4 عنصر اصلی تجزیه و تحلیل فنی

شما باید بدانید که چگونه می توانید جهت را برای سودآوری از بازار انتخاب کنید. دو مکتب فکری وجود دارد که دلالان بازار به منظور حدس و گمان در مورد آینده یک امنیت ، از آنها پیروی می کنند: تجزیه و تحلیل اساسی و تجزیه و تحلیل فنی.

معامله گران باید بیشتر از تجزیه و تحلیل فنی استفاده کنند تا جهت کوتاه مدت یک امنیت را انتخاب کنند ، که تمرکز این مقاله است.

به طور خلاصه ، تجزیه و تحلیل فنی در حال مطالعه اقدامات قیمت گذشته برای پیش بینی عملکرد قیمت آینده است. این اغلب مطالعه نمودارها ، گرافیکی از عملکرد قیمت گذشته و استفاده از اصول و شاخص های ریاضی برای جلب آنچه ممکن است در آینده اتفاق بیفتد.

یک تشبیه مناسب برای استفاده از تحلیل فنی ، یک هنرمند است که از اصول استفاده می کند تا بوم را برای نقاشی یک تصویر بماند. در این حالت ، امیدوارم تصویر جهت آینده سهام باشد.

مانند رنگ ، شکل ، خط و بافت برای هنرمند ، این اصول را می توان به چهار عنصر طبقه بندی کرد: روندها ، الگوهای ، شاخص ها و سیگنال های ورودی.

روند

روند مسلماً پایه و اساس تجزیه و تحلیل فنی است."روند دوست شما است" به دلایل خوب حداکثر است. تجارت با این روند احتمالاً شانس موفقیت شما را افزایش می دهد. آنها خطوط و اشکال نقاشی هستند.

روندها نشان می دهد که جهت کلی از راه حرکت سهام ، چه از بالا ، پایین و چه به صورت جانبی ، حرکت می کند. از آنجا که روندها در یک دوره خاص خاص اندازه گیری می شوند ، احتمالاً امنیت روندهایی را نشان می دهد که چندین ، گاه متناقض است. معامله گر کوتاه مدت بر روندهای کوتاه مدت تمرکز دارد.

روندها زمانی شکل می گیرند که قله ها و فرورفتگی نمودار یا به تدریج بالاتر ، پایین تر حرکت می کنند ، یا یکسان بمانند. به عنوان مثال ، اگر قله ها و فرورفتگی های بالاتر در حال شکل گیری باشند ، سهام برای آن دوره در صعود قرار دارد. این منطقی است که اگر تجارت صعودی را قرار داده اید ، به شرط آنکه روند صعودی را حفظ کند ، باید سود داشته باشید ، و از آنجا که تاکنون برگزار شده است ، هیچ دلیلی وجود ندارد که گمان کنید که به جلو نمی رود. یک نقص آشکار با این تفکر وجود دارد ، اما با استفاده از اصول بیشتر ، یک معامله گر می تواند دیدگاه خود را محکم کند.

هنگام خواندن روند ، ما خطوط روند مستقیم را ترسیم می کنیم که امیدواریم یا فرورفتگی ها را برای صعودها و یا قله های نزولی وصل کنیم. با اتصال قله ها یا فرورفتگی ها با یک خط مستقیم ، ما اساساً به ترتیب هم یک مقاومت یا خط پشتیبانی ایجاد می کنیم. این یک قاعده را ایجاد می کند - در گذشته سهام چندین بار از خط خارج شده است ، بنابراین امیدواریم که در آینده دوباره این کار را انجام دهد. علاوه بر این ، زیرا خطوط مستقیم هستند ، می توانیم آنها را به آینده معرفی کنیم.

در بالا LLC است: ASX. از سقوط های بزرگی که در اوایل سال دیدیم ، LLC روند کار را آغاز کرد تا اینکه در ماه ژوئن روند تغییر کرد. هنگامی که هر دو خط صعودی شکسته شدند ، تغییر روند آشکارتر شد و سهام شروع به شکل دادن به قله ها و فرورفتگی های پایین تر کرد. روند نزولی با خط نزولی نشان داده شده است که قله ها را به هم وصل می کند و به عنوان مقاومت در برابر قدردانی بیش از حد قیمت عمل می کند. خط صعود دیگر مرتبط نیست و به طور معمول غیر ضروری است که در نمودار نشان داده شود. تجارت با این روند ترجیح داده می شود ، بنابراین تجارت نزولی در این مرحله در LLC ارجح است. البته ، باید اصول دیگری قبل از پرش به یک منظره اعمال شود.

