آنچه شما باید در مورد گسترش فارکس بدانید

در این مقاله ، ما در مورد گسترش صحبت خواهیم کرد ، که در واقع یک اصطلاح انگلیسی است که به معنای دیفرانسیل است. و این دقیقاً به معنای آن است: تفاوت بین قیمت خرید و قیمت فروش یک جفت ارز معین در بازار فارکس.

هنگام تجارت در فارکس ، کارگزار ما دو قیمت را برای همان ساز ارائه می دهد. یکی از آنها ، به نام "پیشنهاد" ، قیمتی است که شما در آن می توانید جفت ارز را خریداری کنید وقتی ما به عنوان معامله گر تصمیم می گیریم آن را بفروشیم. قیمت دیگر با نام "Ask" ، نشان دهنده قیمتی است که کارگزار فارکس هنگام تصمیم به خرید ما می فروشد.

البته قیمت پیشنهاد (پیشنهاد) چند امتیاز پایین تر از قیمت تقاضا خواهد بود (ASK). کارگزار همیشه با قیمت پایین تر خریداری می کند. خوب ، گسترش نه بیشتر و نه کمتر از دامنه موجود بین قیمت "پیشنهاد" و "سؤال" است. ما این مفهوم را برای تجارت در بازار فارکس با جزئیات بیشتری تجزیه و تحلیل خواهیم کرد.

گسترش فارکس چیست؟

هنگام ورود به سفارش خرید در جفت ارز ، باید به قیمت سؤال بپردازید ، که کارگزار به آن می فروشد. اگر بلافاصله ، پس از خرید تصمیم به فروش (حتی اجازه دادن به زمان نوسان دارایی) ، شما معامله را با ضرر كوچك می بندید. اگر همان عمل را انجام دهید ، اما در جهت مخالف (کوتاه) ، نتیجه یکسان خواهد بود.

این ضرر از تفاوت بین دو قیمت ، یعنی گسترش است. و دقیقاً معنی آن است: این هزینه تجارت در بازار است. این هزینه کارگزار برای اجرای سفارشات خرید و فروش ما است. حتی اگر موقعیت به نفع ما توسعه یابد و ما سود کسب کنیم ، همیشه با فرض این هزینه ، که از سود کسر می شود یا به ضررها اضافه می شود ، آن موقعیت را می بندیم.

همه واسطه های مالی برای ارائه خدماتی که به معامله گر در بازار تجارت می کند ، به نوعی هزینه می کنند. گسترش فقط راهی برای جمع آوری آنها است.

انواع گسترش

در اصل ، دو نوع گسترش در فارکس وجود دارد: گسترش ثابت و گسترش متغیر.

گسترش ثابت: این گسترش است که علی رغم نوسانات دارایی های موجود در بازار ، بدون تغییر باقی می ماند. اگر به عنوان مثال ، جفت EUR/USD به شرح زیر است:

ما می توانیم استنباط کنیم که گسترش موجود 0. 0003 امتیاز است. یا همان تفاوت 3 پیپ است. هنگامی که این یک گسترش ثابت است ، متفاوت است که قیمت یورو/USD متفاوت است ، تفاوت بین هر دو قیمت همیشه 3 پیپ خواهد بود.

این نوع گسترش معمولاً توسط آن دسته از کارگزاران ارائه می شود که به عنوان یک همتای مستقیم عملیات معامله گر عمل می کنند (کارگزار وقتی معامله گر را خریداری می کند و می فروشد ، با فرض موقعیت مخالف با سود یا ضرر احتمالی خود ، می فروشد و می فروشد). این نوع کارگزاران به عنوان سازندگان بازار شناخته می شوند. هر جفت ارز ممکن است گسترش متفاوتی داشته باشد ، با این حال ، مهم نیست که چقدر قیمت نوسان دارد.

گسترش متغیر: در این حالت ، گسترش بدون تغییر باقی نمی ماند ، بسته به شرایط موجود در بازار در یک زمان خاص می تواند متفاوت باشد. به دنبال مثال فوق از EUR/USD ، هنگامی که یک متغیر است ، همیشه 3 پیپ نخواهد بود. بسته به شرایط بازار (نقدینگی و نوسانات) ، گسترش ممکن است متفاوت باشد.

