازی تجارت باشید و موارد ضعیف و سوال برانگیز را نادیده بگیرید.

اگر چنین است ، بدون توجه به اینکه از چه استراتژی معاملاتی و نشانگر استفاده می کنید ، سود کسب خواهید کرد.

اگر نه ، شما از دست خواهید داد ، خواه بهترین استراتژی های معاملاتی ، شاخص ها ، نرم افزار و… را داشته باشید.

نوسان ساز تصادفی از این قاعده مستثنی نیست.

بسیاری از معامله گران این شاخص را به عنوان مکنده پول می شناسند.

اما من معتقدم که همه شاخص ها ، حتی شمعدانی که ابزارهای تجاری مورد علاقه من هستند می توانند مکنده پول وحشتناک باشند وقتی نمی دانید چگونه از آنها استفاده کنید ، و وقتی منتظر نیستید که آنها بتوانند مجموعه های تجاری خوب و قوی را تشکیل دهند.

برای تبدیل شدن به یک معامله گر به طور مداوم سودآور ، ابتدا باید به استراتژی تجارت خود و شاخص های آن تسلط داشته باشید.

نشانگر نوسان ساز تصادفی چیست؟

نوسان ساز تصادفی یک نوسان ساز است که نوسانات قیمت و سرعت را که به عنوان حرکت شناخته می شود ، ثبت می کند.

فرمول نوسان ساز تصادفی به شما نمی گوید که آیا باید از این نشانگر استفاده کنید یا خیر.

هر شاخص دارای فرمول خاصی است که با سایر شاخص ها متفاوت است.

آنچه باعث شده نوسان ساز تصادفی متفاوت از سایر شاخص ها باشد ، این است که ، تقریباً قیمت آن را دنبال نمی کند ، مانند آنچه بسیاری از شاخص های دیگر انجام می دهند.

این سرعت تغییرات قیمت را که به عنوان حرکت نیز شناخته می شود ، ردیابی می کند.

مهمترین نکته در اینجا این است که ، با تغییر حرکت قبل از تغییر قیمت ، جهت خود ، می توانید اشتباهات بزرگی انجام دهید اگر بلافاصله بعد از تغییر تصادفی جهت خود را وارد بازار کنید.

اینگونه است که بیشتر معامله گران هنگام استفاده از تصادفی از دست می دهند ، در حالی که مشکل به روشی است که از این شاخص استفاده می کنند ، نه در خود شاخص.

مهمترین قسمت تصادفی پارامتر ٪ K است.

به طور پیش فرض روی 14 تنظیم شده است و بیشتر معامله گران سهام از این تنظیمات استفاده می کنند ، اما در پلت فرم MT4 روی 5 تنظیم شده است.

با این حال ، در واقع ، حداقل به روشی که می خواهم در اینجا به شما نشان دهم ، تفاوت بزرگی ایجاد نمی کند.

مانند RSI ، نوسان ساز تصادفی به مناطق Overbought و Oversold می رود.

هنگامی که قیمت برای چند شمعدان بالا می رود ، نوسان ساز تصادفی به منطقه Overbought می رود که بالاتر از سطح 80 است.

هنگامی که قیمت برای چند شمعدان پایین می آید ، نوسان ساز تصادفی به منطقه Oversold می رود که زیر سطح 20 است.

از برخی معامله گران برای تغییر این سطح به 70 و 30 برای فیلتر کردن برخی از مجموعه های تجارت کاذب استفاده می شود.

با این حال ، این ایده خوبی نیست و ما واقعاً مجبور نیستیم این کار را انجام دهیم:

همانطور که قبلاً در این مقاله اشاره کردم ، برنامه نوسان ساز تصادفی کاملاً متفاوت از آنچه اکثر معامله گران فکر می کنند.

نوسان ساز تصادفی شاخصی برای پیروی از سرعت قیمت است ، نه حرکات قیمت.

همانطور که در نمودار فوق مشاهده می کنید ، از تصادفی برای بالا و پایین بین سطح 20 تا 80 استفاده می شود.

