اصول تجارت فارکس

برای نظارت بر بهترین دارایی در زمان واقعی ، بسیاری از معامله گران فارکس از نمودار شمعدان ژاپنی استفاده می کنند تا بینش مفصل تری در مورد جریان بازار دارایی کسب کنند. مزایای اصلی شمعدان های ژاپنی عبارتند از:

• احساسات کلی بازار (صعودی یا نزولی) را بدست آورید.
• ببینید که دارایی شما از نظر اقتصادی چگونه عملکرد دارد.
• سازندهای شمعدان ژاپنی بینش بازار را نشان می دهد که در سایر سبک های نمودار دیده نمی شود.

هنگام ترسیم با شمعدان های ژاپنی ، بدانید که می توانید مقدار زمانی را که یک شمعدان نشان می دهد تغییر دهید (به طور معمول 1 دقیقه ، 5 دقیقه ، 15 دقیقه ، 1 ساعت ، 4 ساعت ، یک روز و یک هفته). به عنوان مثال ، اگر دوره خود را به 1 ساعت تعیین کنید ، هر شمعدان 1 ساعت جریان بازار را منعکس می کند. بیش از یک شمعدان آنچه را که ما می دانیم به عنوان جریان سفارش یا برای معامله گران فارکس ، عملکرد قیمت جفت ارز را تشکیل می دهد. در نتیجه ، یکی از سه روند زیر بازار ممکن است رخ دهد:

روند صعودی

وقتی یک جفت ارز قدردانی می کند ، به عنوان صعودی شناخته می شود. در بازارهای صعودی ، اعتماد به نفس سرمایه گذار زیاد است ، در حالی که ارزهای در حال ظهور بازار (EME) ، دلار استرالیا (AUD) ، دلار نیوزیلند (NZD) و دلار کانادا (CAD) تمایل به قدردانی دارند. از طرف دیگر ، ارزهای ایمن مانند دلار آمریکا (USD) ، ین ژاپنی (JPY) و فرانک سوئیس (CHF) تمایل دارند که با افزایش تحمل ریسک عمومی یک سرمایه گذار ، کاهش یابد. بازرگانان با هدف فروش بازار به صورت استراتژیک وارد بازارهای صعودی می شوند.

روند نزولی

کاهش ارزش زوج های ارز به عنوان نزولی شناخته می شوند. در طی یک روند نزولی ، سرمایه گذاران شروع به فروش ارزهای کم بار (بازارهای نوظهور) می کنند تا خطر را کاهش دهند. با توجه به احساسات معامله گر ، ارزهای ایمن مانند دلار آمریکا و ین ژاپنی در تقاضا رشد می کنند و تمایل به تقویت بازار نزولی دارند. هنگامی که قیمت ها در طی یک بازار نزولی کاهش می یابد ، معامله گران برای خرید کم و فروش زیاد وارد بازار می شوند.

روند خنثی

روند خنثی نه در حال کاهش است و نه در ارزش افزایش می یابد. بیشتر اوقات ، روندهای خنثی به جای شاخص عدم اطمینان اقتصادی ، فرآورده های جانبی کوتاه مدت از بی احتیاطی معامله گر هستند. هنگامی که روند خنثی وجود دارد ، توصیه می شود تجارت نکنید مگر اینکه با نوسانات کم یا بازارهای مختلف تجارت کنید.

روند خنثی روند خنثی نه در حال کاهش است و نه در ارزش افزایش می یابد. بیشتر اوقات ، روندهای خنثی به جای شاخص عدم اطمینان اقتصادی ، فرآورده های جانبی کوتاه مدت از بی احتیاطی معامله گر هستند. هنگامی که روند خنثی وجود دارد ، توصیه می شود تجارت نکنید مگر اینکه با نوسانات کم یا بازارهای مختلف تجارت کنید.

