مبادله در فارکس چیست و چگونه محاسبه می شود؟

هنگامی که فارکس را تجارت می کنید ، با خرید یا فروش ارز پایه (ارز با نام اول) ، با سود یا ضرر در ارز نقل قول (ارز دوم) ، در مورد جهت یک جفت ارز ابراز می کنید. در واقع ، شما با ما به عنوان همتای موافقت می کنید که قبل از تعویض آن در تاریخ انتخاب خود ، با هرگونه سود در حال اجرا ، با هرگونه سود یا ضرر و زیان تنظیم شده به حساب ، به یک ارز توجه کنید.

داشتن یک موقعیت به استراتژی و برنامه تجارت شما بستگی دارد. بازرگانان نوسان ممکن است روزها یا حتی هفته ها موقعیتی داشته باشند ، در حالی که ممکن است پوسترها چند ثانیه آن را نگه دارند. هنگام داشتن موقعیت ، قیمت جفت ارز که تجارت می کنید تنها قیمتی نیست که شما باید تماشا کنید. شما همچنین باید از مبادله یا هزینه بودجه آگاه باشید.

هزینه مبادله به شدت تحت تأثیر نرخ سود اساسی مربوط به هر یک از دو ارز درگیر است. شارژ مبادله اعمال می شود اگر موقعیت را در نقطه Rollover Daily نگه دارید ، که ساعت سرور 00:00 است و در معاملات فارکس به عنوان "فردا بعدی" یا "تام بعدی" شناخته می شود.

معامله گران Intraday نیازی به نگرانی در مورد اتهامات مبادله ندارند ، زیرا آنها به طور طبیعی موقعیت های خود را قبل از نقطه چرخش روزانه می بندند. اما برای هر کس دیگری که یک شب یا بیشتر موقعیت داشته باشد ، باید این موضوع را در ملاحظات تجاری خود در نظر بگیرید.

چگونه علاقه چرخش محاسبه می شود؟

هزینه های مبادله توسط دیفرانسیل نرخ بهره هدایت می شوند. دیفرانسیل نرخ بهره روش دیگری برای تفکر در مورد تفاوت نرخ بهره بین پایه و ارزهای نقل قول شما است. به طور طبیعی ، در دو نرخ بهره می تواند اختلافاتی وجود داشته باشد ، بنابراین وقتی این موارد را خاموش می کنیم و دیفرانسیل را ارزیابی می کنیم ، می توانید مبلغ روزانه دریافت کنید - یا حتی دریافت کنید. عواملی که بر این مبلغ تأثیر می گذارد شامل اندازه قرعه کشی ، قیمت فعلی بازار و میزان دیفرانسیل بین دو نرخ بهره در آن زمان است. این دیفرانسیل اساس تجارت حمل را تشکیل می دهد.

تجارت حمل چیست؟

هنگامی که شرایط بازار مناسب باشد ، معامله گران اغلب به طور فعال در یک ارز با نرخ بهره مربوطه بالاتر و همچنین "صندوق" تجارت را با کوتاه کردن ارز با نرخ بهره پایین تر می گیرند ، سپس دیفرانسیل بهره مثبت را خالص می کنند. این به عنوان تجارت حمل و نقل شناخته می شود و معامله گر موقعیت خود را برای انتخاب بهره و افتراقی نرخ مبادله دارد. حمل بخش عظیمی از چشم انداز FX است و می تواند برای بسیاری از صندوق های پرچین مورد توجه اصلی باشد.

چرا کارگزاران مبادله می کنند؟

در Pepperstone ، ما به مشتریان خود این امکان را می دهیم که به طور فعال تغییرات قیمت را در بازارهای جهانی ارز تجارت کنند بدون اینکه علاقه ای به تحویل فیزیکی ارز معامله شده داشته باشند. بنابراین وقتی وارد یک موقعیت FX اهرمی می شویم ، این یک تسویه حساب باز و باز است. این بدان معنی است که به عنوان یک معامله گر شما تصمیم می گیرید که می خواهید با استفاده از یک توقف از دست دادن یا شکل دیگر مدیریت تجارت ، موقعیتی را ببندید و کارگزاران به عنوان همتای از زمان چرخش برای محاسبه هزینه های بودجه به جای تحویل یا دریافت فیزیکی استفاده می کنند. واحد پول.

چگونه تسویه حساب در بازار FX SPOT چگونه اتفاق می افتد؟

در بازار اساسی ، معاملات FX Spot تمایل دارند دو روز کاری پس از تاریخ تجارت (T+2) تسویه حساب کنند. اگر یک موسسه EURUSD را در بازار FX خریداری کند ، آنها دو روز پس از روز تجارت با نرخ توافق شده دریافت می کنند. به عنوان مثال ، USDCAD ، استثنائاتی در این قانون وجود دارد که روز بعد از تجارت (T+1) تسویه می شود.

