3 سهام گاو نقدی برای خرید در این بازار خرس

در بازارهای خرس ، بودجه برای رقبای مختل کننده خشک می شود و ممکن است اهداف دستیابی به دستیابی به فروش برسد.

nasdaq: goog

الفبا

شما در حال خواندن مقاله رایگان با نظرات هستید که ممکن است با خدمات سرمایه گذاری حق بیمه Motley Fool متفاوت باشد. امروز به یک عضو Motley Fool تبدیل شوید تا به توصیه های تحلیلگر برتر ما ، تحقیقات عمیق ، منابع سرمایه گذاری و موارد دیگر دسترسی پیدا کنید. بیشتر بدانید

در بازار خرس ، شرکت های غنی از پول پادشاه هستند.

در رکود اقتصادی ، شرکت هایی که از چندین طریق سود پول نقد زیادی دارند. آنها نه تنها از شرکت هایی که بدهی زیادی دارند ایمن تر هستند ، بلکه می توانند از ضعف دیگران سرمایه گذاری کنند ، خرید ارزان قیمت یا خرید سهام خود را با تخفیف انجام دهند.

نه تنها این ، بلکه سهام غنی از پول نقد نیز در لحظه فعلی سود دیگری دارد. بسیاری از شرکت ها پول نقد شرکت های خود را در اوراق قرضه خزانه داری کوتاه مدت پارک می کنند ، که اکنون بازده بیشتری نسبت به سالهای گذشته دارند. در حقیقت ، اوراق قرضه یک ساله خزانه داری اکنون تقریباً 4. 3 ٪ ، از نزدیک صفر فقط یک سال پیش به دست می آورد.

این سه سهام امروزه همه گزینه های زیادی دارند و آنها را در این بازار خرس وانت خوب می کند.

1. الفبای

الفبای والدین Google (Goo g-1. 17 ٪) (Goog l-1. 15 ٪) در طی سالها گرمای زیادی را برای حفظ مقدار زیادی پول در ترازنامه خود به دست آورده است ، اما اکنون به نظر می رسد مانند یک مزیت خوب است. در پایان سه ماهه دوم ، این شرکت 125 میلیارد دلار پول نقد و اوراق بهادار قابل فروش کم خطر مانند خزانه داری ، بدهی شرکت ها ، صندوق های بازار پول و اوراق بهادار تحت حمایت وام داشت.

در مورد آن فکر کنید: اگر الفبای 125 میلیارد دلار در خزانه های یک ساله قرار دهد ، می تواند تنها 5. 375 میلیارد دلار درآمد سود را به تنهایی درآمد. این امر 78. 7 میلیارد دلار در سال 2021 درآمد عملیاتی 6. 8 ٪ را افزایش می دهد.

Alphabet همچنین یک برنامه خرید 70 میلیارد دلاری در حال انجام است که در ماه آوریل اعلام کرد. الفبای عموماً طی چند سال گذشته خریدار مداوم سهام خود بوده است و این بزرگترین برنامه بازپرداخت آن است. در کلاه فعلی Alphabet 1. 28 تریلیون دلار ، این 70 میلیارد دلار می تواند 5. 5 ٪ از سهام الفبای را بازنشسته کند.

و البته ، الفبای دارای سابقه طولانی در کسب موفقیت آمیز مانند YouTube و Android است. جدیدترین اقدام آن ، دستیابی به Mandiant ، یک رهبر در امنیت سایبری بود که به تازگی در ماه سپتامبر بسته شد.

الفبای با ترس از ترس ، هزینه های تبلیغاتی در رکود کاهش می یابد یا کاهش می یابد. در حالی که این ممکن است صادق باشد ، این شرکت مزایای مختلفی دارد. تبلیغات دیجیتال پس از رسیدن به آن طرف این چرخه ، هنوز یک صنعت رشد بلند مدت است ، Google هنوز یک انحصار مجازی در جستجوی سراسر جهان دارد و تبلیغات جستجو فقط مربوط به آخرین چیزی است که یک تبلیغ کننده به دلیل کارآیی آنها کاهش می دهد.