تعاریف فارکس

معامله گران بار اول هنگام ورود به بازار فارکس غالباً از اصطلاحات تجارت غافل می شوند. بنابراین ، ما یک لیست کوتاه از اصطلاحات نیاز به دانستن Forex و نحوه ارتباط آنها با تجارت بازار ارز را گردآوری کرده ایم.

PIP ها کوچکترین واحد اندازه گیری قیمت برای یک جفت ارز هستند. PIP ها از نظر درصد درصدی دارند و از نقطه اعشاری چهارم بیشتر کم می شوند یا اضافه می شوند.

به عنوان مثال) یک معامله گر فارکس در 1. 22010 وارد تجارت خرید با یورو/USD شد و یک ساعت بعد جفت ارز را در 1. 22029 فروخت و در نتیجه نوزده افزایش پیپ.

گسترش اختلاف قیمت حاصل بین نرخی است که یک کارگزار فارکس یک ارز را از نرخی که کارگزاری آن ارز را خریداری می کند ، می فروشد. به عنوان مثال ، اگر یورو/دلار قیمت (خرید) 1. 33408 و قیمت درخواست 1. 33439 داشته باشد ، گسترش 31 پیپ است.

حاشیه روند وام گرفتن سرمایه از یک کارگزار برای تحقق یا حفظ سرمایه گذاری است. بعضی اوقات سرمایه گذاران در صورت نیاز به بودجه اضافی برای تأمین سرمایه گذاری یا حفظ معاملات در حال انجام ، یک تماس حاشیه دریافت می کنند.

معاملات خرید هنگامی اتفاق می افتد که یک معامله گر معتقد باشد که یک ارز در برابر ارز دیگری قدردانی خواهد کرد. به عنوان مثال ، شما فکر می کنید که دلار آمریکا در برابر ین قدردانی خواهد کرد. بنابراین ، شما جفت ارز USD/JPY را خریداری می کنید. یک فروش هنگامی اتفاق می افتد که یک معامله گر برعکس آن را صادق باشد. اگر یک سرمایه گذار فکر کند که یک ارز در برابر دیگری کاهش می یابد ، می تواند وارد یک موقعیت فروش شود.

اهرم در فارکس سرمایه وام گرفته شده برای سرمایه گذاری در یک جفت ارز است. به عنوان مثال ، اگر کارگزار شما اهرم 1: 200 را ارائه می دهد ، و شما با 1000 دلار حساب کاربری دارید ، می توانید برای باز کردن معاملات تا 200000 دلار سرمایه اعتبار استفاده کنید. هنگامی که یک سرمایه گذار برای حمایت از موقعیت های اهرم خود نتواند از حقوق صاحبان سهام خودداری کند ، آنها یک تماس حاشیه دریافت می کنند.

چگونه جفت ارزهای فارکس ساختار یافته اند

جفت ارز با یک پایه و نقل قول ارز مشخص می شود. برای ساده سازی ، ما از EUR/1. 22500 USD به عنوان نمونه استفاده خواهیم کرد. یورو به عنوان ارز پایه شناخته می شود ، در حالی که ارز نقل قول دلار آمریکا است.

از نظر ساختاری ، ارز پایه مقادیر خود را در برابر ارز نقل قول مقایسه می کند و نشان می دهد که برای خرید یک ارز پایه چقدر ارز نقل قول لازم است. در این مثال ، این بدان معنی است که یک یورو به قیمت 1. 22500 دلار آمریکا رد و بدل می شود.

در فارکس ، جفت های ارزی با کد ارز ISO (برای شناسایی ارزهای خاص در بازار بین المللی استفاده می شوند) تهیه می شوند و از سه نامه الفبایی تشکیل می شوند.

