بازار تجارت الگوریتمی - رشد ، روندها ، تأثیر COVI D-19 و پیش بینی (2022 - 2027)

• گزارش
• 121 صفحه
• اوت 2022
• منطقه: جهانی
• هوش
• شناسنامه: 4833448

توضیحات پرش به:

• شرح
• فهرست مطالب
• شرکت های ذکر شده
• روش شناسی
• مطالب مرتبط
• گزارش های مرتبط
• گزینه های خرید
• یک سوال بپرسید
• محصولات اخیرا مشاهده شده

پیش بینی می شود بازار تجارت الگوریتمی در طول دوره پیش بینی (2022-2022) شاهد CAGR 10. 5 ٪ باشد. به طور سنتی ، بازرگانان با استفاده از فناوری نظارت بر بازار ، فعالیت های تجاری و سبد سرمایه گذاری خود را پیگیری می کنند. برنامه ها ، مانند تجارت الگوریتمی ، دارای اطلاعات داخلی برای جستجوی فرصت هایی هستند که در بازار وجود دارد ، طبق عملکرد و سایر معیارهای تعریف شده توسط کاربر.

نکات برجسته کلیدی

• عواملی از قبیل مقررات مطلوب دولت ، افزایش تقاضا برای اجرای سریع ، قابل اعتماد و مؤثر ، افزایش تقاضا برای نظارت بر بازار و کاهش هزینه های معاملات پیش بینی می شود که نیاز به بازار تجارت الگوریتمی را بر عهده بگیرد. سرمایه گذاران نهادی و خانه های کارگزاری بزرگ از تجارت الگوریتمی برای کاهش هزینه های مرتبط با معاملات فله استفاده می کنند.
• ابزارهای FinTech برای گسترش ظرفیت صنعت مالی در سالهای اخیر ، به ویژه در دهه گذشته توسعه یافته اند و تجارت الگوریتمی بر بازارهای سرمایه ، به ویژه تجارت تجارت حاکم است. انقلاب دیجیتال چندین مانع دسترسی به بازار را کاهش داد. اکنون عموم مردم دارای اینترنت با سرعت بالا ، ظرفیت محاسباتی و ابزارهای علوم داده هستند. تجارت محصولات مالی به دلیل افزایش سیستم عامل ها و برنامه های تجارت اینترنتی در دسترس تر شده است. سهام معاملاتی ، معاملات آتی و ارز اکنون فقط چند کلیک ماوس را انجام می دهد.
• معاملات الگوریتمی (همچنین به عنوان تجارت ALGO ، تجارت جعبه سیاه یا تجارت خودکار نیز شناخته می شود) به عنوان روشی برای اجرای سفارشات تجاری با کمک دستورالعمل های معاملاتی از پیش برنامه ریزی شده از پیش برنامه ریزی شده تعریف شده است. با توجه به چندین متغیر ، مانند زمان ، قیمت و حجم ، برنامه ها به مرور زمان برش های کوچکی از سفارش را به بازار می فرستند.
• پیش بینی می شود ظهور داده های هوش مصنوعی ، ML و BIG در بخش خدمات مالی عامل اصلی کمک به رشد بازار تجارت الگوریتمی باشد. تنظیم کننده ها همچنین به دلیل پیشرفت در فن آوری ها ، به روش های تعامل افراد با بازار توجه می کنند. برخی از بانکهای اصلی در سراسر جهان با استفاده از چنین فناوری هایی برای پیشبرد معاملات Algo شروع به استفاده کردند.
• در آوریل 2021 ، مدیریت در JP Morgan ، یک بانک سرمایه گذاری برجسته ، اعلام کرد که رشد در تجارت آینده درآمدی با درآمد ثابت در سال 2020 به سرعت تسریع می شود ، زیرا معامله گران سمت خرید به جلبک های مجهز به ماشین آلات شرکت روی آوردند تا با این شرکت دست و پنجه نرم کنند. نوسانات شدید بازار.
• افزایش قابل توجهی در میزان الکترونیکی و اتوماسیون مشاهده شده است. در طول اپیدمی ، میزهای سمت خرید و فروش نیز به عنوان کمیسیون و هزینه کاهش می یابد. افزایش نوسانات نیاز به راه حل ها و خدمات تجاری الگوریتمی برای رسیدگی به این افزایش را افزایش داده است.
• به منظور درک اینکه آیا کالیبراسیون و استقرار قطع کننده مدار در اتحادیه اروپا مؤثر بوده است ، مرجع اوراق بهادار و بازارهای اروپا (ESMA) داده های معاملاتی را در شروع همه گیر Covid-19 در سال 2020 تجزیه و تحلیل کرد. از فوریه 2020 و مارس 2020 با فروش قابل توجهی و حجم زیاد معامله شد.