2. برکشایر هاتاوی

کنگره وارن بافت Berkshire Hathaway (Brk. A-1. 07 ٪) (Brk. b-0. 84 ٪) همچنین یک شمع بزرگ نقدی را حفظ کرده است ، زیرا بافت و تیمش در بازار گاو نر G o-Go Bull سرمایه گذاری زیادی پیدا نکرده اند2020-2021. با این حال ، بافت در سال 2022 به طور تهاجمی در حال خرید سهام نفتی شورون و نفتی Occidental است که شمع نقدی برکشایر را کاهش داده است.

با این حال ، کنگلومرای به رهبری بافت هنوز بیش از 100 میلیارد دلار پول نقد و اوراق بهادار قابل فروش کوتاه مدت در بخش های "بیمه و سایر" خود دارد. در حالی که بسیاری از بافت به دلیل عدم خرید سهام بیشتر در سقوط بازار Covid 2020 انتقاد می کردند ، کاملاً ممکن است که این رکود بتواند او را به سمت کار پول بیشتر سوق دهد.

البته ، به نظر می رسد که بافت این روزها فقط چشم به نفتی Occidental دارد ، زیرا برکشایر در تابستان امسال از 20 ٪ مالکیت در این شرکت فراتر رفته است و برخی معتقدند که برکشایر برای به دست آوردن کل شرکت به موقع حرکت خواهد کرد. این می تواند به 50 میلیارد دلار دیگر در سطح فعلی بازار Occidental نیاز داشته باشد.

نمونه کارها مشاغل برکشایر در آنها چرخه ای دارد ، به ویژه راه آهن و مشاغل تولیدی آن. با این حال ، تجارت آب و برق یک ستاره در حال افزایش است ، که یک تجارت رشد است که باید از رکود اقتصادی محافظت شود. علاوه بر این ، مشاغل زیرنویس بیمه ای در بیشتر سالها سابقه قابل توجهی در مورد سودآوری دارد - نادر برای شرکتهای بیمه و شهادت حق رای دادن به بیمه های منحصر به فرد برکشایر.

این شناور بیمه همچنین یک جریان مداوم از پول جدید را به Berkshire برای سرمایه گذاری مجدد ، همراه با سود سهام که اکنون نمونه کارها از سبد سهام عدالت خود دریافت می کند ، به ارمغان می آورد. این یکی دیگر از سهام گاو نقدی است که می توان با خیال راحت از این رکود استفاده کرد.

3. مارکتا

اگرچه به اندازه دو سهام بزرگ قبلی "ایمن" نیست ، اما سهام Fintech Marqeta (M Q-3. 22 ٪) یک شرکت گاو پولی کوچکتر است ، البته با برخی از خطرات. Marqeta ممکن است از نظر مطلق پول زیادی نداشته باشد ، اما در رابطه با کلاه بازار آن بسیار زیاد است ، که باید به کاهش خطرات در این شرکت جوان کمک کند. اما شاید هیجان انگیز ترین ، Marqeta می تواند یک باند رشد بسیار بزرگ پیش از آن داشته باشد.

کمی خوش شانس بود که Marqeta در تابستان سال 2021 ، هنگامی که شرکت های فناوری ارزیابی بسیار بالایی می کردند ، به عموم مردم رفت. IPO به موقع آن ، Marqeta را با حدود 1. 67 میلیارد دلار پول نقد در ترازنامه خود رها کرده است. از آنجا که سهام با سایر سهام رشد امسال به شدت کاهش یافته است ، اکنون پول نقد آن 43 ٪ خیره کننده از کلاه بازار شرکت را تشکیل می دهد.

