نمودارهای شمعدانی یکی از متداول ترین ابزارهای فنی برای تجزیه و تحلیل الگوهای قیمت است. آنها قرن ها توسط بازرگانان و سرمایه گذاران مورد استفاده قرار گرفته اند تا الگویی را پیدا کنند که ممکن است نشان دهد قیمت در کجا قرار دارد. در این مقاله برخی از مشهورترین الگوهای شمعدانی با نمونه های مصور پوشش داده می شود.

الگوهای شمعدان بر اساس شکاف قیمت

الگوهای شمعدانی زیادی وجود دارد که از شکاف قیمت استفاده می کنند. هنگامی که یک دارایی مالی بالاتر یا پایین تر از قیمت بسته شدن قبلی خود باز می شود ، شکاف قیمت ایجاد می شود ، که باعث ایجاد شکاف بین دو شمعدان می شود. از آنجا که بازارهای cryptocurrency به طور شبانه روز تجارت می کنند ، الگوهای مبتنی بر این نوع شکاف های قیمت وجود ندارد. با این وجود ، شکاف قیمت هنوز می تواند در بازارهای غیرقانونی رخ دهد. با این حال ، از آنجا که آنها عمدتاً به دلیل نقدینگی کم و گسترش زیاد پیشنهادات اتفاق می افتد ، ممکن است به عنوان الگوهای عملی مفید نباشند.

نمودارهای شمعدان چگونه کار می کنند؟

نقاط قیمت زیر برای ایجاد هر شمعدان مورد نیاز است:

· باز - اولین قیمت معاملات ثبت شده دارایی در آن بازه زمانی خاص.

· بالا - بالاترین قیمت معاملات دارایی دارایی در آن بازه زمانی خاص.

· پایین - کمترین قیمت معاملات دارایی دارایی در آن بازه زمانی خاص.

· بستن - آخرین قیمت معاملات ثبت شده دارایی در آن بازه زمانی خاص.

شمعدان نزولی (سمت چپ)

Wick Upper: بالاترین قیمت معامله شده در آن دوره.

باز: اولین قیمت معامله شده در آن دوره.

بستن: آخرین قیمت معامله شده در آن دوره.

ویک پایین: کمترین قیمت معامله شده در آن دوره.

شمعدان صعودی (راست)

Wick Upper: بالاترین قیمت معامله شده در آن دوره.

بستن: آخرین قیمت معامله شده در آن دوره.

باز: اولین قیمت معامله شده در آن دوره.

ویک پایین: کمترین قیمت معامله شده در آن دوره.

در مجموع ، این مجموعه داده ها اغلب به عنوان مقادیر OHLC گفته می شود. رابطه بین باز ، بالا ، پایین و نزدیک تعیین می کند که چگونه شمعدان به نظر می رسد.

فاصله بین باز و بسته به بدن گفته می شود ، در حالی که فاصله بین بدن و بالا/پایین به عنوان فتیله یا سایه گفته می شود. فاصله بین بالا و پایین شمع دامنه شمعدان نامیده می شود.

نحوه خواندن نمودارهای شمعدانی

بسیاری از معامله گران نمودارهای شمعدانی را آسانتر از نمودارهای معمولی نوار و خط می دانند ، حتی اگر اطلاعات مشابهی را ارائه دهند. نمودارهای شمعدانی را می توان با یک نگاه خوانده کرد و یک نمایش ساده از عملکرد قیمت را ارائه می دهد.

در عمل ، شمعدان نبرد بین گاوها و خرس ها را برای مدت معینی نشان می دهد. به طور کلی هرچه بدن طولانی تر باشد ، فشار خرید یا فروش در طول بازه زمانی اندازه گیری شدیدتر بود. اگر فتیله های روی شمع کوتاه باشند ، به این معنی است که زیاد (یا پایین) بازه زمانی اندازه گیری شده نزدیک قیمت بسته شدن بود.

