درک الگوهای نمودار تجارت در مقابل شاخص ها

معاملات الگوهای نمودار اغلب با خرید و فروش در جهت شاخص های فنی برابر است. با این حال، اگرچه الگوهای نمودار به عنوان ابزار فنی در نظر گرفته می شوند، اما از بسیاری جهات با شاخص ها متفاوت هستند. اگر در حال تبدیل شدن به یک تکنسین بازار هستید، درک عملکرد، مزایا و معایب هر دو الگوی نمودار و شاخص ها مهم است.

الگوی نمودار چیست؟

الگوی نمودار شکلی است که نشان دهنده مسیر قبلی خود قیمت است. الگوهای نمودار مستقیماً از داده های بازار که با توجه به تناوب و نوع فیلتر شده اند ساخته می شوند. فواصل پرطرفدار عبارتند از تیک، دقیقه، ساعت و روز و انواع معمول نمودارها کندل، OHLC و خط هستند. چند تشکل سنتی عبارتند از ستارگان صبح و عصر، دوجی ها، پرچم ها، سر و شانه ها، گوه ها و چکش ها.

استراتژی های معاملاتی الگوهای نموداری ممکن است در هر بازاری با استفاده از هر دوره ای اعمال شوند. در واقع، لشکر معامله گران فعال روزانه این کار را انجام می دهند و به دنبال کسانی می گردند که دارای قابلیت های پیش بینی مثبت هستند. اگرچه الگوهای نمودار ابزارهای فنی ارزشمندی هستند، اما مهم است که از مزایا و معایب منحصر به فرد آنها آگاه باشید.

طرفداران

شاید بزرگترین مزیت الگوهای نمودار این است که کاربر پسند هستند. الگوها در یک زمینه بصری، درست روی نمودار قیمت گذاری ارائه می شوند. هیچ حدس و گمانی در شناسایی یک الگو وجود ندارد - یا وجود دارد یا نیست.

الگوهای نمودار نیز در ظرفیت پیش بینی به خوبی عمل می کنند. شکل های متمایز ممکن است برای پیش بینی گسترش روند، معکوس شدن بازار یا شکست در انتظار استفاده شوند. علاوه بر این، خود الگوی نمودار اغلب به عنوان مبنایی برای مکان های هدف توقف ضرر و سود در نظر گرفته می شود. در این روش، معامله گران ممکن است ریسک را در مقابل پاداش در شرایط بازار زنده بهینه کنند.

منفی

از طرف دیگر، معاملات الگوهای نمودار در چند زمینه کوتاهی می کند. عیب اصلی الگوها این است که وضعیت حاکم بر بازار را نادیده می گیرند. با توجه به اینکه آنها ساختارهای بصری هستند، اطلاعاتی مانند حجم معامله و جریان سفارش نادیده گرفته می شوند. نادیده گرفتن این عوامل احتمال "جعلی" شدن توسط سیگنالی را که احتمالاً فاقد هرگونه قانع و تبعیت است، افزایش می دهد.

همچنین ، خرید و فروش قراردادهای آتی با توجه به الگوهای می تواند گران باشد. ضررهای توقف اغلب قابل توجه است ، به خصوص هنگامی که دوره های بزرگتر نمودار ارجاع می شوند. اگرچه امکان کاهش خطر با استفاده از نمودارهایی با فواصل کوچکتر وجود دارد ، اما قابلیت های پیش بینی اکثر الگوهای به طور کلی تجزیه می شوند.

شاخص چیست؟

شاخص یک وسیله فنی است که از نظر ریاضی از داده های قیمت گذاری مشتق شده است. پس از اتمام محاسبات ، شاخص ممکن است در نمودار قیمت به عنوان روکش یا در یک پنجره مربوطه ترسیم شود. شاخص ها در انواع مختلفی از جمله سطح پشتیبانی و مقاومت ، نوسان سازها و نقاط محوری ارائه می شوند. تعدادی از متداول ترین آنها در حال حرکت است. میانگین های حرکت ، بازپرداخت/انبساط های فیبوناچی ، stochastics و میانگین همگرایی/واگرایی در حال حرکت (MACD).

مانند تجارت الگوهای نمودار ، شرکت کنندگان در بازار آینده هر روز شاخص هایی را برای انواع مختلف دوره ها و نمودارها اعمال می کنند. با استفاده از آنها ، جهت قیمت ممکن است تأیید یا به چالش کشیده شود و باعث توسعه ایده های جدید تجارت شود. با این وجود ، شاخص ها دارای چند مورد از صعودهای کلیدی و نزولی هستند تا از آنها آگاه باشند.

طرفداران

یکی از جنبه های تجزیه و تحلیل فنی که در آن شاخص ها از الگوهای نمودار برتری دارند ، کمیت قدرت روند است. به عنوان مثال ، MACD از دو میانگین متحرک برای اندازه گیری حرکت در پشت عملکرد قیمت جهت استفاده می کند. اگر میانگین حرکت MACD همگرا شود ، حرکت روند در حال افزایش است. اگر آنها واگرا شوند ، روند در حال افزایش بخار است.

