هدف سود چیست؟[همه ی چیزهایی که لازم است بدانی]

اگر مدتی است که بازارهای مالی را تجارت می کنید ، می فهمید که مدیریت تجارت بخش مهمی از روند معاملات است. بدون مدیریت تجارت ، شما قادر به رشد پایدار نخواهید بود و یک عامل اصلی در مدیریت معاملات شما توانایی شما در تعیین هدف سود خوب است. اما هدف سود چیست؟

در دنیای تجارت مالی ، یک هدف سود سطحی است که در آن سود به نظر می رسد کافی است. به عبارت دیگر ، این نکته ای است که شما در زمان ورود به تجارت انتخاب می کنید تا در صورت سودآوری از تجارت خارج شوید. هدف سود شما میزان پولی را که می خواهید در تجارت ایجاد کنید تعیین می کند. هدف سود بخش مهمی از مدیریت سفارش است ، زیرا به شما کمک می کند تا به اهداف معاملاتی خود بپردازید - اگر از پیش تعیین شده به عنوان یک سفارش تجاری ، به طور خودکار معاملات شما را می بندد حتی اگر در زمان رسیدن به هدف صفحه تجارت خود را تماشا نکنیدواد

در این پست موارد زیر را یاد خواهید گرفت:

• هدف سود چیست؟
• چگونه یک هدف سود کار می کند
• چرا باید هدف سود را تعیین کنید
• استراتژی هایی برای تعیین هدف سود
• سود با استفاده از توقف دنباله دار

هدف سود چیست؟

همچنین به عنوان "سود گرفتن" شناخته می شود ، هدف سود این است که یک نقطه از پیش تعیین شده که در آن یک معامله گر می خواهد از تجارت سودآور خود خارج شود تا سود پیش بینی شده را بدست آورد. این سطح است که در آن سود برای ریسک گرفته شده کافی است.

به طور معمول ، هنگام قرار دادن سفارش تجارت خود ، قیمتی را تعیین می کنید که در هنگام کسب درآمد ، تجارت خود را ببندید. این سطح قیمت است که شما در صورت سودآوری که به عنوان یک هدف سود شناخته می شود ، از تجارت خارج می شوید. هدف سود شما میزان پولی را که می خواهید در تجارت ایجاد کنید تعیین می کند. این بخش مهمی از مدیریت سفارش است ، زیرا به شما کمک می کند تا به اهداف تجاری خود پایبند باشید.

شما می توانید هدف خود را به عنوان یک سفارش تجاری مخالف (محدودیت فروش یا سفارش محدودیت خرید بسته به نوع تجارت خود) در سطح انتخابی خود تنظیم کنید ، در هنگام ورود به تجارت خود ، اما برخی از معامله گران فقط سطح را علامت گذاری می کنند و معاملات خود را به صورت دستی می بندندقیمت به آن سطح می رسد. اگر هدف سود شما یک سفارش تجاری از پیش تعیین شده است ، حتی اگر در زمان رسیدن به هدف ، به طور خودکار معاملات شما را می بندد.

یک هدف سود می تواند به یک معامله گر کمک کند تا به اهداف تجاری خود بپردازد. هم سرمایه گذاران بلند مدت و هم معامله گران فنی کوتاه مدت از اهداف سود به عنوان بخشی از استراتژی های خود برای مدیریت ریسک استفاده می کنند. معامله گران با ایجاد قیمت هدف در جایی که می خواهند برای تجارت سود کسب کنند ، از اهداف سود به عنوان ابزاری استفاده می کنند که ریسک را کاهش می دهد زیرا بازار در یک جهت خاص برای همیشه حرکت نمی کند - یک تجارت سودآور در صورت سود می تواند به یک ضرر تبدیل شوددر زمان مناسب گرفته نشده است. اما هدف سود دقیقاً چگونه کار می کند؟

چگونه یک هدف سود کار می کند

از دستور هدف سود برای خروج از موقعیت تجاری استفاده می شود ، بنابراین این یک دستور تجاری مخالف با روشی است که تجارت در بازار است. به عنوان مثال ، سفارش هدف سود برای یک موقعیت طولانی یک سفارش فروش است ، در حالی که موقعیت کوتاه یک سفارش خرید است. بنابراین ، سفارش سود با استفاده از یک دستور متضاد کار می کند تا شما را در موقعیت بی طرف بازار نگه دارد.

