چگونه می توان اندازه موقعیت را به روش صحیح افزایش داد

با فرض اینکه شما قادر خواهید بود اندازه موقعیت خود را به سرعت افزایش دهید ، یا حتی به طور پیوسته ، رشد درآمد شما ممکن است مشکلات بیشتری را نسبت به آنچه انتظار دارید ایجاد کند. مجاز بودن اندازه حساب ، اندازه موقعیت باید به صورت تدریجی افزایش یابد ، تا باعث اضطراب یا سایر احساسات شود که می تواند برای عملکرد تجارت مضر باشد.

اندازه و سود موقعیت

اساساً دو راه برای کسب درآمد بیشتر از تجارت شما وجود دارد:

• شما می توانید به طور مداوم بازده درصد بالاتری را در اندازه موقعیتی که معمولاً استفاده می کنید انجام دهید. در اصل ، بهتر شوید.

   

افزایش درصد بازده خوب است. و این ناشی از کاهش اشتباهات و اجرای بهتر استراتژی است. بهبود درصد عملکرد قطعاً یکی از راه های فشار بیشتر پول/درآمد از حساب است.

اما ، بیشتر معامله گران نیز می خواهند حساب خود را رشد دهند و با رشد حساب آنها ، اندازه موقعیت خود را افزایش می دهند تا درصد بازده مشابهی را حفظ کنند.

به عنوان مثال ، اگر به طور معمول 2K دلار را در سهام قرار می دهید و یک حساب 10K دلار دارید ، بیایید بگوییم که سالانه 50 ٪ در سال (سود 5K دلار در حساب 10K دلار) می کنید.

سال بعد شما 15 کیلو دلار دارید. اگر فقط در هر تجارت 2 دلار خطر داشته باشید ، احتمالاً دوباره 5K دلار درآمد خواهید داشت (اگر شرایط مشابه باشد). این تنها 33 ٪ بازده حساب 15K دلار است. اندازه موقعیت شما با اندازه حساب در مرحله افزایش نمی یابد ، بنابراین درصد بازده شما کاهش می یابد.

در مثال اول ، موقعیت شما 20 ٪ از مانده حساب شما (2K/10K) است. در مثال دوم ، اندازه موقعیت 13. 3 ٪ از مانده حساب (2K/15K) است.

در حالت ایده آل ، با رشد حساب ، ما همچنین می خواهیم اندازه موقعیت ما رشد کند. به این ترتیب می تواند درصد بازده ما را شبیه به هم نگه دارد حتی با بزرگتر شدن حساب ما.

برای حفظ خطر به همان میزان ، پس از آنکه حساب 15K دلار باشد ، اندازه موقعیت ما باید به 3 کیلو دلار افزایش یابد. اگر همه چیز به طور مشابه با سال گذشته پیش برود ، احتمالاً دوباره 50 ٪ بازپرداخت خواهیم کرد.

اگر شما 1 ٪ از مانده حساب خود را در تجارت ریسک کنید ، همین مفهوم کار می کند. در یک حساب 10K دلاری ، شما در هر تجارت 100 دلار از دست می دهید یا از دست می دهید. با انجام این کار شاید شما 40 ٪ برای سال ایجاد کنید (هر درصد از استراتژی های شما قادر به تولید باشد). سال بعد حساب شما 14K دلار است. اکنون می توانید 140 دلار برای هر تجارت (1 ٪ از حساب 14K) را ریسک کنید. در هر تجارت 100 دلار به خطر بیاندازید و درصد عملکرد شما احتمالاً کاهش می یابد.

با رشد حساب خود اندازه موقعیت خود را در مرحله افزایش دهید. این کار را تا زمانی که می توانید انجام دهید. اما سرانجام ، شما ممکن است موانع را بزنید ، جایی که اندازه موقعیت شروع به اضطراب می کند.

اگر شما یک معامله گر نوسان سهام هستید ، یاد بگیرید که چگونه اندازه را به درستی قرار دهید ، به علاوه استراتژی ها را بیاموزید و چگونه می توانید در دوره معاملات کامل سهام نوسان سهام را از دست بدهید.

مشکلات افزایش اندازه موقعیت

ما می خواهیم اندازه موقعیت خود را افزایش دهیم. اگر استراتژی ما 30 ٪ در سال تولید کند ، ما می خواهیم به همان اندازه سرمایه خود را با روشی کنترل شده با ریسک ، معامله کنیم تا بتوانیم 30 ٪ بازده را بدست آوریم. اگر اندازه موقعیت کوچکتر از ایده آل را تجارت کنیم ، کمتر از آنچه می توانیم داشته باشیم (در این مورد 30 ٪).

