نقدینگی: نحوه یافتن دارایی ها و بازارهای مناسب

نقدینگی یک اصطلاح مشترک در دنیای مالی است. نقدینگی بازار سرعت عملیات بازار و توانایی سرمایه گذار در کسب درآمد از یک دارایی خاص را تعیین می کند. نقدینگی مالی به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا اوراق بهادار را تعریف کنند که به راحتی می توانند به پول نقد تبدیل شوند. اگر به تازگی مسیر تجارت خود را شروع کرده اید ، لطفاً مدتی کم کنید و این آموزش را بخوانید.

نقدینگی چیست؟

بیایید با پرده برداری از معنای نقدینگی شروع کنیم. دو نوع فناوری اطلاعات وجود دارد: نقدینگی بازار و نقدینگی مالی.

نقدینگی بازار میزان خرید یا فروش سریع امنیت را با قیمت قابل قبول تعیین می کند. به بیان ساده ، نقدینگی تعیین می کند که فروشندگان به سرعت می توانند بفروشند و خریداران می توانند یک دارایی خاص را خریداری کنند.

نقدینگی مالی تعیین می کند که چگونه سریع و به راحتی می توان دارایی را به پول نقد تبدیل کرد. اگر در مورد بازارهای مالی صحبت کنیم ، برای سرمایه گذاران در سهام و اوراق قرضه مهم است. درک این موضوع که چقدر سریع می توانید اوراق بهادار متعلق به پول را تبدیل کنید بسیار حیاتی است. اگر روی بازار فارکس تمرکز کنید ، نقدینگی مالی برای شما کمتر ضروری است.

نقدینگی بازار میزان خرید یا فروش سریع امنیت را با قیمت قابل قبول تعیین می کند. نقدینگی مالی تعیین می کند که چگونه سریع و به راحتی می توان دارایی را به پول نقد تبدیل کرد.

اگرچه تعریف نقدینگی مالی بسیار ساده است ، اما ما می خواهیم یک مثال زندگی را به اشتراک بگذاریم. تصور کنید که می خواهید ماشین لباسشویی بخرید. اگر پول نقد دارید ، می توانید به مغازه بروید و یک ماشین لباسشویی جدید تهیه کنید. نقدی نقدی ترین امنیت است. اگر به جای پول نقد کارت اعتباری دارید ، به احتمال زیاد بدون هیچ مشکلی در فروشگاه های اعتباری ، ماشین لباسشویی را خریداری می کنید.

اما اگر کارت نقدی یا اعتباری ندارید ، فقط سهام؟سپس شما باید برخی از عملیات را در بورس سهام انجام دهید. فقط پس از آن پول نقد برای خرید ماشین لباسشویی دریافت خواهید کرد. اگرچه حقوق صاحبان سهام یک دارایی نقدینگی است ، اما هنوز هم برای مبادله آن برای پول زمان می برد.

حال تصور کنید که شما پول نقد ، کارت یا سهام ندارید ، اما هنوز به آن ماشین لباسشویی احتیاج دارید. در این حالت ، شما باید چیزی را بفروشید و یک خریدار پیدا کنید که قیمت شما را بپذیرد. برای مبادله این امنیت به صورت نقدی ، زمان بیشتری طول می کشد. این بدان معنی است که آخرین دارایی کمترین مایع است.

نقدینگی: چرا مهم است؟

هر معامله گر یا سرمایه گذار باید درک کند که بازار چقدر مایع است.

نقدینگی بازار بر بسیاری از جنبه های تجارت تأثیر می گذارد.

• قیمتی که سفارش شما قابل اجرا است. تصور کنید که می خواهید جفت ارز USD را در 7. 65 بفروشید. با این حال ، خریداران کافی وجود ندارند که مایل به پذیرش این نرخ باشند. در نتیجه ، تجارت شما با قیمت مورد نظر اجرا نمی شود.
• زمان اعدام تجارت. اگر فروشنده/خریدار در پیشخوان تجارت وجود نداشته باشد ، فرصتی برای اجرای سفارش وجود ندارد. یک سرمایه گذار باید منتظر بماند تا شرکت کنندگان در بازار ظاهر شوند.
• گسترش. هرچه بازار کمتر مایع باشد ، گسترش نیز بیشتر خواهد بود.