اکثر معامله گران فکر می کنند که وقتی نوسان ساز تصادفی جهت خود را تغییر می دهد و از منطقه فراتر می رود ، باید بخرند و هنگام تغییر جهت خود ، باید بفروشند و از منطقه بیش از حد پایین بیاید.

این یک اشتباه بزرگ است ، زیرا قیمت می تواند برای مدت زمان طولانی کاهش یابد ، حتی اگر تصادفی بالا برود و از منطقه خارج از کشور خارج شود.

همچنین می تواند برای بسیاری از شمعدان های دیگر بالا برود ، حتی اگر تصادفی پایین بیاید و از منطقه بیش از حد خارج شود.

نحوه استفاده از نوسان ساز تصادفی

در اینجا ، من قصد دارم به شما یاد بدهم که چگونه از نوسان ساز تصادفی در یک سیستم معاملاتی کاملاً مکانیکی استفاده کنید.

اگر دوست دارید از این سیستم استفاده کنید ، باید همه چیزهایی را که قبلاً در مورد این نشانگر می دانید فراموش کنید.

سعی کنید از آن به روشی کاملاً جدید استفاده کنید که در واقع روشی واقعی است که باید از نوسان ساز تصادفی استفاده شود.

نوسان ساز تصادفی نمی تواند تنها شاخصی باشد که به شما می گوید چه موقع خرید و فروش کنید.

برای انجام این کار ایجاد نشده است. باید همراه با عمل قیمت استفاده شود.

اگر فقط برای ورود یا خارج شدن از بازار به نوسان ساز تصادفی نگاه کنید ، حتی اگر شاخص های دیگر نوسان ساز مانند RSI و MACD را در نمودارهای خود داشته باشید ، از دست خواهید داد.

تقریباً با همه نوسان ساز دیگر یکسان است.

شما باید از آنها به همراه عمل قیمت استفاده کنید.

این اقدام قیمت است که ابتدا باید سیگنال خرید یا فروش را به شما بدهد.

سپس می توانید به اندیکاتور مراجعه کنید و متوجه شوید که آیا آن نیز عمل قیمت را تایید می کند یا خیر.

اکشن قیمتی که من در مورد آن صحبت می کنم چیست؟

تجربه نشان می دهد که در مورد اسیلاتور استوکاستیک هیچ چیز بهتر از شکست های حمایت و مقاومت نیست.

با این حال، برای اینکه سیستم معاملاتی تا حد امکان ساده و مکانیکی باشد، عمدتاً بر سطوح حمایت و مقاومت تمرکز می کنیم.

من همچنین چند نمونه از خطوط حمایت و مقاومت را به شما نشان خواهم داد.

بنابراین، در اینجا چیزی است که شما باید انجام دهید:

1) نمودار قیمت را باز کنید و اسیلاتور تصادفی را روی آن اضافه کنید.

می توانید خط سیگنال را نامرئی کنید، زیرا ما فقط به خط نشانگر اصلی نیاز داریم.

اگر از پلتفرم MT4 استفاده می کنید، پارامترها را با تنظیمات پیش فرض که 5، 3، 3 هستند، بگذارید.

به این ترتیب می توانید خط سیگنال را نامرئی کنید:

2) به نمودار هفتگی مراجعه کنید و بزرگنمایی کنید تا شمعدان ها را به صورت خطوط کوتاه و نازک ببینید.

این به شما کمک می کند تا سطوح حمایت و مقاومت قوی، معتبر و قابل مشاهده را بهتر ببینید.

چرا نمودار هفتگی؟

گفتم نمودار هفتگی چون این سیستم در این تایم فریم و همچنین ماهانه خیلی بهتر کار می کند.

در واقع، همه سیستم ها در بازه های زمانی طولانی بهتر کار می کنند و این سیستم از این قاعده مستثنی نیست.

با این حال، من چند نمونه از استفاده از این سیستم را در نمودار روزانه به شما نشان خواهم داد، مخصوصاً برای دنبال کردن روندها.

