مدیریت ریسک و مدیریت پول

به آموزش حرفه ای فارکس در بازارهای مالی خوش آمدید.

در این جلسه ما در مورد مدیریت ریسک و مدیریت پول در تجارت بحث خواهیم کرد.

رویه تجارت

در ابتدا ، معامله گر باید روشهای تجزیه و تحلیل فنی و اساسی را برای شناسایی جهت و روند قیمت بازار بیاموزد.

پس از آن ، تمرین مداوم در طول سالها برای اینکه یک معامله گر بتواند توانایی تجارت موفقیت آمیز را توسعه دهد ، ضروری است.

بسته به دانش و اشتیاق آنها برای کسب اطلاعات بیشتر ، دوره های تمرین از شخص به فرد دیگر متفاوت خواهد بود.

معامله گران همیشه باید درست مانند یک ورزشکار که هرگز نباید جلوی روال تمرین خود را بگیرند تا به اوج حرفه خود برسند ، همیشه تمرین و مطالعه کنند.

[adv_thirdsec]

بعد از اینکه یک معامله گر تجربه و دانش کافی را بدست آورد ، پس از آن می تواند از طریق روش اقدام قیمت ، فروش یا قیمت ورودی خرید را تعیین کند.

معامله گر باید در نظر بگیرد که در بعضی از مناطق امکان پذیر نیست ، بنابراین بهتر است روند بازار را تماشا کنید و منتظر امتیازهای مناسب باشید که توسط استراتژی ها یا الگوهای مانند عمل قیمت ، امواج الیوت ، پیستفورک اندرو و هارمونیک قابل تشخیص است. الگوهای

معامله گر باید استراتژی هایی را که می تواند برای هر معامله گر شخصی سازی شود ، یاد بگیرد و از آن استفاده کند.

این در جلسه بعدی "ایجاد و سفارشی سازی استراتژی ها" با جزئیات بیشتری مورد بحث قرار خواهد گرفت.

سرانجام ، معامله گر می تواند قیمت دقیق فروش یا خرید ، TP و SL را تعیین کند.

Trader می تواند از برنامه ریزی مبتنی بر سناریو برای توسعه مهارت های تجاری خود استفاده کند.

براساس تعداد سفارشات و میزان PIP ، معامله گر باید از ریسک و مدیریت سرمایه در سفارشات خود سوء استفاده کند.

یک معامله گر با کمک چندین تأیید از استراتژی ها ، الگوهای و تحلیل ها ، یک معامله گر می تواند یک سفارش مناسب را ارائه دهد.

مدیریت مالی

معامله گر باید استراتژی های مدیریت پول را برای دستیابی به یک فرآیند تجارت صحیح و عملکرد بالاتر در نظر بگیرد.

1. مدیریت پول صندوق های واریز شده در یک حساب واقعی برای معامله گران مختلف را می توان به شرح زیر طبقه بندی کرد:
   1. معامله گران آماتور باید برای یک سال حساب های 50 تا 500 دلار را باز کنند.
   2. معامله گران مستقل واسطه ای که توانایی تجارت کافی را برای جلوگیری از اشتباهات مانند حجم نادرست سفارش ، TP یا SL به دست نیاوردند. این معامله گران باید کمتر از 3 ٪ سرمایه بودجه اضافی خود را به مدت 3 سال واریز کنند.
   3. معامله گران حرفه ای با تجربه و دانش گسترده می توانند کمتر از 10 ٪ سرمایه بودجه اضافی خود را واریز کنند. با این حال ، دانش جامع ، پیش بینی های منطقی و تجزیه و تحلیل تجارت و سود موفق را تضمین نمی کند.

   

   [adv_thirdsec]

   1. سفارشات و معاملات می تواند به شرح زیر باشد:
      1. بر اساس یک روش و رفتار معاملاتی: طولانی ، میان مدت یا کوتاه مدت ؛معامله گر می تواند یک حساب معاملاتی واقعی باز کند. به عنوان مثال ، اگر یک معامله گر بخواهد علاوه بر سفارشات میان مدت و بلند مدت در همان نماد با 50 پیپ و 500 پیپ ، سفارش کوتاه مدت با قیمت TP 20 پیپ را از قیمت ورود به دست آورد. سفارشات کوتاه مدت می تواند در چند دقیقه یا ساعت بسته شود ، در حالی که میان مدت چند روز طول می کشد و سفارش بلند مدت چند ماه طول می کشد. به یک معامله گر توصیه می شود که براساس شرایط آنها ، سفارشات را به طور جداگانه در حساب های مختلف قرار دهد. این روش می تواند برای کاهش فشار تصمیم گیری برای معامله گر اعمال شود.
      2. معامله گر می تواند مبلغ مشخصی از وجوه را از هر یک از حساب ها به یکی دیگر منتقل کند. به عنوان مثال ، اگر یک معامله گر از حساب میان مدت خود سود کسب کند و موقعیت مناسبی با چندین تأیید در حساب کوتاه مدت تشخیص داده شود ، معامله گر می تواند مبلغ مشخصی از وجوه را از حساب میان مدت به کوتاه مدت منتقل کندحساب.

