شاخص های حرکت سهام و قدرت روند

بیاموزید که چگونه شاخص های حرکت مانند همگرایی/واگرایی متوسط متحرک (MACD) ، شاخص قدرت نسبی (RSI) و شاخص کانال کالا (CCI) می توانند به تعیین قدرت روند کمک کنند.

غذای اصلی

• میانگین همگرایی/واگرایی در حال حرکت (MACD) می تواند به قدرت روند کمک کند
• شاخص قدرت نسبی (RSI) می تواند به شناسایی زمانی که ممکن است سهام "بیش از حد" یا "oversold" باشد ، کمک کند
• شاخص کانال کالا (CCI) می تواند به سنجش خرید بیش از حد یا فروش کمک کند

اگر کلاس فیزیک دبیرستان خود را به خاطر می آورید ، ممکن است حرکت را به عنوان اندازه گیری حرکت یا سرعت انبوه به یاد بیاورید. در تجزیه و تحلیل فنی ، شما می توانید حرکت را به روشی مشابه مشاهده کنید - این یک سنج است که با توجه به عوامل خاص ، به سرعت بازار حرکت می کند.

شاخص های حرکت شامل موارد زیر است:

• شاخص قدرت نسبی (RSI)
• نرخ تغییر (ROC)
• نوسان ساز تصادفی
• شاخص کانال کالا (CCI)
• حرکت همگرایی/واگرایی متوسط (MACD)

شاخص های حرکت از نزدیک با شاخص های روند ارتباط دارند. اگرچه استفاده اصلی آنها برای سنجش قدرت یک روند است ، اما شاخص های حرکت نیز می توانند نشان دهند که یک روند کند شده است و احتمالاً برای تغییر آماده است. بنابراین چند روش مختلف برای تفسیر شاخص های حرکت وجود دارد ، و هیچ شاخصی از سایر موارد برتر نیست. این همه در مورد ترجیح شخصی است.

در اینجا چند مثال ، به ترتیب خاصی آورده شده است.

مثال 1: قدرت روند سنج با استفاده از MACD

میانگین همگرایی/واگرایی در حال حرکت (MACD) یک شاخص فنی است که در درجه اول برای یافتن روند استفاده می شود ، اما می توان از آن برای تخمین حرکت یک روند نیز استفاده کرد. از دو خط تشکیل شده است: یک خط "سیگنال" آبی و یک خط "نشانگر" قرمز.

MACD هنگامی که خط سیگنال آبی از بالای یا زیر خط نشانگر قرمز عبور می کند ، یک روند را نشان می دهد. اما همچنین نشان می دهد که وقتی خط سیگنال از خط نشانگر بیشتر باشد ، حرکت یک روند قوی تر است. برعکس ، هرچه به خط نشانگر نزدیکتر می شود ، به نظر می رسد که این روند تضعیف می شود. شکل 1 را ببینید.

شکل 1: SPX روزانه با MACD. شاخص متوسط همگرایی/واگرایی (MACD) در حال حرکت می تواند هم آغاز یک روند و هم حرکت روند را نشان دهد. منبع تصویر: پلت فرم ThinkorsWim. فقط برای اهداف مصور. عملکرد گذشته نتایج آینده را تضمین نمی کند.

اما MACD در نحوه نمایش آن بی نظیر است. بیشتر شاخص های حرکت دیگر در رابطه با سطح شدید ، مانند صفر تا 100 تفسیر می شوند. وقتی شاخص نزدیک به هر یک از افراط و تفریط باشد ، پیشنهاد این است که مسئله اساسی در حال نزدیک شدن به شرایط بیش از حد یا بیش از حد است و روند فعلی تضعیف می شود.