نقدینگی مالی به سرمایه گذاران این امکان را می دهد تا درک کنند که چقدر سریع می توانند اوراق بهادار را به پول نقد تبدیل کنند. اگر می خواهید سهام یا اوراق قرضه خریداری کنید ، این یک نکته کلیدی است. با دانستن میزان نقدینگی آنها ، می توانید مطمئن شوید که به محض نیاز به آن پول می گیرید.

نقدینگی بازار در مقابل نوسانات

نقدینگی با نوسانات به هم پیوسته است. هر دو اصطلاح مربوط به ریسک بازار است. نوسانات بالا و نقدینگی پایین دارایی خطرات اضافی را برای معامله گران ایجاد می کند.

نقدینگی با نوسانات به هم پیوسته است.

در مواقع افزایش نوسانات ، انتخاب بازار بسیار نقدینگی برای معامله گران بسیار مهم است. تصور کنید که می خواهید یک دارایی بفروشید زیرا بازار به طور قابل توجهی در حال نوسان است. با این حال ، بازار غیرقانونی است ، و هیچ خریدارانی وجود ندارند که بتوانند سفارش شما را برآورده کنند. شما نمی توانید تجارت خود را اجرا کنید و خطر خسارات به میزان قابل توجهی افزایش می یابد.

مایع ترین بازارهای

نقدینگی در بازارهای مختلف مالی رخ می دهد. با این حال ، میزان نقدینگی به طور مستقیم به بازار بستگی ندارد بلکه به اوراق بهادار معامله شده بستگی دارد. با این وجود ، ما می توانیم مایع ترین بازارهای را برجسته کنیم. بیایید در نظر بگیریم که چه میزان نقدینگی را می توانید انتظار داشته باشید.

فارکس

هیچ راز نیست که فارکس یکی از محبوب ترین بازارهای مالی است.

اول ، نقدی نقدی ترین دارایی است زیرا به عنوان پرداخت به معنای همه جا است. دوم ، این یکی از بازارهای آسان در دسترس است. سوم ، دولت ها ، بانک ها ، شرکت های بزرگ و خانه های سرمایه گذاری شرکت کنندگان مهم آن هستند.

بازار فارکس توسط ارزهای مختلف نشان داده شده است. جفت های اصلی ارز نقدینگی بالایی را فراهم می کنند ، در حالی که موارد عجیب و غریب نقدینگی کم دارند.

بورس سهام

سهام دارایی های گسترده ای است. این بازار پیچیده تر و در دسترس تر از فارکس است. با این وجود ، سرمایه گذاران در سراسر جهان برای افزایش درآمد خود وارد آن می شوند.

همین اصل در پشت سهام بالا و کمتر مایع در مورد بازار فارکس اعمال می شود. همچنین باید درک کنید که اوراق بهادار بازار سهام با نقدینگی مالی و بازار اندازه گیری می شود.

بازار کالا

یکی دیگر از بازار مایع بالا ، بازار کالاها است. پیش از این ، این یک بازار کمتر مایع در نظر گرفته می شد ، اما از آنجا که CFDS ، ETF و آینده توسعه یافته بودند ، بازار کالاها در بین بازرگانان محبوبیت بیشتری پیدا کرده است ، بنابراین نقدینگی بازار را افزایش می دهد.

کالاهای مختلف درجات مختلفی از نقدینگی دارند. در بندهای زیر توضیح خواهیم داد که چه میزان نقدینگی دارند.

بازار اوراق قرضه

بازار اوراق قرضه نقدینگی مالی بالایی را فراهم می کند. با این حال ، باید اطمینان از شرکتهایی را که اوراق قرضه آنها می خواهید خریداری کنید ، در نظر داشته باشید. شرکت های صنایع پایدار و با یک کلاه بزرگ قرار است نقدینگی بالایی داشته باشند.