      

      1. 1. معامله گر هرگز نباید تمام وجوه خود را به یک حساب واحد یا سفارش اختصاص دهد. هیچ کس نمی تواند تضمین کند که یک سفارش 100 ٪ موفق خواهد بود. هر خبری یا رویدادی مانند جنگ ، سیل یا زمین لرزه می تواند جهت روندی را که در آن معامله گر با چندین تأیید قدرتمند سفارش داده است ، تغییر دهد.
         2. 1. نسبت پاداش به ضرر بر اساس 1 تغییر قیمت پیپ. به عنوان مثال ، سود یا ضرر EURUSD در هر پیپ 10 دلار است.
            2. تعداد پیپ هایی که نقاط TP یا SL از آن فاصله دارند ، باید با توجه به جنبه های زیر ، حجم هر سفارش را تعیین کند:
            1. درصد ریسک مشخص شده توسط یک روش مدیریت ریسک
            2. تعداد سفارشات مربوط به آن قیمت خاص
            1. مدیریت پول در جمع آوری وجوه موضوعی مهم است که بیشتر معامله گران هرگز کشف نمی کنند. نگه داشتن بودجه بیش از حد در یک حساب ، خطر از دست دادن سرمایه را افزایش می دهد. به عنوان مثال ، یک معامله گر می تواند سود قابل توجهی از معاملات کسب کند. پس از برخی تأییدیه ها ، یک معامله گر سفارش داده است که در آن حجم به دلیل مقدار زیادی از بودجه موجود در حساب ، از نظر غیر منطقی بالا انتخاب می شود. پس از برخی نوسانات ، قیمت SL Point را لمس کرده و تمام وجوه معامله گر از بین رفته است. اگر فقط معامله گر پس از کسب سود ، مبلغ مشخصی از بودجه را پس گرفت ، سرمایه آنها پس انداز می شد.
               1. معامله گر باید بر اساس روش تجارت ، محدودیت خاصی را برای وجوه خود در هر حساب در نظر بگیرد.
               2. معامله گر باید مبلغ پول بالاتر از حد مشخص را برداشت کند.
               3. اگر یک معامله گر بتواند 900 دلار سود را از یک حساب 100 دلار بدست آورد ، به این معنی نیست که او می تواند 9000 دلار را از یک حساب 1000 دلار بدست آورد. یک حساب 100 دلاری شرایط متفاوتی نسبت به یک حساب 1000 دلار دارد. 100 دلار می تواند ناچیز باشد ، در حالی که 1000 دلار مبلغی نیست که بیشتر مردم می توانند از آن چشم پوشی کنند. مقدار بالاتر پول استرس بیشتری به معامله گران می بخشد.

               

               [adv_thirdsec]

               مدیریت ریسک

               یکی از مهمترین موضوعاتی که یک معامله گر باید در هنگام سفارش سفارش در نظر بگیرد ، مدیریت ریسک است.

               مانند پدال شتاب دهنده در یک اتومبیل ، اگر معامله گر از مدیریت ریسک سوء استفاده کند ، تمام سرمایه های موجود در حساب از بین می روند.

               از طریق یک روش مدیریت ریسک خوب ، معامله گر می تواند بخشی از سرمایه را بر اساس استراتژی های کاربردی و همچنین قدرت سیگنال ها و تأیید در یک نقطه خاص ریسک کند.

               به عنوان مثال ، هیچ کس نمی تواند در هر شرایطی سرعت یکنواخت را هدایت کند.

               سرعت یک ماشین در یک خیابان باریک باید زیر 8 مایل در ساعت باشد در حالی که می تواند بالاتر از 70 مایل در ساعت در بزرگراه باشد.

               به عنوان مثال ، استراتژی یک معامله گر دارای 4 شرط است که در آن هر یک بر اساس تأیید و سیگنال ها احتمال موفقیت متفاوتی دارند:

               بنابراین ، هنگامی که احتمال موفقیت سفارش معامله گر حدود 65 ٪ است ، وی می تواند 2 ٪ سرمایه حساب را به خطر بیندازد.