3) به دنبال جدیدترین و قوی ترین سطوح حمایت و مقاومت باشید و خطوط افقی را در زیر/بالای آنها رسم کنید.

همانطور که در نمودار زیر که مربوط به نمودار هفتگی EUR/USD است مشاهده می کنید، دو سطح حمایت قوی وجود دارد که بسیار نزدیک به یکدیگر هستند.

یکی در 1. 1884 و دیگری در 1. 2041 است:

4) منتظر بمانید تا یکی از شمعدان ها در بالای مقاومت یا زیر سطح حمایت بسته شود.

یعنی اکشن قیمتی که ما دنبالش بودیم شکل گرفت.

5) همزمان با بسته شدن شمعدان در بالای مقاومت یا زیر سطح حمایت، نوسان ساز استوکاستیک باید به ترتیب در ناحیه بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد باشد.

یک راه اندازی طولانی معامله یا سیگنال خرید زمانی شکل می گیرد که (1) یک کندل بالاتر از سطح مقاومت بسته شود و (2) همزمان نوسان گر استوکاستیک در منطقه بیش از حد خرید باشد.

یک راه اندازی یا سیگنال فروش کوتاه زمانی شکل می گیرد که (1) کندل در زیر سطح پشتیبانی بسته می شود و (2) نوسان گر تصادفی در همان زمان در منطقه فروش بیش از حد است.

این به همان سادگی است.

مهمترین چیز در این سیستم معاملاتی این است که شما قوی ترین و قابل مشاهده ترین بالا و پایین ها را برای ترسیم سطوح مقاومت و حمایت تعیین کنید.

شما باید مراقب باشید که سطوح ضعیف را شکسته نکنید.

بیایید به عنوان مثال به اسکرین شات بالا برگردیم.

همانطور که دیدید، ما دو سطح حمایت قوی را در 1. 1884 و 1. 2041 قرار دادیم.

با توجه به آنچه در بالا توضیح دادم، اگر هر یک از کندل ها در زیر یکی از این سطوح پشتیبانی بسته شود، در حالی که Stochastic Oscillator در منطقه فروش بیش از حد است، ما یک راه اندازی معامله کوتاه خواهیم داشت:

در زیر، یک سطح مقاومت در نمودار هفتگی GBP/JPY آمده است:

و اینگونه بود که سطح مقاومت شکسته شد و یک تنظیم تجاری طولانی شکل گرفت:

یک تنظیم تجاری طولانی دیگر در نمودار هفتگی EUR/AUD:

- چرا به تایید نوسانگر تصادفی نیاز داریم؟

تقریباً در تمام شکست های سطوح حمایت و مقاومت قوی، اسیلاتور Stochastic همان جایی است که باید باشد.

هنگامی که یک سطح مقاومت قوی وجود دارد، در منطقه اشباع خرید است، و زمانی که سطح حمایت قوی شکسته می شود، در منطقه اشباع فروش است.

بنابراین، Stochastic Oscillator تمام شکست های سطوح حمایت/مقاومت قوی را تأیید می کند.

اگر چنین است، پس ما مجبور نیستیم آن را در نمودار داشته باشیم.

ما فقط باید منتظر بمانیم تا سطوح حمایت/مقاومت قوی شکسته شود و بنابراین وارد می شویم.

آیا این درست است؟

بله، اما ما تأییدیه اسیلاتور تصادفی را برای فیلتر کردن شکست سطوح ضعیف می گیریم.

معامله گران تازه کار معمولاً در یافتن سطوح معتبر و قوی مشکل دارند.

آن ها نمی دانند چگونه بزرگ نمایی کنند تا تصویر بزرگ تر از بازارها، اوج ها و افت های قوی و شکست های بسیار قوی را ببینند.

آنها نمی دانند چگونه این کار را از نظر فنی انجام دهند.

همچنین، آنقدر صبور نیستند که منتظر بمانند تا سطوح قوی شکل بگیرد و شکسته شوند.

بنابراین، آنها سطوح ضعیف و نامعتبر را پیدا می کنند و پس از شکست خود وارد می شوند.

