تجزیه و تحلیل چند بازه زمانی

تجزیه و تحلیل چند بازه زمانی (MTF) یک رویکرد از بالا به پایین برای مطالعه عملکرد قیمت است. با استفاده از تجزیه و تحلیل چند بازه زمانی ، به شما یاد می دهد که برای شناسایی و اعتبارسنجی روند بازار ، به نمودارها در چندین بازه زمانی مختلف نگاه کنید.

تجزیه و تحلیل MTF یک رویکرد از بالا به پایین در مطالعه عملکرد قیمت است ، با شروع یک بازه زمانی طولانی تر و حرکت به نمودارهای داخل کشور. توجه به این نکته حائز اهمیت است که فریم های زمانی طولانی تر معمولاً روند کلی بازار را قابل مشاهده تر می کند.

چرا از آنالیز چند زمانی استفاده می کنیم؟

MTF برای شناسایی نقاط ورود به تجارت استفاده می شود. یک استراتژی چند بازه زمانی در حالی که از روند بازار در فریم های زمانی کوتاه تر استفاده می کند ، معاملات را در جهت روند کلی قرار می دهد تا نقاط ورود بهینه تجارت را مشخص کند.

در این استراتژی ، ما به دنبال شناسایی الگوهای مشابه حرکت در نمودارها در مورد مجموعه ای از فریم های زمانی مختلف هستیم. به عنوان نمونه ، یک معامله گر ممکن است روند صعودی/نزولی را در نمودارها در هر دو زمان طولانی تر و کوتاه تر مشخص کند.

نحوه تجارت با تجزیه و تحلیل قاب چند زمانی

تجزیه و تحلیل MTF از سه مؤلفه زیر تشکیل شده است:

1. ایجاد یک تعصب جهت دار با شناسایی روند اصلی با استفاده از فریم های زمانی طولانی تر. اگر روند وجود نداشته باشد ، ما می خواهیم تجارت را متوقف کنیم تا زمانی که بتوانیم یک روند روشن را ایجاد کنیم.
2. شناسایی یک بازپرداخت و بهبودی در روند اصلی.
3. تجارت را با یک شکست در جهت روند سطح محرک ورود ما وارد کنید.

انتخاب فریم های زمانی

در این مثال ، ما با سه بازه زمانی مختلف کار خواهیم کرد تا یک بازپرداخت و روند شکست را شناسایی کنیم. اول ، ما باید یک بازه زمانی را مطابق با استراتژی معاملات کلی خود انتخاب کنیم ، که ما آن را "چارچوب زمانی ترجیحی" خواهیم نامید. انتخاب فریم زمانی ترجیحی به استراتژی کلی تجارت شما بستگی دارد. به عنوان مثال آیا شما یک تجارت روزانه هستید یا در طی یک دوره طولانی تر تجارت می کنید. قانون کلی استفاده از چارچوب زمانی مورد نظر به عنوان "بازه زمانی متوسط" است.

بازه زمانی دوم به نام "قاب طولانی" ، با ضرب چارچوب زمانی ترجیحی توسط 5 انتخاب می شود و بازه زمانی سوم با عنوان "بازه زمانی کوتاه" با تقسیم فریم زمانی مورد نظر انتخاب می شود. توجه داشته باشید که این قوانین هستنددر سنگ تنظیم نشده است ، و در برخی موارد ، فریم های زمانی طولانی/کوتاه را می توان ضرب و شتم/تقسیم 4،5 یا 6 یافت.

همچنین توجه: در صورت استفاده از نمودار داخلی به عنوان یک استراتژی معاملاتی ، نمودار روزانه باید به عنوان بازه زمانی مورد نظر استفاده شود.

در پایان این تمرین ، سه بازه زمانی مختلف برای استفاده خواهید داشت. آن ها هستند:

• بازه زمانی بلند مدت
• بازه زمانی میان مدت (فریم زمانی ترجیحی)
• چارچوب زمانی کوتاه مدت

به عنوان مثال، اگر بازه زمانی ترجیحی شما برای معامله، نمودار 1 ساعته باشد، این بازه زمانی میانی شما خواهد بود. نمودار روزانه، در این مورد، به عنوان چارچوب زمانی بلند مدت و 15 دقیقه به عنوان چارچوب زمانی کوتاه مدت استفاده می شود.

