نشانگر RSI

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک شاخص نوسان کننده است که نشان می دهد چه زمانی دارایی ممکن است بیش از حد مورد استفاده قرار گیرد یا از آن خارج شود.

این شاخص این کار را با مقایسه عملکرد قیمت در یک دوره زمانی انجام می دهد - معمولاً 14 دوره - که این شاخص را قادر می سازد تا نشان دهد که آیا قیمت به طور غیرمعمول بالا یا پایین بوده است یا خیر.

به همین ترتیب ، می توان از آن برای تعیین اینکه چه زمانی ممکن است یک روند فعلی به پایان برسد یا چه زمانی ممکن است یک روند جدید شکل بگیرد ، استفاده کرد.

RSI برای معامله گران به دنبال زمان ورود و خروج خود از بازارها مفید است تا حداکثر سود را از افزایش یا کاهش قیمت بدست آورند.

نمودار زیر نشانگر RSI را در یک نمودار نشان می دهد:

همانطور که مشاهده می کنید ، شاخص در زیر نمودار ظاهر می شود و از یک خط واحد تشکیل شده است که بین دو سطح - 0 و 100 حرکت می کند. در وسط نمودار سطح 50 قرار دارد.

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک شاخص نوسان کننده است که نشان می دهد چه زمانی ممکن است بازار بیش از حد مورد استفاده قرار گیرد یا از آن خارج شود.

با استفاده از سطح 50 برای نشان دادن قدرت خرید و فروش

حرکتی بالاتر از 50 نشان می دهد که تعداد بیشتری معامله گران از فروش دارایی را خریداری می کنند و قیمت آن را بالا می برند. اگر RSI زیر 50 حرکت کند ، نشان می دهد که معامله گران بیشتری از خرید می فروشند و قیمت را پایین می آورند.

نمودار زیر سطح RSI بالاتر از 50 را نشان می دهد ، که نشان می دهد خریداران بیشتری نسبت به فروشندگان وجود دارند:

1. RSI بیش از 50 سطح ، نشان دهنده خریداران بیشتر در این علامت است

با استفاده از سطح 30 و 70 برای دیدن شرایط بیش از حد و بیش از حد

این تنها زمانی است که RSI شروع به نزدیک شدن به 30 یا 70 سطح که معامله گران توجه می کنند. این نکته ای است که دارایی در حال تبدیل شدن به بیش از حد یا بیش از حد است.

وقتی خط بالاتر از 70 باشد ، احتمالاً یک صعود به پایان می رسد.

این در نمودار زیر نشان داده شده است:

1. RSI بالاتر از 70 حرکت می کند - روند بالایی به پایان می رسد.

وقتی خط زیر 30 باشد ، احتمالاً یک روند نزولی به پایان می رسد.

این در نمودار زیر نشان داده شده است:

1. RSI زیر 30 حرکت می کند.

هنگامی که خط RSI شروع به نزدیک شدن به سطح 30 می کند ، به احتمال زیاد به پایان رسیده است. هنگامی که خط RSI شروع به نزدیک شدن به سطح 70 می کند ، به احتمال زیاد صعود به پایان می رسد.

با استفاده از نشانگر RSI برای ورودی ها

هنگامی که یک دارایی به شدت رسیده است ، می توانید از RSI استفاده کنید تا تأیید کنید که ممکن است یک معکوس رخ دهد و می توانید وارد یک تجارت پیشخوان شوید.

1. RSI به سطح 30 می رسد
2. فرصت طولانی بالقوه

با استفاده از نشانگر RSI برای خروج

شما می توانید از RSI استفاده کنید تا از موقعیت خود خارج شوید و در صورت نشانگر پایان یک روند.

1. ورودی طولانی
2. RSI به سطح 70 می رسد که شرایط بالقوه بیش از حد را نشان می دهد
3. خروج احتمالی

تغییر تنظیمات RSI

شما می توانید تنظیم نشانگر RSI را تغییر دهید تا نسبت به تغییر عملکرد قیمت حساس تر (یا کمتر) باشد.

افزایش تنظیم باعث می شود RSI حساسیت کمتری داشته باشد و منجر به موارد کمتری از دارایی به عنوان بیش از حد یا بیش از حد شود. این بدان معنی است که شناسایی تغییرات در جهت روند دشوارتر است.

نمودار زیر تأثیر افزایش تنظیمات را به 28 نشان می دهد:

همانطور که مشاهده می کنید ، این شاخص تقریباً هرگز یک سناریوی بیش از حد یا بیش از حد را نشان نمی دهد ، و این شاخص را تا حد زیادی ناکارآمد می کند. با کاهش تنظیمات ، RSI حساس تر می شود ، همانطور که در نمودار زیر مشاهده می کنید:

در این مثال ، با تنظیم نیمی از نرخ استاندارد ، خط نشانگر بین بیش از حد بیش از حد تغییر می کند.

کاهش تنظیمات می تواند به شما امکان دهد شرایط بیش از حد و بیش از حد را خیلی زودتر شناسایی کنید ، با این حال ، این همچنین منجر به سیگنال های کاذب تر خواهد شد.

بیشتر معامله گران تنظیم استاندارد را از 14 تغییر نمی دهند ، زیرا این سطح است که به آنها مفیدترین و مطمئن ترین اطلاعات می دهد.

خلاصه

در این درس ، شما آموخته اید.

• بشرشاخص RSI نوسان ساز است که نشان می دهد چه زمانی ممکن است بازار بیش از حد مورد استفاده قرار گیرد یا از آن خارج شود.
• … شما می توانید از RSI تا زمان ورودی و خروج از بازار استفاده کنید.
• … RSI بین دو سطح - 0 و 100 حرکت می کند ، با 50 خط در وسط.
• … RSI نشان می دهد که وقتی از بالای خط 50 حرکت می کند ، خریداران بیشتری در بازار وجود دارند. این نشان می دهد که هنگام حرکت زیر خط 50 ، فروشندگان بیشتری در بازار وجود دارند.
• ... هنگامی که RSI به زیر 30 می رود ، این نشان می دهد که دارایی بیش از حد است و احتمالاً پایین آمدن به پایان می رسد.
• ... هنگامی که RSI بالاتر از 70 می رود ، این نشان می دهد که دارایی بیش از حد است و احتمالاً صعود به پایان می رسد.
• … معامله گران می توانند تنظیمات را تغییر دهند تا شاخص (یا کمتر) نسبت به حرکت قیمت حساس شود.
• … افزایش تنظیمات باعث می شود که نشانگر حساس تر شود و موارد کمتری از شرایط بیش از حد و بیش از حد نشان می دهد.
• … کاهش تنظیمات باعث حساس تر شدن نشانگر می شود و نمونه های بیشتری از شرایط بیش از حد و بیش از حد را نشان می دهد ، اما سیگنال های کاذب تری را ارائه می دهد.
• بشرتنظیم استاندارد 14 دوره به طور کلی بهترین نتیجه را می دهد و بنابراین معامله گران به ندرت تنظیمات RSI را تغییر می دهند.