کدهای مهم ارز

• دلار ایالات متحده - (دلار)
• یورو - (یورو)
• ین ژاپنی - (JPY)
• دلار استرالیا - (AUD)
• فرانک سوئیس - (CHF)
• استرلینگ بریتانیا بزرگ - (GBP)
• دلار کانادا - (CAD)
• دلار نیوزیلند - (NZD)
• روپیه هندی - (INR)
• China Yuan Renminbi - (CNY)
• رند آفریقای جنوبی - (زار)

ارزهای عمده

صنعت ارزی فضای پیچیده ای از نیروهای محرک دارد اما شاید هیچکدام به اندازه چهار جفت ارز عمده تأثیرگذار باشد:

این جفت های ارزی به شدت در سراسر جهان معامله می شوند زیرا حجم فراوان آنها باعث گسترش معاملات رقابتی تر می شود. آنها همچنین احتمال کاهش لغزش را دارند ، در حالی که حجم بالای آنها باعث ورود بازار می شود و یکپارچه است.

EUR/USD حدود 24 ٪ از کل معاملات فارکس را تشکیل می دهد ، در حالی که USD/JPY با بیش از 13 ٪ دوم می شود. سرانجام ، تمام جفت های اصلی ارز ارزهای شناور آزاد هستند ، به این معنی که قیمت آنها محصول جانبی عرضه و تقاضا است.

ارزهای جزئی

ارزهای جزئی یا جفت ارزهای متقابل ، جفت ارز هستند که دلار آمریکا را شامل نمی شوند.

سنگین ترین ارزهای معامله شده برای جفت های جزئی شامل پوند انگلیس ، ین و یورو است.

نمونه های جفت ارز متقابل

• GBP/CAD
• GBP/JPY
• CHF/JPY
• یورو/حسابرسی
• یورو/GBP
• NZD/JPY

ارزهای عجیب و غریب

جفت ارزهای عجیب و غریب ارز اصلی به عنوان ارز پایه و ارز اقتصاد در حال توسعه به عنوان ارز نقل قول دارند. به طور کلی ، جفت های ارز عجیب و غریب برای یافتن ، داشتن حجم و نقدینگی کمتری چالش برانگیز هستند و دارای گسترش گسترده تری هستند.

جفت ارز عجیب و غریب

• دلار استرالیا/پزو مکزیکی (AUD/MXN)
• پوند انگلیس/رند آفریقای جنوبی (GBP/ZAR)
• یورو/لیر ترکی (یورو/امتحان)
• ین ژاپنی/کرون نروژی (JPY/NOK)
• دلار نیوزیلند/دلار سنگاپور (NZD/SGD)

ارزهای

استدلال می شود که AUD/USD ، NZD/USD و USD/CAD باید جفت های اصلی ارز باشند ، اما در حال حاضر ، آنها به عنوان ارزهای کالایی شناخته می شوند. بحث در درجه اول ناشی از این است که چگونه حجم معاملات همه جفت های ارز کالا اغلب از USD/CHF فراتر می رود.

گردش مالی فارکس توسط ساز

در زیر پنج نوع معاملات فارکس وجود دارد که کلیه معاملات ارزی و گردش مالی بازار آنها را توسط ابزار تشکیل می دهد.

1. مبادلات FX (49 ٪) - مبادله FX خرید و فروش همزمان یک ارز برای دیگری است و در درجه اول توسط شرکت کنندگان در بازار برای مدیریت نقدینگی و محافظت از ریسک ارز استفاده می شود. به طور کلی ، مبادلات FX به طور متوسط 3. 2 تریلیون دلار در روز یا تقریباً بیشتر از نیمی از معاملات جهانی فارکس به حساب می آمد.
2. Spot (30 ٪) - همچنین به عنوان FX Spot گفته می شود ، قراردادهای Spot توافق نامه هایی بین دو طرف برای خرید یک ارز در حالی که همزمان می فروشد ارز دیگری با قیمت ثابت در تاریخ از پیش تعیین شده است. در حال حاضر ، قراردادهای Spot به طور متوسط بیش از 2 تریلیون دلار در روز در گردش مالی.
3. Forwight Forward (15 ٪) - یک قرارداد مستقیم ارز که در نرخ ارز و تاریخ تحویل فراتر از تاریخ ارزش نقطه قفل می شود. به عنوان مثال ، یک شرکت آمریکایی که مواد را از یک تولید کننده آلمانی با قیمت 100،000 یورو خریداری کرده است ، ممکن است 50،000 یورو پیش رو و 50،000 یورو باقی مانده از شش ماه دیگر بپردازد.
4. گزینه ها و سایر محصولات (4 ٪) - مشتقات مالی هستند که به معامله گران حق خرید یا فروش یک جفت ارز خاص را با قیمت ثابت (قیمت اعتصاب) در تاریخ توافق شده (تاریخ انقضا) فراهم می کنند. معامله گران موظف نیستند بر اساس گزینه های OTC FX عمل کنند.
5. مبادلات ارزی (2 ٪) - مبادله ارز شبیه به مبادلات FX است ، به جز نحوه معامله آنها ، آنها را از مبادلات FX متمایز می کند. معاملات Forex Spot اغلب توسط سرمایه گذاران میان مدت و بلند مدت به دنبال محافظت در برابر حرکات ارزی نامطلوب و به حداقل رساندن وام های سربار استفاده می شود.