به عنوان یک قاعده کلی ، هنگامی که کارگزار گسترش متغیر را ارائه می دهد ، این موارد معمولاً پایین تر از موارد گسترش ثابت است. اما ، معامله گر این خطر را می داند که هزینه در لحظه های خاص بازار (نقدینگی کمی یا نوسانات زیادی) افزایش یابد.

این نوع گسترش معمولاً توسط آن دسته از کارگزارانی که سفارشات معامله گر را مستقیماً به بازار منتقل می کنند ، ارائه می شود ، نه به عنوان همتای مستقیم آنها. این نوع کارگزار به ECN یا STP معروف است. بسته به قیمت عرضه و تقاضا که در بازار به دست می آورند ، این گسترش برقرار می شود.

نحوه جمع آوری پخش در فارکس

اگرچه بستگی به شرایط هر کارگزار دارد ، به طور معمول ، گسترش همزمان با باز کردن موقعیت معاملاتی بارگذاری می شود. خواه این یک خرید (معامله طولانی) باشد یا یک فروش (معامله کوتاه) ، به عنوان یک قاعده کلی ، معامله ما با ضرر کمی آغاز می شود. همانطور که در ابتدای مقاله می گفتم ، این ضرر میزان گسترش کارگزار است.

در زمان بسته شدن موقعیت ، یک دستور ضد بازده صادر می شود ، اما این گسترش قبلاً از بین رفته است و فقط سفارش را با قیمتی که کارگزار در آن زمان علامت گذاری می کند ، اجرا می کند. بنابراین ، سود یا ضررهای این عملیات هزینه گسترش را در زمان بسته شدن آن درج می کند.

تفاوت بین کمیسیون و گسترش

کمیسیون ها همچنین شامل کمیسیون های کارگزار می شوند تا بتوانند کار خود را انجام دهند. مهمترین تفاوت این است که بدانید چگونه این هزینه را جمع آوری کنید. هر بار که یک سفارش در بازار باز شود ، کمیسیون توسط کارگزار شارژ می شود ، به عبارت دیگر ، هنگام بسته شدن و هنگام باز کردن تجارت ، هزینه آن را نیز شارژ می کند. سپس ، می بینیم که چگونه هزینه های مربوط به تجارت دو برابر می شود. ما در مورد این موضوع صحبت می کنیم که می تواند یک مبلغ ثابت باشد یا می تواند درصدی باشد که برای حجم پول این عملیات اعمال می شود.

در این میان ، این گسترش معمولاً فقط یک بار پول می گیرد و بر اساس ارزش هر PIP محاسبه می شود (به زودی خواهیم دید که چگونه می توان گسترش را در فارکس محاسبه کرد). سپس ، گسترش همیشه در PIP ها اندازه گیری می شود ، نه مبلغ یا درصدی از مبلغ سرمایه گذاری.

چگونه گسترش در Metatrader 4 را مشاهده کنیم؟

همانطور که می گفتم ، گسترش چیزی بیش از تفاوت بین قیمت پیشنهاد (پیشنهاد) و قیمت تقاضا (ASK) ارائه شده توسط کارگزار نیست. بنابراین ، اگر به این دو قیمت نگاه کنیم ، می توانیم تفاوت را محاسبه کنیم و نقاط پخش (PIP) را تعیین کنیم. نکته طبیعی این است که گسترش هنگام برقراری رابطه با کارگزار ما شناخته شده است زیرا این یکی از کمیسیون هایی است که معامله گر باید با آن روبرو شود. شما باید ما را از این پارامتر ، از جمله موارد دیگر ، از شرایط اشتغال خود مطلع کنید.

در هر صورت ، گسترش می تواند در Metatrader 4 (و سایر سیستم عامل های تجاری) به سادگی با نگاه به قیمت هر ابزار مالی بررسی شود. این مقادیر در پنجره "مشاهده بازار" ظاهر می شوند ، که به طور پیش فرض در سمت چپ سکو قرار دارد (می تواند به صورت دستی تغییر یابد). بررسی مناسب است تا اطمینان حاصل شود که کارگزار شرایط توافق شده را برآورده می کند.