رنگ و تنظیمات ممکن است با ابزارهای مختلف نمودار متفاوت باشد ، اما به طور کلی ، اگر بدن سبز باشد ، به این معنی است که دارایی بالاتر از باز شده است. قرمز به این معنی است که قیمت در طول بازه زمانی اندازه گیری شده پایین حرکت می کند ، بنابراین نزدیکتر از باز پایین بود.

برخی از نمودارها ترجیح می دهند از بازنمایی های سیاه و سفید استفاده کنند. بنابراین به جای استفاده از سبز و قرمز ، نمودارها حرکات بالایی را با شمع های توخالی و حرکات پایین با شمع های سیاه نشان می دهند.

چه نمودارهای شمعدانی به شما نمی گویند

در حالی که شمعدان ها در ارائه ایده کلی از عملکرد قیمت مفید هستند ، ممکن است تمام آنچه را که برای یک تحلیل جامع نیاز دارید ارائه ندهد. به عنوان مثال ، شمعدان ها به تفصیل نشان نمی دهند که در فاصله زمانی بین باز و نزدیک اتفاق افتاده است ، فقط فاصله بین دو نقطه (همراه با بالاترین و کمترین قیمت).

به عنوان مثال ، در حالی که فتیله های یک شمعدان به ما می گویند بالا و پایین دوره ، آنها نمی توانند به ما بگویند که کدام یک در ابتدا اتفاق افتاده است. با این وجود ، در اکثر ابزارهای نمودار ، بازه زمانی قابل تغییر است و به معامله گران این امکان را می دهد تا برای جزئیات بیشتر به بازه های زمانی پایین بزرگنمایی کنند.

نمودارهای شمعدانی همچنین می تواند حاوی سر و صدای زیادی در بازار باشد ، به خصوص هنگام نمودار کردن بازه های زمانی پایین. شمع ها می توانند خیلی سریع تغییر کنند ، که می تواند تفسیر آنها را به چالش بکشد.

شمعدان های Heikin-Ashi

تاکنون ، ما در مورد آنچه که گاهی اوقات به عنوان نمودار شمعدان ژاپنی گفته می شود ، بحث کرده ایم. اما ، روش های دیگری برای محاسبه شمعدان وجود دارد. تکنیک Heikin-ashi یکی از آنهاست.

Heikin-Ashi به معنای "نوار متوسط" به زبان ژاپنی است. چنین نمودارهای شمعدانی به یک فرمول اصلاح شده متکی است که از داده های متوسط قیمت استفاده می کند. هدف اصلی صاف کردن عملکرد قیمت و فیلتر کردن سر و صدای بازار است. به همین ترتیب ، شمع های Heikin-Ashi می تواند روند بازار ، الگوهای قیمت و معکوس های احتمالی را آسانتر کند.

معامله گران اغلب برای جلوگیری از سیگنال های کاذب و افزایش احتمال مشاهده روند بازار ، از شمع های Heikin-ashi در ترکیب با شمعدان های ژاپنی استفاده می کنند. شمع های سبز Heikin-Ashi بدون هیچ گونه فتیله ای پایین به طور کلی نشانگر صعود شدید است ، در حالی که شمع های قرمز بدون فتیله فوقانی ممکن است به یک روند نزولی قوی اشاره کنند.

در حالی که شمعدان های Heikin-Ashi می توانند ابزاری قدرتمند باشند ، مانند هر روش تجزیه و تحلیل فنی دیگر ، آنها محدودیت های خود را دارند. از آنجا که این شمع ها از داده های قیمت متوسط استفاده می کنند ، ممکن است الگوهای برای توسعه بیشتر طول بکشد. همچنین ، آنها شکاف قیمت را نشان نمی دهند و ممکن است داده های قیمت دیگر را مبهم کنند.