جالب اینجاست که یک ترتیب هدف سود به طور طبیعی یک سفارش محدود است ، به این معنی که وقتی بازار به سطح قیمت از پیش تعیین شده می رسد ، سفارش با آن قیمت یا قیمت بهتر اجرا می شود. این برخلاف یک دستور توقف است که به یک سفارش بازار تبدیل می شود ، که با رسیدن به سطح قیمت ، با بهترین قیمت ممکن اجرا می شود.

روش های مختلفی وجود دارد که معامله گران از اهداف سود استفاده می کنند. در حالی که برخی از آنها هنگام رسیدن بازار به سطح منتخب خود ، سفارش را اجرا می کنند ، برخی دیگر آن را در زمان ورود به سفارش تجارت خود از پیش تعیین می کنند. به هر روشی که یک معامله گر انتخاب کند ، پس از رسیدن بازار به سطح مورد انتظار ، معاملات خارج می شود تا سود حاصل شود.

بنابراین ، هدف سود به یک معامله گر می گوید که اگر همه چیز طبق برنامه ریزی کار کند ، چقدر می خواهد. این معامله گر را راهنمایی می کند تا بداند که چقدر پاداش دارد که از مشکلات خود به دست می آورد.

چرا باید هدف سود را تعیین کنید

اهداف سود را می توان به عنوان یک بخش اساسی در مدیریت تجارت دانست که در مدیریت خطرات بسیار حیاتی است. بدون سود در زمان مناسب ، سودآوری برای یک معامله گر تقریباً غیرممکن خواهد بود زیرا به عنوان راهنمایی برای پاداش های پاداش/ریسک وی خدمت می کند.

بازار برای همیشه در یک جهت حرکت نمی کند. این می تواند در هر زمان معکوس شود. استفاده از یک هدف سود یک معامله گر را قادر می سازد تا از احتمال تبدیل تجارت سودآور به یک بازنده جلوگیری کند. از این رو ، استفاده از یک استراتژی هدف سود می تواند به یک معامله گر کمک کند تا سود خود را به دست آورد و از هرگونه پتانسیل ضرر در هنگام تغییر جهت بازار جلوگیری کند.

از این رو ، در حالی که ممکن است فکر کنید که یک هدف سود همیشه سود بالقوه یک تجارت را محدود می کند ، ذاتاً امنیت را فراهم می کند زیرا تضمین می کند که شما بیش از حد موضعی را حفظ نکنید ، فقط برای دیدن سود در حال اجرا شما قبل از بستن از بین می رودتجارت شما

ممکن است به نظر برسد که استفاده از یک هدف سود در برابر ادعای تجارت محبوب است: "بگذارید سود شما اجرا شود."اما این درست نیست؛یک هدف سود به شما امکان می دهد در حالی که مانع از این می شود که تجارت برنده به یک ضرر تبدیل شود ، مزایای کافی برای ریسک خود داشته باشید. بنابراین ، شما باید این واقعیت را بپذیرید که نمی توانید تمام سود موجود در یک تجارت را شیر دهید و آماده باشید تا سود مورد نظر خود را بدست آورید. اگر بازار پس از خروج از موقعیت شما ادامه یابد ، نیازی به پشیمانی نیست.

از آنجا که بازارها به صورت یک جانبه حرکت نمی کنند اما نوسان می کنند ، هر سود را می توان هرچه سریعتر از دست داد. تجربه در بازارهای مالی نشان می دهد که سود کاغذ تا زمان بسته شدن تجارت سود واقعی نیست ، به همین دلیل بسیاری از معامله گران باتجربه از اهداف سود استفاده می کنند.