مثال 2: اندازه گیری شرایط بیش از حد/بیش از حد با استفاده از RSI

شاخص استحکام نسبی (RSI) یک شاخص حرکت است که میزان افزایش دستاوردهای اخیر یک سهام را با بزرگی ضررهای اخیر خود در مقیاس از صفر تا 100 مقایسه می کند. به طور دقیق تر ، RSI قیمت امنیتی را نسبت به عملکرد گذشته خود اندازه گیری می کند. این با استفاده از میانگین بسته شدن میله های UP و تقسیم آنها به طور متوسط بسته شدن میله های پایین محاسبه می شود.

به طور کلی ، یک خواندن RSI بالاتر از یک آستانه خاص (مانند 70 یا 80) "بیش از حد" در نظر گرفته می شود و خواندن زیر آستانه خاصی (مانند 20 یا 30) "بیش از حد" در نظر گرفته می شود. شکل 2 را ببینید.

شکل 2: افراط قیمت با RSI. هنگامی که RSI به خوانش های شدید می رود ، ممکن است نشانه ای باشد که روند از دست دادن بخار است. منبع تصویر: پلت فرم Thinkorswim. فقط برای اهداف مصور. عملکرد گذشته نتایج آینده را تضمین نمی کند.

در اینجا ما شاخص RSI را با سطح بیش از حد تنظیم شده در 70 یا بالاتر و سطح بیش از حد تنظیم شده در 30 یا پایین مشاهده می کنیم. وقتی شاخص به آن افراط و تفریط برسد ، این نشانه ای است که ممکن است حرکت کند باشد و یک وارونگی می تواند فرا برسد. بسته به ترجیح شخصی معامله گر ، سطح شدید گاهی اوقات به 80/20 تنظیم می شود.

مثال 3: حرکت در میانگین با استفاده از CCI

راه دیگر برای تفسیر یک نشانگر حرکت با سرعت و زاویه آن هنگام عبور از خط مرکز است. شاخص کانال کالا (CCI) یکی از این اقدامات است.

CCI تنوع قیمت امنیت را بر اساس میانگین آماری آن بیان می کند. سرمایه گذاران می توانند از CCI برای مشاهده بیش از حد خرید یا فشار فروش به ترتیب از 100 سطح یا زیر 100 منفی استفاده کنند.

شکل 3 نمودار را با CCI ترسیم شده در زیر آن نشان می دهد. سه خط قرمز ، از بالا به پایین ، دارای برچسب +100 ، 0 و-100 است. در این مثال ، هنگامی که خط سیگنال به سرعت از خط صفر عبور می کند ، با صعود یا نزول بسیار شیب دار ، حرکت در امنیت در همان جهت افزایش می یابد.

شکل 3: CCI ، حرکت و خط مرکز. هرچه یک نشانگر حرکت سریعتر از خط مرکز عبور کند ، حرکت قوی تر است. منبع تصویر: پلت فرم Thinkorswim. فقط برای اهداف مصور. عملکرد گذشته نتایج آینده را تضمین نمی کند.

همانطور که از این مثالها مشاهده می کنید ، نحوه حرکت شاخص های حرکت می تواند متفاوت باشد. بسیاری از شاخص های حرکت نیز می توانند به عنوان شاخص های بیش از حد/oversold مورد استفاده قرار گیرند ، و از طریق گسترش ، حتی در هنگام تغییر روند ممکن است شما را سرنخ کند.

• فیس بوک
• توییتر
• لینکدین
• پست الکترونیک

غذای اصلی

• میانگین همگرایی/واگرایی در حال حرکت (MACD) می تواند به قدرت روند کمک کند
• شاخص قدرت نسبی (RSI) می تواند به شناسایی زمانی که ممکن است سهام "بیش از حد" یا "oversold" باشد ، کمک کند
• شاخص کانال کالا (CCI) می تواند به سنجش خرید بیش از حد یا فروش کمک کند

اشتراک ایمیل خود را شروع کنید

توصیه شده برای شما

ویدیو های مرتبط

بیشتر شبیه این

مطالب مرتبط

توصیه شده برای شما

طلا برای بهترین مجله چاپ به طور کلی

انجمن ارتباطات مالی 2016

بهترین وب سایت مبتنی بر محتوا

برای نوار تیک

جوایز بازاریابی محتوا 2016

محتوای در نظر گرفته شده فقط برای اهداف آموزشی/اطلاع رسانی. نه مشاوره سرمایه گذاری ، یا توصیه ای از هرگونه امنیت ، استراتژی یا نوع حساب.