مفاهیم اصلی ما امروز عبارتند از:

• جریان بازار
• تعاریف فارکس
• گروه های جفت ارز
• انواع معاملات فارکس

جریان بازار

برای نظارت بر بهترین دارایی در زمان واقعی ، بسیاری از معامله گران فارکس از نمودار شمعدان ژاپنی استفاده می کنند تا بینش مفصل تری در مورد جریان بازار دارایی کسب کنند. مزایای اصلی شمعدان های ژاپنی عبارتند از:

• احساسات کلی بازار (صعودی یا نزولی) را بدست آورید.
• ببینید که دارایی شما از نظر اقتصادی چگونه عملکرد دارد.
• سازندهای شمعدان ژاپنی بینش بازار را نشان می دهد که در سایر سبک های نمودار دیده نمی شود.

هنگام ترسیم با شمعدان های ژاپنی ، بدانید که می توانید مقدار زمانی را که یک شمعدان نشان می دهد تغییر دهید (به طور معمول 1 دقیقه ، 5 دقیقه ، 15 دقیقه ، 1 ساعت ، 4 ساعت ، یک روز و یک هفته). به عنوان مثال ، اگر دوره خود را به 1 ساعت تعیین کنید ، هر شمعدان 1 ساعت جریان بازار را منعکس می کند. بیش از یک شمعدان آنچه را که ما می دانیم به عنوان جریان سفارش یا برای معامله گران فارکس ، عملکرد قیمت جفت ارز را تشکیل می دهد. در نتیجه ، یکی از سه روند زیر بازار ممکن است رخ دهد:

روند صعودی

وقتی یک جفت ارز قدردانی می کند ، به عنوان صعودی شناخته می شود. در بازارهای صعودی ، اعتماد به نفس سرمایه گذار زیاد است ، در حالی که ارزهای در حال ظهور بازار (EME) ، دلار استرالیا (AUD) ، دلار نیوزیلند (NZD) و دلار کانادا (CAD) تمایل به قدردانی دارند. از طرف دیگر ، ارزهای ایمن مانند دلار آمریکا (USD) ، ین ژاپنی (JPY) و فرانک سوئیس (CHF) تمایل دارند که با افزایش تحمل ریسک عمومی یک سرمایه گذار ، کاهش یابد. بازرگانان با هدف فروش بازار به صورت استراتژیک وارد بازارهای صعودی می شوند.

روند نزولی

کاهش ارزش زوج های ارز به عنوان نزولی شناخته می شوند. در طی یک روند نزولی ، سرمایه گذاران شروع به فروش ارزهای کم بار (بازارهای نوظهور) می کنند تا خطر را کاهش دهند. با توجه به احساسات معامله گر ، ارزهای ایمن مانند دلار آمریکا و ین ژاپنی در تقاضا رشد می کنند و تمایل به تقویت بازار نزولی دارند. هنگامی که قیمت ها در طی یک بازار نزولی کاهش می یابد ، معامله گران برای خرید کم و فروش زیاد وارد بازار می شوند.

