راهنمای تجارت محصولات خام

درباره تجارت مواد اولیه بیشتر بدانید: چگونه این بازار کار می کند ، چه چیزی را تحت تأثیر قرار می دهد ، ابزارها و استراتژی های تجاری چیست. مطالب ما را بخوانید تا نحوه انجام معاملات با مواد اولیه را با استفاده از CFD در Capital.com انجام دهید

تجارت مواد اولیه چیست؟

همه با مفهوم تجارت سهام شنیده می شوند ، در مورد تجارت مواد اولیه بسیار کمتر شنیده می شود. چیست؟تجارت مواد اولیه یکی از راه های تنوع بخشیدن به سبد سرمایه گذاری از طریق خرید و فروش مواد اولیه مانند نفت و گاز طبیعی ، فلزات غیر سودمند و گرانبها و همچنین محصولات کشاورزی از جمله گندم ، قهوه و شکر است.

Traiders با هزینه آینده مواد اولیه حدس می زنند و سعی می کنند از نوسانات قیمت سود کسب کنند. لطفاً توجه داشته باشید که افزایش نوسانات باعث می شود تجارت مواد اولیه خطرناک باشد ، زیرا ممکن است قیمت آنها به طور ناگهانی به نفع معامله شما تغییر کند و این باعث ضرر می شود.

برخی از معامله گران به دنبال این هستند که خود را از طریق تجارت مواد اولیه با تورم بیمه کنند. با افزایش هزینه مواد اولیه ، دارایی موجود در سبد سهام آنها می تواند افزایش یابد.

مواد اولیه چیست؟

تا به امروز ، تجارت مواد اولیه اساس اکوسیستم تجارت جهانی است. انرژی و فلزات برای تولید محصولات مختلف ضروری است و کالاهای کشاورزی بازارهای بین المللی مواد غذایی را تأمین می کنند. آنها یکی از بهترین کالاهای فروشنده هستند و پویایی قیمت آنها تأثیر جهانی بر جهان دارد.

بازار مواد اولیه (بازار کالاها) شامل چه مواردی است؟

مواد اولیه را می توان به چهار دسته اصلی تقسیم کرد:

کالاهای کشاورزی. این موارد شامل محصولات غذایی (کاکائو ، پنبه ، ذرت ، قهوه و سایر موارد) ، دام (خوک ، گاو) و محصولات فنی (به عنوان مثال روغن نخل و چوب) است.

کالاهای انرژیاین موارد شامل گاز طبیعی ، نفت خام و گاز ، زغال سنگ و اورانیوم ، اتانول و برق است.

محصولات فلزیاین گروه فلزات غیر فوری (مس ، سنگ آهن ، روی ، آلومینیوم ، نیکل ، فولاد و غیره) و فلزات گرانبها (طلا ، نقره ، پالادیوم و پلاتین) را در بر می گیرد.

محصولات محیطی. این موارد شامل گواهینامه هایی برای منابع انرژی تجدید پذیر ، گواهینامه های انتشار کربن و گواهی های سفید (تأیید دستیابی به کاهش خاص در مصرف انرژی) است.

تجارت مواد اولیه

در گذشته ، کنگلومرهای چند ملیتی در تجارت مواد اولیه که مواد اولیه را برای تولید خریداری می کردند ، و همچنین بانک های بزرگ و خانه های تجاری غالب بودند. با ظهور معاملات آنلاین ، دسترسی به بازارهای جهانی توسط بازرگانان خصوصی با سرمایه نسبتاً متوسط دریافت شد.

تجارت مواد اولیه به وسیله ای محبوب برای محافظت از تورم و تنوع در نمونه کارها تبدیل شده است. برای بسیاری از بازرگانان و سرمایه گذاران ، تجارت مواد اولیه روشی ارجح برای محافظت از بودجه و کاهش ریسک عمومی برای اوراق بهادار آنها است.

در عین حال ، مواد اولیه از نوسانات شدید در قیمت ها در امان نیستند. همیشه لازم به یادآوری است که قیمت ها می توانند به طور غیر منتظره جهت را به نفع معامله شما تغییر دهند ، که منجر به ضرر می شود.

تاریخ تجارت کالا

مواد اولیه یکی از قدیمی ترین اشکال ابزارهای مالی است. تاریخ بازار کالاها تقریباً به همان اندازه خود تمدن بشری وجود دارد. داده های تاریخی نشان می دهد که رایس می تواند حدود 6000 سال پیش تجارت کند. شواهدی وجود دارد که نشان می دهد حدود 4 500 سال قبل از میلادسومری ها برای خرید دام از نشانه های خاک رس به عنوان پول استفاده می کردند.