قبل از تلاش برای انجام هرگونه تجارت ، حتماً همه خطرات مربوط به هر استراتژی ، از جمله هزینه های کمیسیون را درک کنید. مشتریان باید قبل از تجارت ، کلیه عوامل خطر مربوطه ، از جمله موقعیت های مالی شخصی خود را در نظر بگیرند.

در حالی که در این مقاله به تجزیه و تحلیل فنی می پردازد ، رویکردهای دیگر ، از جمله تجزیه و تحلیل اساسی ، ممکن است دیدگاههای بسیار متفاوتی را مطرح کنند.

نوسانات بازار ، حجم و در دسترس بودن سیستم ممکن است دسترسی به حساب و اعدام های تجاری را به تأخیر بیندازد.

عملکرد گذشته یک امنیت یا استراتژی نتایج آینده یا موفقیت را تضمین نمی کند.

گزینه ها برای همه سرمایه گذاران مناسب نیست زیرا خطرات ویژه ذاتی برای معاملات ممکن است سرمایه گذاران را در معرض ضررهای بالقوه سریع و قابل توجهی قرار دهد. معاملات گزینه های منوط به بررسی و تأیید TD Ameritrade. لطفاً قبل از سرمایه گذاری در گزینه ها ، ویژگی ها و خطرات گزینه های استاندارد را بخوانید.

حمایت از مستندات برای هرگونه مطالبات ، مقایسه ، آمار یا سایر داده های فنی در صورت درخواست ارائه می شود.

این یک پیشنهاد یا درخواست در هر حوزه قضایی نیست که ما مجاز به انجام کار نباشیم یا اینکه چنین پیشنهاد یا درخواست خلاف قوانین و مقررات محلی آن حوزه قضایی باشد ، از جمله ، اما محدود به افرادی که در استرالیا ، کانادا هستند ، محدود نیستهنگ کنگ ، ژاپن ، عربستان سعودی ، سنگاپور ، انگلیس و کشورهای اتحادیه اروپا.

TD Ameritrade ، Inc. ، عضو FINRA/SIPC ، شرکت تابعه شرکت چارلز شواب. TD Ameritrade یک علامت تجاری است که به طور مشترک متعلق به TD Ameritrade IP Company ، Inc. و Bank Toronto-Dominion است.© 2023 Charles Schwab & Co. Inc. کلیه حقوق محفوظ است.

این پیوند شما را به خارج از وب سایت TD Ameritrade می برد.

با کلیک بر روی این پیوند ، شما را به خارج از وب سایت TD Ameritrade به یک وب سایت کنترل شده توسط شخص ثالث ، یک شرکت جداگانه اما وابسته می برد. TD Ameritrade مسئول محتوا یا خدمات این وب سایت نیست. اگر بله را انتخاب کنید ، در این جلسه دوباره این پیام پاپ آپ را برای این لینک دریافت نخواهید کرد.

اکنون شما از وب سایت TD Ameritrade خارج می شوید و برای دسترسی به محصولات و خدمات ارسال شده آن ، یک وب سایت شخص ثالث غیرمجاز را وارد می کنید. سایت شخص ثالث توسط سیاست حفظ حریم خصوصی و شرایط استفاده خود اداره می شود و شخص ثالث فقط مسئول محتوا و پیشنهادات در وب سایت خود است. اگر بله را انتخاب کنید ، در این جلسه دوباره این پیام پاپ آپ را برای این لینک دریافت نخواهید کرد.