درک حجم متعادل (OBV)

حجم متعادل (OBR) یک شاخص تجزیه و تحلیل فنی است که برای همبستگی قیمت و حجم در بازار سهام طراحی شده است. OBV اقدام به خرید و فروش فشار به عنوان یک شاخص تجمعی که باعث افزایش حجم در روزها می شود و حجم آن را در روزهای پایین کم می کند. هنگامی که امنیت بیشتر از نزدیک قبلی بسته می شود ، تمام حجم روز در نظر گرفته می شود. هنگامی که امنیت پایین تر از نزدیک قبلی بسته می شود ، تمام حجم روز در نظر گرفته می شود.

چگونه این نشانگر کار می کند

• هنگامی که هر دو قیمت و Obv قله های بالاتری ایجاد می کنند ، روند صعودی تأیید می شود.
• هنگامی که هر دو قیمت و Obv در حال قله های پایین تر هستند ، روند نزولی به احتمال زیاد ادامه خواهد یافت.
• در طی یک محدوده معاملاتی ، افزایش Obv نشانگر تجمع و از این رو احتمال شکستن به سمت بالا است.
• در طی یک محدوده معاملاتی ، سقوط obv نشانگر توزیع و از این رو احتمال شکست پشتیبانی است.
• هنگامی که قیمت به قله های بالاتر ادامه می یابد و Obv نمی تواند قله های بالاتر را ایجاد کند ، روند صعودی احتمالاً متوقف یا شکست می خورد. به این واگرایی منفی گفته می شود.
• هنگامی که قیمت همچنان فرورفتگی های پایین تر را ایجاد می کند و Obv در قله های پایین تر نمی شود ، روند نزولی به احتمال زیاد متوقف می شود یا شکست می خورد. به این واگرایی مثبت گفته می شود.

محاسبه حجم متعادل (OBV)

اگر قیمت بسته شدن امروز از قیمت بسته شدن دیروز بیشتر است

امروز obv = حجم دیروز obv + امروز

اگر قیمت بسته شدن امروز کمتر از قیمت بسته شدن دیروز است آنگاه

امروز obv = دیروز obv - حجم امروز

و اگر امروز نزدیک باشد با نزدیک شدن دیروز برابر است

دیروز obv = امروزه

تجارت واگرایی

سیگنال های واگرایی صعودی برای پیش بینی معکوس روند مفید هستند. واگرایی صعودی هنگامی شکل می گیرد که Obv بالاتر حرکت کند یا حتی در حالی که قیمت ها پایین تر حرکت می کنند ، پایین تر باشد.

نمودار برای آموزش راه حل های آموزشی با مسئولیت محدود (آموزش) نشان می دهد که واگرایی صعودی در ماه سپتامبر شکل می گیرد. پس از اشاره به واگرایی ، تجارت تنظیم شده است. نقطه خروج این تجارت زمانی است که قیمت به سطح فراتر از حد می رسد که توسط Obv مشخص شده است.

واگرایی نزولی هنگامی که OBV پایین تر حرکت می کند یا حتی با افزایش قیمت ها ، پایین تر از حد پایین شکل می گیرد ، شکل می گیرد. واگرایی بین Obv و قیمت باید به معامله گر هشدار دهد که یک معکوس قیمت می تواند در ساخت باشد.

شکستگی

حجم قبل از قیمت. OBV در درک الگوی تجمع و توزیع کمک می کند و در شناسایی شکستن و تجزیه در آینده نزدیک کمک می کند. افزایش Obv در طی یک محدوده معاملاتی ، تجمع را نشان می دهد ، که صعودی است. همچنین در محدوده معاملات ، توزیع را نشان می دهد که نزولی است.

OBV را می توان برای تأیید روند قیمت ، شکست وارونه یا استراحت نزولی استفاده کرد. نمودار مسکن Dev Infra Ltd (HDIL) نشان دهنده تأیید سیگنال ها و همچنین تأیید روند قیمت است. توجه کنید که چگونه HDIL در اواخر ماه فوریه خط روند پایین را شکست و Obv با یک شکست در ماه مارس تأیید شد.

به طور کلی OBV یک شاخص مفید برای تأیید حرکات در قیمت و شناسایی معکوس های احتمالی است. مانند همه شاخص ها ، بهتر است از OBB با ابزارهای اضافی برای تجزیه و تحلیل فنی استفاده کنید.< pan> حجم قبل از قیمت. OBV در درک الگوی تجمع و توزیع کمک می کند و در شناسایی شکستن و تجزیه در آینده نزدیک کمک می کند. افزایش Obv در طی یک محدوده معاملاتی ، تجمع را نشان می دهد ، که صعودی است. همچنین در محدوده معاملات ، توزیع را نشان می دهد که نزولی است.