همچنین ، شاخص ها خود را به خوبی برای مدیریت موقعیت های باز در پرواز وام می دهند. به عنوان نمونه ، سطح پشتیبانی و مقاومت ، مانند تنظیم مجدد/پیش بینی های فیبوناچی ، ممکن است به عنوان راهنما برای از دست دادن توقف و مکان های هدف سود استفاده شود. روش هایی مانند این به معامله گران روشی واضح و روشن برای مدیریت موقعیت ها در بازارهای سریع حرکت می دهد.

منفی

متأسفانه برای معامله گران فعال ، شاخص ها دارای اشکالات زیادی هستند. یکی از مشکلات ، تمایل به شاخص ها "به هم ریخته" در نمودار قیمت گذاری می شود. از آنجا که شاخص ها به صورت خودکار و بطور معمول محاسبه می شوند ، استفاده از آن بسیار آسان است. نتیجه ، فلج تجزیه و تحلیل در نتیجه شاخص های متناقض و تند و زننده است که مانع تصمیم گیری می شود.

اگرچه شاخص های "پیشرو" وجود دارد، اما بیشتر آنها به عنوان "موقعیت" طبقه بندی می شوند. از آنجایی که آنها از داده های قیمت مشتق شده اند، مقادیر شاخص نشان می دهد که قیمت کجا بوده است، نه جایی که ممکن است به آنجا برود. همین را می توان در مورد معاملات الگوهای نمودار گفت، اما الگوها نشان می دهند که سناریوی خاصی احتمالاً آشکار می شود. قابلیت های پیش بینی شاخص ها محدود است زیرا داده ها در معرض تفسیر هستند.

چه خواهد بود: معاملات شاخص ها یا الگوهای نمودار؟

اگر در مورد مفاهیم الگوهای نمودار و شاخص ها گیج شده اید، نگران نباشید. راهنمای 10 قانون برای معاملات آتی فنی رایگان دانیلز تریدینگ برای کمک به شما طراحی شده است که مانند یک معامله گر فنی فکر کنید. همین امروز نسخه خود را دانلود کنید!

درباره بازرگانی دانیلز

بازرگانی دانیلز یک بخش از شرکت مالی StoneX است که در قلب منطقه مالی شیکاگو واقع شده است. دانیلز تریدینگ که توسط تاجر معروف کالا، اندی دانیلز در سال 1995 تأسیس شد، بر اساس فرهنگ اعتماد متعهد به مأموریت استقلال، عینیت و قابلیت اطمینان بنا شد.

افشای ریسک

گروه شرکت های StoneX Group Inc. خدمات مالی را در سراسر جهان از طریق شرکت های تابعه خود ارائه می کند، از جمله کالاهای فیزیکی، اوراق بهادار، مشتقات قابل معامله در بورس و خارج از بورس، مدیریت ریسک، پرداخت های جهانی و محصولات ارزی مطابق با قوانین قابل اجرا در حوزه های قضایی. جایی که خدمات ارائه می شود. ارجاع به محصولات یا مبادلات خارج از بورس ("OTC") از طرف StoneX Markets LLC ("SXM")، یکی از اعضای انجمن ملی معاملات آتی ("NFA") و به طور موقت در تجارت آتی کالای ایالات متحده ثبت شده است. کمیسیون ("CFTC") به عنوان فروشنده مبادله. محصولات SXM فقط برای افراد یا شرکت هایی طراحی شده اند که تحت قوانین CFTC به عنوان "شرکت کننده قرارداد واجد شرایط" ("ECP") واجد شرایط هستند و به عنوان مشتریان SXM پذیرفته شده اند. StoneX Financial Inc. ("SFI") عضو FINRA/NFA/SIPC است و در MSRB ثبت شده است. SFI به عنوان تجارت دانیلز / تاپ سوم / آتی آنلاین تجارت می کند. SFI در کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده ("SEC") به عنوان یک کارگزار - فروشنده و در CFTC به عنوان یک بازرگان کمیسیون آتی و مشاور تجارت کالا ثبت شده است. ارجاع به معاملات اوراق بهادار از طرف بخش BD SFI انجام می شود و فقط برای مخاطبان مشتریان نهادی مطابق با قانون 4512 (c) FINRA در نظر گرفته شده است. ارجاع به قراردادهای آتی و اختیار معامله در بورس از طرف بخش FCM SFI انجام می شود.

مبادلات معاملاتی و مشتقات بدون نسخه ، مشتقات و گزینه های مبادله ای مبادله و اوراق بهادار شامل ریسک قابل توجهی است و برای همه سرمایه گذاران مناسب نیست. اطلاعات در اینجا توصیه ای برای تجارت و تحقیقات سرمایه گذاری یا پیشنهادی برای خرید یا فروش هرگونه مشتق یا امنیت نیست. این اهداف سرمایه گذاری خاص ، وضعیت مالی یا نیازهای شما را در نظر نمی گیرد و هیچ یک از گروه های شرکت Stonex را برای انجام هرگونه معامله با شما ایجاد نمی کند. به شما توصیه می شود که برای تعیین اینکه آیا هر معامله برای شما مناسب است ، یک تحقیق مستقل از هر معامله انجام دهید. هیچ بخشی از این ماده ممکن است کپی ، فتوکپی یا به هر شکلی با هر وسیله ای کپی یا تکثیر شود و بدون رضایت کتبی قبلی Stonex Group Inc. توزیع شود.

© 2023 Stonex Group Inc. کلیه حقوق محفوظ است