تجارت کالاهایی مانند ادویه جات ترشی جات ، فلزات و نفت یک نیروی محرک برای ظهور امپراتوری ها در سراسر جهان بود ، در حالی که برخی از آنها سیستم های تجاری پیچیده و محصولات تبادل را توسعه می دادند.

برای تسهیل تجارت در مکانهای مختلف فیزیکی در سراسر جهان ، مبادلات کالایی ایجاد شده است. کشورهای اصلی تولید کنندگان مواد اولیه هنوز صرافی های خاص خود را دارند. با وجود این واقعیت که برخی از مبادلات بدنی تا به امروز وجود دارند ، بیشتر تجارت در حال حاضر به صورت الکترونیکی است.

بزرگترین صرافی های کالا شامل بورس مدرن شیکاگو (CME) ، بورس بین قاره ای (ICE) و بورس کالای نیویورک (NYMEX) در ایالات متحده ، تبادل فلزات لندن در انگلستان ، بورس کالا توکیو در ژاپن و آینده شانگهای مبادله در چین.

ویژگی های بازار کالا

مواد اولیه که در بازارهای بین المللی معامله می شوند ، به طور معمول ، چندین ویژگی مشترک دارند:

منابع طبیعی که بیشتر کشورها یا مناطق به آن احتیاج دارند

منابع جغرافیایی محدود

قیمت مواد اولیه تا حد زیادی توسط عوامل متعددی که می توانند بر تقاضا و عرضه تأثیر بگذارند ، از جمله فعالیت اقتصادی ، فصلی ، آب و هوا و رویدادهای ژئوپلیتیکی تعیین می شود. نقص جدی در منابع یا مشکلات مربوط به منابع جدید تولید می تواند منجر به پرش شدید یا کاهش قیمت مواد اولیه شود.

روند اصلی اقتصادی جهانی و دستاوردهای در زمینه فناوری می تواند جهت تجارت در بازارها را تغییر دهد. به عنوان مثال ، تبدیل چین به قطب تولید ، تقاضا برای انرژی و فلزات را افزایش داده و جهت جریان تجارت را تغییر داده است.

چه چیزی مواد اولیه را هدایت می کند؟

اگر می خواهید با مواد اولیه معاملات را شروع کنید ، باید در مورد آنچه در قیمت های موجود در بازار کالا وجود دارد ، بدانید. جهت قیمت آن تقاضا و تقاضا را تعیین می کند. به عنوان مثال ، اگر پیشنهاد مواد اولیه مانند مس رشد کند ، قیمت آن برای آن کاهش می یابد. بر این اساس ، اگر پیشنهاد کاهش یابد ، قیمت افزایش می یابد.

بیایید برخی از عواملی را که بر تقاضا و عرضه تأثیر می گذارد ، نگاهی بیندازیم و باعث نوسانات قیمت مواد اولیه شوند.

مصرف جسمی

استفاده از مواد اولیه در بین تولید کنندگان و سایر مصرف کنندگان یکی از اصلی ترین عواملی است که بر قیمت ها تأثیر می گذارد. به عنوان مثال ، اگر خریداران بخواهند آلومینیوم بیشتری را خریداری کنند و تحویل آنها حداقل باشد ، باید هزینه بیشتری بپردازند. و برعکس ، اگر تقاضا کاهش یابد و آلومینیوم بیشتری در بازار ظاهر شود ، فروشندگان برای جذب مشتری باید قیمت ها را پایین بیاورند.

تغییرات در تولید

اوبل های پیشنهادی تأثیر جدی در بازارهای کالا دارند. در صورت عدم موفقیت زراعی از محصولات کشاورزی یا تولید کنندگان ، روغن کمتری بارگیری می کنند و معادن باید تولید را کاهش دهند ، پس تأمین مواد اولیه مناسب در بازار کاهش می یابد و قیمت آنها افزایش می یابد. و برعکس ، اگر یک مزارع جدید ظاهر شود ، سپرده نفت یا مین ، پس عرضه کالاهای مربوطه در بازار افزایش می یابد و در صورت عدم تقاضا برای تعادل عرضه ، قیمت آنها کاهش می یابد.

نوسانات در دوره های ارز

بیشتر بازارهای کالا به دلار آمریکا معرفی می شوند ، بنابراین هزینه ارز آمریکا بر قیمت مواد اولیه تأثیر می گذارد. اگر یک دلار آمریکا در رابطه با سایر ارزها در حال رشد باشد ، مواد اولیه برای خریداران خارجی که مجبور به تبدیل ارزهای محلی به دلار هستند ، گران تر می شوند. این می تواند تقاضا را کاهش دهد. در مورد سقوط دلار ، مواد اولیه برای خریداران خارجی ارزان تر است و این باعث افزایش تقاضا می شود.

محیط زیست

تولید مواد اولیه معمولاً در کشورهای خاص یا مناطق متمرکز است. رویدادهای سیاسی در این مناطق ممکن است بر پیشنهاد مواد اولیه تولید شده در آنجا تأثیر بگذارد. به عنوان مثال ، یک جنگ تجاری بین ایالات متحده و چین بر تقاضا و عرضه مواد اولیه در سال 2018 تأثیر گذاشت. تحریم های غربی علیه ایران منجر به کاهش عرضه نفت خام شد. و درگیری بین روسیه و اوکراین منجر به نقص دانه در بازار جهانی شد.

فعالیت اقتصادی

نرخ رشد اقتصادی در کشور تقاضای مواد اولیه و سایر کالاها را تعیین می کند. با رشد اقتصاد ، قدرت خرید جمعیت افزایش می یابد و تقاضا برای کالاها و خدمات در حال رشد است.

تقویت چین و هند به عنوان موتورهای اصلی رشد ، تقاضای مواد اولیه در این کشورها را افزایش داده است. با این وجود ، هنگامی که کشور وارد رکود اقتصادی می شود ، فعالیت اقتصادی کاهش می یابد و تقاضا برای مواد اولیه کاهش می یابد.

حمل و نقل و ذخیره سازی

هزینه تحویل ، راه آهن و حمل و نقل جاده ای می تواند بر قیمت مواد اولیه تأثیر بگذارد. علاوه بر این ، نقص در کار حمل و نقل ، به عنوان مثال ، به دلیل نامساعد آب و هوای یا اعتصاب رانندگان ، می تواند منجر به افزایش قیمت کالاها در مقصد شود. همچنین می تواند قیمت ها را کاهش دهد اگر به جای حمل و نقل ، بازرگانان سعی کنند کالاها را در محل بفروشند.

هنگامی که بیش از حد عرضه در بازار نفت خام مشاهده می شود ، از تانکرها به عنوان انبارهای شناور استفاده می شود. این باعث کاهش در دسترس بودن تانکرها و افزایش سرعت تحویل مواد اولیه می شود.

هوا

شرایط نامساعد آب و هوایی می تواند تعدادی از مواد اولیه را تحت تأثیر قرار دهد. هوای بد می تواند به محصول آسیب برساند ، تولید نفت و گاز را نقض کند ، استخراج مواد معدنی را دشوار کند و همچنین باعث ایجاد مشکلات در لجستیک شود. هوای سرد می تواند تقاضای انرژی را افزایش داده و از این طریق قیمت آن را افزایش دهد.

در عین حال ، هوای مطلوب می تواند منجر به برداشت خوب شود و باعث اضافی کالاهای کشاورزی در بازار شود.

فصلی

عوامل فصلی وجود دارد که هم تقاضا و هم در پیشنهاد مواد اولیه تأثیر می گذارد.

تقاضا برای برخی از مواد اولیه فصلی است. به عنوان مثال ، تقاضا برای انرژی که در زمستان رشد می کند و در تابستان کاهش می یابد.

در برخی از کشورها ، تقاضا برای فلزات مورد استفاده در ساخت جواهرات ممکن است در طول فصل عروسی افزایش یابد یا هر جشنواره قابل توجهی را برگزار کند.

پیشنهاد محصولات کشاورزی ممکن است به زمان برداشت محصول بستگی داشته باشد.

نحوه تجارت با مواد اولیه

مواد اولیه اغلب در مبادلات آتی معامله می شوند ، که به معامله گران این امکان را می دهد تا قیمت های آینده خود را حدس بزنند.

شرکتهای تولیدی ، به طور معمول ، خرید فیزیکی واقعی مواد اولیه را برای تحویل انجام می دهند.

Traiders بسته به تجربه و رویکرد ارجح می تواند با روش های مختلف به روش های مختلف تجارت کند.

قراردادهای قیمت (CFD)

یکی از روشهای محبوب تجارت در بازارهای کالا استفاده از قراردادها برای قیمت ها (CFD) است.

CFD یک ابزار مالی مشتق است که نوعی قرارداد بین یک معامله گر و یک کارگزار است که به دومی اجازه می دهد تا از تفاوت قیمت بین افتتاح و بسته شدن معامله تجارت سود کسب کند.

هنگام تجارت CFD برای مواد اولیه ، شما دارایی اصلی را ندارید ، بلکه فقط در مورد نوسانات قیمت آن حدس می زنید. تجارت با CFD ، مانند در مورد تحویل فیزیکی آن ، نیازی به ذخیره اضافی کالا ندارد.

استفاده از قراردادهای CFD برای فروش مواد اولیه به شما امکان می دهد بدون نیاز به مقابله با مبادلات سنتی کالاها ، مانند CME ، ICE یا NYMEX ، موقعیت های طولانی یا کوتاه را باز کنید.

بین خرید مواد اولیه و تجارت CFD بر روی آنها تفاوت های معنی داری وجود دارد. با توجه به کمیسیون مواضع به تعویق انداختن روز بعد (یک شب) ، معمولاً از CFD به عنوان سرمایه گذاری های بلند مدت استفاده نمی شود.

لطفاً توجه داشته باشید که تجارت CFD با ریسک همراه است. قراردادها برای تفاوت در قیمت ها - محصولاتی با امکان استفاده از اهرم (شانه اعتباری). از یک طرف ، این بدان معنی است که سود بالقوه شما از معامله می تواند تا حد زیادی افزایش یابد ، اما از طرف دیگر ، اگر جهت بازار به طور ناگهانی به نفع موقعیت شما تغییر کند ، ضررهای شما نیز به نسبت افزایش می یابد.

آینده

اگر در یک شرکت کارگزاری حساب دارید که قراردادهای آتی ارائه می دهد، می توانید قراردادهای آتی را در بورس آتی بخرید و بفروشید. هنگام معامله قراردادهای آتی کالا، با سرمایه گذار دیگری بر اساس قیمتی که انتظار دارید یک کالا در یک تاریخ مشخص معامله شود، قرارداد می بندید.

گزینه های کالا

اختیارات کالایی ابزارهای مشتقه ای هستند که قراردادهای آتی به عنوان دارایی پایه در نظر گرفته می شوند. قراردادهای اختیار معامله به دارنده حق خرید یا فروش کالا با قیمت معین (معروف به قیمت اعتصاب) در تاریخ معینی در آینده می دهد. اگر قیمت کالا در تاریخ انقضای اختیار معامله به قیمت اعتصاب نزدیک شود، شما سود می کنید. در غیر این صورت، وجوهی را که برای خرید گزینه هزینه شده است از دست می دهید.

خریدهای فیزیکی

تجارت کالا از طریق مشتقات ممکن است برای سرمایه گذاران خرد ارجح تر باشد. آنها عمدتاً به دنبال سود بردن از تفاوت قیمت ها هنگام باز کردن و بستن یک معامله هستند.

اگر می خواهید یک دارایی فیزیکی واقعی مانند یک شمش طلا یا یک بشکه نفت داشته باشید، باید آن را از یک فروشنده خریداری کنید و از نگهداری ایمن مراقبت کنید.

موجودی

سهام کالا چیست؟جایگزینی برای CFD ها، قراردادهای آتی و اختیار معامله می تواند معامله در سهام شرکت هایی باشد که در این بخش فعالیت می کنند.

به عنوان مثال، ممکن است در سهام پالایشگاه نفت یا معدن مس سرمایه گذاری کنید زیرا قیمت سهام آنها به تغییرات در ارزش کالاها واکنش نشان می دهد. در بسیاری از موارد، چنین سرمایه گذاری هایی ریسک های تجاری شما را کاهش می دهند، زیرا یک شرکت با مدیریت خوب همچنان می تواند با کاهش قیمت کالاها سود داشته باشد.

به خاطر داشته باشید که سهام شرکت به شما اجازه نمی دهد قیمت کالاها را مستقیماً دنبال کنید. قیمت سهم نیز می تواند برخلاف انتظار شما حرکت کند و باعث ضرر شود، چرا که عوامل دیگری نیز بر سهام تاثیر می گذارد، به عنوان مثال، اصول بنیادی و استراتژی مدیریت شرکت.

صندوق های قابل معامله در بورس (ETF)

برای معامله گرانی که به دنبال حضور گسترده تر در بازار هستند، صندوق های قابل معامله در بورس (ETF) و اسکناس های قابل معامله در بورس (ETN) وجود دارند. آنها وجوه سرمایه گذاران را جمع آوری می کنند تا سبدهایی ایجاد کنند که قیمت یک کالا یا کل سبدی از کالاها را دنبال می کند.

ETF می تواند قراردادهای آتی را خریداری کند یا در سهام شرکت های کالایی سرمایه گذاری کند. آنها می توانند دسترسی فوری به محدوده متنوع دارایی ها را ارائه دهند ، ایجاد آن در صورت عمل خود می تواند زمان بیشتری را به شما اختصاص دهد. به خاطر داشته باشید که ETF کمیسیون مدیریت را در اختیار دارد و بسته به ساختار و ترکیب آنها ، لزوماً همان درآمد یک دارایی جداگانه را که آنها ردیابی می کنند ، ارائه نمی دهند.

استخرهای کالا و آینده کنترل شده

صندوق های خصوصی وجود دارد که در مواد اولیه سرمایه گذاری می کنند. بر خلاف صندوق های سهم ، آنها برای تجارت در بورس ارائه نمی شوند و شما باید اجازه سرمایه گذاری در آنها را دریافت کنید. استخرهای کالا و صندوق های آینده کنترل شده می توانند از استراتژی های معاملاتی پیچیده تری استفاده کنند و سودآوری بالاتری نسبت به ETF و سایر صندوق ها ارائه دهند ، اما کمیسیون های مدیریتی آنها معمولاً بالاتر است.

استراتژی تبلیغات مواد اولیه چیست؟

قبل از شروع ، تعیین استراتژی تجارت مواد اولیه که برای باز کردن ، مدیریت و بستن موقعیت های خود و به حداقل رساندن خطر خسارات استفاده خواهید کرد ، مهم است.

چندین استراتژی مختلف برای تجارت مواد اولیه وجود دارد که بسته به تجربه خود ، سطح ریسک و رویکرد ترجیحی می توانید از آنها استفاده کنید. اساس بیشتر استراتژی ها برای تجارت مواد اولیه ، تجزیه و تحلیل فنی به همراه ردیابی شاخص های اساسی بازار به منظور تصمیم گیری در مورد خرید و فروش است.

استراتژی فنی

تجزیه و تحلیل فنی از تعدادی از شاخص های گرافیکی برای ردیابی حرکت قیمت برای مواد اولیه ، شناسایی الگوهای و تهیه سیگنال های خرید و فروش استفاده می کند. شاخص های فنی اساس اکثر استراتژی های معاملاتی را تشکیل می دهند ، زیرا آنها مدل های قیمت گذاری را تعیین می کنند که معامله گران می توانند در طول تجارت از آن استفاده کنند. هر استراتژی روش حسابداری خود را برای شاخص های فنی دارد.

تجارت قیمت

این استراتژی ، که بر رفتار قیمت دارایی متمرکز است ، به منظور پیش بینی چگونگی معامله در آینده ، بر حرکت تاریخی قیمت مواد اولیه نظارت می کند. به عنوان یک قاعده ، بازارهای کالا بسیار مایع هستند و این امکان را برای معامله گران فراهم می کند تا به سرعت به نوسانات قیمت پاسخ دهند.

تجارت در مورد اقدامات برای تصمیم گیری سریع مناسب است ، زیرا معامله گران نیازی به انتظار برای سیگنال های شاخص های فنی ندارند که ممکن است از قیمت عقب مانده باشند.

تجارت روند

تجارت روند نیز تجارت موقعیتی نامیده می شود. این استراتژی از یک رویکرد طولانی مدت استفاده می کند ، که می تواند چند ماه طول بکشد. Traiders که با روند تجارت تجارت می کنند ، در تلاشند تا سود خود را به دست آورند ، و بر روی جهت روند قیمت مواد اولیه تمرکز می کنند. آنها وقتی قیمت در یک روند رو به بالا و کوتاه باشد ، وقتی قیمت در یک روند نزولی قرار دارد ، موقعیت طولانی را باز می کنند.

کسانی که با این روند تجارت می کنند ، تمایل دارند بیشتر از شاخص های فنی به شاخص های اساسی توجه کنند ، زیرا این روند ممکن است به زمان بازی نیاز داشته باشد. Traiders که از استراتژی معاملات روند استفاده می کنند ، همیشه روند روند را ردیابی می کنند تا مشخص کنند چه موقع موقعیت خود را ببندند.

تجارت در اخبار

این استراتژی خبری بر ردیابی رویدادهای خبری متمرکز است که ممکن است بر قیمت مواد اولیه تأثیر بگذارد. این می تواند شرایط آب و هوایی شدید ، رویدادهای ژئوپلیتیکی و غیره باشد.

نمونه ای از استفاده از چنین استراتژی برای کالای مواد اولیه ، خرید نفت ، فلزات یا غلات در ابتدای درگیری بین روسیه و اوکراین و فروش متعاقب آن است ، هنگامی که قیمت این کالاها به دلیل ترس از ترس افزایش یافت تأثیر درگیری در عرضه بازار آنها.

تجارت خبری همچنین شامل خرید مواد اولیه در اخبار مربوط به طوفان یا سایر شرایط بد آب و هوایی است که ممکن است بر محصول یا معدن تأثیر بگذارد.

تجارت موضعی

این استراتژی نیز Trend نامیده می شود. تجارت مثبت بر روندهای قیمت بلند مدت متمرکز است و نه بر نوسانات کوتاه مدت قیمت ها.

تجارت در محدوده

استراتژی معاملاتی در محدوده سطح پشتیبانی و مقاومت در برابر قیمت را تعیین می کند. برای این کار معمولاً از شاخص های تجزیه و تحلیل فنی استفاده می شود ، مانند خطوط یک بلنجر یا برنامه های دیگر. Traiders که در این محدوده تجارت می کنند ، دارایی های خود را خریداری می کنند وقتی قیمت آنها به سطح پشتیبانی در قسمت پایین دامنه نزدیک می شود و با نزدیک شدن قیمت ها به سطح مقاومت در قسمت بالای محدوده می فروشند.

در بازار کالاها ، سطح پشتیبانی و مقاومت به شدت به تقاضا و تقاضا وابسته است ، زیرا تقاضای شدید یا پیشنهاد محدود باعث افزایش قیمت ها برای اوج آنها می شود تا اینکه خریداران بتوانند هزینه بیشتری بپردازند. برای معامله گران ، تعیین اینکه چه زمانی محصول مواد اولیه به منطقه فروش مجدد می رسد ، مهم است ، زیرا این نشان می دهد که قیمت آن دست کم گرفته شده و برای بازگشت مجدد تنظیم شده است.

تجارت در موفقیت (شکست)

استراتژی معاملاتی در این دستیابی به قیمت های کوتاه مدت متمرکز است. Traiders امیدوارند که از انتشار مواد اولیه از محدوده تجاری اخیر خود سود کسب کنند. آنها قبل از بالا رفتن قیمت ، یا قبل از سقوط می فروشند.

استراتژی معاملاتی در این دستیابی می تواند به طور همزمان با تجارت در محدوده مورد استفاده قرار گیرد ، هنگامی که قیمت زیر سطح پشتیبانی قرار می گیرد یا از سطح مقاومت بالا می رود. در عین حال ، چنین تجارت در دو استراتژی محدود به این سطوح نیست ، زیرا پیشرفت ها در هر زمان ممکن است رخ دهد.

تجارت اساسی

هنگام پیش بینی حرکت قیمت برای مواد اولیه ، استراتژی اساسی تجارت بیشتر بر تجزیه و تحلیل شاخص های اساسی بازار که بر تقاضا و عرضه تأثیر می گذارد نسبت به شاخص های فنی متمرکز است.

به عنوان مثال ، یک معامله گر که مواد اولیه را به فروش می رساند می تواند کالاهای کشاورزی را در برابر مدت طولانی خشکسالی در آمریکای لاتین خریداری کند ، انتظار دارد محصول کوچکتر این محصول را کاهش دهد. رشد اقتصادی شدید در چین می تواند در انتظار تقاضای زیاد برای آنها ، بازرگانان را به تجارت در فلزات صنعتی سوق دهد. و استراتژی اساسی برای تجارت نفت خام می تواند در پاسخ به علائم رکود اقتصادی ، معامله گران را به سمت فروش کوتاه این محصول سوق دهد که باعث کاهش تقاضا می شود.

جوانب مثبت و منفی تجارت مواد اولیه با استفاده از CFD

قراردادهای اختلاف قیمت (CFD) به شما امکان می دهد از تغییر قیمت مواد اولیه سود کسب کنید. در معاملات با CFD ، شما یک محصول فیزیکی خریداری نمی کنید و از هزینه ذخیره دارایی هایی مانند شمش طلا یا نقره نگران نیستید.

بر خلاف قراردادهای آتی ، CFD تاریخ معینی از انقضا را ندارد ، که انعطاف پذیری را با توجه به زمان بستن موقعیت خود فراهم می کند. لطفاً توجه داشته باشید که قراردادهای مربوط به قیمت ها به دلیل کمیسیون برای مواضع به تعویق انداختن روز بعد (یک شب) سرمایه گذاری های کوتاه مدت در نظر گرفته می شوند.

قراردادهای CFD همچنین بدون در نظر گرفتن جهت روند قیمت ، می توان با مواد اولیه معاملات را با مواد اولیه انجام داد. یعنی شما می توانید از صعودی و از حرکت نزولی قیمت برای مواد اولیه در آینده سود کسب کنید.

علاوه بر این ، تجارت مواد اولیه با استفاده از CFD اغلب بدون کمیسیون انجام می شود. کارگزاران از گسترش سود کسب می کنند و بازرگانان سعی می کنند از تغییر عمومی در قیمت کالا سود کسب کنند.

یکی دیگر از ویژگی های CFD این است که این محصول با امکان استفاده از Levereiga (شانه اعتباری) است. استفاده از Levreiga برای تفاوت قیمت ها با یک ابزار مالی بسیار ریسک پذیر ، قراردادهایی را ایجاد می کند ، زیرا می تواند نه تنها سود شما را افزایش دهد ، بلکه ضرر را نیز افزایش می دهد. حاشیه 10 ٪ (ممکن است بسته به مواد اولیه و CFD-BRAKER متفاوت باشد) ، که توسط Capital.com ارائه می شود ، به این معنی است که شما فقط باید 10 ٪ از کل هزینه معامله را که می خواهید باز کنید اضافه کنید. مبلغ باقیمانده توسط یک کارگزار پوشانده شده است.

در این حالت ، اگر می خواهید با CFD برای یک محصول خاص مواد اولیه به مبلغ ، مثلاً 1000 دلار معامله کنید ، و کارگزار شما به حاشیه 10 ٪ نیاز دارد ، پس فقط 100 دلار برای باز کردن چنین هزینه ای هزینه خواهید کرد معامله.

به یاد بیاورید که عملیات با CFD مربوط به ریسک است ، زیرا معاملات با شانه اعتباری می توانند نه تنها سود اضافی بلکه ضرر را نیز به همراه آورد. قبل از انجام عملیات با CFD برای مواد اولیه ، توصیه می کنیم تحقیقات بازار خودمان را انجام دهیم و همچنین بفهمیم که چگونه لوریدا و مارگ کار می کنند.

چرا ارزش انجام معاملات با CFD برای مواد اولیه با Capital.com را دارد؟

مدرن ترین فناوری مبتنی بر هوش مصنوعی. یک فید خبری شخصی بسته به ترجیحات ، محتوای منحصر به فرد را در اختیار کاربران قرار می دهد. شبکه عصبی رفتار کاربر را در برنامه تجزیه و تحلیل می کند و فیلم ها و مقالاتی را ارائه می دهد که کاملاً با استراتژی تجارت مطابقت دارد.

معاملات حاشیهبا تشکر از تجارت حاشیه ای ، Capital.com این امکان را برای شما فراهم می کند که حتی با تعداد محدودی از بودجه در حساب خود ، با CFD برای مواد اولیه و سایر دارایی های مبادله محبوب انجام دهید. به یاد داشته باشید که CFD محصولاتی با امکان استفاده از اهرم (شانه اعتباری) هستند ، به این معنی که سود و زیان شما می تواند چندین بار افزایش یابد.

تجارت برای تفاوت. هنگامی که معاملات CFD برای مواد اولیه ، خود دارایی اصلی را خریداری نمی کنید ، بلکه فقط در مورد رشد یا کاهش قیمت آن حدس می زنید. CFD Trader می تواند موقعیت های کوتاه یا طولانی را باز کند و از سناریوهای معاملاتی که مطابق با اهداف آن است استفاده کند. عملیات CFD از نظر استراتژی های مرتبط مشابه با تجارت سنتی است. با این حال ، معاملات با CFD عمدتاً ماهیت کوتاه مدت به دلیل نیاز به پرداخت هزینه تعویق در روز بعد (یک شبه) است.

تجزیه و تحلیل جامع تجارت. سکویی که از طریق مرورگر کار می کند ، به معامله گران این امکان را می دهد تا تجزیه و تحلیل بازار خود را تشکیل دهند و با استفاده از شاخص های فنی دقیق پیش بینی کنند. با تشکر از Capital.com ، شما داده های مربوط به بازار را در زمان واقعی و همچنین نمودارهای مختلفی که در رایانه های رومیزی و همچنین در iOS و Android موجود است ، دریافت می کنید.

در وب سایت Capital.com ثبت نام کنید و استفاده از بستر وب را شروع کنید یا برنامه معاملاتی ما را بارگیری کنید تا معاملات را با CFD شروع کنید. برای شروع کار و دسترسی به محبوب ترین بازارهای جهانی فقط به سه دقیقه نیاز دارید.

ساعت بازار ماشین

اگر می خواهید با مواد اولیه معاملات را شروع کنید ، باید زمان استاندارد بازار کالا را بدانید.

در بیشتر صرافی ها ، عملیات با مواد اولیه در روزهای هفته از ساعت 09:00 صبح تا 23:30 بعد از ظهر در زمان محلی در دسترس است. Exchange در تعطیلات آخر هفته و تعطیلات بسته می شود. به عنوان یک قاعده ، مبادلات سالانه تقویم هایی را منتشر می کند که نشانگر تاریخ هایی است که به دلیل تعطیلات یا دلایل دیگر در آن کار نمی کنند ، به طوری که معامله گران از هرگونه تغییر در کار بازار کالاها می دانند.

در Capital.com CFD برای مواد اولیه برای معاملات در روزهای بعد در دسترس است:

از دوشنبه تا چهارشنبه (00: 00-21: 00 ؛ 22: 05-00: 00)

شما همیشه می توانید ساعتهای افتتاح بازار را برای یک محصول خام خاص در صفحه بازار آن در وب سایت یا بستر ما بررسی کنید.

چه زمانی بهتر است با مواد اولیه معاملات انجام شود؟

هیچ زمان ایده آل برای عملیات با مواد اولیه وجود ندارد. زمان ترجیحی روز برای معاملات با آنها بستگی به محصول و خود مبادله خاص و همچنین شرایط شخصی سرمایه گذار دارد.

در اینجا چندین نمونه از فعال ترین دوره ها در بازار کالا ، هنگامی که حجم مناقصه ، به طور معمول ، بالاتر از حد معمول است.

قراردادهای برند WTI ، که استاندارد بازار نفت ایالات متحده است ، معمولاً مایع ترین از ساعت 09 تا 14:30 (EST) هستند.

قیمت محصولات کشاورزی به طور عمده پس از انتشار گزارش های WASDE ("ارزیابی عرضه و تقاضای جهانی در کشاورزی") تغییر می کند ، که حاوی داده هایی در مورد تقاضای و پیشنهاد مورد انتظار است.

بازار طلا اغلب در افتتاح در لندن فعال است که طبق گفته گرینویچ (GMT) در ساعت 08:00 رخ می دهد. بازار ایالات متحده در ساعت 13:30 (GMT) افتتاح می شود ، زیرا معامله گران ، به طور معمول ، سفارشات را در افتتاح تجارت قرار می دهند.

آیا تجارت در مواد اولیه سودآور است؟

قیمت مواد اولیه معمولاً بسیار بی ثبات است. این به بازرگانان این فرصت را می دهد تا برای سودآوری در مورد رشد و سقوط خود گمانه زنی کنند ، اما در عین حال خطر معادل ضرر را برانگیخته است.

چگونه با مواد اولیه تجارت کنیم؟

به عنوان مثال ، می توانید با استفاده از ابزارهای مختلف مالی ، مانند قراردادهای قیمت (CFD) ، معاملات آتی ، گزینه ها و سایر موارد ، عملیات را با مواد اولیه انجام دهید. شما همچنین دارایی های فیزیکی واقعی را از طریق فروشنده خریداری و می فروشید.

از کجا می توانید مواد اولیه خریداری و بفروشید؟

شما می توانید مواد اولیه را در مبادلات آتی یا سیستم عامل های کارگزاری که سرمایه گذاران را در آینده و CFD برای مواد اولیه ارائه می دهد ، خریداری و بفروشید.

چگونه فروش مواد اولیه را شروع کنیم؟

اگر می خواهید با مواد اولیه معاملات را شروع کنید ، از ارائه دهنده ای که انتخاب کرده اید ، یک حساب کاربری باز کنید. تصمیم بگیرید که چه محصولی را می خواهید تجارت کنید. یک استراتژی تجاری مناسب را انتخاب کنید. از ابزارهای تحلیل فنی و اساسی استفاده کنید تا دقیقاً چه موقع موقعیت های خود را باز و بسته کنید.

دلیل قیمت مواد اولیه چیست؟

قیمت مواد اولیه با تقاضا و عرضه تعیین می شود که به نوبه خود تحت تأثیر فعالیت اقتصادی ، شرایط آب و هوایی ، وقایع ژئوپلیتیکی ، هزینه دلار آمریکا و سایر عوامل قرار می گیرد. جزئیات را می توان در مواد یافت.

چه مواد اولیه بیشترین معامله در جهان است؟

معامله شده ترین مواد اولیه در جهان روغن خام است. در عین حال ، استاندارد جهانی جهانی نفت برنت است که در دریای شمال تولید می شود. نفت WTI (واسطه غربی تگزاس) استاندارد در بازار نفت ایالات متحده است.