برخی از قسمت های این صفحه در نسخه مرورگر فعلی شما پشتیبانی نمی شوند. لطفاً به نسخه مرورگر اخیر ارتقا دهید.

بازارهای ایالات متحده بسته شد

S& P 500

DOW 30

نیل

راسل 2000

نفت خام

نقره

یورو/دلار

پیوند 10 ساله

GBP/USD

USD/JPY

BTC-USD

CMC Crypto 200

ftse 100

Nikkei 225

نمودار شمعدان ژاپنی چیست؟

شاید بزرگترین اشتباهی که سرمایه گذاران مرتکب شده اند این ایده است که تجارت یک عمل کاملاً فنی است ، که منحصراً توسط منطق اعداد هدایت می شود. اما حقیقت این است که معامله گران دقیقاً به همان اندازه که روی دلیل منطقی کار می کنند ، روی احساسات کار می کنند. در حقیقت ، همانطور که وارن بوفه به خاطر ذکر آن شناخته شده است ، بخش اعظم بازار به دلیل تعادل ترس و حرص و آز هدایت می شود. این سؤال را ایجاد می کند که آیا حتی راه هایی وجود دارد که می تواند در وهله اول به سنجش این احساسات کمک کند. نمودار شمعدان ژاپنی نمونه ای از چنین ابزاری است. این تلاش برای اندازه گیری آن احساسات و کمک به سرمایه گذاران در درک آن است. در اینجا چیزی است که شما باید برای استفاده از آن بدانید و تصمیمات سرمایه گذاری بهتری بگیرید.

نمودار شمعدان چیست؟

نمودار شمعدان دو نیرو اصلی را نشان می دهد که بر قیمت دارایی ها در یک بازار تأثیر می گذارد: تعادل عرضه و تقاضا و تعادل عاطفی ترس و حرص و آز.

نمودار شمعدان حرکت دارایی را به مرور زمان دنبال می کند. یک ورودی واحد ("شمعدان") دارای یک خط ("سایه") با یک نوار ("بدن واقعی") در وسط است. اطلاعات در پنج بخش ارائه می شود:

قیمت بالای دارایی برای روز (سایه بالای بدن واقعی)

قیمت پایین دارایی برای روز (سایه زیر بدن واقعی)

قیمت افتتاح دارایی برای روز (یا در بالا یا پایین بدن واقعی)

قیمت بسته شدن دارایی برای روز (یا در بالا یا پایین بدن واقعی)

رنگ رنگ واقعی بدن نشانگر یک روز معاملاتی نزولی یا صعودی است. به طور معمول بر روی شمعدان نزولی ، یکی که دارایی برای آن کمتر از باز شده بسته شده است ، بدن واقعی قرمز یا سیاه خواهد بود. در یک شمعدان صعودی ، بدن واقعی سبز یا سفید خواهد بود.

در یک نمودار استاندارد ، هر شمعدان یک روز را پوشش می دهد.

نحوه استفاده از نمودار شمعدانی

نمودار شمعدان در قرن 18 توسط Munehisa Homma ، یک معامله گر برنج ژاپنی که می خواست میزان تأثیرگذاری احساسات در بازار وی را به همان اندازه عرضه و تقاضای ساده انجام دهد ، تهیه شده است. وی این قالب را برای تجسم حرکت قیمت ها و همچنین نحوه واکنش سایر معامله گران به بازار اختراع کرد.

خواندن نمودار شمعدانی برای اولین بار در مورد توجه به فضای بین اطلاعات است.

بخشی از سایه در زیر بدن واقعی به عنوان دم شناخته می شود. در یک کندل نزولی (که در آن دارایی کمتر از باز شده بسته می شود) دم فاصله بین نقطه پایین دارایی و بسته شدن آن را نشان می دهد. در یک کندل صعودی (شمعی که دارایی بالاتر از باز شده بسته می شود) دم فاصله بین نقطه پایین دارایی و باز شدن آن را نشان می دهد.

بخشی از سایه بالای بدن واقعی به نام فیتیله شناخته می شود. در یک کندل نزولی، این بخش به شما می گوید که دارایی قبل از اینکه در نهایت سقوط کند، تا چه اندازه از قیمت افتتاحیه خود بالاتر رفته است. در یک کندل صعودی، به شما می گوید که دارایی قبل از بسته شدن با سود، چقدر از اوج خود سقوط کرده است.

محدوده ای برای این اصطلاح وجود دارد. به عنوان مثال، برخی از معامله گران، کل سایه را به عنوان "فتیله" یاد می کنند یا بدن واقعی را "شمعدان" می نامند. برای جلوگیری از سردرگمی به عبارات استفاده شده در هر تحلیلی در مورد این موضوع دقت کنید.

احساسات در نمودار شمعی

نمودار کندل استیک برای نشان دادن تعادل بین خریداران و فروشندگان در یک روز معین طراحی شده است.

