15 قانون معاملاتی ویکتور اسپراندو برای جلوگیری از اشتباه و دستیابی به بازدهی چشمگیر

ویکتور اسپراندو یک معامله گر افسانه ای و مفسر مالی عالی با بیش از 45 سال تجربه موفق در وال استریت است. او بنیانگذار، مدیر عامل و رئیس Alpha Financial Technologies LLC و همچنین شریک موسس، مدیر عامل و رئیس EAM Partners L. P.

ویکتور اسپراندو، جادوگر بازار می گوید که اکثر سرمایه گذاران این اشتباه را مرتکب می شوند که فکر می کنند رفتار بازار واقعاً قابل پیش بینی است و در عوض هدف آنها باید این باشد که همیشه شانس را به نفع خود نگه دارند.

Sperandeo می گوید سرمایه گذاران باید از برخی قوانین سرمایه گذاری پیروی کنند تا انتخاب های تجاری را تا حد ممکن عینی و منسجم انجام دهند که بدون آن، سرمایه گذاران می توانند خواسته های خود را بر تصمیم های سرمایه گذاری خود تحمیل کنند که می تواند منجر به زیان های هنگفت در بلندمدت شود.

"بزرگترین دلیل ضروری بودن قوانین این است که احساسات خود را کنترل کنید. با فرض اینکه دانش لازم برای اتخاذ یک موقعیت با اطمینان را دارید، بخش سخت این است که معامله را به درستی انجام دهید. قوانین برای همین هستند. او در کتاب خود نوشت: عوامل بسیاری بر رفتار بازار تأثیر می گذارند که فقط با کمی انرژی ذهنی، می توانید آن ها را، حتی اگر اندکی، تحریف و تغییر دهید، و خود را منطقی کنید که ریسک های غیرقابل توجیهی را بپذیرید یا یک موقعیت را خیلی زود یا خیلی دیر ببندید. تریدر ویک - روش های استاد وال استریت."

ویکتور اسپراندو یک معامله گر افسانه ای و مفسر مالی عالی با بیش از 45 سال تجربه موفق در وال استریت است. او بنیانگذار، مدیر عامل و رئیس Alpha Financial Technologies LLC و همچنین شریک موسس، مدیر عامل و رئیس EAM Partners L. P.

او به دلیل توانایی فکری و مهارت هایش در تجارت سودآور، به طور گسترده به عنوان "Trader Vic" در وال استریت شناخته می شود.

Sperandeo به طور گسترده ای به عنوان یک متخصص در کالاها، به ویژه در بخش انرژی و فلزات در نظر گرفته می شود. پیش بینی سقوط او در بازار در طی مصاحبه بارون در سپتامبر 1987، او را به رسمیت شناخت و درک عمیق او از بازارهای مالی را برجسته کرد.

در سال های اخیر، Sperandeo به دلیل توسعه شاخص ها و استراتژی های معاملاتی که برای بهره مندی از روند قیمت آتی طراحی شده اند، شناخته شده است.

Sperandeo همچنین قوانین عمده معاملاتی را در کتاب خود توضیح می دهد که می تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا بازدهی قابل قبولی را جمع کنند و در دراز مدت از اشتباهات جلوگیری کنند. بیایید نگاهی به این قوانین بیندازیم.

قانون شماره 1: تجارت با یک برنامه و به آن بچسبید Sperandeo می گوید قبل از اینکه سرمایه گذاران تجارت کنند ، کاملاً ضروری است که آنها هدف خود را بدانند و چگونه قصد دستیابی به آن را دارند ، که نه تنها به معنای شناسایی خطر/پاداش است ، بلکه تعریف می کندتمام دوره های ممکن ممکن است بازار را طی کند و سپس پاسخ آنها را تعریف کند.

طبق گفته های Sperandeo ، سردرگمی بزرگترین دشمن در طول تجارت است که می تواند با پیشرفت تجارت باعث درد و رنج و آشفتگی عاطفی شود.