Marqeta هنوز ضرر و زیان ایجاد می کند ، اما بخش عمده ای از آن به دلیل جبران خسارت سهام است. در طی شش ماه اول سال ، سوختگی نقدی آن تنها حدود 25 میلیون دلار بود. این امر به سختی باعث می شود که در شمع نقدی Marqeta دندانپزشکی شود. با تشویق ، Marqeta توانست در سه ماه گذشته حاشیه ناخالص خود را به طرز چشمگیری گسترش دهد.

در همین حال ، Marqeta اولین حرکت در فن آوری صدور کارت اعتباری و بدهی مدرن است و مجموعه ای از مشتریان بسیار متنوع است. پلت فرم API آن به صادرکنندگان امکان می دهد ویژگی های کارت را به سرعت و با انعطاف پذیری عالی تنظیم کنند.

به عنوان مثال ، Instacart از پلت فرم Marqeta برای قرار دادن مبلغ مشخصی روی کارت شخص تحویل استفاده می کند ، که فقط قادر به استفاده از آن برای موارد خاص است. بانک های دیجیتالی ، کارگزاری های رمزنگاری ، سیستم عامل های خرید و فروش و حتی میراث اکنون از فناوری Marqeta برای نظارت و تنظیم بهتر شیوه های مدیریت نقدی و برنامه های پاداش در مشاغل خود استفاده می کنند.

Marqeta یک خطر بزرگ دارد. بلوک ، و همچنین Afterpay ، که به تازگی به دست آورد ، هر مشتری بزرگی بودند و شرکت های ترکیبی 69 ٪ از درآمد Marqeta را در سه ماه گذشته به خود اختصاص دادند. قرارداد با بلوک در سال 2024 افزایش یافته است ، و در حالی که این شرکت ها مشارکت نزدیک دارند ، این نوع تمرکز مشتری به وضوح به سرمایه گذاران می بخشد.

با این حال ، بلوک همچنین 1. 1 میلیون ضمانت برای خرید سهام Marqeta با قیمت 0. 01 دلار در هر سهم دارد ، در صورت برخورد به نقاط عطف خاص. بنابراین اگر از سکوی پیشرو در صنعت Marqeta دور شود ، بلوک باعث افزایش صعود از آن مالکیت می شود.

Marqeta در سه ماهه گذشته 53 ٪ درآمد کسب کرد و هنوز هم بخش کوچکی از حجم کارت را در ایالات متحده و در سطح جهان پردازش می کند. تنها در 6 برابر فروش و کمتر از 4 برابر فروش پس از فاکتورسازی پول نقد خود ، Marqeta باید از این رکود زنده بماند و آینده ای روشن در پیش رو دارد.

سوزان فری ، مدیر اجرایی الفبای ، عضو هیئت مدیره Motley Fool است. بیلی دوبستین در الفبای (سهام C) ، برکشایر هاتاوی (سهام B) و Marqeta ، Inc دارای موقعیت هایی است. مشتریان وی ممکن است سهام شرکتهای ذکر شده را در اختیار داشته باشند. Motley Fool موقعیت هایی دارد و الفبای (A) ، الفبای (سهام C) ، Berkshire Hathaway (B) و Block ، Inc را توصیه می کند. Motley Fool توصیه می کند Marqeta ، Inc. تماس با Berkshire Hathaway (سهام B) ، کوتاه ژانویه 2023 200 دلار در Berkshire Hathaway (سهام B) و کوتاه ژانویه 2023 265 دلار تماس با Berkshire Hathaway (سهام B). Fool Motley یک سیاست افشای اطلاعات دارد.< Span> Marqeta در سه ماهه گذشته 53 ٪ درآمد کسب کرد ، و فقط بخش کوچکی از حجم کارت را در ایالات متحده و در سطح جهان پردازش می کند. تنها در 6 برابر فروش و کمتر از 4 برابر فروش پس از فاکتورسازی پول نقد خود ، Marqeta باید از این رکود زنده بماند و آینده ای روشن در پیش رو دارد.