زمانی است که اسیلاتور استوکاستیک می تواند از آنها جلوگیری کند.

اگر به اندازه کافی در تعیین سطوح قوی و معتبر مهارت دارید، نیازی به داشتن اندیکاتور نوسان ساز تصادفی در نمودارهای خود ندارید.

اگر دوست دارید آن را داشته باشید، باید به روشی که در بالا توضیح دادم از آن استفاده کنید.

شکست راه اندازی تجارت طولانی کاذب:

بیشتر معامله گران فکر می کنند که وقتی نوسان گر استوکاستیک می چرخد، باید مدت زیادی را طی کنند تا بالا برود و منطقه اشباع فروش را ترک کند.

اگر این کار را انجام دهید، موقعیت های بازنده زیادی خواهید داشت، زیرا قیمت می تواند به کاهش ادامه دهد، حتی زمانی که نوسانگر تصادفی به دور خود می چرخد و شروع به بالا رفتن از ناحیه فروش بیش از حد می کند.

می تواند کمی بالا رود و سپس پایین بیاید تا دوباره به منطقه اشباع فروش برسد.

گاهی این کار را برای چندین شمعدان تکرار می کند.

وقتی تصادفی در منطقه بیش از حد است.

اینگونه است که بیشتر معامله گران که از تصادفی استفاده می کنند پول زیادی را از دست می دهند.

آنها می خواهند به بالا و پایین حرکات ضربه بزنند ، بنابراین به محض اینکه تصادفی از مناطق فراوان و بیش از حد خارج می شود ، طولانی یا کوتاه می روند.

به همین دلیل است که معامله گران حرفه ای می گویند که تجارت مربوط به خرید کم و فروش زیاد ، یا فروش زیاد و خرید کم نیست.

معاملات مربوط به خرید بالا و فروش بالاتر و فروش کم و خرید پایین تر است.

چرا؟

دلیل این امر این است که ابتدا باید منتظر باشید تا یک مهمانی کنترل کامل را به دست بگیرد.

شما فقط باید طولانی بروید وقتی مطمئن باشید که گاوها کنترل کامل را به دست آورده و قیمت را بالاتر می برند.

شما فقط باید کوتاه بروید وقتی خرس ها کنترل کامل را داشته باشند.

یک شمعدان صعودی که باعث می شود نوسان ساز تصادفی چرخانده شود و از منطقه خارج از کشور خارج شود ، به این معنی نیست که گاوها کنترل کامل دارند.

اگر به همین دلیل وارد شوید ، احتمالاً از دست خواهید داد.

بیشتر معامله گران که از شاخص نوسان ساز تصادفی استفاده می کنند به دلیل این اشتباهات از دست می دهند و سپس این نشانگر را بعد از مدتی "مکنده پول" می نامند.

تصادفی یک مکنده پول نیست.

این معامله گران هستند که نمی دانند چگونه از آن به درستی استفاده کنند.

همانطور که دیدید ، شما فقط باید وارد شوید که نوسان ساز تصادفی در منطقه بیش از حد یا بیش از حد قرار دارد.

وقتی نوسان ساز تصادفی می چرخد و بین 20 تا 80 در حال حرکت است ، باید از بازار دور شوید.

اینجوری کار میکند.

از کجا می توان از دست دادن توقف و سفارشات هدف استفاده کرد؟

هنگامی که طولانی می شوید ، باید ضرر توقف را کمی پایین تر از قیمت پایین شمعدان که بالاتر از سطح مقاومت شکسته است قرار دهید.

وقتی کوتاه می شوید ، باید ضرر توقف را کمی بالاتر از قیمت بالای شمعدان که زیر سطح پشتیبانی شکسته شده است قرار دهید.

این یک توقف معقول در این استراتژی تجارت است.

هنگامی که شمعدان برک آوت خیلی کوتاه است ، می توانید از دست دادن توقف گسترده تر ، احتمالاً بالاتر از/پایین تر از قیمت بالا/پایین چند شمعدان قبل از شمعدان برک آوت.