تام بعدی چیست؟

مبادلات بعدی تام ابزارهای مالی کاملاً قابل معامله هستند. نرخ آنها با انتظارات سیاست پولی و همچنین سایر نیروهای بازار مانند عرضه ، تقاضا و نقدینگی که بر بازار تأثیر می گذارد ، نوسان دارد. موسسات غالباً با ورود به یک ترتیب بعدی TOM به دنبال تأخیر در شهرک سازی هستند.

نمونه ای از مبادله بعدی تام

بیایید بگوییم که یک معامله گر یک قرارداد (100000 یورو مفهومی) از EURUSD خریداری می کند ، اما به هر دلیلی می خواهد تسویه حساب را تا یک روز به تأخیر بیندازد. روز بعد ، طرف مقابل 100،000 یورو را برای روز "بعدی" با نرخ معاملات قبلی به علاوه نرخ بازار بعدی TOM بعدی به معامله گر مبادله می کند. نتیجه تسویه حساب توسط یک روز به عقب رانده می شود ، با این که نرخ ارز معامله شده معامله گر اکنون برای نرخ بعدی بازار تعدیل شده است.

ما این فرایند دقیق را به دلیل نحوه مدیریت جریان مشتری خود با بانکهای پرچین خود تکرار می کنیم. این بدان معناست که هزینه (یا اعتبار) چرخش و تأخیر در تسویه حساب به حساب شما تکرار می شود. اگر تصمیم دارید موقعیتی را پشت سر بگذارید تا زمان مجموعه 5 بعد از ظهر ساعت نیویورک (یا 7 صبح AEST) ، هزینه بعدی TOM را در موقعیت اسمی خود بپردازید و یا از هرگونه سود یا ضرر خود بپردازید.

توجه داشته باشید که در دنیای فیزیکی FX ، قیمت افتتاحیه قبلاً توافق شده برای نرخ مبادله تنظیم شده است. در معاملات FX اهرم ، که ما ارائه می دهیم ، یک تنظیم نقدی ساده به حساب شما وجود دارد.

چگونه می توانیم نرخ بعدی TOM خود را تهیه کنیم؟

ما نرخ های بعدی TOM خود را از یک بانک سرمایه گذاری جهانی ردیف منبع می دهیم. اینها به طور مرتب به روز می شوند تا بازار پویا Tom Next را به حساب بیاورند.

هزینه مبادله روزانه / اعتبار = (نرخ یک امتیاز / نرخ ارز) * (اندازه تجارت [یا مبلغ مفهومی] * TOM NEXT Charge)

مثلا:

جفت ارز: EURUSD

یک امتیاز: 0. 00001

پایگاه حساب: یورو

نرخ ارز: 1. 1290

اندازه تجارت: 1 قطعه (100000 یورو)

نرخ تعویض طولانی Pepperstone: -11. 49 ، نرخ تعویض کوتاه: +7. 02

مقدار مبادله ای که باید از حساب کاربری بدهد: (0. 00001/1. 1290) * (100،000 * -11. 49) = -10. 18

اگر یک قرارداد EURUSD کوتاه بودید ، روزانه 6. 22 یورو دریافت می کنید.

مبادله سه گانه چیست؟

سه روزه یک استاندارد صنعت است. در حالی که معامله گران در صورت نگه داشتن ساعت 5 بعد از ظهر در نیویورک ، نرخ بعدی TOM را برای یک روز متهم می کنند ، گیج کننده ترین و سوء تفاهم ترین بخش از هزینه Rollover ، شارژ سه روزه است که همچنین به عنوان سه شنبه مبادله معروف است.

این امر به این دلیل است که اگر یک معامله گر در روز چهارشنبه ساعت 5 بعد از ظهر در نیویورک داشته باشد ، تجارت با این کار در روز پنجشنبه انجام می شود و این حساب به مدت سه روز مورد علاقه تنظیم می شود.

با توجه به ماهیت T+2 تسویه حساب ، تاریخ تسویه حساب کارگزار که در معرض آن قرار دارد به روز دوشنبه منتقل می شود ، این بدان معنی است که معامله گر برای بودجه هر دو روز آخر هفته برای بودجه (یا اعتبار) هزینه می شود. حتی اگر بازارهای FX بسته باشد ، قرار گرفتن در معرض سه روزه TOM بعدی در روزهای تقویم درمان می شود.

جلوتر از تجارت بمانید

هنگام تجارت فارکس ، فقط P& L شما لازم نیست که تماشا کنید. هزینه های مبادله بسته به ارزهای مورد نظر شما و اختلاف نرخ بهره می توانند به حساب شما کمک یا مانع شوند. این مهم است که بدانید که چه چیزی در حساب شما اعمال می شود و همچنین مشکلات متداول برای معامله گران دارای موقعیت های شبه ای است. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد چگونگی محاسبه TOM NEXT ، چهارشنبه های سه شنبه یا اینکه چگونه می توانید از مدیریت حساب خود هنگام برگزاری موقعیت خود در طول شب استفاده کنید ، با "ما در تماس باشید.