دامنه تجارت

محدوده معاملاتی حرکات عمودی قیمت بین سقف مقاوم و یک کف پشتیبانی برای یک دوره زمانی است. دامنه معاملات اغلب در کلیه بازارهای مالی رخ می دهد که در آن مقاومت قیمت توسط بالای محدوده معاملات امنیتی ارائه می شود ، در حالی که پشتیبانی از قیمت توسط پایین محدوده معاملات ارائه می شود.

چنین ادغام های افقی فرصت هایی را برای معامله گران فراهم می کند که بتوانند در برابر مقاومت در نزدیکی خود بفروشند و پشتیبانی نزدیک را خریداری کنند. برای برخی از معامله گران ، محدوده معاملات ممکن است یک فرصت تجاری دستیابی به موفقیت را نشان دهد که در آن یک شکست در بالای سقف رخ می دهد و یک شکست در زیر کف پشتیبانی رخ می دهد.

خلاصه

• دامنه معاملات زمانی اتفاق می افتد که اقدامات قیمت به طور مداوم بین اوج های تعیین شده و پایین برای مدت معینی گزاف گویی شود.
• در یک محدوده معاملاتی ، معامله گران از روشهای مختلف تجزیه و تحلیل فنی برای شناسایی سطح پشتیبانی و مقاومت عمده قبل از ورود به بازار استفاده می کنند.
• یک محدوده معاملاتی فرصتی را برای معامله گران فراهم می کند تا ورود بازار خود را از طریق پشتیبانی و مقاومت یا شکست و شکست و شکست تأیید کنند.

درک دامنه تجارت

بازگشت به میانگین

رفتار قیمت را می توان به عنوان توزیع ای که با گذشت زمان به سمت یا از قیمت متوسط آن حرکت می کند ، تفسیر کرد. میانگین متحرک محبوب ترین روشی است که برای تعیین قیمت متوسط بازار استفاده می شود. در اصل ، شیب میانگین متحرک برای تأیید وقوع محدوده معاملات کنترل می شود.

هنگامی که از بالاتر یا پایین تر از میانگین حرکت خود حرکت می کند ، قیمت به احتمال زیاد به قیمت متوسط خود باز می گردد. ایده این است که از تمایل قیمت برای بازگشت به میانگین سرمایه گذاری کنیم.

عوامل مختلفی بر قیمت اوراق بهادار ، مانند نوع امنیت و بخشی که امنیت در آن فعالیت می کند تأثیر می گذارد. به عنوان مثال ، ابزارهای قابل معامله با درآمد ثابت دامنه معاملاتی کوچکتر را نسبت به کالاها و سهام با نوسانات قیمت بالا نشان می دهند.

تجارت محدوده

سرمایه گذارانی که قصد دارند از تجارت محدوده بهره مند شوند ، از آنجا که از نوسانات بالاتر ، ابزارهایی با نوسانات کمتری دارند ، نشان دهنده آشفتگی در بازار است. قیمت بالا به عنوان یک سطح مقاومت عمده در یک بازار محدوده محدود است ، که می تواند یک سقف برای اقدام قیمت در نظر گرفته شود و نمی تواند شکسته شود.

به همین ترتیب ، قیمت پایین به عنوان یک سطح پشتیبانی اصلی عمل می کند ، که می تواند کف برای اقدام قیمت در نظر گرفته شود. با این وجود ، هم قیمت بالا و هم قیمت پایین می تواند شکسته شود. برای استفاده از یک استراتژی تجارت محدود ، یک معامله گر ابتدا باید شرایط بازار را که شامل پشتیبانی و مقاومت عمده ای است ، با استفاده از رویکردهای مختلف تجزیه و تحلیل فنی شناسایی کند.

چگونه می توان یک بازار مختلف را تعیین کرد

معامله گران می توانند با اتخاذ روشهای مختلف ، مانند فیلترهای تجاری یا محرک های تجاری ، برای ورود به یک محدوده معاملاتی ، از پرش ها یا استراحت های کاذب جلوگیری کنند. استراتژی های مختلف تجارت محدوده ، از جمله ابزارهای فنی کلیدی مانند باند بولینگر ، نوسان ساز و میانگین های متحرک از جمله دیگر وجود دارد.