حمایت و مقاومت

روندها نوعی پشتیبانی و مقاومت است. خطوط صعودی از سهام از سقوط پشتیبانی می کنند و خطوط پایین آمدن در برابر سهام از افزایش مقاومت می کنند. سطح پشتیبانی و مقاومت نیز می تواند مسطح باشد و به طور معمول در نقطه قیمت که امنیت پس از سقوط یا افزایش برای یک دوره معکوس شده است ، کشیده می شود. این نقاط قیمت که باعث معکوس امنیت می شود می تواند در گذشته هم سطح مقاومت و هم پشتیبانی باشد.

معامله گران باید سطح اصلی پشتیبانی و مقاومت را شناسایی کنند زیرا اغلب به عنوان هدف برای سهام عمل می کنند. سطح ، پشتیبانی و سطح مقاومت ، قانونی را ایجاد می کند که معامله گران می توانند از آن پیروی کنند: اگر قیمت سهم از قبل از اینجا معکوس شده باشد ، باید در آینده دوباره چنین باشد. این می تواند نشانه ای برای ورود به یک تجارت باشد ، یا یک هدف برای بیرون آمدن در صورت وجود.

تقریباً در هر سهام که یک معامله گر به آن نگاه می کند ، سطح مقاومت و پشتیبانی زیادی وجود دارد. به طور معمول ، به دنبال سطحی باشید که چندین معکوس را مشاهده کرده اند. هرچه معکوس های بیشتری که قیمت آن ایجاد کرده است ، باید به یک معامله گر اهمیت بیشتری بخشد و بر تصمیم گیری آنها تأثیر بگذارد.

تقریباً 11. 00 دلار LLC چندین معکوس قیمت را تجربه کرده است. هنگامی که قیمت سهم زیر 11. 00 دلار بود ، آن نقطه قیمت به عنوان مقاومت عمل می کرد. هنگامی که بالاتر از 11. 00 دلار معامله شد ، نقطه قیمت به عنوان پشتیبانی عمل می کرد.

الگوهای

اکثر الگوهای یک بار خطوط ، پشتیبانی و مقاومت در نظر گرفته می شوند. این الگوهای توصیف آنچه سهام به طور کامل انجام می دهد و یک قدم نزدیک به داشتن یک تصویر کامل است.

در مثال بالا ، خط پایین آمدن در سطح پشتیبانی کلیدی 11. 00 دلار همگرا است. خط نزولی مجبور به پایین آمدن LLC است ، اما خط پشتیبانی آن را بالا می برد. این خطوط یک الگوی مثلث را تشکیل می دهند و سهام را وادار می کنند تا جایی که باید در نهایت شکسته شود. پس از شکسته شدن ، سهام باید مدتی در آن جهت ادامه یابد.

سایر الگوهای مثلث ، همراه با کانال ها ، جزایر ، پرچم ها و بسیاری از الگوهای فنی دیگر در آنجا که معامله گران از آن استفاده می کنند وجود دارد.

سیگنال های ورود

با ترکیبی از خطوط برای شکل دادن به الگوهای ، معامله گران باید در مورد نحوه تجارت امنیت ایده خوبی داشته باشند و باید احساس راحتی بیشتری در ایجاد دیدگاه در جهت آینده خود داشته باشند. این سؤال اغلب به این نتیجه می رسد که چه موقع باید آن را وارد کنید ، و پس از آن ، چه موقع بیرون می آیند. سیگنال های ورود به یک معامله گر به زمان ورود به سهام کمک می کند و می تواند به همان اندازه پیچیده یا ساده باشد که یک معامله گر بخواهد آنها باشد.