               اگر استراتژی دوم مشخص شود ، پس از آن می تواند 3 ٪ از سرمایه را ریسک کند ، در حالی که در 3 و 4 و 4 معامله کننده می توانند به ترتیب 4 ٪ و 8 ٪ را به خطر بیاندازند.

               بنابراین بر اساس شرایط معاملاتی معامله گر می تواند بخشی از سرمایه حساب را برای توسعه یک مدیریت ریسک مناسب انتخاب کند.

               معامله گر می تواند شرایط استراتژی بیشتری را برای تعیین سفارشات بیشتر تعیین کند. به عنوان مثال ، 5 نوع استراتژی معاملاتی می توانند شرایطی را ایجاد کنند که در آن یک معامله گر زمان و تمرکز بیشتری داشته باشد تا نکات و روندهای سودمند تری را تشخیص دهد.

               معامله گرانی که از استراتژی های بیشتری استفاده می کنند و منتظر شرایط بهتر هستند ، می توانند نظم را در شرایطی قرار دهند که احتمال موفقیت بیشتر موفقیت را نشان می دهد ، بنابراین امکان از دست دادن به طور قابل توجهی کاهش می یابد.

               با وجود معاملات کمتر ، این معامله گران می توانند سود بیشتری را از سفارشات خود بدست آورند.

               یکی از مهمترین مواردی که یک معامله گر باید یاد بگیرد درک و آگاهی از آن در این بازار است و در حالی که معاملات خود را انجام می دهد ، مدیریت ریسک است.

               استفاده نادرست از مدیریت ریسک می تواند باعث شود یک معامله گر تمام رول بانکی خود را از دست بدهد.

               

               مدیریت ریسک یا بخشی از سرمایه گذاری در تجارت که می تواند با استفاده از استراتژی ها و عوامل ساختار انجام شود.

               به عنوان مثال ، رانندگی با سرعت 100 کیلومتر در ساعت در هر زمان غیرممکن است ، به طور مداوم ، در یک خیابان ممکن است با 5 کیلومتر در ساعت رانندگی کنید و در خیابان دیگر ممکن است در ساعت 20 کیلومتری ساعت یا در یک رانندگی کنیدبزرگراه شما می توانید تا 100 کیلومتر در ساعت بروید.

               بنابراین چه سرعتی را انتخاب می کنید بر اساس مدیریت ریسک شما و دانستن جاده ، زمان و سرعت است.

               مثلاً نمونه های مشابه را می توان در یک بازار مالی یافت ، به عنوان مثال ، شما یک استراتژی با چهار فرصت دارید و در هر یک درصد سود شما متفاوت است.

               در استراتژی اول سود شما 65 ٪ است ، در دوم با ساختار بهتر 72 ٪ است و در سومین دوره با هماهنگی های حتی بهتر 77 ٪ است و سرانجام ، در چهارم با ساختارهای بسیار بیشتر 85 ٪ است.

               بنابراین در یک تجارت بر اساس تعداد سازه ها ، خطر نیز می تواند در آن تجارت محاسبه شود.

               

               [adv_thirdsec]

               در اینجا تجزیه و تحلیل مدیریت ریسک به دنبال مثال فوق وجود دارد: با 65 ٪ سود فقط 2 ٪ ریسک می کنید ، هنگامی که 72 ٪ فقط 3. 5 ٪ در معرض خطر قرار دارد ، وقتی 77 ٪ فقط 4 ٪ ریسک می کند ، و در آخر وقتی 85 ٪ استتا 8 ٪ خطر را در نظر بگیرید.

               در صورت تمایل به انجام معاملات بیشتر ، توصیه می شود بین 2 تا 5 استراتژی استفاده کنید.

               همچنین به شما کمک می کند تا محدودیت زمانی بهتری داشته باشید تا معاملات و موارد خاص خود را در هنگام تسویه حساب بازار گزینه بهتری داشته باشید تا بتوانید معاملات خود را انجام دهید.

               به عنوان مثال ، استفاده از 2 تا 5 استراتژی مختلف چشم اندازهای بهتری به شما می دهد ، بنابراین دیگر معاملات مانند 65 ٪ یا 72 ٪ انجام نخواهید داد و فقط در 77 ٪ و 85 ٪ معاملات را انجام می دهید.

               به یاد داشته باشید که مدیریت ریسک بهتری دارید که باید از استراتژی های بیشتری استفاده کنید و صبور تر باشید.

               احزابی که معاملات خود را بر اساس این اصل انجام می دهند ، نتایج بهتری در بازار دارند.

               این نتیجه گیری این جلسه است ، تا دفعه بعد و یک جلسه دیگر.