ابزارهای مالی: نقدینگی بالای بازار

همانطور که در بالا ذکر شد ، نقدینگی دارایی ها متفاوت است. بنابراین ، بیایید در مورد نقدینگی بازار صحبت کنیم.

ارزهای عمده

ارزهای عمده نمایانگر اقتصادهای پایدار کشورهای توسعه یافته است. این ارزها در عملیات مالی جهانی استفاده می شود. به همین دلیل آنها نقدینگی بالایی دارند. اگر مبتدی هستید ، برای جلوگیری از معاملات غیرقانونی ، ارزهای اصلی را انتخاب کنید.

بیشتر معامله گران علی رغم نوسانات بالای آن ، روغن را ترجیح می دهند. و گرچه قیمت نفت به سختی قابل پیش بینی است ، اما نفت یکی از دارایی های قابل استفاده با گزینه های مختلف برای تجارت است.

طلا مایع ترین دارایی در بین فلزات است. همانطور که ممکن است بدانید ، از طلا به عنوان یک دارایی ایمن استفاده می شود که بسیاری از معامله گران برای محافظت از خطرات از آن استفاده می کنند.

سهام بزرگ

مایع ترین سهام شرکت های تراشه آبی است. چنین سهام در بورس های جهانی معامله می شود. این نظریه وجود دارد که شرکت هایی که دارای سرمایه بزرگ بازار هستند ، پایدارتر هستند و سهام آنها قابل اطمینان تر است. آنها همیشه سرمایه گذاران را جذب می کنند ، بنابراین نقدینگی دارایی ها به احتمال زیاد هرگز کم نخواهد بود.

ابزارهای مالی: نقدینگی پایین بازار

بیایید اوراق بهادار را در نظر بگیریم که ممکن است مشکلاتی ایجاد کند ، به خصوص اگر مبتدی باشید.

ارزهای عجیب و غریب

ارزهای عجیب و غریب کمترین دارایی نقدینگی در بازار فارکس هستند. این امر ناشی از این واقعیت است که سرمایه گذاران با توجه به دشواری در پیش بینی جهت خود ، از این اوراق بهادار خودداری می کنند. معمولاً نه به وقایع ذکر شده در تقویم اقتصادی بلکه به وقایع سیاسی و احساسات بازار جهانی بستگی دارد. درجه بالایی از غیرقابل پیش بینی ، سرمایه گذاران را دور می کند.

ارزهای عجیب و غریب بازارهای نوظهور ، یعنی کشورهای در حال توسعه ، که وضعیت اقتصادی و سیاسی ناپایدار آنها باعث می شود سرمایه گذاران از تجارت این دارایی ها باز می دارند.

سهام کوچک کلاه

اگرچه بورس اوراق بهادار یکی از نقدینگی ترین سهام است ، اما سهام کوچک دارای نقدینگی کمتر از شرکت های بزرگ است. اگر بودجه کافی برای سهام شرکت های تراشه آبی ندارید ، می توانید سهام شرکت های کوچکتر را امتحان کنید. باید درک کنید که خطر تعداد کمتری از شرکت کنندگان در بازار وجود دارد.

دارایی: نقدینگی مالی بالا

نقدینگی مالی با نقدینگی بازار متفاوت است. قرار است ابزارهای مالی نیز متفاوت باشند.

اوراق قرضه و سهام نقدینگی مالی بالایی دارند ، زیرا به راحتی به پول نقد تبدیل می شوند. شما باید عوامل زیادی را که بر میزان نقدینگی آنها تأثیر می گذارد ، در نظر بگیرید ، که بعداً به آنها اشاره خواهیم کرد. این اوراق بهادار با تلاش محدود به پول نقد تبدیل می شوند.

دارایی: نقدینگی مالی پایین

اگر در مورد دارایی هایی مانند املاک و مستغلات ، هنر ، تمبر ، ساختمانها یا سکه ها فکر می کنید ، بعید به نظر می رسد خریداران را به راحتی پیدا کنید. به همین دلیل درجه نقدینگی آنها بسیار پایین تر از سهام و اوراق قرضه خواهد بود.

علاوه بر این ، اگر تصمیم به تبدیل سهام محدود دارید ، نقدینگی آنها نیز پایین است.

نحوه اندازه گیری نقدینگی

دو درجه نقدینگی وجود دارد. نقدینگی بالای بازار زمانی است که خریداران و فروشندگان کافی وجود دارند و می توان یک دارایی را نیز به راحتی معامله کرد. نقدینگی مالی بالا زمانی است که می توانید به راحتی دارایی خود را به پول نقد تبدیل کنید زیرا خریداران در بازار وجود دارند.

نقدینگی پایین بازار زمانی اتفاق می افتد که شرکت کنندگان در بازار تعداد کمی وجود داشته باشد و تجارت قابل اجرا نیست. نقدینگی مالی پایین به این معنی است که دارایی شما در بین خریداران نادر و غیرقانونی است.

در کلمات متداول ، نقدینگی را می توان با استفاده از معاملات یا حجم معاملات در حال حاضر در حال حاضر در بازار محاسبه کرد.

ما به طور کلی بازارهای مالی را پوشش داده ایم. بیایید مایع ترین آنها را در نظر بگیریم و چگونه نقدینگی آنها را اندازه گیری کنیم.

بازار فارکس

برای تعریف نقدینگی در بازار فارکس ، می توانید حجم هایی را در نمودار قیمت اعمال کنید. میله های حجم بازرگانان را نشان می دهند که آیا تجارت گسترده است یا خیر.

همچنین ، نقدینگی فارکس به دارایی هایی که شما تجارت می کنید بستگی دارد. به عنوان مثال ، ارزهای عجیب و غریب از جمله دارایی ها هستند. پیش بینی جهت آنها دشوار است. آنها بسیار بی ثبات هستند ، بنابراین معامله گران از چنین اوراق بهادار خودداری می کنند.

نقدینگی همچنین به بازاری که در آن تجارت می کنید بستگی دارد. هر معامله گر باید از جلسات معاملاتی مطلع شود. به عنوان مثال ، جلسه آسیا از ساعت 11 بعد از ظهر GMT آغاز می شود و در ساعت 8 صبح GMT به پایان می رسد ، در حالی که جلسه نیویورک (NY) از ساعت 12 بعد از ظهر GMT آغاز می شود و در ساعت 8 بعد از ظهر GMT به پایان می رسد. اگر تصمیم به تجارت دارایی های آسیایی در طول جلسه NY دارید ، بعید است که بازار بسیار نقدی باشد زیرا معامله گران اصلی در آنجا حضور نخواهند داشت.

رویدادهای بازار عامل دیگری است که ممکن است نقدینگی اضافی را فراهم کند. در مواقع وقایع اقتصادی و سیاسی قابل توجه ، تعداد شرکت کنندگان در بازار ممکن است به میزان قابل توجهی افزایش یابد زیرا تجزیه و تحلیل اساسی یکی از گزینه های پیش بینی معاملات بالقوه موفق است. به عنوان مثال ، انتشار گزارش حقوق و دستمزد غیر مزرعه همیشه محرک برای معامله گران است که می خواهند شانس ، تجربه و دانش خود را در بازار امتحان کنند.

بورس سهام

برای اندازه گیری نقدینگی در بورس سهام ، می توانید از حجم نیز استفاده کنید. این شاخص حتی در مورد بازار سهام نیز بیشتر از بازار فارکس کاربرد دارد.

همچنین ، رویدادهای اقتصادی نیز هنگام تعریف سهام جذاب مهم هستند. معامله گران هنگام انتشار گزارش های مالی به بازار می روند.

با انتخاب شرکت های تراشه آبی ، خطر سهام غیرقانونی را کاهش می دهید. سهام شرکت های کوچک همیشه خطرات را برای معامله گران ایجاد می کند. با این حال ، اگر هنوز می خواهید آنها را تجارت کنید ، از حجم استفاده کنید.

اگر CFD را تجارت نمی کنید و نیاز به اندازه گیری نقدینگی مالی سهام واقعی دارید ، باید با نقدینگی مالی شرکت مقابله کنید. این نشان دهنده توانایی شرکت در تحقق تعهدات مالی خود است. نسبت فعلی ، نسبت سریع و نسبت جریان نقدی عملیاتی برای اندازه گیری نقدینگی یک شرکت استفاده می شود.

همانطور که مشاهده می کنید ، اوراق بهادار فارکس بالاترین میزان نقدینگی را دارند. بنابراین ، آنها ریسک محدودی را برای معامله گران از نظر دارایی های مردمی غیرقانونی فراهم می کنند. این اجازه می دهد تا معامله گران سریعتر به موفقیت بالقوه برسند.

نتیجه

برای نتیجه گیری ، هر معامله گر و سرمایه گذار باید نحوه اندازه گیری نقدینگی را درک کنند. این دانش مانع از دست دادن معامله گران می شود زیرا نقدینگی تعیین می کند که آیا این سفارش به سرعت و با قیمت مناسب اجرا می شود.

اگر می خواهید در مورد بازارهای مالی و ابزارهای مالی اطلاعات بیشتری کسب کنید ، Libertex یک کارگزار است که CFD را در مورد سهام ، ارز ، کالاها ، شاخص ها ، ETF ها و ارزهای رمزنگاری ارائه می دهد. شما می توانید در مورد همه این کلاس های دارایی فقط با یک حساب و در یک سیستم عامل تجارت و یاد بگیرید.

لطفاً توجه داشته باشید که تجارت CFD با اهرم می تواند خطرناک باشد و می تواند منجر به از دست دادن همه سرمایه های سرمایه گذاری شده شما شود. با این حال ، شما می توانید اعتماد به نفس کسب کنید و مهارت های تجاری خود را با دارایی های مختلف در یک حساب آزمایشی Libertex تمرین کنید ، که به شما امکان می دهد ارزهای عمده و عجیب و غریب ، نفت ، سهام و CFD های طلایی را تجارت کنید. این امر بدون ریسک است زیرا حساب نسخه ی نمایشی آینه های موجود در بازار واقعی را نشان می دهد اما این کار را در یک محیط آزمایشی انجام می دهد که نیازی به بودجه واقعی ندارد. ممکن است بخواهید از حساب نسخه ی نمایشی Libertex استفاده کنید تا اوراق بهادار مختلف را بدون خطر وجوه خود آزمایش کنید.

بیایید آنچه را که نقدینگی در پاسخ به چندین سؤال مکرر است ، یادآوری کنیم.

نقدینگی چیست و چرا مهم است؟

نقدینگی بازار نشان دهنده توانایی اجرای سریع معاملات و با قیمت مناسب است. این تعیین می کند که آیا تجارت با موفقیت اجرا خواهد شد یا خیر.

نقدینگی مالی چیست؟

نقدینگی مالی نشان دهنده توانایی تبدیل دارایی به پول نقد است.

نقدینگی در تجارت به چه معنی است؟

نقدینگی تعیین می کند که آیا سفارش قرار داده شده شما می تواند با قیمت و سرعت مورد نظر و با گسترش محکم اجرا شود.

سهام با مایع بالا چیست؟

هنگام انتخاب سهام با مایع بالا ، می توانید مطمئن باشید که خریداران/فروشندگان را برای آن بدون تأخیر و خطرات برای قیمت تعیین شده پیدا خواهید کرد.

آیا نقدینگی بالا خوب است؟

نقدینگی بالا به این معنی است که سفارش شما به احتمال زیاد به سرعت و با قیمت مورد نظر شما اجرا می شود. دارایی های با مایع بالا محبوب ترین در بین بازرگانان است ، در حالی که اوراق بهادار غیرقانونی غیرقانونی است.

با افزایش نقدینگی چه اتفاقی می افتد؟

وقتی نقدینگی دارایی افزایش می یابد ، به این معنی است که شرکت کنندگان در بازار بیشتر به آن علاقه مند هستند.