نشانگر روند قیمت حجم (VPT)

نشانگر روند قیمت حجم (VPT) یک شاخص بورس سهام است که به معامله گران کمک می کند تا قیمت و حجم معاملات سهام را در ارتباط قرار دهند. این امر به شناسایی برابری بین عرضه و تقاضا برای سهام کمک می کند و همچنین در پیش بینی قیمت سهام ، چه از نظر جهت و چه از نظر ، کمک می کند.

VPT با توجه به این واقعیت که درصد افزایش یا کاهش قیمت را در نظر می گیرد ، با سایر شاخص های حجم قیمت متفاوت است و فقط بر اساس اینکه قیمت فعلی بالاتر از قیمت روز گذشته باشد ، حجم را اضافه یا کم نمی کند.

خلاصه

• نشانگر روند قیمت حجم (VPT) ، که گاهی به عنوان روند حجم قیمت شناخته می شود ، قیمت و حجم را ترکیب می کند تا شاخصی را تشکیل دهد که از تغییرات در جریان پول به عنوان نقاط ورود و خروج در معاملات استفاده می کند.
• برای محاسبه آن از درصد تغییر قیمت استفاده می کند و نه تغییر قیمت.
• در معاملات ، VPT به همراه سایر میانگین های متحرک برای کراس اوور خط سیگنال ، تأیید و واگرایی استفاده می شود.

فرمول محاسبه نشانگر روند قیمت حجم

VPT = VPT + VOLUME X (قیمت بسته شدن امروز - قیمت بسته شدن قبلی) / قیمت بسته شدن قبلی

ایده پشت این نشانگر ضرب حجم بازار سهام با درصد تغییر در قیمت آن است. اگر قیمت سهام کاهش یابد ، ارزش شاخص کاهش می یابد. اگر قیمت افزایش یابد ، ارزش افزایش می یابد. VPT به طور کلی روزانه محاسبه می شود ، اگرچه می توان در هر بازه زمانی که داده های حجم در دسترس است اندازه گیری شود.

VPT بسیار شبیه به حجم متعادل (OBV) است. در obv ، بر اساس فقط حرکات قیمت ، افزایش یا کاهش در شاخص وجود دارد. درصد حرکت در قیمت در محاسبه در نظر گرفته نمی شود. با این حال ، در VPT ، شاخص بر اساس درصد تغییر قیمت حرکت می کند.

تفسیر VPT

وقتی سرمایه گذاران و معامله گران به VPT نگاه می کنند ، معمولاً برای واگرایی است. واگرایی زمانی است که قیمت سهام در جهت مخالف یک شاخص حرکت می کند. این معمولاً نشان می دهد که ممکن است تغییر در جهت قیمت ایجاد شود.

به عنوان مثال ، اگر حجم ثابت باقی بماند ، اما افزایش قیمت وجود دارد ، معمولاً نشان می دهد که حرکت قیمت ضعیف است و احتمال معکوس آن وجود دارد. یک معامله گر که از VPT استفاده می کند و این واقعیت را مشاهده می کند ، ممکن است معاملات طولانی را دنبال نکند و انتظار داشته باشد که بازار بیشتر شود.

تفسیرهای VPT را می توان به شرح زیر خلاصه کرد:

• افزایش قیمت و همچنین حجم ، روند قیمت را به سمت بالا تأیید می کند.
• کاهش قیمت و همچنین حجم ، روند قیمت را به سمت پایین تأیید می کند.
• افزایش قیمت همراه با روند کاهش یا حجم مسطح ، واگرایی است و ممکن است نشان دهد که حرکت قیمت نزولی ضعیف است و نگه نمی دارد.
• کاهش قیمت همراه با روند افزایش یا مسطح یک واگرایی است و ممکن است نشان دهد که حرکت قیمت رو به بالا ضعیف است و نگه نمی دارد.

تجارت با VPT

در تجزیه و تحلیل فنی ، VPT به دلیل ماهیت تجمعی آن ، به طور عمده در قاب های بلند مدت استفاده می شود. استفاده از آن در نمودارهای کوتاه مدت و داخلی دشوار می شود زیرا تغییرات در مقایسه با مقدار واقعی VPT می توانند نسبتاً ناچیز باشند. این مشکل با تمام شاخص های مبتنی بر حجم که از محاسبه تجمعی استفاده می کنند ، ادامه دارد.

برای ساده سازی تجزیه و تحلیل ، توصیه می شود از نشانگر VPT به همراه میانگین متحرک اعمال شده برای آن به عنوان یک خط سیگنال استفاده کنید. هنگامی که از میانگین متحرک استفاده می شود ، مقادیر VPT زیر خط جریان پول منفی و فروش را نشان می دهد ، در حالی که مقادیر VPT بالاتر از خط جریان پول مثبت و خرید را نشان می دهد.

VPT همچنین می تواند با میانگین شاخص جهت (ADX) برای تأیید روند بازار استفاده شود. VPT اساساً در رابطه با میانگین حرکت 25 تا 50 روزه استفاده می شود. اگر میانگین های متحرک و VPT در همان جهت حرکت کنند ، ممکن است یک معامله گر تصمیم بگیرد که بخرد و برعکس.

مانند همه ابزارهای معاملاتی فنی ، VPT بهترین استفاده در رابطه با سایر ابزارها نسبت به خود استفاده می شود. استفاده از یک شاخص به طور مستقل برای تصمیم گیری در مورد تجارت نوعی سوء استفاده خواهد بود. این شاخص ها به جای سیستم های مستقل به عنوان راهنما برای تصمیمات تجاری استفاده می شوند.

منابع اضافی

CFI ارائه دهنده رسمی برنامه صدور گواهینامه تحلیلگر بازارهای سرمایه و اوراق بهادار (CMSA) است که برای تبدیل هر کسی به یک تحلیلگر مالی در سطح جهانی طراحی شده است.

برای ادامه یادگیری و توسعه دانش خود در مورد تحلیل مالی ، ما منابع اضافی را در زیر توصیه می کنیم:

• تجزیه و تحلیل فنی پیشرفته
• صلیب طلایی
• میانگین متحرک سازگار Kaufman (KAMA)
• نوسان ساز مک کلان
• همه منابع سهام را ببینید

• این مقاله را به اشتراک بگذارید