چگونه بهترین سهام را برای تماس های تحت پوشش انتخاب می کنید؟

فروش تماس های تحت پوشش یک استراتژی آزمایش شده و واقعی برای سرمایه گذاران بلند مدت است ، اما انتخاب سهام سخت ترین بخش است.

هر تجارت تماس تحت پوشش شامل سه تصمیم است: سهام زیرین ، اصطلاح و اعتصاب. بسته به اهداف سرمایه گذاری شما ، روش های زیادی برای انتخاب هر یک وجود دارد. Quantcha ابزارهایی را برای هر مرحله از فرآیند و همچنین ابزارهای عالی برای مدیریت موقعیت ها پس از باز کردن فراهم می کند.

بیایید روی برخی از ملاحظات برای انتخاب سهام زیربنایی تمرکز کنیم. نکته ای که بیشتر سرمایه گذاران توصیه می کنند این است که شما فقط با سهام مورد نظر خود کار می کنید. تماس های تحت پوشش یک استراتژی گزینه های محور سهام عدالت است ، بنابراین بازده شما با عملکرد سهام ارتباط دارد. اگر سهام را انتخاب کنید که به طور پیوسته کاهش می یابد ، کار سختی را برای تبدیل سود خواهید داشت.

نکته بعدی که می خواهید در نظر بگیرید این است که آیا حق بیمه موجود را در نظر می گیرید که ارزش این خطر را داشته باشد. این مهمترین بخش سرمایه گذاری گزینه است زیرا سود تقریباً همیشه در هنگام اشتباه بودن بازار از شما درست است. بهترین پروکسی برای احساسات بازار از ریسک سهام ، نوسانات ضمنی آن است و گزینه های آن طبق تعریف ، قیمت آن خطر است. بنابراین اگر فکر می کنید نوسانات ضمنی برای یک سهام معین نشان می دهد که بازار انتظار خطر بیشتری را نسبت به ارزش خود دارد ، می تواند کاندیدای خوبی برای فروش تماس باشد.

روش های زیادی برای ارزیابی نوسانات ضمنی فعلی برای سهام معین وجود دارد. نمای اصطلاح ما برای مقایسه آسان بسیاری از آنها را در یک نمودار واحد ارائه می دهد. یکی از قدیمی ترین روش ها ، مقایسه نوسانات ضمنی با نوسانات تاریخی تحقق یافته آن است. این تئوری این است که نوسانات ضمنی به طور کلی از نوسانات تحقق یافته نهایی برای آن اصطلاح پیشی می گیرد ، بنابراین فروش آن باید در دراز مدت سودآور باشد. با این حال ، فقط مطمئن باشید که یک مقایسه عادلانه انجام می دهید. اگر یکی از این شرایط شامل یک اعلامیه درآمدی باشد و دیگری این کار را نمی کند ، شماره ها به هم می خورد.

همچنین معیارهایی مانند رتبه بندی IV ، رتبه و صدک وجود دارد که به شما این بینش را می دهد که چگونه نوسانات ضمنی فعلی نسبت به اندازه گیری نوسانات ضمنی تاریخی برای یک سهام جمع می شود. البته باید به یاد داشته باشید که ارزیابی IV بالا به این معنی است که بازار به دلایلی قیمت افزایش خطر را دارد. اگر می خواهید در مورد ارزیابی نوسانات ضمنی با استفاده از این معیارها اطلاعات بیشتری کسب کنید ، ویدیوی ما را در مورد آن موضوع بررسی کنید:

اگر کاملاً مطمئن نیستید که کدام سهام را می خواهید برای نوشتن تماس در نظر بگیرید، غربالگر تماس تحت پوشش ما را بررسی کنید. این ابزار غربالگری سهام مبتنی بر گزینه های ما را با فیلترهای اضافی برای ویژگی های خاص گزینه و تجارت گسترش می دهد.

فیلترهای گزینه اطمینان حاصل می کنند که هر معامله پیشنهادی با الزامات مشخص شده برای قیمت گذاری، سود باز، پولی بودن و موارد دیگر مطابقت دارد.

همچنین می توانید از فیلترهای معاملاتی استفاده کنید تا مشخص کنید که آیا می خواهید اعلامیه های سود و تاریخ های تقسیم سود قبلی را درج کنید یا از آن اجتناب کنید.

فیلترهای بازگشتی به شما این امکان را می دهند که حداقل هایی را برای ریسک و پاداش، به صورت دوره ای و سالانه مشخص کنید. بازده ها بر اساس مدل پیش فرض سهام خاص اعمال شده برای هر یک از کالاهای اساسی برای آن مدت است. برای تماس های تحت پوشش، هر معامله بر اساس محدوده هدف قیمتی از یک حرکت نوسان +/- 1 در انقضا ارزیابی می شود. این رویکرد ریسک خنثی تضمین می کند که معاملات با سهام با نوسان بالاتر به طور عادلانه در مقابل معاملات با سهام با نوسان کمتر در نظر گرفته می شود.

هنگامی که فیلترهای خود را تنظیم کردید، خواندن نتایج واقعا آسان است. شما یک خلاصه معامله، یک برنامه اجرایی، یک نمودار بازده انقضا برای مدل پیش فرض، و جزئیات مربوط به گزینه و سهام زیربنایی درگیر دریافت می کنید. با یک کلیک می توانید فرصت را در تحلیلگر تجارت مرور کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد غربالگر تماس تحت پوشش ما، لطفاً آموزش را در YouTube بررسی کنید:

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره تماس های تحت پوشش، لطفاً سری آموزشی YouTube ما را بررسی کنید: