نحوه تجارت نشانگر MACD

یکی از مؤلفه های اصلی بازارها که همه شرکت کنندگان باید درک کنند ، ایده حرکت است. حرکت به سادگی به عنوان سرعتی که قیمت یک امنیت افزایش یا کاهش می یابد تعریف می شود. بسیاری از ابزارهایی وجود دارد که یک معامله گر می تواند برای سنجش حرکت از آن استفاده کند ، اما تعداد کمی از آنها محبوب تر از نشانگر MACD است. در این پست ، ما به این نشانگر حفر خواهیم کرد و توضیح می دهیم که چیست و چگونه می توان با استفاده از پلت فرم TrendSpider با آن تجارت کرد!

نشانگر MACD چیست؟

MACD مخفف "حرکت میانگین همگرایی در حال حرکت" است ، و این شاخص شامل چندین مؤلفه است:

1. خط سیگنال: این خط یک EMA 9 دوره ای از خط MACD است
2. خط MACD: این خط با کم کردن EMA 26 دوره از EMA 12 دوره ایجاد می شود
3. هیستوگرام: مجموعه ای از خطوط عمودی که فاصله بین "خط سیگنال" و "خط MACD" را نشان می دهد. میله های سبز بالاتر از "خط صفر" نشانگر حرکت مثبت است. میله های قرمز زیر "خط صفر" نشانگر حرکت منفی است.
4. خط صفر: یک خط افقی که سرزمین های مثبت و منفی هیستوگرام را از هم جدا می کند.

همانطور که در تصویر بالا تجسم شده است ، خط "سیگنال" و خط "MACD" به عنوان میانگین های متحرک ظاهر می شوند که بیشتر در پشت سر هم با عملکرد قیمت نوسان می کنند. با افزایش قیمت ، خط MACD به طور کلی در بالای خط سیگنال قرار می گیرد و هیستوگرام سبز خواهد بود. نرخ افزایش قیمت از طریق طول میله های هیستوگرام بیان می شود. هرچه قیمت سریعتر افزایش یابد ، خط MACD از خط سیگنال دورتر می شود و بنابراین ، میله های هیستوگرام سبز طولانی تر می شوند.

برعکس وقتی قیمت کاهش می یابد. هنگامی که قیمت در حال کاهش است ، خط سیگنال به طور کلی بالاتر از خط MACD قرار می گیرد و هیستوگرام قرمز خواهد بود. هرچه قیمت سریعتر کاهش می یابد ، خط سیگنال از خط MACD دورتر می شود و بنابراین ، هرچه میله های هیستوگرام قرمز طولانی تر شود.

معکوس در قیمت تمایل به نزدیک متقاطع خطوط MACD و سیگنال دارد. هنگامی که خط MACD از خط سیگنال عبور می کند ، این نشان دهنده حرکت صعودی است. هنگامی که خط MACD از خط سیگنال عبور می کند ، این نشان دهنده حرکت نزولی است. هرچه خطوط MACD و سیگنال از خط صفر منحرف تر شوند ، احتمال بروز معکوس بیشتر می شود.

تجارت با نشانگر MACD

اکنون که ما دقیقاً می دانیم که چگونه شاخص MACD را بخوانیم ، بگذارید چند روش مختلف را طی کنیم که می توان از آن برای تصمیم گیری در مورد تجارت استفاده کرد.

واگرایی صعودی و نزولی

متداول ترین روش تجارت با استفاده از نشانگر MACD ، جستجوی واگرایی است. واگرایی MACD می تواند صعودی یا نزولی باشد و هنگامی اتفاق می افتد که حرکت شاخص با حرکت در قیمت مغایرت دارد. این واگرایی می تواند به پتانسیل معکوس در روند اشاره کند. نمونه هایی از واگرایی های صعودی و نزولی را می توان در نمودار زیر مشاهده کرد.

در سمت چپ ، نمونه ای از واگرایی نزولی را می بینیم. این زمانی اتفاق می افتد که قیمت اوج بالاتر می رود در حالی که MACD اوج کمتری می کند. این عمل منجر به بازگشت به قیمت نزولی می شود. در سمت راست نمودار ، برعکس ، واگرایی صعودی را می بینیم. واگرایی صعودی هنگامی اتفاق می افتد که قیمت پایین تر شود در حالی که MACD پایین تر می شود و اغلب منجر به وارونگی قیمت صعود می شود.

چگونه این واگرایی ها را تجارت می کنیم؟برخی از معامله گران ممکن است از این واگرایی در کنار هم با الگوهای نمودار مانند افزایش و در حال سقوط گوه استفاده کنند. هنگامی که قیمت از گوه جدا می شود و واگرایی واضح وجود دارد ، خواه به صعود و یا نزولی باشد ، می تواند سیگنالی باشد که روند معکوس است. برخی دیگر ممکن است به دنبال عبور از قیمت متوسط حرکت کوتاه مدت باشند تا به تقویت سیگنال واگرایی کمک کنند.

صلیب های صعودی و نزولی

تجارت یک صلیب MACD بسیار شبیه به تجارت یک صلیب متوسط متحرک است. در یک سناریوی صعودی ، معامله گران به دنبال خط MACD برای عبور از خط سیگنال خواهند بود. هیستوگرام می تواند به عنوان یک مرجع برای ارزیابی اعتبار یک صلیب MACD استفاده شود. یک متقاطع زیر خط صفر پس از یک دوره انقباض نوسانات می تواند منجر به یک حرکت صعودی قدرتمند مانند آنچه در نمودار زیر نشان داده شده است.

سناریوی نزولی برابر و برعکس سناریوی صعودی است. در مورد Bearish ، یک معامله گر به دنبال عبور MACD در خط سیگنال خواهد بود. باز هم ، هنگامی که این صلیب پس از یک دوره کاهش نوسانات بالاتر از خط صفر اتفاق می افتد ، حرکت پایین می تواند قدرتمند باشد.

بنابراین ، چگونه می توانیم این مجموعه را تجارت کنیم؟برای پاسخ به این سؤال ، ما به یک پست وبلاگ قبلی که در مورد میانگین حرکت نوشتیم ، اشاره خواهیم کرد ، زیرا امکان تجارت یک صلیب MACD به روش های مشابه با نحوه معامله یک صلیب متوسط متحرک وجود دارد. در صورت تمایل می توان به سادگی صلیب را خریداری کرد ، اما یک ورود بالقوه بیشتر می تواند خرید یا فروش مجدد از سطحی باشد که صلیب در آن رخ داده است. در مورد آن اینجا بیشتر بخوان.

شما آن را در نیمه راه ساخته اید! به خود پاداش دهید!

با استفاده از MACD در پلت فرم TrendSpider

دانستن نحوه تجارت با استفاده از نشانگر MACD یک چیز است ، اما یافتن این مجموعه ها یک مجموعه مهارت کاملاً متفاوت است! این که آیا شما علاقه مند به هشدار ، اسکن یا آزمایش مجدد شرایط مختلف MACD هستید ، این کار را می توان با استفاده از عملکرد برنامه نویسی بدون کد ما روی پلت فرم TrendSpider انجام داد. به سادگی یک اسکریپت از شرایط MACD را که به آن علاقه دارید ایجاد کنید و سپس از آن اسکریپت در سراسر سکو استفاده کنید.

اسکریپت یک صلیب MACD

به عنوان مثال ، اگر شما علاقه مند به تعریف یک صلیب MACD هستید ، می توان آن را همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است ، نگاشته شود. توجه داشته باشید ، این شرایط مشخص نمی کند که صلیب از بالا یا پایین است ، فقط این که خطوط MACD و سیگنال در حال عبور هستند. اگر می خواهید یک متقاطع یا پایین را مشخص کنید ، می توانید با استفاده از تعریف "Crossed Up" و "Crossd Down" این کار را انجام دهید.

اگر می خواهید از این اسکریپت در حساب خود استفاده کنید ، احساس رایگان کنید که آن را از اینجا بارگیری کنید!

اسکریپت واگرایی MACD

به منظور ثبت نام واگرایی MACD ، باید تعریف کنید که در حالی که MACD در حال کاهش است ، قیمت در حال افزایش است یا برعکس. در تصویر زیر ، هر دو سناریو صعودی و نزولی تعریف شده است. دوره بین شمع های خودسرانه است و با اختیار یک معامله گر قابل تنظیم است.

اگر می خواهید از این اسکریپت در حساب خود استفاده کنید ، می توانید در اینجا بارگیری کنید!

اسکریپت هیستوگرام MACD در بالای صفر افزایش می یابد یا زیر صفر کاهش می یابد

به منظور اسکریپت شرایط هیستوگرام MACD ، باید از گزینه "MACD ، Histogram" استفاده کنید. در مثال زیر ، ما دو مجموعه معیار را تعریف کرده ایم. اولین مشخص می کند که هیستوگرام در طول سه شمع گذشته بالاتر از خط صفر افزایش یافته است. گروه دوم تعریف می کند که هیستوگرام برای سه شمع گذشته در زیر خط صفر کاهش یافته است.

اگر می خواهید این اسکریپت را در حساب خود امتحان کنید ، آن را اینجا بارگیری کنید!

در این زمان ، فقط می توان اسکنرها و لیست های تماشا را در سکوی TrendSpider به اشتراک گذاشت ، اما اگر می خواهید از هر یک از این اسکنرها به عنوان هشدار یا استراتژی برای پشتی استفاده کنید ، به سادگی روی دکمه "اقدامات اسکریپت" در گوشه بالا سمت راست کلیک کنیدشرایط را انتخاب کرده و گزینه "Save as template" را انتخاب کنید. از آنجا ، شما می توانید الگوی تازه ذخیره شده را در تمام ابزارهای اضافی موجود در این سیستم عامل از جمله تستر استراتژی ، هشدارهای چند عاملی ، رباتهای تجاری و لیست چک هوشمند بارگذاری کنید.

دور

اگر در جستجوی ابزاری برای کمک به شما در اندازه گیری حرکت هستید ، تعداد کمی از شاخص ها برای شما بهتر از نشانگر MACD کار می کنند. همانطور که در مورد همه شاخص ها صادق است ، با این حال ، هیچ گلوله نقره ای در تجارت وجود ندارد. MACD به همان اندازه سیگنال های عملی را به عنوان سیگنال های کاذب ارائه می دهد ، بنابراین مهم است که از چندین شاخص استفاده کنید که عملکردهای مختلف عملکرد قیمت را هنگام شکار برای بهترین فرصت های تجاری ردیابی می کند. اگر می خواهید نشانگر مورد استفاده را ببینید ، در صورت تمایل به ویدیوی زیر چرخش دهید!