روند کلیدی بازار

سرمایه گذاران نهادی انتظار می رود سهم عمده ای داشته باشند

• سرمایه گذاران نهادی حساب های گروه یا موسسه را اداره می کنند و سهام خود را از طرف خود خریداری و می فروشند. سرمایه گذاران نهادی شامل صندوق های بازنشستگی ، خانواده های صندوق های متقابل ، شرکت های بیمه و صندوق های مبادله ای (ETF) هستند. سرمایه گذاران نهادی و شرکت های کارگزاری بزرگ تا حد زیادی از معاملات الگوریتمی برای کاهش هزینه های تجارت استفاده می کنند. تجارت الگوریتمی به ویژه برای اندازه های مرتبه بالا مفید است.
• سرمایه گذاران نهادی روزانه از استراتژی های الگوریتمی متعدد محور رایانه در بازارهای معاملاتی بی ثبات استفاده می کنند ، که باعث ایجاد بازار سهام می شود. این تکنیک ها سرمایه گذاران را قادر می سازد تا هزینه های معاملات را کاهش داده و سودآوری خود را بهبود بخشند.
• این سرمایه گذاران موظفند اعداد با فرکانس بالا را اجرا کنند که هر بار امکان پذیر نیست. تجارت الگوریتمی به سرمایه گذاران نهادی کمک می کند تا کل مبلغ را به قسمت های کوچک تقسیم کرده و در فواصل زمانی خاص یا مطابق با استراتژی های اختصاصی ادامه دهند. به عنوان مثال ، به جای قرار دادن 1،00،000 سهم به طور همزمان ، یک تکنیک تجارت الگوریتمی ممکن است هر 15 ثانیه 1000 سهم را به خود جلب کند و به تدریج مقادیر کمی را در بازار مورد مطالعه در طول دوره یا کل روز قرار دهد.
• با معامله گران با فرکانس بالا که روزانه تجارت زیادی انجام می دهند ، تجارت خودکار با استفاده از برنامه های رایانه ای و هوش مصنوعی لازم است ، به طور عمده برای سرعت بخشیدن به اجرای معاملات. بنابراین ، فقط سرمایه گذاران نهادی قادر به پرداخت این فناوری هستند. علاوه بر این ، آنها از سود حاصل از ارزش ، که مبتنی بر داوری میلی ثانیه است ، سود کسب می کنند. علاوه بر این ، هنگامی که سرمایه گذاران مبتنی بر نهادی هدف قرار می دهند از اختلافات مختلف قیمت کوچک در بازار استفاده کنند ، که در سهام موجود در دو مبادله مختلف بوجود می آیند ، آنها از طریق پیگیری استراتژی داوری ، تجارت الگوریتمی را در بر می گیرند.
• سرمایه گذاران نهادی به پول خود اهمیت زیادی می دهند. بنابراین ، آنها به چیزی احتیاج دارند که می تواند تصمیمات خوبی بگیرد. با استفاده از رویه های خودکار ، از آنجا که برخی از معامله گران با اولین علامت افتتاح پنجره تجارت خریداری و می فروشند ، غلبه قابل توجهی کاهش می یابد. این روشها احتمال بروز خطاهای ناشی از انسان را کاهش می دهد. این یک جایگزین سرمایه گذاری مورد نظر است زیرا در کسری از ثانیه به شرایط بازاریابی واکنش نشان می دهد.

