تجارت VIX - نحوه سرمایه گذاری در شاخص نوسانات (VOLX)

آیا با پیش بینی احساسات شرکت کنندگان در بازار وقتی که "خون در خیابان است" می خواهید نوسانات بازار را تماشا کنید و می خواهید درآمد کسب کنید؟نگاهی به VIX ، که به عنوان "شاخص ترس" نیز شناخته می شود ، نگاهی بیندازید.

فهرست مطالب

بازار سهام به دلیل نوسانات قیمت آن شناخته شده است و به طور گسترده به عنوان یک سرمایه گذاری پرخطر در نظر گرفته می شود. نوسانات به خودی خود می تواند برای برخی از سرمایه گذاران فرصتی برای افزایش درآمد باشد ، در حالی که برای برخی دیگر می تواند منبع ضرر باشد.

شاخص VIX ، که معمولاً به عنوان "شاخص ترس" شناخته می شود ، به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا از سطح نوسانات مورد انتظار شاخص S& P 500 سود کسب کنند. نام "شاخص ترس" منشأ آن در روانشناسی سرمایه گذار است ، زیرا ترس در بازار همیشه باعث واکنش های بسیار سریع قیمت می شود که در طول وحشت اتفاق می افتد. هرچه میزان وحشت بیشتر باشد ، VIX به شدت افزایش می یابد ، زیرا سرمایه گذاران پیش بینی می کنند که قیمت های گسترده از دارایی های خطرناک کاهش می یابد. تجارت در VIX همچنین به شما امکان می دهد وقتی روند معکوس می شود و احساسات مثبت به بازار باز می گردد ، سود کسب کنید.

به همین دلیل است که تجارت VIX به ویژه در مورد معامله گران که سعی در یافتن پایین و قله سرخوشی و وحشت دارند و با معامله گران که بر اساس پیش بینی های رویدادهایی که می توانند بر اقتصاد تأثیر بگذارند ، به ویژه محبوب شده است. در این مقاله می آموزید که VIX چیست ، استراتژی های اساسی بازی شده در این فهرست و نحوه شروع تجارت در VIX در بستر XStation ما چیست.

شاخص VIX چیست؟

VIX به عنوان شاخص نوسانات شناخته شده است و توسط Exchange Board Board Chicago (CBOE) ایجاد شده است. این شاخص منعکس کننده انتظارات بازار از نوسانات است. VIX به گونه ای ساخته شده است که نشان دهنده نوسانات برجسته شاخص S& P 500 است. VIX با وجود این واقعیت که معیار آن فقط شاخص S& P 500 است (برای تجارت در XStation به عنوان US500 در دسترس است) به عنوان یک پروکسی برای کل بازار سهام ایالات متحده شناخته می شود.

VIX از قیمت گزینه های موجود در شاخص S& P 500 محاسبه می شود و به عنوان درصد بیان می شود. اگر مقدار شاخص نوسانات در حال افزایش باشد ، بسیار محتمل است که شاخص S& P 500 فقط در حال سقوط باشد. اگر VIX در حال سقوط باشد ، S& P 500 احتمالاً در حال تثبیت یا افزایش است و احساسات مثبت سرمایه گذار در بازار وجود دارد.

VIX همچنین به عنوان "شاخص ترس" شناخته می شود زیرا سطح ترس را در بین سرمایه گذاران در بازار اندازه گیری می کند.

درک VIX

بین ارزیابی VIX و بازده بازار سهام یک همبستگی منفی قوی وجود دارد. در این مدل ، اگر VIX در حال افزایش باشد ، به احتمال زیاد S& P 500 به دلیل افزایش ترس سرمایه گذار در حال کاهش است و سرمایه گذاری در سهام به طور موقت سود کمتری می یابد زیرا سرمایه بزرگ پس از آن از دارایی های خطرناک فرار می کند.

برعکس ، هنگامی که شاخص نوسانات سقوط می کند ، احتمالاً S& P 500 دستاورد یا ادغام را تجربه می کند ، بنابراین استرس سرمایه گذار کمی وجود دارد و بورس بازده رضایت بخش را ارائه می دهد. نوسانات تجارت همیشه مترادف با کاهش بازار نیست ، با این حال ، زیرا ممکن است بازار سهام سقوط کند بلکه برای نوسانات نسبتاً کم باقی می ماند. فقط از نظر اقتصادی یا ژئوپولیتیک مهم می تواند نوسانات بازار را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. معمولاً این رویدادهایی است که توسط سرمایه گذاران که بیشترین نوسانات قیمت را ایجاد می کنند ، منفی درک می شوند.