این بستگی به پرونده و راه اندازی تجارت دارد.

سفارش هدف یک بحث پیچیده تر در هر سیستم معاملاتی است.

ورود و متوقف کردن از دست دادن می تواند قوانین واضح و سخت داشته باشد ، اما سؤالی که پاسخ دادن به آن سخت تر است ، خروج است.

بهترین سطح برای بیرون آمدن کجاست؟

سفارش هدف شما می تواند از X1 تا X10 از دست دادن توقف شما باشد.

من به شما پیشنهاد می کنم وقتی قیمت برای X1 یا X2 از اندازه از دست دادن توقف خود حرکت می کند ، ضرر توقف را به Breakeven منتقل کنید.

هنگامی که از دست دادن توقف به Breakeven حرکت می کنید ، هیچ خطری برای حفظ موقعیت وجود ندارد.

من به شما پیشنهاد می کنم با سود کمتر از x5 خارج نشوید.

اگر سطوح قوی و معتبر را انتخاب می کنید و بعد از شکستن به موقع وارد می شوید ، می توانید هزاران پیپ درست کنید.

البته اگر می خواهید چنین معامله گر سودآور باشید ، باید فریم های طولانی تر را دنبال کنید.

برای درک خوب در مورد بهترین سطح خروج ، باید موارد دیگری را بدانید.

هنگامی که شما یک روند را دنبال می کنید ، باید در مورد نظریه موج الیوت بدانید تا بدانید چه زمانی این روند خسته شده است و بهترین زمان برای خروج است.

معامله گران حرفه ای تر آموخته اند که بر اساس یک تنظیمات بازرگانی کوتاه تر وارد شوند ، اما موقعیت را بر اساس بازه های زمانی طولانی تر نگه دارند تا سود را تا حد ممکن به حداکثر برسانند.

به عنوان مثال ، آنها بر اساس نمودار روزانه وارد می شوند ، اما آنها بر اساس هفتگی و ماهانه برگزار می شوند ، وقتی می بینند که مجموعه ای از تجارت که در نمودار روزانه تشکیل شده است ، نه تنها در روز ، بلکه به یک روند قوی تبدیل شده است. نمودارهای هفتگی و ماهانه.

معامله گران تازه کار برای یادگیری همه اینها به مدتی نیاز دارند.

هنگامی که آنها در حال یادگیری هستند ، آنها هنوز هم می توانند بر اساس مجموعه های تجاری قوی که در بالا توضیح دادم وارد بازارها شوند و از جمع آوری سود X5 لذت می برند.

آنها یاد می گیرند که وقتی با تجربه تر می شوند ، سود خود را حتی بیشتر رشد کنند.

- معاملات پشتیبانی و خطوط مقاومت

علاوه بر سطح پشتیبانی و مقاومت ، می توانید خطوط پشتیبانی و مقاومت را از طریق این سیستم و با استفاده از شاخص نوسان ساز تصادفی تجارت کنید.

با این حال ، شما باید توجه داشته باشید که مکان یابی و ترسیم خطوط پشتیبانی و مقاومت معتبر و قوی نیاز به تجربه و دانش بیشتری دارد.

این یک کار دشوار در مقایسه با سطح پشتیبانی و مقاومت است.

اگر می خواهید خطوط پشتیبانی و مقاومت را تجارت کنید ، موقعیت های بیشتری را از دست خواهید داد.

همین قوانین نیز باید در اینجا اعمال شود.

وقتی یک شمعدان از یک خط مقاومت می شکند و نوسان ساز تصادفی در همان زمان در منطقه Overbought قرار دارد ، می توانید طولانی بروید.

در صورت وجود موقعیت های کوتاه ، یک شمعدان باید زیر یک خط پشتیبانی بسته شود و نوسان ساز تصادفی باید در همان زمان در منطقه Oversold قرار بگیرد.

یک مجموعه تجارت طولانی کاذب:

نمودار زیر نشان می دهد که یک شمعدان در بالای خط مقاومت بسته شده است در حالی که نوسان ساز تصادفی به منطقه Overbought نرسیده است.