به عنوان مثال ، بازده بلند مدت سرمایه گذاری در شاخص S& P 500 حدود 10 ٪ در سال است. اگر 1 میلیون دلار داشته باشید و همه آن را در S& P 500 ETF قرار دهید ، طی سالهای متمادی ، به طور متوسط 10 ٪ خواهید بود. اما اگر فقط 500 دلار دلار در صندوق قرار دهید و بقیه را زیر تشک خود بگذارید ، میانگین بازده شما فقط 5 ٪ در سال در سرمایه شما خواهد بود (10 ٪ در 500K دلار و 0 ٪ در 500 دلار دیگر).

در حالی که ما می خواهیم اندازه موقعیت را افزایش داده و بازده را به حداکثر برسانیم ، به عنوان انسان ، ما اغلب با بزرگتر شدن اندازه موقعیت ، به مسائل روانشناختی می پردازیم.

از نظر تئوری ، ما می توانیم به خودمان بگوییم که 1 ٪ از یک حساب کوچک همانند خطر 1 ٪ یک حساب بزرگ است. اما از نظر شخصی ، آیا؟

برای بسیاری از افراد جهان غرب ، 1 ٪ از یک حساب 100 دلاری چیزی نیست. آنها اهمیتی نمی دهند که چه اتفاقی برای 1 دلار در معرض خطر تجارت است. ذهن آنها راحت است ، آنها از آنچه در تجارت اتفاق می افتد نگران نیستند. در حقیقت ، این خطر حتی ممکن است به اندازه کافی زیاد نباشد که آنها به تجارت توجه کنند.

اگر شما 1 ٪ از 500K دلار را به خطر می اندازید ، چه می شود. اکنون ، می توانید 5 کیلو دلار در تجارت از دست بدهید ، یا چیزهای بیشتری کسب کنید. این یک ماه پرداخت برای بسیاری از افراد است. این بسیار جالب تر است. آیا شما همان فرد آرام هستید؟آیا روانشناسی شما اصلاً تغییر کرده است؟

اگر 1 ٪ از 1 میلیون دلار را به خطر بیاندازید ، چه می شود؟آیا از دست دادن 10K دلار در یک تجارت واحد باعث می شود کمی بیشتر عرق کنید؟آیا این مهم است که تجارت 5 دقیقه یا 5 سال طول بکشد؟ایده یکی ممکن است برای شما ترسناک تر از دیگری باشد.

"نقطه عرق" همه متفاوت است. این نکته است که ما از آرامش و آرامش در هنگام تجارت به دلیل اندازه موقعیت و از دست دادن احتمالی احساس اضطراب یا استرس می کنیم.

اگر عادت کرده اید که با چهره های بزرگ دلار در زندگی خود برخورد کنید ، خطر ابتلا به 10K یا 50K دلار برای تجارت ممکن است برای شما چندان معنی نداشته باشد. این فرقی با خوردن ساندویچ نیست.

برای دیگران ، دیدن تجارت در ضرر منف ی-200 دلار یا 500 دلار بر روی صفحه ، ممکن است ویران کننده باشد. آنها ممکن است فکر کنند "خدای من ، این مقدار زیادی پول است!"

دوره معاملات روز EURUSD را بررسی کنید. این استراتژی ها را برای خرد کردن EURUSD در دو ساعت یا کمتر در روز-در همه شرایط بازار-و همچنین کار بازی های ذهنی و تمریناتی برای ورود شما به منطقه سودآوری پوشش می دهد.

اندازه موقعیت را به آرامی از نقطه عرق افزایش دهید

ممکن است در حال حاضر نمی دانید نقطه عرق شما چیست. یا ممکن است قبلاً به آن ضربه زده باشید و دیدید که عملکرد تجارت شما رو به وخامت است (و شاید شما به همین دلیل نیستید).

هنگامی که ما به نقطه عرق خود رسیدیم ، هنگام تجارت مضطرب می شویم و وقتی مضطرب هستیم ، بخشی از جنگ یا پرواز از مغز خود را شروع می کنیم و قسمت منطقی مغز ما کمتر فعال می شود. در اصل ، بخشی از مغز ما نیاز به تجارت دارد.

وقتی به آن نقطه عرق برخورد کردیم و احساس اضطراب می کنیم که چقدر خطر می کنیم ، باید عقب نشینی کنیم. به یاد داشته باشید ، اگر بسیار مضطرب باشید ، نمی توانید در همان سطح تجارت کنید (برخی از اضطراب ها طبیعی و خوب است).

اندازه موقعیت را به یک سطح راحت کاهش دهید. اگر 1 ٪ از مانده حساب در حال رشد خود را به خطر می اندازید ، ممکن است لازم باشد آن را به 0. 9 ٪ یا 0. 8 ٪ برگردانید. یا اگر 50 کیلو دلار در هر موقعیت سهام قرار می دادید ، شاید آن را به 45K دلار یا 40K دلار برگردانید. آن را به نقطه راحتی خود برگردانید.

اکنون شما کمتر از آنچه که ایده آل باید بر اساس اندازه حساب خود باشد ، خطر کمتری خواهید داشت ، اما این خوب است. این بهتر از تجارت در یک کشور مضطرب و از دست دادن بالقوه است.

