نشانگر جریان پول Chaikin (CMF): چیست؟

جریان پول Chaikin (CMF) شاخصی برای کشف روندهای در حال ظهور سهام است. اما آیا این بینش واقعی بازار را ارائه می دهد؟در ارتباط باشید برای پیدا کردن.

شاخص جریان پول Chaikin چیست؟

شاخص جریان پول Chaikin یک فرمول پیشرفته است که توسط مارک چایکین ایجاد شده است که فشار خرید سهام و فشار فروش سهام را در یک بازه زمانی مشخص تجزیه و تحلیل می کند.

در حالی که طول تجزیه و تحلیل فنی پیش فرض 21 روز است ، جریان پول Chaikin می تواند برای هر مدت اجرا شود.

نمودار مربوطه نمایانگر یک نوسان ساز جریان پول است که از بالا یا زیر یک خط صفر می رقصید.

مقادیر موجود در نوسان ساز Chaikin بسته به موقعیت مکانی آنها در مقایسه با خط صفر می توانند از 1 ت ا-1 متغیر باشند.

بسته به جایی که CMF در نمودار قرار دارد ، در صورت وجود نشانه ها ممکن است با سناریوی خرید یا فروش صحبت کند.

جریان پول Chaikin چه چیزی را نشان می دهد؟

همانطور که قبلاً لمس شد ، نمودار جریان پول Chaikin به فشار خرید و فشار فروش سهام نگاه می کند.

سهام معمولاً وقتی نوسان ساز بالاتر از خط صفر است ، به خوبی عمل می کند.

یک جریان مثبت پول نشان دهنده هجوم در خرید فشار ، تقاضای بالاتر و خریداران مایل به پرداخت قیمت بالاتری است.

سرانجام ، تقاضای پایین تر می تواند منجر به صفر خط صفر به نیمه پایین نمودار جریان پول شود.

با سقوط نوسان ساز Chaikin در منطقه قرمز ، فشار فروش افزایش می یابد.

در اینجا است که بیشتر فروش سهام صورت می گیرد زیرا قیمت بازار می تواند در موقعیتی کاهش یابد.

با گذشت زمان ، فشار کمتری به فروش می رسد به طور معمول نشانگر CMF را به نیمه فوقانی به همراه یک حرکت قیمت جذاب سوق می دهد.

به خاطر داشته باشید که مقادیر CMF باید در مدت زمان طولانی مورد مطالعه قرار گیرد تا روندها را خراب کند.

مقداری که از خط صفر برای یک روز پرش می کند ، بلافاصله وضعیت خرید را هجی نمی کند ، زیرا CMF می تواند به زیر فردا برگردد.

چندین روز از ارزش های CMF که بالا یا پایین حرکت می کند بهترین شاخص های یک رویداد واقعی است که ارزش آن را برای سرمایه گذاری یا فروش در نظر گرفته است.

آیا جریان پول Chaikin یک شاخص تاخیر است؟

شاخص CMF در طی یک دوره خاص برای محاسبه جریان پول چایکین به حرکت قیمت سهام متکی است.

نقطه قیمتی که سهام بسته می شود ، بخش اساسی فرمول است.

در نتیجه ، شاخص جریان پول Chaikin با معادل یک روز از بازار عقب مانده است.

با این حال ، به خاطر داشته باشید که نمودار نشانگر جهت روند است که باید در یک بازه بزرگتر مورد مطالعه قرار گیرد.

بهترین شاخص جریان پول چیست؟

نشانگر جریان پول Chaikin به عنوان یکی از بهترین در نوع خود شناخته شده است.

بسیاری از افراد در وال استریت به طور مرتب از این ابزار محبوب برای تأیید استراتژی های سرمایه گذاری خود استفاده می کنند.

با تمرکز بر روندهای ایجاد شده به عنوان CMF در بالا و پایین تر از خط صفر ، می توان تغییرات قیمت سهم را در هر دو جهت رو به بالا و رو به پایین پیش بینی کرد.

CMF مؤثر است زیرا به داده های جمع آوری شده از سهام بیش از یک پنجره 21 روزه متکی است.

این مقایسه می کند که چگونه حجم بسته به مکان نزدیک شدن سهام در رابطه با روز زیاد و پایین ، تغییر می کند.

اگرچه ضد حوصله نیست ، یک مقدار CMF مثبت می تواند وضعیت خرید را نشان دهد ، جایی که یک ارزش منفی به طور معمول فرصتی برای فروش را نشان می دهد.

به طور خلاصه ، این یک نشانگر محکم است ، اما معمولاً به عنوان بخشی از یک استراتژی جامع بازار استفاده می شود.