همانطور که می بینید ، قیمت پایین آمد و خط مقاومت شکسته را به شدت پس از شکست مقاومت ، به شدت بازگرداند:

یک راه اندازی واقعی تجارت طولانی:

تصویر زیر خود توضیح است.

شکست مقاومتی خوب و معتبری که بعداً با آزمایش مجدد معتبر و دقیق تأیید می شود، در حالی که اسیلاتور استوکاستیک همان جایی است که باید باشد.

همانطور که می بینید، Stochastic Oscillator می تواند یک ابزار عالی باشد، اگر به درستی استفاده شود:

یک راه اندازی تجارت کوتاه خوب و معتبر:

- دنبال کردن روندها

معاملات شکست سطوح قوی همراه با تایید نوسانگر تصادفی راهی عالی برای دنبال کردن روندهای قوی و مستمر است.

وقتی ثابت شد که یک روند قوی در حال انجام است، می توانید پس از شکست سطوح کوچکتر در همان روند وارد شوید.

اگر استاپ ضرر را به روشی که در بالا توضیح داده شد تنظیم کنید، در صورت معکوس شدن روند، با ضرر کوچکی خارج خواهید شد.

با این حال، در صورت ادامه روند، موقعیت بسیار سودآوری خواهید داشت.

همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید، شکست مقاومتی به روند صعودی بسیار قوی در نمودار هفتگی USD/JPY ختم شد (#1).

در میانه راه، سطح مقاومت در 103. 726 تشکیل شد.

بعداً شکسته شد (#2)، اما پس از آن بازار به سمتی رفت و به حد ضرر رسید.

پس از آن، سطح مقاومت دیگری در 105. 433 شکل گرفت که بعداً چندین کندل شکسته شد (#3)، و اگرچه قیمت دوباره سطح را آزمایش کرد، اما پس از آن بیش از 1800 پیپ افزایش یافت.

بنابراین کسانی که این روند را از دست داده بودند می توانند در میانه راه وارد شوند.

تصویر زیر سطوح حمایتی را نشان می دهد که می توانید در طول یک روند نزولی قوی در نمودار روزانه EUR/USD معامله کنید.

اگرچه گاهی اوقات توقف ضرر شما ممکن است ضربه بخورد، می توانید ضررهای خود را از طریق چندین معامله برنده که یک روند قوی می تواند به شما بدهد، بازیابی کنید:

چرا این مقاله را نوشتم؟

این مقاله را نوشتم تا به آن دسته از معامله گرانی که همیشه در مورد Stochastic Oscillator، تنظیمات آن و بهترین روش استفاده از آن می پرسند، پاسخی دقیق و کامل بدهم.

همانطور که در ابتدای این مقاله توضیح دادم، اسیلاتور استوکاستیک یک اندیکاتور محبوب در بین معامله گران، به ویژه معامله گران سهام است.

با این حال، تنها درصد کمی از معامله گران وجود دارند که می دانند چگونه از این اندیکاتور به درستی استفاده کنند و بنابراین 99 درصد از کسانی که از این اندیکاتور استفاده می کنند همیشه ضرر می کنند.

در این مقاله روشی ساده و مکانیکی و در عین حال قوی، سودآور و موثر را برای ورود به بازارها با استفاده از اکشن قیمت (که بهترین و موثرترین راه برای معامله است) و تایید اسیلاتور Stochastic معرفی کردم.

آن دسته از معامله گرانی که دوست دارند فرصت های معاملاتی بیشتری داشته باشند می توانند از این سیستم در کنار سایر سیستم هایی که استفاده می کنند استفاده کنند.

اگر نمودارهای هفتگی و ماهانه را دنبال کنند، تنها کاری که باید انجام دهند این است که هر آخر هفته نیم ساعت وقت بگذارند.

می توانید محل های تجاری شکل گرفته و شکل گرفته را پیدا کنید و بعد از ظهر یکشنبه ها در بازار باز وارد بازار شوید.