وی می گوید: "اما سردرگمی ، به تعبیر ، ناشی از جهل ، از عدم درک آنچه اتفاق می افتد یا چگونه می توان به آن پاسخ داد."

قانون شماره 2: تجارت با روند."روند دوست شما است!"Sperandeo می گوید اگرچه احتمالاً مشهورترین قانون تجاری همه است ، اما سرمایه گذاران اغلب این قانون را نقض می کنند.

"به یاد داشته باشید ، سه روند وجود دارد-کوتاه مدت ، اصطلاح میانی و بلند مدت. هر روند در حال حرکت است و ممکن است در جهت مخالف با دو مورد دیگر پیش برود. روند کوتاه مدت با سرعت بیشتری تغییر می کندو بیشتر اوقات از روند میانی ، و روند میانی سریعتر و بیشتر از روند بلند مدت تغییر می کند. بدانید که در کدام روند درگیر هستید و همبستگی آن با دو مورد دیگر. با استفاده از تغییر I-2-3 شناسایی کنید. از معیار روند ، نقطه ای که این روند معکوس شده است. اگر بازار به آن قیمت می رود! همچنین از الگوهای 2B و سایر شاخص های فنی که می تواند نشانه قبلی از یک روند احتمالی را به شما نشان دهد ، تماشا کنید. "

قانون شماره 3: از سفارشات ضرر توقف استفاده کنید هر زمان که Sperandeo عملی قبل از شروع تجارت می گوید ، سرمایه گذاران باید این نکته را بدانند که بازار می تواند ثابت کند که آنها اشتباه می کنند زیرا یکی از سخت ترین چیزها برای بسیاری از بازرگانان بستن تجارت در هنگام بازدید بازار است. نقطه.

به گفته Sperandeo یکی از راه های جلوگیری از این مشکل تجارت با سفارشات ضرر است.

"یک سفارش توقف یکی از مواردی است که هنگام دستیابی به قیمت اعلام شده در سفارش توقف ، به یک سفارش بازار تبدیل می شود. اگر در اندازه تجارت می کنید ، باید از توقف های ذهنی استفاده کنید. اگر سفارشات توقف بزرگی را وارد کنید ، می توانید مطمئن باشیددر صورت امکان ، افراد محلی به آنها ضربه می زنند. بنابراین ، پس از باز کردن موقعیت ، باید سفارش دوم را برای بستن موقعیت در یک توقف قرار دهید. روش دقیق این کار بستگی به این دارد که شما در چه روندی شرکت کنید. "

قانون شماره 4: وقتی شک دارید ، بیرون بروید! Sperandeo می گوید سرمایه گذاران هرگز نباید بدون اعتماد به نفس وارد موقعیتی شوند و وقتی موقعیت های خود را ارزیابی می کنند ، هر موقعیت طولانی که در اختیار دارند باید "خرید امروز" باشد و هر موقعیت کوتاه که در اختیار دارند باید "فروش امروز" باشد.

"طبیعی است که وقتی پول شما در خط است ، کمی ترس یا اضطراب را تجربه کنید ، و به هیچ وجه نباید هر بار که احساس شک و تردید را احساس می کنید ، موقعیتی را ببندید. شما و شما دچار تردید و عدم اطمینان شدید هستید ، سپس موقعیت را ببندید. ترس و تردید مزمن از نظر جسمی ، عاطفی و احتمالاً از نظر مالی به شما وحشتناک خواهد رسید. این چیزی نیست که از آن شرمنده شوید ؛ این فقط یک ویژگی شخصیتی نیستموفقیت در موفقیت در بازارها. تنها بهترین راه برای جلوگیری از تردید در طول تجارت ، داشتن تمام اطلاعات ممکن در کنار شما است. گاهی اوقات ، حتی ، حتی این کافی نیست. "

قانون شماره 5: صبور باشید. هرگز از Sperandeo نگفت که سرمایه گذاران باید قبل از گرفتن موقعیت ، منتظر بمانند تا هرچه بیشتر عوامل ممکن است به نفع خود باشند و هرگز نباید سعی در سبقت بگیرند.