نوسان

بدنه واقعی نمودار به شما نشان می دهد که بیشتر معاملات روز کجا انجام شده است. یک بدنه واقعی بزرگتر نشان دهنده حجم معاملات بالاتر است، اساساً این روز شلوغ تری برای دارایی بود. با این حال، همچنین تمایل به نشان دادن اطمینان دارد. هر چه بازار بیشتر به سمت یک قیمت معامله شود، احتمال بیشتری وجود دارد که این نشان دهنده تغییر در ارزش باشد.

یک بدن واقعی کوچک تمایل دارد فعالیت نسبتا کمی را نشان دهد. همچنین تمایل به عدم تصمیم گیری دارد. به عبارت دیگر، معامله گران نمی توانستند به جهتی برای حرکت این قیمت بسنده کنند. این امر به ویژه زمانی صادق است که بدنه واقعی کوچک با یک سایه طولانی همراه باشد، که مذاکرات گسترده اما نتیجه نسبتا کمی را نشان می دهد.

یک سایه بزرگتر نشان می دهد که معاملات در محدوده بیشتری از قیمت ها انجام شده است. این نشان دهنده اختلاف نظر بیشتر در مورد قیمت بازار دارایی است که نشان دهنده نوسانات بالقوه در دارایی است. در مقابل، سایه های کوچک تر نشان می دهد که بازار تا حد زیادی در محدوده قیمت این دارایی (حداقل برای معاملات آن روز) قرار گرفته است، که به طور کلی نشان دهنده نوسانات کمتر است.

قدرت فروشنده

فاصله بین قیمت پایانی و بالای فتیله نشان می دهد که فروشندگان برق در طول معاملات آن روز چقدر داشتند. یک شکاف کوچک نشان دهنده قدرت بیشتر برای فروشنده است. آنها توانستند قیمت دارایی را نزدیک به بالاترین نقطه تجارت خود ببندند. شکاف گسترده ای نشان دهنده قدرت کمتری برای فروشنده است. در حالی که آنها ممکن است قیمت دارایی را بالا برده باشند ، آنها نتوانستند آن را در آنجا نگه دارند.

قدرت خریدار

فاصله بین قیمت بسته شدن و پایین دم نشان می دهد که خریداران برق در طول تجارت در آن روز چقدر داشتند. یک شکاف کوچک نشان دهنده قدرت خریدار بیشتر است. آنها توانستند قیمت دارایی را نزدیک به پایین ترین نقطه تجارت خود ببندند. شکاف گسترده تر نشان دهنده قدرت خریدار کمتر است. آنها نتوانستند قیمت را پایین نگه دارند و در نهایت دارایی را به نقطه اوج خود نزدیک کردند.

نمودارهای شمعدانی در مقابل نمودارهای نوار

یک نمودار شمعدانی اطلاعات یکسان را به نمودار نوار ارائه می دهد. تنها تفاوت قالب است. بدنه واقعی نمودار شمعدانی ، افتتاح و بسته شدن چشمگیر از علائم کنه در نمودار نوار را نشان می دهد. برخی از معامله گران ارائه نمودار شمعدانی را ترجیح می دهند ، در حالی که برخی دیگر ظرافت یک نمودار نوار را ترجیح می دهند.

خط پایین

یک نمودار شمعدان ژاپنی برای تجزیه و تحلیل فنی استفاده می شود و یک روش خوب برای درک نحوه حرکت بازار است. این احساسات سرمایه گذاران را اندازه گیری می کند و به سرمایه گذاران کمک می کند تا آنها را درک کنند. این نشان می دهد که چگونه یک دارایی در طول یک روز معامله کرده است تا بتوانید با یک نگاه ببینید که آیا سرمایه گذاران در حال گله هستند یا فرار می کنند.

نکاتی برای سرمایه گذاری

سعی نکنید این موارد را به تنهایی بخوانید. با مشاور مالی مناسب ، حتی متراکم ترین گزارش های مالی برای شما معنی خواهد داشت. پیدا کردن یک مشاور مالی لازم نیست سخت باشد. ابزار تطبیق SmartAsset می تواند به شما در یافتن یکی از منطقه خود ، فقط در عرض چند دقیقه ، کمک کند تا از طریق نمودارها کمک کنید ، نتایج را ارزیابی کرده و نحوه سرمایه گذاری عاقلانه برای آینده خود را بفهمید. اگر آماده هستید ، اکنون شروع کنید.

ابزارهای متنوعی. یک نمودار شمعدانی ممکن است وزن تاریخ را پشت سر بگذارد ، اما این بدان معنی نیست که این تنها ابزار موجود در آنجا است. شما هرگز نمی توانید اطلاعات زیادی داشته باشید. در مقاله ما در مورد پروفایل های بازار ، می توانید در مورد مجموعه دیگری از ابزارها برای ارزیابی وضعیت بازار بیاموزید.

اعتبار عکس: © iStock.com/ong-ad nuseewor ، © iStock.com/remco86 ، © iStock.com/Viktoriia hnatiuk