چگونه در MT4 معاملات چند تایم فریم انجام دهیم؟

راز مدیریت معاملات شما با داشتن رویکرد معاملاتی از بالا به پایین شروع می شود. با حرکت رو به جلو، ما با پیروی از یک استراتژی تجاری گام به گام ساده که می توانید در رویکرد معاملاتی خود پیاده سازی کنید، قدرت تحلیل MTF را آشکار خواهیم کرد.

مرحله شماره 1: با بررسی بازه های زمانی بلندمدت، یک سوگیری جهتی ایجاد کنید

ما با نگاهی به بازه زمانی بلند مدت شروع خواهیم کرد. این بازه زمانی روند فعلی را نشان می دهد و به ما کمک می کند سوگیری جهت گیری را ایجاد کنیم. در این مثال، جفت ارز GBP/USD را انتخاب کرده ایم.

شکل 1: با ترسیم میانگین متحرک 9 و 18 در نمودار روزانه GBP/USD برای شناسایی روند بازار. در اینجا می توانیم تعیین کنیم که روند بازار در حال حاضر منفی است (روند نزولی)، که نشان می دهد روند زیربنایی بازار کوتاه است، یعنی فروش جفت ارز.

شکل 1: نمودار روزانه GBP/USD

مرحله شماره 2: شناسایی عقبگردها با استفاده از چارچوب زمانی میان مدت

غیر معمول نیست که نمودارهای بلندمدت فرصت های معاملاتی را پنهان می کنند، که دلیل بزرگنمایی در بازه زمانی میان مدت است.

بازه های زمانی میان مدت و کوتاه مدت به ما کمک می کند تا فرصت های تجاری را بزرگ نمایی و شناسایی کنیم.

با نگاهی به بازه زمانی میان مدت، می خواهیم حرکت بازار و سیگنال های احتمالی بیش خرید/فروش بیش از حد را در جهت روندی که در بازه زمانی بالاتر مشاهده می شود، بسنجیم. اگر روند کلی صعودی است، به دنبال چرخش بازار از سطوح فروش بیش از حد و اگر روند کلی نزولی است، به دنبال چرخش بازار از سطوح خرید بیش از حد باشید.

شکل 2: نمودار GBP/USD 1H

در این مرحله، ما قادر خواهیم بود معاملات بالقوه سودآور را شناسایی کنیم. با این حال، برای زمان بهتر بازار، باید یک قدم به جلو برویم.

مرحله شماره 3: با استفاده از بازه زمانی کوتاه مدت به دنبال شکست در جهت روند باشید

چارچوب زمانی کوتاه مدت برای زمان بندی بازار و یافتن سطوح ورودی بهینه در جهت روند استفاده خواهد شد. به زبان ساده، ما از فریم های زمانی کوتاه برای مشخص کردن ورودی ها و خروجی های تجاری استفاده می کنیم.

هنگامی که با استفاده از بازه زمانی میان مدت، سطح بیش خرید یا فروش بیش از حد شناسایی شده تعیین شد، برای ورود به معامله در زمان مناسب به بازه زمانی کوتاه تغییر می کنیم.

این کار با تنظیم یک ماشه برای فروش جفت ارز (کوتاه) در "شکست حمایت" انجام می شود، زیرا ما روند نزولی را با نگاه به چارچوب طولانی مدت شناسایی کردیم. و اگر در یک روند صعودی هستیم، در «شکست مقاومت» خرید کنید.

شکل 3: نمودار 15 دقیقه ای GBP/USD

نتیجه

تحلیل بازه زمانی چندگانه یک رویکرد از بالا به پایین برای مطالعه عملکرد قیمت است. با استفاده از تجزیه و تحلیل چارچوب زمانی چندگانه، می توانیم روندهای بازار و زمان ورود به معامله را شناسایی و تأیید کنیم.