روشهای مختلف برای تعیین هدف سود

روشهای مختلفی وجود دارد که معامله گران هنگام تجارت اهداف سود خود را تعیین می کنند. اینها بخشی از آنها هستند:

با استفاده از نسبت پاداش/ریسک

برخی از معامله گران هدف سود خود را به عنوان نسبت ریسکی که در تجارت فرض کرده اند تعیین می کنند. همه چیز برابر است ، خطر به اندازه از دست دادن توقف آنها اشاره دارد. بنابراین ، آنها هدف سود خود را در چندین مورد از دست دادن متوقف می کنند. فاکتور ضرب که معامله گر استفاده می کند به کیفیت سیگنال تجارت و حرکت قیمت مورد انتظار بستگی دارد.

متداول ترین عمل استفاده از 2x یا 3 برابر اندازه از دست دادن توقف است. با این حال ، برخی می توانند فقط 1 برابر یا 1. 5 برابر اندازه از دست دادن متوقف شوند ، در حالی که دیگر از 10 برابر اندازه از دست دادن توقف استفاده می کنند.

با استفاده از ATR

ATR (متوسط محدوده واقعی) یک شاخص نوسانات است که دامنه حرکت قیمت را در یک دوره مشخص اندازه گیری می کند. به طور معمول ، معامله گران برای سنجش نوسانات در بازار از ATR 20 دوره ای استفاده می کنند و از آن استفاده می کنند تا تخمین بزنند که در آن می توان با خیال راحت از دست دادن توقف خود استفاده کرد.

در حالی که معامله گران بیشتر از ATR برای تخمین موقعیت ضرر خود استفاده می کنند ، برخی از معامله گران نیز از آن برای تخمین هدف سود خود استفاده می کنند. برای این منظور ، معامله گران تمایل به استفاده از چندین مورد از 20 دوره ATR دارند. بنابراین ، یک معامله گر نوسان که در بازه زمانی روزانه معامله می کند ، ممکن است تصمیم بگیرد که هدف سود خود را در 2 برابر 20 روز ATR تعیین کند.

با استفاده از ساختار بازار

بسیاری از معامله گران از یک شکل از ساختار بازار یا ابزار تجزیه و تحلیل فنی برای رمزگشایی موقعیت مناسب برای هدف سود خود استفاده می کنند. در حالی که روش های زیادی وجود دارد که آنها می توانند این کار را انجام دهند ، اجازه دهید فقط موارد زیر را در نظر بگیریم:

سطح پشتیبانی/مقاومت

معمول است که معامله گران که سفارشات متوقف شده خود را دقیقاً فراتر از سطح پشتیبانی یا مقاومت در این نزدیکی قرار می دهند ، همانطور که ممکن است باشد. به همین ترتیب ، معامله گران نیز اهداف سود خود را درست قبل از سطح پشتیبانی یا مقاومت قرار می دهند تا بتوانند از موقعیت خود خارج شوند قبل از اینکه بازار به طور بالقوه معکوس شود.

برای یک موقعیت طولانی ، هدف سود دقیقاً زیر سطح مقاومت قرار می گیرد تا تجارت بسته شود قبل از اینکه قیمت بتواند وارونگی رو به پایین داشته باشد. به همین ترتیب ، هنگام کوتاه شدن ، معامله گران هدف سود خود را دقیقاً بالاتر از سطح پشتیبانی قرار می دهند تا قبل از اینکه بازار به طور بالقوه بتواند واژگونی صعودی را انجام دهد ، از موقعیت خارج شوند.

سطح پسوند/انبساط فیبوناچی

بیشتر سیستم عامل های معاملاتی دارای ابزارهای فیبوناچی هستند. از ابزار اصلاح فیبوناچی استفاده می شود تا نشان دهد که در آن می تواند عقب نشینی قبل از معکوس دوباره انجام شود ، اما می توان انتهای مخالف آن را به پروژه ای که موج قیمت بعدی می تواند به آن برسد ، گسترش دهد. برخی از معامله گران از این سطح پسوند ، به ویژه 123. 6 ٪ ، 138. 2 ٪ ، 161. 8 ٪ و 261. 8 ٪ استفاده می کنند تا اهداف سود خود را تخمین بزنند.

بر خلاف ابزار ردیابی ، ابزار انبساط فیبوناچی صرفاً برای پروژه ای استفاده می شود که یک موج ضربه ای از قیمت قبل از شروع یک بازپرداخت تازه یا وارونگی آشکار به آن برسد. بنابراین ، سطح انبساط سطح طبیعی برای تعیین هدف سود است.