نحوه محاسبه گسترش در فارکس

گسترش در نقاط پایه نوسان در بازار اندازه گیری می شود (حداقل حرکتی که یک دارایی می تواند انجام دهد). این نقاط در بازار فارکس "پیپ" نامیده می شود (درصد درصد). PIP ، یعنی حداقل تغییر نرخ ارز بین دو ارز ، مربوط به اعشاری چهارم (0. 0001) است. جفت هایی که ین ژاپنی در آن ظاهر می شود فقط به دو مکان اعشاری نقل می شود ، بنابراین حداقل تغییر آنها 0. 01 است (اعشاری دوم نشان دهنده یک پیپ است).

به طور خلاصه ، برای محاسبه گسترش ، در اصل باید مقدار هر پیپ را محاسبه کنیم. پس از آن ، ما فقط باید آن را با اختلاف بین پیشنهادات بین پیشنهاد و قیمت بپرسیم ، یعنی گسترش. ارزش پولی یک PIP در ارز نقل شده (دوم جفت) بیان شده است. مراقب باشید ، اگر این ارز ارز محلی نیست ، باید نرخ ارز بین این دو را در نظر داشته باشیم تا محاسبه دقیق انجام شود.

PIP می تواند براساس مبلغی که تصمیم به سرمایه گذاری داریم ، ارزش داشته باشد. بنابراین ، اگر یک معامله یک لوت (100000 واحد ارز) باز کنیم ، ارزش PIP 10 واحد از ارز نقل شده (100000 x 0. 0001) خواهد بود. اگر با دو قطعه ، 20 واحد ارز کار کنیم. اگر ما با یک مینی LOT (10،000 واحد ارز) کار کنیم ، ارزش 1 واحد ارز خواهد داشت. و غیره.

به عنوان مثال ، اگر گسترش 3 پیپ باشد ، و مقدار هر پیپ دو واحد از ارز نقل شده است (از آنجا که ما با دو مینی باز معامله کرده ایم) ، ارزش آن 6 واحد ارز خواهد بود. برای محاسبه میزان نشان دادن آن در یورو ، باید مبادله ای بین هر دو ارز انجام دهیم.

عوامل مؤثر در گسترش فارکس

هنگامی که گسترش محاسبه شده است ، یکی از مهمترین عواملی که می تواند در هنگام ایجاد گسترش تأثیر بگذارد ، سیاست تجاری کارگزار مورد نظر است. به عبارت دیگر ، ما می دانیم که بین واسطه ها و همچنین سایر عوامل بازاریابی رقابت وجود دارد ، هر کارگزار دیفرانسیل هایی را که فکر می کنند مناسب است تعیین می کند. بنابراین معامله گر می تواند با این شرایط قرارداد داشته باشد یا به دنبال کارگزار دیگری باشد.

هنگامی که ما در مورد گسترش متغیر صحبت می کنیم ، کارگزار بسته به قیمت هایی که در بازار وجود دارد ، قیمت های خود را تعیین می کند (قیمت های ارائه شده توسط ارائه دهندگان نقدینگی در همه زمان ها). سپس ، عواملی که بیشترین تأثیر را در ایجاد گسترش در هر جفت ارز از بازار فارکس تأثیر می گذارد ، موارد زیر خواهد بود: (اعم از گسترش ثابت یا متغیر)

نوسانات دارایی: اگر نوسانات زیاد باشد ، گسترش افزایش می یابد. معمولاً با تولید نشریات اخبار اقتصادی اتفاق می افتد. هرچه دارایی مالی بی ثبات تر باشد ، گسترش کارگزار به ما شارژ می شود.

شرکت کنندگان در بازار: به عبارت دیگر ، نقدینگی دارایی مورد نظر. اگر ببینیم تعداد بیشتری از فروشندگان و خریداران وجود دارد ، می توان با سفارشات ازدواج کرد و در نتیجه دیفرانسیل کوچکتر خواهد بود. این کارگزار از این طریق تأمین کنندگان در بازار را با قیمت مناسب تر خواهد داشت و این واقعیت به خود معامله گر منتقل می شود.