بنابراین نوسانات اندازه گیری حرکت قیمت دارایی است ، نه اندازه گیری قیمت دارایی. در عمل ، این بدان معناست که وقتی با باز کردن موقعیت های VIX ، نوسانات در بازار تجارت می کنید ، نه تنها باید روی جهت تغییر تمرکز کنید ، بلکه به میزان حرکت بازار نیز توجه می کنید و چه چشم اندازهای مربوط به حرکات بزرگ دیگر است. به همین دلیل قیمت VIX در درصد درصد است.

مقادیر شاخص زیر 20 درصد امتیاز به عنوان نشانه ثبات دیده می شود و هنگامی که سطح بالاتر از 30 امتیاز افزایش می یابد ، بازار نشان دهنده نوسانات قیمت بالا است.

برای سرمایه گذارانی که سعی می کنند قله ها و فرورفتگی های S& P 500 را پیش بینی کنند ، وقتی VIX به اوج شدید می رسد ، این به عنوان نشانه ای از معکوس روند و بازگشت به رشد برای S& P 500 دیده می شود. این می تواند به عنوان بازگشت به کاهش S& P 500 باشد. این فرصت های سرمایه گذاری را برای سرمایه گذاران متضاد ایجاد می کند که سعی می کنند از بازار بهتر عمل کنند تا از موقعیت های خود بهتر عمل کنند.

نوع موقعیت در VIX

هنگامی که می خواهید تجارت شاخص VIX را شروع کنید ، دو موقعیت وجود دارد که می توانید از آن استفاده کنید: یک موقعیت کوتاه یا یک موقعیت طولانی. یادآوری این نکته حائز اهمیت است که هنگام نوسانات تجارت ، لزوماً علاقه ای به این ندارید که آیا قیمت شاخص S& P 500 افزایش می یابد یا روند آن ادامه می یابد ، زیرا هر دو موقعیت فرصت هایی را ارائه می دهند. با این حال ، لازم به یادآوری است که این خبر منفی است که تمایل به افزایش نوسانات در بازار دارد.

موقعیتی که شما تصمیم می گیرید به انتظارات شما از سطح نوسانات بستگی دارد و نه جهت فراز و نشیب در قیمت شاخص ها یا بورس سهام.

موقعیت طولانی در VIX

موقعیت طولانی "خرید" به ویژه هنگامی که ترس و عدم اطمینان در بازار وجود داشته باشد یا شرایط خارجی وجود دارد که می تواند باعث بازگشت ابزار منفی شود ، بسیار محبوب است. در چنین شرایطی ، اگر فرض کنید که S& P 500 پس از اعلامیه اقتصادی یا سیاسی ، کاهش سریع قیمت را تجربه خواهد کرد ، می توانید موقعیت طولانی در مورد نوسانات داشته باشید. به این ترتیب ، شما می توانید برای رویدادهای خاص که در جهان اتفاق می افتد ، استراتژی های معاملاتی را انجام دهید که احتمالاً نوسانات قیمت دارایی را افزایش می دهد یا به میزان قابل توجهی کاهش می دهد.

اگر نوسانات بالایی رخ می داد ، پیش بینی شما صحیح خواهد بود و می توانید سود را تحقق بخشید. برعکس ، اگر موقعیتی طولانی داشته باشید و هیچ نوسانات در بازار وجود نداشت ، موقعیت شما ضرر خواهد کرد.

موقعیت کوتاه در VIX

هنگامی که شما یک موقعیت کوتاه "فروش" را در شاخص VIX می گیرید ، اساساً فرض می کنید که ارزیابی S& P 500 افزایش می یابد. موقعیت کوتاه در مورد نوسانات به ویژه هنگامی که رشد اقتصادی معقول و قابل پیش بینی وجود داشته باشد ، بسیار محبوب است و نرخ بهره نسبتاً کم است و در نتیجه باعث کاهش نوسانات در بازارهای مالی می شود. این وضعیت به طور کلی بیش از دوره های نوسانات بالا طول می کشد.

در چنین مدلی ، ترکیبی از نوسانات پایین و رشد اقتصادی منجر به افزایش پایدار و پایدار قیمت سهم شرکت هایی که شاخص S& P 500 را تشکیل می دهند ، می شود. سپس یک سرمایه گذار ممکن است تصمیم بگیرد که موقعیت کوتاهی در مورد نوسانات داشته باشد ، انتظار دارد که در حالی که نوسانات را در سطوح پایین ترک می کند ، بازار سهام همچنان به افزایش خود ادامه دهد. سرمایه گذاران متضاد همچنین ممکن است با پیش بینی بازگشت احساسات مثبت به بازار هنگامی که ترس شدید غالب می شود ، به دنبال مزیت خود باشند. شاخص VIX در سطح بسیار بالایی قرار دارد و اگر وضعیت سیاسی و اقتصادی بهبود یابد ، که به طور کلی باعث احساسات مثبت در بازار سهام می شود ، یک موقعیت کوتاه می تواند سود قابل توجهی داشته باشد.

سپس هنگامی که شاخص S& P 500 افزایش می یابد ، VIX احتمالاً سقوط خواهد کرد و شما می توانید سود را تحقق بخشید. البته یک موقعیت کوتاه در VIX خطرناک است زیرا شرایط ممکن است در هر زمان رخ دهد که باعث می شود احساسات منفی در بین سرمایه گذاران از سر گرفته شود.

عملکرد گذشته لزوماً نشانگر نتایج آینده نیست و هر شخصی که در این اطلاعات عمل می کند ، این کار را کاملاً در معرض خطر خود قرار می دهد.

بهترین زمان برای شروع تجارت VIX (VOLX)

بهترین زمان برای علاقه مند شدن به معاملات آتی VIX در دوره افزایش نوسانات و ترس است که باعث افزایش قیمت شاخص می شود.

هنگامی که معامله گران پیش بینی افزایش نوسانات را دارند، VIX احتمالاً افزایش می یابد. نوسانات پیش بینی شده با ترس در بازار ارتباط دارد. بنابراین، اگر سرمایه گذاران انتظار کاهش داشته باشند و در مرحله اولیه یا توسعه بازار وحشت وجود داشته باشد، VIX به طور چشمگیری افزایش می یابد.

این دوره زمانی است که بسیاری از معامله گران منتظر فرصت هایی برای معامله فعال ابزار هستند. هنگامی که بازار آرام است و حرکت های صعودی وجود دارد، قیمت VIX تغییر بسیار کمی دارد و نوسانات آن محدود می شود.

نمودار تاریخی قیمت شاخص VIX نشان می دهد که در هر شرایط بحرانی، زمانی که ترس در بازار وجود داشت، VIX تمایل به افزایش داشت که البته با کاهش ارزش آن به دلیل بازگشت احساسات مثبت به بازار به پایان رسید.

کاهش قیمت در بورس اوراق بهادار سریع و خشن است، بنابراین افزایش قیمت ابزار VIX نیز این ویژگی را دارد. افزایش قیمت در بورس اوراق بهادار معمولاً ماهیت آرام تری دارد و در طول مدت آن، بازار نوسانات فوق العاده بالایی را در قیمت دارایی ها متصور نیست. در نتیجه، افزایش های پویا قیمت های شاخص VIX ممکن است با دوره های تثبیت، که طی آن قیمت ابزار در یک روند جانبی با انحرافات جزئی حرکت می کند، آمیخته شود. تثبیت قیمت VIX منعکس کننده احساسات مثبت و آرام سرمایه گذاران خواهد بود.

بنابراین، معامله گرانی که علاقه مند به شروع تجارت با شاخص VIX هستند، باید اخبار سیاسی و اقتصاد کلان را که از جهان، به ویژه از کشورها و اقتصادهای بزرگ می آید، دنبال کنند. هر گونه اطلاعات منفی می تواند ترس را در بین سرمایه گذاران افزایش دهد که منجر به پیش بینی بازار نوسانات بیشتر می شود. معمولا زمان خوبی برای شروع معاملات فعال VIX است.

چگونه تجارت VIX (VOLX) را شروع کنیم؟

معاملات VIX در پلتفرم معاملاتی xStation ما در دسترس است و می توانید معاملات شاخص نوسان خود را با وارد کردن معاملات CFD (قرارداد اختلافات) روی ابزار VOLX شروع کنید و از پتانسیل اهرم کامل استفاده کنید.

با معامله VIX می توانید از نوسانات بازار و موقعیت های باز در طول حرکت های بسیار سریع قیمت بهره ببرید. اهرم بسیار خطرناک است، اما می تواند سود یک معامله گر را چند برابر کند. Trading VIX به معامله گران فعالی اختصاص دارد که ریسک و نوسان قیمت را دوست دارند.

