با کاهش سهام NVIDIA پس از درآمد رکورد ، تحلیلگر تعجب می کند: "چه چیز دیگری می توانید بخواهید؟"

سود و درآمد را از سه ماهه تعطیلات ثبت کنید ، حاشیه هایی که سایر سازندگان تراشه ها فقط می توانند رویای و رونق کسب و کار داده های مرکز را داشته باشند ، ظاهراً برای وال استریت کافی نیستند

پلتفرم ابر رایانه ای NVIDIA HGX AI

• نماد ایمیل
• نماد فیس بوک
• نماد توییتر
• نماد LinkedIn
• نماد فلیپ

• نماد چاپی
• نماد تغییر اندازه

نمادهای ارجاع شده

سهام Nvidia Corp. روز پنجشنبه به دلیل بدترین روز خود در یک سال به پایان رسید ، حتی وقتی تحلیلگران از نتایج ستاره ای تراشه برای سه ماهه تعطیلات ستایش کردند و انتظار داشتند که تجارت مرکز داده های این شرکت از بازی در فروش پیشی بگیرد.

NVIDIA NVDA ، -3. 99 ٪ از دو برابر سود حاصل از یک سال قبل ، سوابق فروش جدیدی را شکستند و در میان نگرانی های زنجیره تأمین در روز چهارشنبه ، چشم انداز محکمی را ارائه دادند. در پاسخ ، استیسی راسگون ، تحلیلگر برنشتاین ، با عنوان یادداشت خود را "چه بیشتر می توانید بخواهید؟"

راسون ، که دارای رتبه برتر و هدف 360 دلار قیمت است ، گفت: "بار دیگر NVIDIA آنچه را که احتمالاً درخواست می کنند ، یعنی رشد سکولار قوی و یک دلیل مداوم برای رویاپردازی ، به سرمایه گذاران می دهد.""این شرکت همچنان از دو مورد قوی ترین چرخه محصول خود در تاریخ خود به طور همزمان به عنوان هم به عنوان بخش اصلی بازی و هم بخش های دیتاسنتر خود بهره مند می شود."

با این حال ، به نظر می رسد که سرمایه گذاران درخواست بیشتری می کنند ، زیرا سهام در معاملات روز پنجشنبه نزدیک به 9 ٪ کاهش یافت و 7. 5 ٪ را با 245. 19 دلار به پایان رساند ، بدترین افت یک روزه آنها از 25 فوریه 2021 ، هنگامی که آنها پس از 8. 2 ٪ پس از برخی در وال استریت سقوط کردند. در مورد نتایج مرکز داده در بین فروش سه ماهه تعطیل رکورد.

به نظر می رسید تحلیلگران تحت تأثیر قرار گرفته اند و حداقل شش هدف قیمت خود را بالا می برد در حالی که تنها یک هدف را پایین آورد. کریستوفر رولاند ، تحلیلگر مالی سوسکهانا ، گفت که اواخر چهارشنبه وی با "واکنش خاموش پس از ساعت" سهام ، هنگامی که فقط 2 ٪ پایین بود ، اشتباه گرفته شد.

رولاند ، که دارای رتبه مثبت و هدف 360 دلار قیمت است ، گفت که شاید سرمایه گذاران "شاید با گسترش GM کمتر و OPEX بالا هدایت شوند" ، اما همچنین اظهار داشت که وی فکر می کند که این سهام در مقایسه با این بخش کم تجارت است.

فراتر از سود و درآمد رکورد ، NVIDIA گزارش های ناخالص 67 ٪ را تعدیل کرده و انتظار دارد که در سه ماهه جاری شرکت کنند ، در حالی که هزینه های عملیاتی 22 ٪ بیشتر از یک سال پیش با 1. 45 میلیارد دلار برای سه ماهه چهارم بود.

این حاشیه های 67 ٪ ، در مقایسه با Intc Intel Corp. ، -1. 05 ٪ و Advanced Micro Sevices Inc. AMD ، -1. 64 ٪ حاشیه در دهه 50 ، نتیجه ردپای بزرگ Nvidia در نرم افزار ، Colette Kress ، Nvidia استمدیر ارشد مالی ، در مصاحبه ای عصر چهارشنبه به MarketWatch گفت. بیش از یک بار در طی یک کنفرانس با تحلیلگران ، جنسن هوانگ ، رئیس اجرایی NVIDIA تأکید کرد که این شرکت یک تجارت "نرم افزار محور" است که دارای خواصی مانند Omniverse و نرم افزار خودکار AI است.