"در تجارت روزانه ، معمولاً حداکثر دو یا سه فرصت تجاری خوب هر روز وجود دارد. گاهی اوقات هیچ کدام وجود ندارد. تجارت T تا زمانی که با عملکرد قیمت بازار (های) خود آشنا نشوید و سپس منتظر فرصت هایی باشید که در صورت اشتباه بودن حق و ضرر و زیان های کوچک را نوید می دهند. به نفع شما ، بدون تردید عمل کنید. "

شماره 6 قانون: بگذارید سود شما اجرا شود. ضرر و زیان خود را کوتاه کنید Sperandeo می گوید بازار مانند یک دادگاه است که سرمایه گذاران متهم و متهم هستند تا زمانی که مقصر شناخته شوند.

او می گوید وقتی سرمایه گذاران تجارت را آغاز می کنند ، باید تصور کنند که درست هستند تا زمانی که بازار آنها را اشتباه ثابت نکند.

"این ثابت می کند که وقتی قیمت به توقف شما یا نقطه خروج از نظر ذهنی شما برسد ، اشتباه می کند ، که به همان اندازه که یک دادگاه عالی حاکم است ، مطلق است ، اما درخواست تجدیدنظر ممکن است ، آزادی شما برای عمل از بین رفته است ، شما باید موقعیت را ببندید. درست است ، شما باید "اجازه دهید آزادی سلطنت کنید!" ، او می گوید.

قانون شماره 7: هرگز اجازه ندهید که سود به ضرر برسد.(یا همیشه اگر می توانید موقعیت رایگان بگیرید) Sperandeo می گوید وقتی سرمایه گذاران با یک یا سه معیار خطر/پاداش تجارت می کنند ، پس به عنوان یک قاعده کلی باید یک نفر را از دست بدهند و حداقل سه نفر را بدست آورند.

"هر زمان که دو تا یک در تجارت داشته باشید ، توقف خود را بالا ببرید ، حتی اگر فقط از نظر ذهنی ، کمی بالاتر از هزینه و موقعیت آزاد را بدست آورید! به یک معنا ، این به شما یک رابطه خطر/پاداش صفر می دهد. شما همه چیز را برای به دست آوردن داریدو هیچ چیز برای از دست دادن. اگر تجارت به راه شما ادامه می یابد و به هدف I به 3 می رسد ، سپس یک نیمی یا یک سوم موقعیت را ببندید و توقف خود را برای قفل کردن در یک سود دو به یک در بقیه موارد افزایش دهیدموقعیت. اگر تجارت همچنان به پیشرفت خود ادامه می دهد ، می توانید توقف خود را برای قفل کردن در سطوح بالاتر و بالاتر از سود حرکت دهید. و اگر در طولانی مدت بازی می کنید ، بسته به ماهیت دقیق بازار ، حتی ممکن است بخواهیدبرای گسترش اندازه موقعیت خود در نقاط منتخب استراتژیک ، "او می گوید.

قانون شماره 8: ضعف بخرید و قدرت بفروشید. به همان اندازه که می خواهید بفروشید ، می خواهید SPERANDEO را بخرید ، می گوید اگر سرمایه گذاران در مورد روند میانی حدس می زنند ، راه برای به حداکثر رساندن پتانسیل سود فروش در راهپیمایی های جزئی و خرید در هنگام فروش های جزئی است.

همچنین ، اگر سرمایه گذاران در روند بلند مدت سرمایه گذاری می کنند ، باید در راهپیمایی های میانی در بازارهای خرس بفروشند و در هنگام فروش متوسط در بازارهای گاو نر بخرند.