سطح قیمت پیش بینی شده بر اساس الگوهای نمودار

انواع مختلفی از الگوهای نمودار وجود دارد که می توانید در بازار پیدا کنید. مثالها شامل الگوی سر و شانه یا معکوس آن ، الگوی دوتایی/پایین ، گوه های در حال افزایش و در حال سقوط ، مثلث ها ، مستطیل ها ، پرچم ها و پنبها است. به طور سنتی ، از این الگوهای می توان برای طرح هدف سود بالقوه هنگام تجارت آنها استفاده کرد.

به عنوان مثال ، هدف سود برای الگوی سر و شانه ارتفاع سر اندازه گیری شده از گردن است. این ارتفاع اغلب برای رسیدن به هدف سود در طرف مقابل گردن پیش بینی می شود.

سیگنال های استراتژی

برخی از معامله گران از استراتژی های معاملاتی خود استفاده می کنند تا بدانند هدف سود آنها کجا می تواند باشد. این می تواند زمانی باشد که این استراتژی سیگنال خروج یا یک رویداد خاص در بازار را ارائه می دهد که به معامله گر می گوید زمان آن رسیده است که تجارت خود را ببندند.

به عنوان مثال ، هنگام استفاده از یک میانگین متحرک 200 روزه برای ایجاد یک استراتژی معناداری ، معامله گر ممکن است تصمیم بگیرد وقتی قیمت از خط میانگین متحرک عبور می کند ، از موقعیت خود خارج شود. به طور مشابه ، هنگام استفاده از میانگین برگشت متوسط 20 روزه/پایین تجارت ، سیگنال خروج می تواند زمانی باشد که بازار 20 روزه جدید/زیاد را ایجاد کند.

با استفاده از سیگنال های جریان سفارش

بازیکنان بزرگ ، مانند بانک ها و موسسات ، غالباً از جریان سفارش استفاده می کنند تا مکان مناسبی برای اهداف سود خود تصمیم بگیرند ، و به همین دلیل است: معامله گران نهادی اغلب به بازار سطح 2 دسترسی دارند تا حجم سفارش را در هر سطح قیمت مشاهده کنند. از آنجا که آنها معمولاً سفارشات عظیمی دارند ، آنها باید سطح قیمت را هدف قرار دهند که در آن سفارشات مخالف کافی برای جذب موقعیت خود وجود داشته باشد.

با استفاده از پروفایل حجم

همانطور که با جریان سفارش ، برخی از بازیکنان بزرگ از مشخصات حجم استفاده می کنند تا تصمیم بگیرند که در هنگام موقعیت سودآور ، خروج خود را انجام دهند. نمایه حجم یک تکنیک نمودار است که سعی می کند حجم معامله شده در هر سطح قیمت را تخمین بزند. هرچه حجم معاملات در یک سطح خاص برای مدت زمان طولانی تر باشد ، احتمالاً سطح به عنوان پشتیبانی/مقاومت عمل می کند

بنابراین ، نمودارهای پروفایل حجم خواندن می تواند مناطقی را که احتمالاً قیمت آن معکوس است ، به شما نشان دهد ، که ممکن است شما بخواهید هدف سود خود را قرار دهید.

با استفاده از سودهای چندگانه با استفاده از اهداف سود چندگانه

در حالی که می توانید موقعیت تجاری خود را به یکباره با یک هدف سود ببندید ، می توانید با پیشرفت سود در سطوح مختلف با پیشرفت قیمت ، از موقعیت خارج شوید. این روش به شما امکان می دهد حداکثر سود را در طی روندهای طولانی بدست آورید در حالی که سود کسب می کنید و خطر را همزمان به حداقل می رسانید.