ما می خواهیم CMF را با جزئیات بیشتری پایین بیاوریم.

اما اول ، مارک چایکین کیست؟

مارک چایکین کیست؟

مارک چایکین یک سرمایه گذار بسیار محترم و گورو تحقیقات بازار سهام است.

وی بیش از نیم قرن تجربه سرمایه گذاری دارد و مجموعه ای از ابزارها و استراتژی های تحلیل بازار را توسعه داده است.

برخی از شاخص های دیگر Chaikin عبارتند از:

• خط تجمع/توزیع
• انباشتگر حجم چایکین
• نوسان ساز Chaikin
• سنج

به همراه همسرش سندی چایکین ، مارک یک شرکت تحقیقاتی مشهور ، Chaikin Analytics را اداره می کند.

این شرکت کاتالوگ خدمات تحقیقاتی را برای افرادی از سطح سرمایه گذاری ارائه می دهد ، که شامل موارد زیر است:

• - تحقیق و خبرنامه - تحقیق و خبرنامه
• سیستم تحلیلی Chaikin - مجموعه تحقیقاتی
• Power Pulse Premium - دسترسی سنج برق
• فید قدرت Chaikin - تحقیق و خبرنامه

این سرویس ها بینش هایی در مورد پیش بینی های بازار مارک چایکین ارائه می دهند و شما را به فرصت هایی می اندازند که به اعتقاد وی می تواند پتانسیل داشته باشد.

اکنون که بیشتر در مورد خالق CMF می دانید ، اجازه دهید نگاهی عمیق تر به نحوه استفاده از نشانگر جریان پول Chaikin بیندازیم.

چگونه از نشانگر جریان پول Chaikin استفاده می کنید؟

نشانگر جریان پول Chaikin به بهترین وجه در کنار نمودار قیمت سهام معمولی سهام مشاهده می شود.

از آنجا که قیمت امنیت با گذشت زمان همچنان در حال نوسان است ، CMF جریان روزانه پول را بر اساس دامنه کم سطح خود ضبط می کند.

CMF کمتر از یک به دلیل فشار فروش و بودجه ترک سهام ، جریان پول منفی را نشان می دهد.

افزایش جریان پول روزانه پول را به سهام باز می گرداند و به جای آن فشار خرید ایجاد می کند.

مکان یابی روندها

ترفند استفاده بیشتر از نشانگر CMF به دنبال روندهایی است که با آنچه قیمت سهم انجام می دهد مطابقت نداشته باشد.

به عنوان مثال ، هنگامی که قیمت سهم همچنان کاهش می یابد ، واگرایی صعودی محسوب می شود ، اما CMF همچنان یکسان است یا شروع به صعود می کند.

چنین وضعیتی ممکن است نشان دهد که روند صعودی با سهام خاص اتفاق می افتد.

حتی وقتی قیمت سهام در حال افزایش است ، یک ارزش مثبت CMF می تواند نشان دهد که قیمت ها همچنان در حال افزایش خواهند بود و هنوز هم می تواند فرصتی مناسب برای خرید باشد.

در نتیجه ، یک سهام در یک فروپاشی در کنار یک مقدار منفی CMF ممکن است نشان دهد که سهام هنوز در حال کاهش است.

در حالی که هیچ چیز در هر جلسه معاملاتی مشخص نیست ، این رویدادها می توانند فرصت های سرمایه گذاری را هجی کنند که در غیر این صورت بدون توجه به آن می روند.

عبور از خط

هر زمان که یک مقدار از نقطه صفر در نمودار CMF عبور کند ، ارزش نگاه دقیق تری دارد.

این وقایع ممکن است نشان دهد که سهام در حال تغییر جهت برای بهتر یا بدتر شدن است.

حرکت از یک CMF منفی به مثبت می تواند نشان دهد که یک سهام از پایین خارج شده است و دوباره شروع به صعود در قیمت سهام خواهد کرد.

برعکس نیز می تواند درست باشد و می تواند به جلوگیری از موقعیت هایی که یک سرمایه گذاری منجر به ضرر می شود ، کمک کند.

فرمول جریان پول Chaikin

فرمولی که جریان پول Chaikin از آن استفاده می کند ، برای محاسبه و ارزیابی قیمت در طول یک روز معین برای محاسبه ساده است.

سه مرحله برای تولید مقدار CMF ، با استفاده از ضرب پول ، حجم جریان پول و 21 روز داده های عملکرد قیمت سهم وجود دارد.

محاسبه ضرب جریان پول

ضرب جریان پول ارزشی است که نشان می دهد قیمت بسته شدن در نیمه بالایی از محدوده پایین سهام یا نیمه پایین است.