با تشکر از اهرم 1: 5 ، برای باز کردن موقعیت فقط به 20 ٪ حاشیه نیاز دارید. با استفاده از 2000 USD موقعیتی را باز می کنید که ارزش آن 10 000 دلار است. از آنجا که از ابزارهای CFD اهرمی درآمد بالقوه سطح ریسک بالا نیز می تواند زیاد باشد ، اما از دست دادن بالقوه نیز در نتیجه بیشتر است. تجارت VIX CFD به بازرگانان این فرصت را می دهد تا موقعیت های کوتاه و طولانی را باز کنند. موقعیت های کوتاه به معامله گران این فرصت را می دهد تا در هنگام کاهش قیمت انتشار ، سود کسب کنند.

اگر می خواهید درباره CFD و اهرم مالی بیشتر بخوانید می توانید اطلاعات را در آنجا بخوانید: https://www.xtb.com/en/education

تنها هزینه ای که برای چنین معاملاتی متحمل شده اید گسترش یافته است (تفاوت بین قیمت خرید و پیشنهاد قیمت فروش) و نقاط مبادله. گسترش بسیار اندک است و بسته به اندازه موقعیت شما ، سنت هزینه دارد. نقاط مبادله هزینه هایی است که کارگزار برای تأمین اعتبار موقعیت های اهرمی متحمل می شود. مبادلات روزانه به موقعیت باز روی ابزار VOLX شارژ می شوند.

با تجارت قراردادهای VOLX می توانید در حرکات بسیار سریع قیمت از نوسانات بازار و موقعیت های باز استفاده کنید. اهرم یک ابزار پرخطر است و ممکن است ضرر و زیان ایجاد کند ، اما می تواند سود یک روز معامله گر را ضرب کند.

معاملات VIX سوداگرانه است و برای معامله گران فعال فقط نوسانات قیمت در این ابزار اهمیت دارد. این نوع قرارداد یک توافق نامه مالی است که تفاوت قیمت تسویه حساب بین معامله باز و بسته را بدون هیچ گونه تحویل فیزیکی ابزار معامله شده ارائه می دهد.

تجارت آنلاین به شما امکان می دهد بدون ترک خانه ، با کمیته صفر و گسترش کم ، Volx را تجارت کنید. همچنین به دلیل نقدینگی بازار VOLX می توانید در هر زمان که بازار باز شود ، موقعیت خود را با یک کلیک ماوس ببندید. به همین دلیل است که معاملات آنلاین قراردادهای VOLX مزایای بسیاری دارد و اکنون به طور فزاینده ای محبوب است.

قیمت شاخص VIX

VIX به عنوان یک ابزار بی ثبات شناخته می شود و قیمت هر لحظه می تواند حرکات بزرگی را انجام دهد. به همین دلیل پیگیری نقل قول VIX برای معامله گران بسیار مهم است. در XSTATION ، ما با ارائه ابزار VOLX ، نقل قول های زمان واقعی را برای قراردادهای آینده در VIX ارائه می دهیم.

ساعت معاملاتی VIX (VOLX)

در مورد ساعتهای VIX (VOLX) موجود است؟این اطلاعات به ویژه برای معامله گران روزانه مهم است. معاملات Volx 5 روز در هفته از 00:00 CET تا 22:15 CET از دوشنبه تا پنجشنبه و از 00:00 CET تا 22:00 CET روز جمعه در دسترس است. معاملات Volx در آخر هفته ها روی سیستم عامل ما در دسترس نیست. قیمت VOLX هنگام بسته شدن بازار استاتیک است. در همه زمان های دیگر قیمت ها دائما در حال نوسان هستند.

البته بهترین زمان برای تجارت VOLX در دوره هایی با نوسانات بسیار بالا است که سرمایه گذاران احساس احساسات شدید دارند. هنگامی که ترس در بازار VOLX شاخص افزایش می یابد ، افزایش می یابد. این وضعیت فرصتی بزرگ برای معامله گران دوست داشتنی ریسک است که از اهرم استفاده می کنند تا سود زیادی را در موقعیت های کوتاه بلکه در موقعیت های کوتاه کسب کنند.

افزایش ترس می تواند تحت تأثیر انتشار اخبار منفی سیاسی یا کلان اقتصادی باشد. VOLX یکی از بی ثبات ترین ابزارها است که ترس افزایش می یابد و پیرس مستقیماً با مسائل کلان اقتصادی و سیاسی F. E ارتباط دارد. اطلاعات در مورد سیاست پولی یا اطلاعات مربوط به درگیری جهانی یا بحران سیاسی. این عوامل می تواند باعث شود سرمایه گذاران احساس ترس کنند و این همیشه نشانه حرکات بزرگ VOLX است.