سود با استفاده از توقف دنباله دار

یکی دیگر از تکنیک های مؤثر برای بدست آوردن سود بیشتر از بازار روند ، استفاده از یک توقف دنباله دار است. توقف دنباله یک دستور توقف از دست دادن است که قرار است هنگام حرکت در جهت تجارت ، قیمت را با فاصله یا درصد مشخص دنبال کند ، اما وقتی قیمت معکوس می شود ، در همان سطح باقی می ماند تا از قبل اطمینان حاصل شود-سود ضبط شده

معامله گران از این تکنیک استفاده می کنند که روند بسیار قوی باشد. با این حال ، پیدا کردن فاصله مناسب از قیمت بسیار دشوار است. اگر خیلی از قیمت فاصله داشته باشد ، سود زیادی را پس می دهید ، اما اگر خیلی به قیمت نزدیک باشد ، می توان با حداقل نوسانات قیمت آن را بیرون آورد.

خلاصه

هدف سود یک سطح از پیش تعیین شده قیمت است که در آن یک معامله گر از تجارت خارج می شود تا سود کسب کند. تعیین هدف سود یک جنبه مهم مدیریت ریسک در تجارت است ، زیرا به معامله گران کمک می کند تا بازده احتمالی خود را تعریف کرده و نسبت ریسک خود را مدیریت کنند. تعیین هدف سود مناسب برای یک تجارت معین می تواند به عوامل مختلفی از جمله تحمل ریسک معامله گر ، شرایط بازار و پتانسیل رسیدن تجارت به سطح خاصی بستگی داشته باشد. بسته به تکامل بازار ، اهداف سود را می توان در طول تجارت تعدیل یا تغییر داد. توجه به این نکته حائز اهمیت است که در حالی که اهداف سود می تواند به بازرگانان کمک کند تا بازده خود را به حداکثر برسانند ، در صورت ادامه حرکت بازار به نفع خود ، خطر از دست دادن سود بالقوه بزرگتر را نیز به همراه دارند. استفاده از اهداف سود در رابطه با ضررهای توقف می تواند به معامله گران کمک کند تا خطرات و پاداش های احتمالی تجارت را متعادل کنند.< PAN> هدف سود یک سطح از پیش تعیین شده قیمت است که در آن یک معامله گر از تجارت خارج می شود تا سود کسب کند. تعیین هدف سود یک جنبه مهم مدیریت ریسک در تجارت است ، زیرا به معامله گران کمک می کند تا بازده احتمالی خود را تعریف کرده و نسبت ریسک خود را مدیریت کنند. تعیین هدف سود مناسب برای یک تجارت معین می تواند به عوامل مختلفی از جمله تحمل ریسک معامله گر ، شرایط بازار و پتانسیل رسیدن تجارت به سطح خاصی بستگی داشته باشد. بسته به تکامل بازار ، اهداف سود را می توان در طول تجارت تعدیل یا تغییر داد. توجه به این نکته حائز اهمیت است که در حالی که اهداف سود می تواند به بازرگانان کمک کند تا بازده خود را به حداکثر برسانند ، در صورت ادامه حرکت بازار به نفع خود ، خطر از دست دادن سود بالقوه بزرگتر را نیز به همراه دارند. استفاده از اهداف سود در رابطه با ضررهای توقف می تواند به معامله گران کمک کند تا خطرات و پاداش های احتمالی تجارت را متعادل کنند. هدف سود یک سطح از پیش تعیین شده قیمت است که در آن یک معامله گر از تجارت خارج می شود تا سود کسب کند. تعیین هدف سود یک جنبه مهم مدیریت ریسک در تجارت است ، زیرا به معامله گران کمک می کند تا بازده احتمالی خود را تعریف کرده و نسبت ریسک خود را مدیریت کنند. تعیین هدف سود مناسب برای یک تجارت معین می تواند به عوامل مختلفی از جمله تحمل ریسک معامله گر ، شرایط بازار و پتانسیل رسیدن تجارت به سطح خاصی بستگی داشته باشد. بسته به تکامل بازار ، اهداف سود را می توان در طول تجارت تعدیل یا تغییر داد. توجه به این نکته حائز اهمیت است که در حالی که اهداف سود می تواند به بازرگانان کمک کند تا بازده خود را به حداکثر برسانند ، در صورت ادامه حرکت بازار به نفع خود ، خطر از دست دادن سود بالقوه بزرگتر را نیز به همراه دارند. استفاده از اهداف سود در رابطه با ضررهای توقف می تواند به معامله گران کمک کند تا خطرات و پاداش های احتمالی تجارت را متعادل کنند.