محاسبه ضرب نیاز به فرمول زیر دارد:

Money Flow Multiplier = [(نزدیک - کم) - (زیاد - نزدیک)] / (بالا - پایین)

چند برابر همیشه تعدادی بین 1 ت ا-1 به دست می آورد ، و نتیجه مثبت نشان می دهد که قیمت بسته شدن یک امنیت خاص ممکن است به بالا نزدیک باشد.

هر چیزی با ارزش منفی ، قیمت بسته شدن را به پایین روزانه سهم نزدیک می کند و صفر آن را در وسط قرار می دهد.

در حالت ایده آل ، ضرب جریان پول مثبت خواهد بود و قدرت روند رو به بالا را نشان می دهد.

ضرب 1 به معنای نزدیک و بالا برای روز معین یکسان است.

محاسبه حجم جریان پول

حجم جریان پول مقدار ضرب را می گیرد و آن را با حجم سهام برای همان روز ضرب می کند:

حجم جریان پول = میزان پول چند برابر x حجم در نزدیکی

از آنجا که تقریباً همیشه با کسری ضرب می شود ، حجم جریان پول معمولاً پایین تر از حجم واقعی روز به پایان می رسد.

این حجم های جریان پول در یک بازه زمانی 21 روزه، هسته ارزش جریان پول Chaikin را تشکیل می دهند.

محاسبه جریان پول Chaikin

برای به دست آوردن یک ارزش جریان پول واقعی، حجم MF را در برابر حجم واقعی سهام در یک بازه زمانی معین میانگین کنید.

یک جریان پول Chaikin یک پنجره 21 روزه را پوشش می دهد که نشان دهنده یک ماه معاملات است.

فرمول نهایی به این صورت است:

CMF = 21 روز مجموع حجم جریان پول / 21 روز مجموع حجم واقعی

CMF نشان دهنده یک نقطه در نوسانگر Chaikin است که همراه با سایر میانگین های متحرک نمایی، خطوط روند را برای یک سهم مشخص نشان می دهد.

به نوبه خود، نمودار جریان پول مثبت یا منفی را با عبور CMF از بالا یا زیر خط صفر نشان می دهد.

مزایا و معایب جریان پول Chaikin

شاخص جریان پول Chaikin یک ابزار سرمایه گذاری قدرتمند است، اما دارای چند اشکال است.

به مزایا و معایب نشانگر CMF نگاهی بیندازید.

طرفداران

• یکی از شاخص های فنی برتر
• دقیق در انتخاب فشار خرید و فروش
• از میانگین متحرک نمایی در محاسبات استفاده می کند
• در بازارهای پرطرفدار مفید است
• هنگامی که خطوط روند ممکن است تغییر کنند، می تواند سیگنال فروش ارائه دهد
• به تأیید قدرت یک روند برای اهداف سرمایه گذاری کمک می کند
• با سهام کم یا زیاد کار می کند

منفی

• نشانگر CMF نسبت به قیمت تاخیر دارد
• تلاقی سریع خط صفر می تواند منجر به سیگنال های نادرست شود
• نباید به عنوان یک نشانگر مستقل استفاده شود

آیا جریان پول Chaikin شاخص خوبی است؟

جریان پول Chaikin می تواند شاخص خوبی برای استفاده از سهام با حجم بالا یا کم باشد.

این اندیکاتور به خودی خود خوب نیست، اما به قیمت سهام در طول زمان متکی است تا تغییرات آتی را افزایش دهد.

با ردیابی روندهای بالقوه در قیمت سهام، این اندیکاتور به عنوان یک ابزار زمان بندی برای شناسایی زمانی که ممکن است یک تغییر به سمت بالا یا پایین رخ دهد، عمل می کند.

قرار گرفتن در خط مقدم این تغییرات در جهت می تواند منجر به دستاوردهای چشمگیر شود یا از دام هایی که منجر به از دست دادن درآمد می شود جلوگیری کند.

هیچ علم مطلقی در پیش بینی اینکه قیمت سهام به کجا خواهد رفت وجود ندارد.

بنابراین ممکن است بخواهید از Chaikin Money Flow به عنوان یک ویژگی حمایتی از استراتژی معاملاتی خود استفاده کنید - به جای اینکه از آن به عنوان تنها شاخص در تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری خود استفاده کنید.

نوح زلویس

نوح یک کپی رایتر آمریکایی است که ماموریت دارد به روشن شدن تفاوت های ظریف دنیای مالی کمک کند. هنگامی که او کار نمی کند، احتمالاً او را در حال دویدن یا مسافرت خواهید یافت.