روند خنثی

روند خنثی نه در حال کاهش است و نه در ارزش افزایش می یابد. بیشتر اوقات ، روندهای خنثی به جای شاخص عدم اطمینان اقتصادی ، فرآورده های جانبی کوتاه مدت از بی احتیاطی معامله گر هستند. هنگامی که روند خنثی وجود دارد ، توصیه می شود تجارت نکنید مگر اینکه با نوسانات کم یا بازارهای مختلف تجارت کنید.

روند خنثی روند خنثی نه در حال کاهش است و نه در ارزش افزایش می یابد. بیشتر اوقات ، روندهای خنثی به جای شاخص عدم اطمینان اقتصادی ، فرآورده های جانبی کوتاه مدت از بی احتیاطی معامله گر هستند. هنگامی که روند خنثی وجود دارد ، توصیه می شود تجارت نکنید مگر اینکه با نوسانات کم یا بازارهای مختلف تجارت کنید.

تعاریف فارکس

معامله گران بار اول هنگام ورود به بازار فارکس غالباً از اصطلاحات تجارت غافل می شوند. بنابراین ، ما یک لیست کوتاه از اصطلاحات نیاز به دانستن Forex و نحوه ارتباط آنها با تجارت بازار ارز را گردآوری کرده ایم.

PIP ها کوچکترین واحد اندازه گیری قیمت برای یک جفت ارز هستند. PIP ها از نظر درصد درصدی دارند و از نقطه اعشاری چهارم بیشتر کم می شوند یا اضافه می شوند.

به عنوان مثال) یک معامله گر فارکس در 1. 22010 وارد تجارت خرید با یورو/USD شد و یک ساعت بعد جفت ارز را در 1. 22029 فروخت و در نتیجه نوزده افزایش پیپ.

گسترش اختلاف قیمت حاصل بین نرخی است که یک کارگزار فارکس یک ارز را از نرخی که کارگزاری آن ارز را خریداری می کند ، می فروشد. به عنوان مثال ، اگر یورو/دلار قیمت (خرید) 1. 33408 و قیمت درخواست 1. 33439 داشته باشد ، گسترش 31 پیپ است.

حاشیه روند وام گرفتن سرمایه از یک کارگزار برای تحقق یا حفظ سرمایه گذاری است. بعضی اوقات سرمایه گذاران در صورت نیاز به بودجه اضافی برای تأمین سرمایه گذاری یا حفظ معاملات در حال انجام ، یک تماس حاشیه دریافت می کنند.

معاملات خرید هنگامی اتفاق می افتد که یک معامله گر معتقد باشد که یک ارز در برابر ارز دیگری قدردانی خواهد کرد. به عنوان مثال ، شما فکر می کنید که دلار آمریکا در برابر ین قدردانی خواهد کرد. بنابراین ، شما جفت ارز USD/JPY را خریداری می کنید. یک فروش هنگامی اتفاق می افتد که یک معامله گر برعکس آن را صادق باشد. اگر یک سرمایه گذار فکر کند که یک ارز در برابر دیگری کاهش می یابد ، می تواند وارد یک موقعیت فروش شود.

اهرم در فارکس سرمایه وام گرفته شده برای سرمایه گذاری در یک جفت ارز است. به عنوان مثال ، اگر کارگزار شما اهرم 1: 200 را ارائه می دهد ، و شما با 1000 دلار حساب کاربری دارید ، می توانید برای باز کردن معاملات تا 200000 دلار سرمایه اعتبار استفاده کنید. هنگامی که یک سرمایه گذار برای حمایت از موقعیت های اهرم خود نتواند از حقوق صاحبان سهام خودداری کند ، آنها یک تماس حاشیه دریافت می کنند.

چگونه جفت ارزهای فارکس ساختار یافته اند

جفت ارز با یک پایه و نقل قول ارز مشخص می شود. برای ساده سازی ، ما از EUR/1. 22500 USD به عنوان نمونه استفاده خواهیم کرد. یورو به عنوان ارز پایه شناخته می شود ، در حالی که ارز نقل قول دلار آمریکا است.