انتظار می رود آمریکای شمالی بر بازار مسلط شود

• انتظار می رود آمریکای شمالی رشد عمده بازار در بازار مورد مطالعه را داشته باشد. افزایش سرمایه گذاری در فن آوری های معاملاتی (مانند blockchain) ، با افزایش حضور فروشندگان تجارت الگوریتمی و رشد حمایت دولت از تجارت جهانی مهمترین عوامل مؤثر در رشد بازار در دوره پیش بینی است.
• معاملات الگوریتمی حدود 60-73 ٪ از تجارت کل سهام ایالات متحده (منبع: وال استریت) را تشکیل می دهد. به گفته منتخب ایالات متحده ، بازارهای مالی ایالات متحده بزرگترین و مایع ترین در سطح جهان هستند. Sentient Technologies ، یک شرکت هوش مصنوعی مستقر در ایالات متحده ، یک صندوق پرچین را اداره می کند که الگوریتمی را برای پردازش میلیون ها امتیاز داده برای یافتن الگوهای معاملاتی و روندهای پیش بینی ایجاد کرده است.
• به عنوان استراتژی های تجارت الگوریتمی ، از جمله استراتژی های تجارت با فرکانس بالا (HFT) ، در بازارهای اوراق بهادار ایالات متحده گسترده تر شده است ، پتانسیل این استراتژی ها برای تأثیر منفی بازار و ثبات شرکت نیز به همین ترتیب رشد کرده است.
• فن آوری های مدرن به سرعت در حال تغییر قالب های مدل های سرمایه گذاری سنتی هستند و تمام فرایندهای تجاری مرتبط را خودکار می کنند و این امر باعث می شود یک اکوسیستم ایمن و کارآمد ایجاد شود که در دسترس هر سرمایه گذار علاقه مند باشد. در فوریه 2022 ، تیمی از توسعه دهندگان اکوسیستم جدیدی را که به عنوان DEX Finance معروف است ، ایجاد کردند. Dex Finance با خودکار سازی استراتژی های تجاری پیشرفته و ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران برای ترک سپرده های خود در پروتکل ، یک مدل تجارت الگوریتمی کم خطر ایجاد کرد که تقریباً هر کسی می تواند از آن استفاده کند.

چشم انداز رقابتی

• ژوئن 2021 - گروه IG کسب خود را از کارگزاری و بستر آموزش سرمایه گذار TastyTrade به پایان رساند. این خرید با معامله ای که در ژانویه 2021 آغاز شد ، 1 میلیارد دلار ارزش داشت ، زیرا IG Group موافقت می کند 300 میلیون دلار اولیه پول نقد بپردازد و همچنین 61 میلیون سهام جدید گروه IG را با قیمت 11. 47 دلار صادر کند. IG Group تمام مصوبات نظارتی و ضد اعتماد را دریافت کرد و پیش از شرط های لازم را برای تکمیل معامله راضی کرد ، در حالی که اپراتور درخواست سهام جدید را ارائه داده است.
• نوامبر 2021 - Refinitiv و Pi o-Tech از همکاری برای ارائه مشتریان بانکی هر دو شرکت در منطقه میانه و آفریقا با راه حل های پیشرفته معاصر که ارزش های تجاری متمایز بسیاری را ارائه می دهند ، اعلام کردند. این مشارکت بر حداکثر رساندن سطح کارآیی عملیات داخلی مختلف ضد پولشویی (AML) در تمام عملکردهای بانکی متمرکز است.

مزایای بیشتری:

• برگه تخمین بازار (من) با فرمت اکسل
• 3 ماه پشتیبانی تحلیلگر

این محصول ظرف 2 روز کاری تحویل داده می شود.