نحوه استفاده از الگوهای شمعدانی

الگوهای شمعدانی بی شماری وجود دارد که معامله گران می توانند از آنها برای شناسایی مناطق مورد علاقه در یک نمودار استفاده کنند. این موارد می تواند برای معاملات روزانه ، معاملات نوسان و حتی معاملات موقعیت طولانی مدت مورد استفاده قرار گیرد. در حالی که برخی از الگوهای شمعدانی ممکن است بینش در مورد تعادل خریداران و فروشندگان ارائه شود ، برخی دیگر ممکن است نشان دهنده وارونگی ، ادامه یا بی احتیاطی باشد.

توجه به این نکته حائز اهمیت است که الگوهای شمعدان لزوماً خودشان سیگنال خرید یا فروش نیستند. در عوض آنها راهی برای بررسی ساختار بازار و نشانه بالقوه یک فرصت آینده هستند. به همین ترتیب ، همیشه نگاه کردن به الگوهای در متن مفید است. این می تواند زمینه الگوی فنی در نمودار باشد ، اما همچنین محیط بازار گسترده تر و سایر عوامل.

به طور خلاصه ، مانند سایر ابزار تجزیه و تحلیل بازار ، الگوهای شمعدانی در هنگام استفاده از سایر تکنیک ها از آنها استفاده می شود. اینها ممکن است شامل روش Wyckoff ، نظریه موج الیوت و تئوری داو باشد. همچنین می تواند شامل شاخص های تجزیه و تحلیل فنی (TA) مانند خطوط روند ، میانگین حرکت ، شاخص قدرت نسبی (RSI) ، RSI تصادفی ، باند بولینگر ، ابرهای Ichimoku ، SAR پارابولیک یا MACD باشد.

الگوهای معکوس صعودی

چکش

یک شمعدان با یک فتیله پایین پایین در انتهای پایین آمدن ، که در آن فتیله پایین حداقل دو برابر اندازه بدن است.

چکش نشان می دهد که حتی اگر فشار فروش زیاد باشد ، گاوها قیمت را نزدیک به فضای باز می کردند. چکش می تواند قرمز یا سبز باشد ، اما چکش های سبز ممکن است نشان دهنده واکنش گاو قوی تر باشد.

چکش معکوس

چکش معکوس نیز نامیده می شود ، دقیقاً مانند چکش است ، اما با یک فتیله بلند بالای بدن و نه پایین. شبیه به چکش ، فتیله فوقانی باید حداقل دو برابر اندازه بدن باشد.

یک چکش معکوس در انتهای یک حرکت رو به پایین رخ می دهد و ممکن است نشان دهنده وارونگی بالقوه به سمت بالا باشد. ویک فوقانی نشان می دهد که پرایس حرکت رو به پایین خود را متوقف کرده است ، حتی اگر فروشندگان در نهایت توانستند آن را در نزدیکی فضای باز سوار کنند. به همین ترتیب ، چکش معکوس ممکن است نشان دهد که خریداران به زودی ممکن است کنترل بازار را بدست آورند.

سه سرباز سفید

الگوی سه سرباز سفید از سه شمعدان سبز متوالی تشکیل شده است که همه در بدن شمع قبلی باز می شوند و در سطح فراتر از بالا از شمع قبلی قرار دارند.

در حالت ایده آل ، این شمعدان ها نباید دارای فتیله های طولانی تر باشند ، و این نشان می دهد که فشار خرید مداوم باعث افزایش قیمت می شود. از اندازه شمع ها و طول ویکس می توان برای قضاوت در مورد احتمال ادامه یا اصلاح احتمالی استفاده کرد.

صخره

حراجی صعودی یک شمع قرمز طولانی است که به دنبال آن یک شمع سبز کوچکتر است که کاملاً در بدن شمع قبلی موجود است.

صعب العبور صعودی می تواند طی دو یا چند روز آشکار شود ، و این یک الگوی است که نشان می دهد فروش حرکت کند می شود و ممکن است به پایان برسد.< SPAN> الگوی سه سرباز سفید شامل سه شمعدان سبز متوالی است که همه در بدن شمع قبلی باز می شوند و در یک سطح بالاتر از سطح قبلی شمع قبلی قرار دارند.