چگونه گسترش می یابد؟

هنگامی که همه چیزهایی را که باید در مورد اسپرد بدانید، دیدید، بیایید آن را از طریق یک مثال مرور کنیم تا درک کاملی از نحوه عملکرد اسپردها به دست آوریم. به عنوان مثال، فرض کنید یک تراکنش طولانی را به یورو/دلار آمریکا انجام می دهیم. قیمت های ارائه شده توسط کارگزار به شرح زیر است:

پیشنهاد (پیشنهاد): 1. 1044

بپرس (تقاضا): 1, 1046

اسپرد 2 پیپ است (تفاوت هر دو قیمت)

اگر معامله گر بخواهد جفت EUR/USD را بخرد، باید برای هر یورو خریداری شده 1. 1046 دلار بپردازید. اگر بخواهید آن را بفروشید، کارگزار به ازای هر یورو فروخته شده 11044 دلار به شما پرداخت می کند. فرض کنید معامله گر می خواهد سه میکرو لات (30000 یورو) بخرد. ارزش هر پیپ 3 دلار (30000 x 00001) خواهد بود. اگر اسپرد 2 پیپ باشد، ارزش آن 6 دلار خواهد بود. این مبلغ در زمان افتتاح تراکنش به حساب شما واریز می شود. بنابراین، صورت درآمد شما زیان حدود 5. 43 یورو (بسته به نرخ مبادله EUR/USD) را نشان خواهد داد.

این ضرر اولیه خواهد بود، لازم است اجازه دهیم معامله توسعه یابد تا سود کافی ایجاد کند که به معامله گر اجازه می دهد آن را پوشش دهد. هنگامی که جفت 2 پیپ به نفع خود پیش رفت، معامله گر خود را در بن بست معامله می بیند، تراز آن 0 خواهد بود. از آنجا، معامله گر شروع به کسب سود می کند. از طرف دیگر، اگر معامله علیه شما توسعه یابد، ضررهای خود موقعیت به این ضرر اولیه خواهد بود.

معامله بلافاصله با تصمیم معامله گر بسته می شود و این هزینه پاداشی است که کارگزار برای ارائه خدماتی که به معامله گر اجازه می دهد در بازار معامله کند، دریافت می کند. در این مورد، اسپرد 2 پیپ را به عنوان مثال آورده ایم، اما بسته به جفت ارزی که برای معامله در نظر گرفته شده است، می تواند بسیار بالاتر باشد و قیمت باید نوسان بیشتری داشته باشد تا به بن بست برسیم.

اهمیت درک گسترش می یابد

دانستن اسپرد از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا یکی از بزرگترین هزینه هایی است که تاجر برای فعالیت در بازارها باید با آن روبرو شود. در نظر داشته باشید که اگر کارگزار ما مطابق با شرایط موجود در بخش باشد، در صورتی که خدماتی که به ما ارائه می کند، در صورت رعایت شرایط توافق شده و غیره توسط کارگزار، هزینه عملیات را توجیه می کند، چقدر از ما هزینه می گیرد. این مسائل می تواند بین موفقیت یا شکست در معاملات ما تفاوت ایجاد کند.

از طرف دیگر ، مفید خواهد بود که بدانیم چگونه می توان هزینه گسترش را بررسی و محاسبه کرد تا تعریف کند که آیا شرایط با سبک تجارت ما سازگار است (اگر چندین عمل را در طول روز باز کنیم یا بسته شویم یا با دوره های زمانی طولانی تر کار کنیم) و دارایی هایی که ما معمولاً کار می کنیم.

به یاد داشته باشید که بازار فارکس یک مکان واحد ندارد ، در مکان های مختلف معامله می شود. این یک بازار غیرمتمرکز و بدون پاکسازی خانه است. معامله گر باید با کارگزاران قابل اعتماد و قابل اعتماد قرارداد ببندد: آنهایی که توسط نهادهای معتبر تنظیم می شوند. با توجه به همه چیز مربوط به گسترش در فارکس ، همانطور که در این خطوط با آن سر و کار داشته ایم ، برای محافظت از منافع خود قبل از خود کارگزار و نهادهای نظارتی فوق ، به شما کمک می کند. از طرف دیگر ، مفید خواهد بود که بدانیم چگونه هزینه گسترش را بررسی و محاسبه می کند تا تعریف کند که آیا شرایط با سبک تجارت ما سازگار است (اگر چندین عمل را در طول روز باز کنیم یا با آنها کار کنیم یا با آنها کار کنیمدوره های زمانی طولانی تر) و دارایی هایی که ما معمولاً کار می کنیم.