از نظر ساختاری ، ارز پایه مقادیر خود را در برابر ارز نقل قول مقایسه می کند و نشان می دهد که برای خرید یک ارز پایه چقدر ارز نقل قول لازم است. در این مثال ، این بدان معنی است که یک یورو به قیمت 1. 22500 دلار آمریکا رد و بدل می شود.

در فارکس ، جفت های ارزی با کد ارز ISO (برای شناسایی ارزهای خاص در بازار بین المللی استفاده می شوند) تهیه می شوند و از سه نامه الفبایی تشکیل می شوند.

کدهای مهم ارز

• دلار ایالات متحده - (دلار)
• یورو - (یورو)
• ین ژاپنی - (JPY)
• دلار استرالیا - (AUD)
• فرانک سوئیس - (CHF)
• استرلینگ بریتانیا بزرگ - (GBP)
• دلار کانادا - (CAD)
• دلار نیوزیلند - (NZD)
• روپیه هندی - (INR)
• China Yuan Renminbi - (CNY)
• رند آفریقای جنوبی - (زار)

ارزهای عمده

صنعت ارزی فضای پیچیده ای از نیروهای محرک دارد اما شاید هیچکدام به اندازه چهار جفت ارز عمده تأثیرگذار باشد:

این جفت های ارزی به شدت در سراسر جهان معامله می شوند زیرا حجم فراوان آنها باعث گسترش معاملات رقابتی تر می شود. آنها همچنین احتمال کاهش لغزش را دارند ، در حالی که حجم بالای آنها باعث ورود بازار می شود و یکپارچه است.

EUR/USD حدود 24 ٪ از کل معاملات فارکس را تشکیل می دهد ، در حالی که USD/JPY با بیش از 13 ٪ دوم می شود. سرانجام ، تمام جفت های اصلی ارز ارزهای شناور آزاد هستند ، به این معنی که قیمت آنها محصول جانبی عرضه و تقاضا است.

ارزهای جزئی

ارزهای جزئی یا جفت ارزهای متقابل ، جفت ارز هستند که دلار آمریکا را شامل نمی شوند.

سنگین ترین ارزهای معامله شده برای جفت های جزئی شامل پوند انگلیس ، ین و یورو است.

نمونه های جفت ارز متقابل

• GBP/CAD
• GBP/JPY
• CHF/JPY
• یورو/حسابرسی
• یورو/GBP
• NZD/JPY

ارزهای عجیب و غریب

جفت ارزهای عجیب و غریب ارز اصلی به عنوان ارز پایه و ارز اقتصاد در حال توسعه به عنوان ارز نقل قول دارند. به طور کلی ، جفت های ارز عجیب و غریب برای یافتن ، داشتن حجم و نقدینگی کمتری چالش برانگیز هستند و دارای گسترش گسترده تری هستند.

جفت ارز عجیب و غریب

• دلار استرالیا/پزو مکزیکی (AUD/MXN)
• پوند انگلیس/رند آفریقای جنوبی (GBP/ZAR)
• یورو/لیر ترکی (یورو/امتحان)
• ین ژاپنی/کرون نروژی (JPY/NOK)
• دلار نیوزیلند/دلار سنگاپور (NZD/SGD)

ارزهای

استدلال می شود که AUD/USD ، NZD/USD و USD/CAD باید جفت های اصلی ارز باشند ، اما در حال حاضر ، آنها به عنوان ارزهای کالایی شناخته می شوند. بحث در درجه اول ناشی از این است که چگونه حجم معاملات همه جفت های ارز کالا اغلب از USD/CHF فراتر می رود.

گردش مالی فارکس توسط ساز

در زیر پنج نوع معاملات فارکس وجود دارد که کلیه معاملات ارزی و گردش مالی بازار آنها را توسط ابزار تشکیل می دهد.