"بسیاری از شرکت کنندگان در بازار یا عمدتا گاو یا خرس هستند و تمایل دارند که همیشه طولانی باشند یا همیشه کوتاه باشند. در واقع ، بیشتر شرکت کنندگان در بازار از بازی کوتاه مانند طاعون خودداری می کنند. این یک اشتباه بزرگ است که از ماهیت عملکرد بازار سرپیچی می کنداگر "روند دوست شما" است ، پس بازی هر دو طرف بازار بهترین راه برای حفظ یک رابطه شخصی موفق و ماندگار است. "

قانون شماره 9: در مراحل اولیه بازارهای گاو نر سرمایه گذار باشید. در مراحل اخیر بازارهای گاو نر یک دلال باشید و در بازارهای خرس Sperandeo می گوید بهترین زمان برای سرمایه گذار در مراحل اولیه بازار گاو نر است زیرا شانس رشد بهترین است.

همچنین ، او می گوید که با افزایش سن ، تأکید بر سطح قیمت غالب تر می شود و بازیکنان محتاط بازار به گمانه زنی ها روی می آورند.

وی می گوید: "پیشرفت بازار گاو نر ناشی از گسترش اعتبار به گونه ای است که افزایش ارزش به پایان می رسد و تورم قیمت شروع می شود زیرا مشاغل با دلار بیشتری برای منابع کمیاب رقابت می کنند."

به گفته Sperandeo در بازارهای خرس ، همیشه محتاطانه است که به عنوان بهترین راه برای بازی در بازار خرس ، حرکت در داخل و خارج از بازار با بازی کردن سمت کوتاه در حین پاهای اولیه و سمت بلند در حین اصلاحات ثانویه حدس بزنید.

قانون شماره 10: هرگز ضرر را به طور متوسط انجام ندهید. Sperandeo به موقعیت ضرر اضافه نکنید و می گوید میانگین پایین چیزی بیش از یک توجیه نیست یا از اعتراف اشتباه بودن یا امیدوار به بازپرداخت ضرر در برابر همه شانس ها استفاده نمی شود و از این رو باید از آن جلوگیری کرد.

او می گوید که این "میانگین پایین" نامیده می شود زیرا این یک روند اضافه کردن به موقعیت از دست دادن است به گونه ای که ضرر خالص در کل موقعیت کمتر از آنچه در صورت محاسبه ضررها بر اساس قیمت در باز شدن محاسبه می شود ، کمتر از آن است. تجارت

شماره شماره 11: هرگز فقط بخاطر پایین بودن قیمت خریداری نکنید. هرگز به این دلیل که قیمت زیاد است ، نمی فروشد که Sperandeo می گوید چیزی به عنوان "معامله" وجود ندارد که تجارت به عنوان تجارت خوب باشد یا خوب باشد یا اینگونه نیست. قیمت ساز تقریباً هیچ ارتباطی با آن ندارد.

"از فکر کردن در اصطلاحات خودداری کنید ،" این چیز در پایین ترین سطح تاریخی است ، فقط نمی تواند پایین بیاید! "یا" این چیز فقط نمی تواند بالاتر برود ، من باید آن را بفروشم! "مگر اینکه نشانه تغییر روند را ببینید ، احتمال وجود این روند ادامه خواهد یافت. وقتی یک بازار در اوج های تاریخی یا پایین باشد ، اما هیچ نشانه ای از تغییر روند وجود ندارد ، توصیه من این است که آن را تنها بگذارید و صبر کنیدبرای علائم تغییر روند. تجارت با روند و صبور بودن. "

قانون شماره 12: تجارت فقط در بازارهای مایع Sperandeo می گوید سرمایه گذاران باید از تجارت در بازارهای نازک و غیرقانونی خودداری کنند زیرا قیمت ها می توانند خیلی سریع تغییر کنند و به سمت راست حرکت می کنند تا آنقدر سریع حرکت کنند که ممکن است سرمایه گذاران شاید دو برابر بیشتر از آنچه برنامه ریزی کرده بودند از دست بدهند.