تحلیلگر جفریس ، مارک لیپاسیس ، که دارای رتبه خرید و هدف 370 دلار قیمت است ، در یادداشتی گفت که این اکوسیستم است که باعث می شود خندق Nvidia باشد.

لیپاسیس گفت: "Nvidia Enterprise ، Omniverse و Drive به عنوان 3 برنامه برای هدایت رشد نرم افزار نزدیک به آن برجسته شدند.""مصرف آینده GPU با ورود NVIDIA به برنامه های جدید و شتاب بار کاری جدید هدایت می شود ، که توسط اکوسیستم آن فعال می شود."

لیپاسیس گفت: "با وجود معامله بازو ، ما همچنان اعتقاد داریم که با اکوسیستم نرم افزار ، سیستم ها و تراشه ها ، Nvidia بهترین موقعیت را برای گرفتن 80 ٪ از ارزش دوره پردازش موازی در طولانی مدت دیتاسنتر قرار می دهد."

فروش مرکز داده ها ، که انتظار می رود در سه ماهه جاری منجر به رشد شود ، با قیمت 71 درصد نسبت به سال گذشته ، در مقایسه با فروش بازی 3. 42 میلیارد دلار ، 37 درصد نسبت به سال گذشته 37 درصد افزایش یافته است.

سولاند سوسکهانا گفت که در حالی که بازی در سه ماهه تعطیلات Nvidia یک راننده بزرگ بود ، او انتظار دارد که فروش مرکز داده از بازی پیشی بگیرد ، که فقط یک بار قبل از یک سال و نیم پیش اتفاق افتاده است و آن را "نقطه عطف بزرگی برای شرکت" می نامد.

با توجه به هدایت KRESS NVIDIA ، فروش داده های مرکز برای شتاب مانند آنچه در سه ماهه چهارم انجام داد ، یک محاسبه سریع نشان می دهد که اگر بازی برای رشد متوالی 6 ٪ و مرکز داده برای رشد 11 ٪ در مسیر باقی بماند ، هر دو بخش تجاری در حدود 3. 6 میلیارد دلار می شوندبرای سه ماهه پایان آوریل.

برای اطلاعات بیشتر: به نتایج درآمد اینتل و همچنین AMD نگاه کنید

تحلیلگر Evercore ISI C. J. Muse ، که دارای رتبه برتر و هدف 375 دلار قیمت است ، همچنین گفت که او انتظار دارد مرکز داده حاکم شود.

موزه گفت: "اکنون مرکز داده قرار دارد که به بزرگترین بخش برای Nvidia در FY23 تبدیل شود و هنوز هم قوی و هیچ نشانه ای از رشد رشد وجود ندارد - یک نقطه عطف بسیار مهم از نظر ما."

متیو رامسی ، تحلیلگر کاون ، که دارای رتبه برتر و هدف 350 دلار قیمت است ، گفت که وی معتقد است که Nvidia حتی با توجه به تقاضا ، از تجارت مرکز داده خود حمایت می کند.

رامسی گفت: "ما با توجه به تقاضای سیری ناپذیر ، ما همچنان اعتقاد داریم که این شرکت در اولویت بندی مشتریان Datacenter خود قرار دارد ، در حالی که عرضه بازی محکم است ، اما در حال بهبود است."

از 43 تحلیلگر که NVIDIA را پوشش می دهند ، 34 نفر دارای رتبه بندی خرید ، هفت نفر دارای رتبه های دارای رتبه و دو امتیاز فروش هستند. طبق گفته FactSet ، میانگین قیمت قیمت از صبح چهارشنبه 347. 63 دلار بود ، در مقایسه با 345. 87 دلار قبلی.

در طی 12 ماه گذشته ، سهام NVIDIA 64. 5 ٪ رشد داشته است ، در حالی که شاخص نیمه هادی PHLX SOX ، -1. 85 ٪ نسبت به آن دوره 7. 7 ٪ و شاخص S& P 500 SPX ، -0. 61 ٪ افزایش 11. 4 ٪ است. در همین حال ، شاخص کامپوزیت NASDAQ ، -1. 28 ٪ طی 12 ماه گذشته 1. 8 ٪ کاهش یافته است.< SPAN> "ما همچنان با توجه به تقاضای سیری ناپذیر اعتقاد داریم ، این شرکت در اولویت بندی مشتریان Datacenter خود قرار می دهد ، در حالی که عرضه بازی محکم است ، اما در حال بهبود است."