اکنون می دانید نقطه عرق شما کجاست. این یک مانع طبیعی است ، بر اساس چند یا اعتقادات زیادی که درباره پول داریم. شما باید آن سد را بسیار آهسته گسترش دهید.

این کار را با پشت سر گذاشتن کمی از سد خود انجام دهید. هر اندازه موقعیت باعث شده است که احساس عصبی کنید ، کمی عقب نشینی کنید. سپس هر هفته یا ماه (در مورد برنامه تصمیم بگیرید) موقعیت خود را به صورت تدریجی افزایش دهید. فقط یک بیت کوچکاگر اندازه موقعیت شما 100 سهم بود ، تا 105 سهم حرکت کنید ، یا اگر 5 دلار در تجارت قرار داده اید ، 5100 دلار یا 5200 دلار را امتحان کنید. اگر 5 مینی لوت را در تجارت فارکس معامله می کردید ، به آرامی تا 5. 1 ، 5. 2 یا 5. 3 حرکت می کنید.

برخی از معاملات را انجام دهید و ببینید چه احساسی دارید. اگر همه چیز خوب است ، با افزایش بعدی خود در بازه زمانی بعدی ادامه دهید. عجله نکنید ، در غیر این صورت ، شما فقط باید دوباره عقب نشینی کنید.

همچنان که به تجارت خود ادامه می دهید ، به بسیاری از این موانع ضربه خواهید زد. شما این انتخاب را دارید که به سد احترام بگذارید و در آنجا بمانید ، یا می توانید این روند را انجام دهید و سعی کنید به آرامی آن را گسترش دهید.

برخی از موانع ممکن است به کار داخلی نیاز داشته باشند ، احتمالاً با کمک یک روانشناس یا مربی عملکرد.

حرف آخر در مورد افزایش اندازه موقعیت به روش صحیح

به نظر می رسد برخی از افراد در مورد پول موانع بیشتری نسبت به دیگران دارند. ما هرکدام متفاوت پرورش یافته ایم و دیدگاههای مختلفی از پول ایجاد کرده ایم.

برخی از افراد تقریباً بلافاصله موانع را خواهند زد ، جایی که پتانسیل از دست دادن حتی مقدار کمی پول باعث اضطراب است. به این امر احترام بگذارید و موقعیت ها را به آرامی افزایش دهید ، بنابراین راحتی را حفظ می کنید و می توانید در بهترین حالت تجارت کنید.

برخی دیگر ممکن است به هیچ وجه به سد اندازه موقعیت نرسند. آنها به همان اندازه که با یک شرط بندی دوستانه 5 دلاری 10 میلیون دلار معامله می کنند.

همانطور که تجارت می کنید ، احساسات خود را بشناسید. راه هایی برای مقابله با آنها پیدا کنید.

تجارت بدون احساسات غیرممکن است. مگر اینکه هیچ کس نداشته باشید ، آنها بر زندگی شما و #Trading شما تأثیر می گذارند. معامله گران حرفه ای به جای نادیده گرفتن احساسات ، احساساتی را که بر تجارت آنها تأثیر می گذارد ، شناسایی می کنند ، سپس راه هایی برای مدیریت یا هدایت آنها ایجاد می کنند: https: //t. co/6txdhntcpk

- کوری میچل ، CMT (corymitc) 26 ژانویه 2022

کند کردن گسترش موانع ما یک رویکرد است. یک رویکرد عمیق تر بررسی اعتقادات ایجاد سد است. اعتقادات ممکن است مبتنی بر داده های معیوب باشد که شخصی مدتها پیش به ما گفته بود. ما می توانیم این اعتقادات را زیر سوال ببریم و آنها را با چیزی تولیدی تر جایگزین کنیم.

گزینه دیگر مذاکره با صدایی است که ترسیده یا مضطرب است. صدایی که می گوید: "وای ، این یک موقعیت بزرگ است. اون پول زیادیه!"یا این باعث می شود احساس گره بزنید. اگر بتوانیم با صدایی که اضطراب ما را بالا می برد ، مذاکره کنیم ، ممکن است با آرام کردن آن صدا/بخشی از خودمان ، سد را از بین ببریم.

در دوره معاملات روز سهام اقدام به قیمت ، بیاموزید که چگونه و چه موقع از الگوهای قیمت که چندین بار در روز اتفاق می افتد سرمایه گذاری کنید. الگوهای دقیقی را برای تماشای آن در مورد خطر/پاداش مطلوب موجود در آن بیاموزید.

کوری میچل ، CMT

سلب مسئولیت: هیچ چیز در این مقاله مشاوره سرمایه گذاری شخصی یا مشاوره برای خرید یا فروش هر چیزی نیست. معاملات خطرناک است و در صورت استفاده از اهرم ، حتی بیشتر از آنکه سپرده شود ، می تواند منجر به خسارات قابل توجهی شود.