در تصویر بالا ، LLC به وضوح از خط نزولی در حال بازگشت است و با پشتیبانی 11. 00 دلار هدف کوتاه مدت بعدی. فروش امروز به شما کمک می کند تا سیگنال ورودی را برای تأیید بازگشت مجدد از خط پایین آمدن فراهم کند.

یک معامله گر که می خواهد تأیید بیشتری در این زمینه داشته باشد ممکن است منتظر روز دیگری از فروش باشد تا سیگنال های ورودی قوی تری ارائه دهد. اگرچه با وجود چیزی به دست آمده ، چیزی از بین می رود - به این ترتیب که با انتظار برای تأیید بیشتر ، معامله گر سود بالقوه ای را از دست داده است ، یا ممکن است سقوط قیمت سهم را به 11. 00 دلار نزدیک کند و تجارت از دست رفته باشد.

شاخص ها

شاخص های ریاضی پوشش یا نمودارهایی هستند که به معامله گران در تحکیم دیدگاه خود کمک می کنند. طیف وسیعی از شاخص ها وجود دارد که معامله گران بسته به ترجیحات آنها ، برخی از آنها را بیش از برخی دیگر حمایت می کنند. اشتباهی که بسیاری از معامله گران جدید مرتکب می شوند این است که به شاخص های خود تکیه کنند یا برای تصمیم گیری بیش از حد بر آنها تأکید کنند. در عوض ، شاخص ها فقط باید یک ابزار تأیید باشند و واقعاً در پایان فرآیند باقی مانده باشند. این مانند لمس های نهایی روی یک نقاشی است.

توجه داشته باشید که استفاده از شاخص های بیش از حد می تواند منجر به دیدگاه های متناقض و با گسترش ، فلج تجزیه و تحلیل شود.

در تصویر بالا ، نمودار LLC دارای نمودار اضافی است که شامل خطوط آبی و قرمز است. اینها به عنوان نوسان ساز تصادفی شناخته می شوند و می توانند به یک معامله گر کمک کنند تا حرکت جهت دار ، حرکت پشت سهام و واگرایی را تأیید کند. همچنین باید خطوط افقی را نشان دهد که منطقه ای بیش از حد و بیش از حد را نشان می دهد.

سایر شاخص های ساده و در عین حال مؤثر مبنی بر اینکه یک گروه مشترک بولینگر ، میانگین حرکت و RSI است. نوشتن گسترده ای در مورد هر یک از این شاخص ها با روش های مختلف برای استفاده از آنها و خواندن آنها برای کمک به معامله گران در انتخاب جهت وجود دارد.

در نهایت معامله گران توپ کریستالی ندارند اما استفاده از تجزیه و تحلیل فنی به خوبی می تواند اعتماد به نفس در تجارت کوتاه مدت یک امنیت را فراهم کند. علاوه بر این ، سرمایه گذاران باید از تجزیه و تحلیل فنی برای زمان بهتر ورود آنها به اوراق بهادار استفاده کنند.

این مقاله چهار عنصر اصلی تجزیه و تحلیل فنی را در بر گرفته است ، اما مانند هر نقاش که ارزش نمک آنها را دارد ، یادگیری ، تمرین و پیدا کردن سبکی که برای شما مفید باشد ، مهم است. اگر تازه کار هستید ، داشتن ساختاری که بتوانید در ابتدا از آن پیروی کنید ، مهم است و با خطرات ارثی تجارت کوتاه مدت ، یادگیری از یک حرفه ای بهترین است. پس از ساختار خود می توانید مهارت های خود را توسعه داده و تجزیه و تحلیل و تجارت خود را به طور کلی تکامل دهید.

TradersCircle کارگاه های آموزشی آموزش و پرورش را اجرا می کند که یادگیری عمیق در تجزیه و تحلیل فنی را ارائه می دهد. ما قوانین معاملات مرحله به مرحله را برای تجارت کوتاه مدت با هدف تولید جریان درآمد ارائه می دهیم. هفته آینده برای یک وبینار تجارت زنده به ما بپیوندید که در آن با استفاده از نمونه های واقعی زندگی ، این موضوع را بیشتر پوشش خواهیم داد ، برای رزرو مکان خود اینجا را کلیک کنید.

در فیسبوک به اشتراک بگذارید توییت

ما را دنبال کنید