قانون شماره 13: براساس "نکات" تجارت نکنید. به عبارت دیگر ، "تجارت با روند ، نه دوست شما" Sperandeo می گوید مهم نیست که سرمایه گذاران چقدر به شدت در مورد سهام احساس می کنند ، آنها نباید نکات یا توصیه های ناخواسته را ارائه دهند یا گوش دهند.

"هرگز جایگزین خوبی برای قضاوت خود وجود ندارد. اگر اعتماد به نفس کافی برای تجارت بر اساس قضاوت خود ندارید ، پس تجارت نکنید. این روند را دنبال کنید ، نه دوست خود. از نظر روانشناختی ، افرادی که مشتاق هستندنکاتی که احتمالاً به دنبال شناخت و تحسین هستند. مطمئناً آنها به شما لطف نمی کنند. بنابراین ، اگر نکته ای را دریافت کنید ، توصیه من این است که بگویید "متشکرم ، اما نه متشکرم."

شماره شماره 14: همیشه اشتباهات خود را تجزیه و تحلیل کنید Sperandeo می گوید تجارت از دست دادن لزوماً اشتباه نیست ، و یک اشتباه لزوماً تجارت از دست دادن نیست زیرا سرمایه گذاران می توانند تجارت خوبی انجام دهند و پول خود را از دست بدهند ، یا آنها می توانند اشتباه کنند و هنوز هم انجام دهندپول

او می گوید مهمترین دلیل برای تجزیه و تحلیل اشتباهات این است که اشتباهات و شکست ها همیشه بهترین معلمان هستند زیرا این واقعیت را تقویت می کنند که سرمایه گذاران همیشه باید از قوانین پیروی کنند.

"اگر واقعاً و صادقانه می توانید دلایلی را که اشتباه می کنید شناسایی کنید ، شانس شما برای ساختن دوباره آن بسیار کمتر است. بیشتر اوقات ، اشتباهات ریشه در جهل ندارند ، بلکه ترس: ترس از اشتباه بودن ، ترس از احساس تحقیر وبرای تجارت خوب ، شما باید ترس را فتح کنید ؛ و برای فتح ترس ، ابتدا باید اعتراف کنید که آن را بپذیرید ، این به معنای پذیرش اشتباهات خود و تجزیه و تحلیل آنها است. "

قانون شماره 15: قوانین را بدانید و دنبال کنید! Sperandeo می گوید برای هر قانون تجاری ، احتمالاً پنج روش شناخته شده برای شکستن آن وجود دارد و بنابراین مهمترین آنها برای سرمایه گذاران مهم است که هر بار که یک قانون را نقض می کنند ، از قوانین پیروی کنند ، این یک راه دیگر برای از دست دادن پول است.

Sperandeo می گوید اگر سرمایه گذاران بخواهند در بازار زندگی کنند ، باید تا حد امکان از نظر ذهنی ، جسمی و عاطفی نزدیک به 100 ٪ باشند.

او می گوید: "به تخمین من ، اگر می توانید به طور متوسط در سطح 85 ٪ باشید ، خوب عمل خواهید کرد."

از این رو وقتی سرمایه گذاران تجارت می کنند ، باید به روشهایی که هرگز در خواب نمی دیدند ، از دست بدهند.

"در بعضی از مواقع ، وقتی در بالای بازار قرار دارید ، وقتی آماده و آماده ضربه زدن به آن خانه هستید ، با همسرتان دعوا خواهید کرد ، یکی از اعضای خانواده خواهد مرد ، اتفاقی خواهد افتاد که شما اتفاق می افتدهرگز انتظار نمی رود. 100 ٪ شلیک کنید ، اما از 85 ٪ راضی باشید ؛ این واقعیت آن است. "

(سلب مسئولیت: این مقاله بر اساس کتاب "Trader Vic - Methods of a Master Wall Street" ویکتور Sperandeo است.)

داستان های ET Prime را از دست ندهید! دوز روزانه به روزرسانی های تجاری خود را در WhatsApp دریافت کنید. اینجا کلیک کنید!