با نوارهای بولینگر ، شیب میانگین متحرک که از وسط باند عبور می کند می تواند کنترل شود تا مشخص شود بازار محدود است یا خیر. یک شیب مسطح یا تقریباً مسطح نشان دهنده تجارت بالقوه است.

از طرف دیگر ، از نوسان سازها برای تعیین دامنه معاملات با تأیید چرخش یا مقاومت در نزدیکی یا در پشتیبانی و مقاومت استفاده می شود. اگر خط (های) نوسان ساز از مرز Oversold عبور کند ، یک تجارت طولانی بالقوه در این پیشنهاد است. برعکس ، اگر خط نوسان ساز از مرز بیش از حد عبور کند ، تجارت کوتاه بالقوه نزدیک است.

استراتژی های دامنه تجارت

حمایت و مقاومت

برای تفسیر صحیح نمودارهای قیمت و تجارت با موفقیت ، معامله گران باید حمایت و مقاومت مقاومت را شناسایی و اندازه گیری کنند. روند نزولی را می توان در سطح پشتیبانی که در آن خرید قوی است قطع یا معکوس کرد. خطوط افقی یا نزدیک افقی که چندین قسمت پایین را به هم وصل می کنند ، برای نشان دادن پشتیبانی استفاده می شوند.

همچنین ، روند نزولی را می توان در سطح مقاومت که در آن فروش قوی است ، قطع یا معکوس کرد. خطوط افقی یا نزدیک افقی که چندین تاپ را به هم وصل می کند ، برای نشان دادن مقاومت استفاده می شود.

عواملی مانند ارتفاع ، طول و حجم معاملات در یک منطقه خاص ، قدرت پشتیبانی و مقاومت مناطق را تعیین می کنند. بنابراین ، هنگامی که قیمت به یک سطح پشتیبانی نزدیک می شود یا با رسیدن قیمت به سطح مقاومت ، می توان یک امنیت در یک بازار محدود را خریداری کرد.

شکستگی ها و شکست ها

شکست از محدوده معاملاتی همچنین می تواند فرصتی برای معامله گران فراهم کند تا وارد بازار محدوده ای شوند. معامله گران باید با استفاده از شاخص هایی مانند قیمت یا اقدامات حجم ، ورود را تأیید کنند.

به عنوان مثال ، باید در خارج از محدوده معاملات در شکست اولیه افزایش حجم داشته باشد. معامله گران ممکن است قبل از ورود به بازار به جای اینکه به دنبال قیمت بپردازند ، منتظر یک بازگرداندن باشند.

تنظیم معاملات

تجارت محدوده به دنبال بهره برداری از عملکرد قیمت بین سطح پشتیبانی و مقاومت است. پس از شناسایی شرایط مطلوب بازار ، یک معامله گر می تواند امنیت را در نزدیکی یا در منطقه Overbought خریداری کرده و نزدیک یا در سطح فراوان بفروشد.

موفقیت طولانی مدت در محدوده معاملاتی به یک معامله گر نیاز دارد تا وارد بازار شود که ضرر توقف پایین تر باشد و هدف سود بیشتر باشد. این استراتژی می تواند در یک بازار مالی روند خوب کار کند.

بیشتر بدانید

CFI ارائه دهنده رسمی برنامه صدور گواهینامه تحلیلگر بازارهای سرمایه و اوراق بهادار (CMSA) است که برای تبدیل هر کسی به یک تحلیلگر مالی در سطح جهانی طراحی شده است.

برای ادامه یادگیری و توسعه دانش خود در مورد تجزیه و تحلیل مالی ، ما منابع اضافی را در زیر توصیه می کنیم: به عنوان مثال ، باید در خارج از محدوده معاملات در شکست اولیه افزایش حجم داشته باشد. معامله گران ممکن است قبل از ورود به بازار به جای اینکه به دنبال قیمت بپردازند ، منتظر یک بازگرداندن باشند.