سفارش ضرر را متوقف کنید

به عنوان یک بیمه نامه رایگان از ضرر فکر کنید. دستور از دست دادن توقف تابعی است که توسط سرمایه گذاران برای به حداقل رساندن ریسک و کاهش میزان سرمایه ای که می تواند در یک تجارت خاص از دست بدهد ، استفاده می شود.

دستور از دست دادن توقف چیست؟

این کار را با شروع خروج از یک سرمایه گذاری انجام می دهد ، با فروش سهام در لحظه ای که زیر یک قیمت مشخص پایین می آیند. اما همچنین می توان با افزایش قیمت سهام برای قفل سود استفاده کرد - این به عنوان "از دست دادن توقف توقف" شناخته می شود.

هدف از سفارشات از دست دادن ، کاهش قرار گرفتن در معرض ریسک در هنگام کار بازار در برابر شما است. همچنین تجارت را به دلیل اینکه به طور خودکار معامله را انجام می دهد ، هنگامی که دارایی به قیمت مشخصی برسد ، به طور خودکار معامله را انجام می دهد.

این یک استراتژی مخصوصاً مفید در سناریوهایی است که دارایی ها به طور ناگهانی قیمت را کاهش می دهند. با داشتن یک دستور ضرر متوقف ، می توانید از تجارت خارج شوید و در هنگام سقوط 5 دلار ، به جای اینکه به پایین خود برخورد کند و مجبور شوید آن را با 15 دلار کمتر از آنچه خریداری کرده اید بفروشید. این همه واضح تر می شود که ما شما را از چند نمونه بگیریم

غذای اصلی

• ضررهای متوقف شده را می توان در معاملات به دو روش استفاده کرد: برای پرداخت مبلغ از دست رفته در یک تجارت و قفل شدن سود حاصل از تجارت.
• بیایید بگوییم که سهام را با قیمت 35 دلار برای هر سهم خریداری می کنید ، اما تصمیم می گیرید با هر سهم 30 دلار ضرر کنید. این بدان معناست که شما به طور خودکار سهام خود را با 30 دلار در هر سهم می فروشید تا از ضررهای بیشتر جلوگیری کنید ، نه اینکه در هر سهم 20 دلار کاهش یابد. این یک تاکتیک عالی در سناریوهایی است که در آن قیمت ها ناگهان از نظر ارزش می شوند.
• سفارشات متوقف کردن از دست دادن همچنین می تواند برای تضمین سود پس از رسیدن سهام شما به یک سطح خاص-که معمولاً به عنوان "ضرر توقف توقف" گفته می شود ، استفاده شود. بیایید بگوییم که شما سهام را با قیمت 5 دلار در هر سهم خریداری می کنید و سفارش متوقف شده را با 8 دلار در هر سهم قرار می دهید. هنگامی که قیمت به طور ناگهانی تا 10 دلار سهم می گیرد ، در هر سهم 3 دلار قفل می شوید. اگرچه این بدان معناست که شما 5 دلار سود کامل دریافت نمی کنید ، ضمانت از دست دادن را تضمین می کنید و شما را از شرایطی که قیمت آن به 10 دلار در هر سهم افزایش می یابد ، محافظت می کنید اما ناگهان به 3 دلار کاهش می یابد (جایی که شما برای هر سهم 2 دلار از دست می دهید).

مزایای سفارشات از دست دادن

معاملات Automsied: یک سفارش متوقف شده به شما امکان می دهد تا در حالی که تجارت شما به طور خودکار تنظیم می شود ، به عقب برگردید و استراحت کنید. این بدان معناست که شما مجبور نیستید که به طور مداوم بررسی کنید که سهام شما روزانه چگونه انجام می شود و شب آسان می خوابد!

رایگان برای پیاده سازی: همچنین هیچ هزینه ای برای اجرای آن هزینه ندارد و بنابراین می تواند به عنوان یک بیمه نامه رایگان تلقی شود.

احساسات حذف می شوند: با اجرای ضرر و زیان متوقف ، کمتر در مورد سرمایه گذاری آنها تصمیمات ضعیف می گیرید. ترس و حرص و آز (سرمایه گذاری عاطفی) می تواند بدترین دشمنان ما باشد ، بنابراین داشتن یک ترتیب متوقف کردن از دست دادن به این معنی است که شما یک استراتژی دارید و به آن می چسبید.

مضرات سفارشات از دست دادن

نوسانات کوتاه مدت: گفته می شود ، ضرر این است که ضرر متوقف می شود ، حتی اگر در طی یک نوسان کوتاه مدت باشد. به عنوان مثال ، ممکن است تجارت شما در لحظه ای که 2 دلار در هر سهم کاهش می یابد ، فروخته شود ، اما ممکن است دقایقی را که روز بعد به 6 دلار در هر سهم پرش می کند ، از دست دهید. با فعال کردن دستور توقف از دست دادن ، سرمایه گذار قادر به گرفتن سود طولانی مدت نیست.

سهام بی ثبات: ضررهای متوقف شده می توانند به ویژه در مورد سهام بی ثبات که به دلیل نوسان قیمت بدنام هستند ، ضد تولید باشد. با فعال کردن سفارش بازار از دست دادن توقف ، سهام در دقیقه ای که به قیمت مشخصی می رسند فروخته می شوند ، که ممکن است فقط چند روز قبل از شلیک اتفاق بیفتد.

چگونه می توان دستور ضرر را متوقف کرد

قرار دادن سفارش از دست دادن متوقف آسان است! بیشتر سیستم عامل های معاملاتی به شما این فرصت را می دهند که هر زمان که تجارت انجام شود ، یک نفر را انجام دهید ، که می توانید در هر زمان دیگری تغییر دهید. بنابراین در سنگ تنظیم نشده است! آنها همچنین برای اجرای رایگان و تنها هزینه های متحمل شده در هنگام انجام تجارت رایگان هستند.

Stop Loss vs Stop Limit

اگرچه تمرکز ما در اینجا روی ضررهای متوقف است ، درک آن در رابطه با محدودیت توقف مهم است.

تفاوت اصلی این است که در حالی که سفارشات توقف ضمانت در هنگام کاهش قیمت ها تضمین می کند ، Stop-Limit با تعیین قیمت یک سرمایه گذار مایل به فروش یا خرید دارایی برای پیش از این ، پس از رسیدن به قیمت توقف ، یک لایه دیگر به معاملات اضافه می کند. به عبارت دیگر ، سفارشات متوقف شده به سرمایه گذار اجازه می دهد تا پس از رسیدن به آن ، یک سفارش را اجرا کند.

برای یک سرمایه گذار که مایل به خرید سهام است ، تعیین سفارش 50 دلار به این معنی است که آنها به محض رسیدن قیمت به 50 دلار یا پایین تر ، به طور خودکار این سهام را خریداری می کنند. برای کسی که مایل به فروش است ، یک سفارش محدود قیمت کف را تعیین می کند. بنابراین با تعیین یک سفارش محدود به 50 دلار ، به یک کارگزار دستور داده می شود وقتی قیمت به 50 دلار یا بیشتر برسد ، سهام را بفروشد.

با این حال ، نقطه ضعف یک توقف این است که برای اجرای آن هزینه های بیشتری را از کارگزاران سهام متحمل می شود. همچنین هیچ تضمینی مبنی بر اجرای تجارت وجود ندارد.