مشتقات رمزنگاری چیست و چگونه کار می کنند؟

مشتقات رمزنگاری چگونه کار می کنند ، و آیا آنها برای کاربران معمولی رمزنگاری ایمن هستند؟

خوانندگان مانند شما به حمایت از MUO کمک می کنند. وقتی با استفاده از پیوندها در سایت ما خرید می کنید ، ممکن است یک کمیسیون وابسته کسب کنیم. بیشتر بخوانید

با کمک ابزارهای مالی به نام "مشتقات رمزنگاری" ، سرمایه گذاران و بازرگانان می توانند در مورد ارزش آینده ارزهای رمزپایه مانند بیت کوین ، اتریوم و سایر آلتکین ها پیش بینی کنند. با توجه به نوسانات و عدم تنظیم در بازارهای رمزنگاری ، مشتقات رمزنگاری فرصتی برای سودهای احتمالی ارائه می دهند ، اما همچنین خطر بالایی برای از دست دادن دارند. بازار مشتقات cryptocurrency توسعه نیافته و تنظیم نشده است و این امر به طور بالقوه خطرناک تر و بی ثبات تر از بازارهای مالی سنتی مانند سهام است.

مشتقات رمزنگاری چگونه کار می کنند؟

مشتقات رمزنگاری به سرمایه گذاران اجازه می دهد بدون داشتن دارایی زیرین ، شرط بندی در مورد تغییرات قیمت ارزهای رمزپایه را شرط بندی کنند. آنها اهرم و فرصتی را برای سودآوری از شرایط صعودی و نزولی در بازار فراهم می کنند ، دقیقاً مانند مشتقات مالی متعارف مانند گزینه ها و آینده.

با کمک مشتقات رمزنگاری ، معامله گران و سرمایه گذاران ممکن است پیش بینی کنند که چگونه ارزهای مختلف رمزنگاری در ارزش تغییر می کنند. این ابزارها برای گمانه زنی ها و محافظت از آنها استفاده می شود و به سرمایه گذاران این فرصت را می دهد تا به طور بالقوه دستاورد و ضرر قابل توجهی کسب کنند.

3 نوع مشتقات رمزنگاری

چندین مشتق رمزنگاری وجود دارد که هر کدام از آنها کمی متفاوت است.

1. آینده رمزنگاری

معاملات آینده Crypto سرمایه گذاران را قادر می سازد در مورد قیمت یک رمزنگاری در زمان بعدی پیش بینی کنند. این توافق بین خریدار و یک فروشنده برای خرید یا فروش کالای خاص با قیمت و تاریخ از پیش تعیین شده در آینده است. به عنوان مثال ، یک سرمایه گذار که پیش بینی می کند که بیت کوین در طی یک ماه آینده ارزش خود را افزایش دهد ، می تواند یک قرارداد آتی خریداری کند که متعهد به فروش بیت کوین با قیمت بالاتر در آینده است.

معاملات معاملات آتی نیازی به تحویل واقعی محصول اساسی در بازارهای مالی و رمزنگاری امروز ندارد. درعوض ، از طریق روشی که به عنوان تسویه حساب نقدی شناخته می شود ، سود یا ضرر از تجارت در حساب معامله گر ثبت می شود. برای تجارت معاملات آتی ، باید با خرید قرارداد یا موقعیت کوتاه با فروش آن ، موقعیت طولانی را بدست آورد.

یک موقعیت طولانی وقتی که قیمت بازار دارایی در انقضا بیش از قیمت توافق شده باشد ، درآمد کسب می کند ، در حالی که یک موقعیت کوتاه وقتی قیمت بازار دارایی پایین تر باشد ، درآمد کسب می کند. در مقابل ، وقتی قیمت بازار بیشتر از قیمت توافق شده است ، موقعیت طولانی از دست می دهد و وقتی قیمت بازار پایین تر باشد ، یک موقعیت کوتاه از دست می دهد.

معاملات معاملات آینده Crypto در حاشیه شامل وام گرفتن از یک بستر مبادله یا تجارت برای تأمین مالی تجارت تا حدی است. این امکان را برای اهرم معاملات رمزنگاری ایجاد می کند و احتمال سود و زیان را افزایش می دهد. اما یادآوری این نکته بسیار مهم است که در حالی که تجارت در حاشیه تجارت می شود ، ممکن است در صورت کاهش ارزش سرمایه گذاری آنها در زیر یک آستانه خاص ، معامله گران مستعد تماس های حاشیه ای و انحلال اجباری باشند.

2. گزینه ها

نوع دیگری از مشتقات که به دارنده حق می دهد (اما نه تعهد) برای خرید یا فروش یک رمزنگاری با قیمت مشخص ، قراردادهای رمزنگاری است که معمولاً به عنوان گزینه ها گفته می شود. آنها با گزینه های متعارف قابل مقایسه هستند و مزایای یکسانی را ارائه می دهند ، مانند ظرفیت حدس و گمان در مورد نوسانات قیمت و به عنوان پرچین در برابر نوسانات قیمت عمل می کنند.

قراردادهای گزینه ها به سرمایه گذاران این امکان را می دهد تا یک سکه زیرین را با قیمت از پیش تعیین شده خریداری یا بفروشند. این می تواند برای سرمایه گذاران که می خواهند خود را در برابر تغییرات احتمالی قیمت محافظت کنند بسیار مفید باشد.

3. قراردادهای همیشگی

بدون تاریخ انقضا ، قراردادهای همیشگی نوعی مشتق است که شبیه یک قرارداد آتی است. آنها بهترین گزینه برای کسانی هستند که می خواهند آینده را به طور مداوم تجارت کنند زیرا این قرارداد هرگز منقضی نمی شود. معامله گران که مایل به سودآوری از حرکات قیمت در بازار cryptocurrency هستند بدون اینکه نگران تاریخ انقضا باشند ، گاهی اوقات از قراردادهای همیشگی استفاده می کنند.

4 مزایای مشتقات رمزنگاری

مشتقات رمزنگاری مزایای مختلفی دارند ، مانند:

1. اهرم: از آنجا که معاملات آینده cryptocurrency از اهرم پشتیبانی می کند ، سرمایه گذاران می توانند با موقعیت های بسیار بیشتر از سرمایه گذاری های اولیه خود تجارت کنند. با این حال ، در حالی که پتانسیل سود بالاتر وجود دارد ، می توانید ضررهای بسیار بیشتری را نیز تجربه کنید. این امر به این دلیل است که اهرم هر دو روش کار می کند.
2. حدس و گمان: با کمک مشتقات رمزنگاری ، سرمایه گذاران می توانند در مورد قیمت یک رمزنگاری در آینده پیش بینی کنند ، که در یک بازار خرس می تواند منجر به برنده های قابل توجهی شود.
3. HEDGING: کسانی که دارای یک رمزنگاری قابل توجه از یک رمزنگاری خاص هستند ممکن است از آینده های رمزنگاری برای محافظت از خود در برابر نوسانات بازار استفاده کنند.
4. انعطاف پذیری: مشتقات رمزنگاری می توانند به طور شبانه روزی معامله شوند و انعطاف پذیری بیشتری نسبت به ابزارهای مالی معمولی ارائه دهند.