تجارت کاغذ - تجارت با استفاده از پول مجازی!

بازارهای مالی به طور کلی غیرقابل پیش بینی هستند ، و اگر به اندازه کافی آماده نیستید تا با عدم اطمینان ناشی از آن مقابله کنید ، در آستانه از دست دادن پول زیادی هستید!

خوب ، راهی وجود دارد که با استفاده از پول واقعی مستقیماً درگیر تجارت زنده نباشید و این کار از طریق پول مجازی انجام می شود. پول مجازی در این زمینه پولی است که در دنیای واقعی قابل معامله نیست اما می تواند برای قرار دادن معاملات کاغذی استفاده شود.

معاملات کاغذی آن دسته از معاملات است که در آن می توان اوراق بهادار را بدون خطر پول واقعی خریداری یا فروش کرد. این مکانیسم کل استفاده از پول مجازی برای قرار دادن معاملات کاغذی به عنوان "تجارت کاغذ" شناخته می شود.

معاملات کاغذ برای مبتدیانی که می خواهند یاد بگیرند چگونه در بازارهای مالی تجارت کنند و همچنین برای معامله گران باتجربه که می خواهند استراتژی های معاملاتی خود را آزمایش کنند بدون اینکه به خطر بیفتد ، همانطور که قبلاً گفته شد ، بسیار مفید است.

این نه تنها به عنوان بستری برای یادگیری تجارت به صورت عملی عمل می کند بلکه توانایی رسیدگی به موقعیت هایی را که جهت بازار در برابر موقعیت اولیه گرفته شده است ، آزمایش می کند.

در این مقاله ، ما مفهوم تجارت کاغذ و اینکه چگونه این یک روش بهتر برای آزمایش استراتژی های شما قبل از استقرار استراتژی در بازارهای زنده خواهد بود!

در زیر ، لیست مباحث تحت پوشش این مقاله است:

توضیحات مختصر در مورد ریزساختار بازار

هنگامی که شما شروع به تجارت می کنید ، عوامل زیادی وجود دارد که باید در نظر بگیرید یا می تواند کل استراتژی را مختل کند ، هرچند استراتژی تجارت خوب است!

ذکر شده در زیر ظرافت های بازار است که می توانند با استفاده از معاملات کاغذی تسلط داشته باشند:

نوع سفارش

سفارش بازار نوعی سفارش است که در آن سفارش تجارت خود را با قیمت بازار یا با آخرین قیمت معامله شده قرار می دهید. از طرف دیگر ، محدودیت سفارش اساساً به معنای قرار دادن سفارش با قیمت ثابت است.

اگر به جای قرار دادن سفارش بازار ، یک سفارش محدود را قرار دهید ، احتمال بالایی وجود دارد که ممکن است تجارت هرگز اجرا نشود و ممکن است تمام کار سخت شما بیهوده باشد زیرا قیمت معاملات فعلی ممکن است هرگز به قیمت سفارش محدود نرسد.

با استفاده از معاملات کاغذی ، مهارت های لازم برای یادگیری چنین ظرافت های ریزساختار بازار می تواند تیز شود که به وضوح یک مزیت در هنگام تجارت زنده است که شامل خطر پول واقعی است!

انواع دیگر سفارشات تجاری عبارتند از:

• خوب تا لغو (GTC) ، و
• سفارشات فوری یا لغو (IOC).

در GTC ، دستور تجارت در صورت تکمیل یا دیگری لغو می شود. در IOC ، سفارش تجارت بلافاصله به صورت کامل یا بخشی از کل مقدار سفارش اجرا می شود. سفارشات پر نشده یا غیرمترقبه بلافاصله در نوع سفارش IOC لغو می شوند.

استفاده از مفاهیم نظری

چندین استراتژی وجود دارد که به نظر می رسد پرسود هستند و برای پیاده سازی در بازارهای زنده حس کاملی ایجاد می کنند اما در واقعیت ، آنها ممکن است متفاوت از آنچه در ابتدا انتظار می رفت کار کنند!

به عنوان مثال ، استراتژی های گزینه ها: تماس تحت پوشش و برهنه کردن کم و بیش از لحاظ نظری یکسان است. با این حال ، هنگامی که ما در بازارها زندگی می کنیم ، استراتژی ها کمی متفاوت عمل می کنند.

استراتژی تماس تحت پوشش شامل نگه داشتن دارایی اساسی است ، با این حال ، برهنه قرار نمی گیرد. به همین دلیل است که بازپرداخت ها می توانند بسیار متفاوت از یکدیگر باشند و منجر به تفاوت در نقطه شکست می شوند ، حتی اگر هر دو استراتژی شامل گزینه های فروش با همان قیمت اعتصاب با همان قیمت فعلی بازار باشند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد ریزساختار بازار ، این مقاله را بررسی کنید - ریزساختار بازار چیست؟

قبل از اینکه به تجارت کاغذ برویم ، بگذارید درک کنیم که چگونه با پشتی متفاوت است.

Backtesting در مقابل تجارت کاغذ

بیایید به برخی از تفاوت های ذکر شده در زیر نگاهی بیندازیم:

بیش از حد

هر زمان که یک استراتژی معاملاتی جدید را با استفاده از همان پارامترهای مشابهی که باید در بازارهای زنده با استفاده از داده های تاریخی یعنی داده های گذشته OHLCV مستقر شود ، آزمایش کنید ، کل فرایند به عنوان پشتی شناخته می شود.

با این حال ، هنگامی که ما استراتژی تجارت را آزمایش می کنیم ، احتمال بیش از حد داده های تاریخی وجود دارد. بیش از حد به این معنی است که شما پارامترهای استراتژی را به گونه ای تغییر می دهید که حاشیه سود کاملاً کامل و پررنگ به نظر می رسد!

به عنوان مثال ، نتیجه پشتی ذکر شده در زیر را در نظر بگیرید.

نتایج پس زمینه-01-2018 تا 01-سپتامبر 2018

نتایج پس زمینه شکل 1 منبع: blueshift. quantinsti.com

نمودار بازده برای یک استراتژی معاملاتی جفت با استفاده از سهام هند از موتور تاتا و فولاد تاتا است که دارای همبستگی بالایی هستند زیرا بخشی از همان گروه تاتا کنگلومرا هستند. دو ماه داده های تاریخی با استراتژی اجرا شده ، بازگرداندن 25. 16 ٪ است.

با این حال ، اگر در روز 01 سپتامبر 2018 ، شما از همان استراتژی استفاده می کردید و سرمایه خود را برای سال آینده به صورت زنده در بازارها مستقر می کردید ، نتایج بازگشت بسیار متفاوت از آنچه انتظار داشتید بود!

نتایج پس زمینه-01-10-2018 تا 01-10-2019

نتایج پس زمینه شکل 2 منبع: blueshift. quantinsti.com

این نتیجه ناهموار پشتوانه 25. 16 ٪ برای اولین بار به این دلیل بود که تاتا استیل با توجه به فروش قوی اروپا ، حاشیه سود خالص خود را برای سه ماهه 1 دو برابر کرده بود.

از طرف دیگر ، Tata Motors به دلیل کاهش داده های فروش خودرو ، احساسات منفی بازار را داشت و تأثیر سیل های کرولا قیمت سهام Tata Motor را بیشتر کاهش داده بود. با استفاده از یک استراتژی معاملاتی جفت ، جایی که انتظار می رود قیمت ها به میانگین قیمت آن برسد ، این نتیجه سود خالص غیرمعمول دریافت شد.

از طرف دیگر ، برای سال آینده ، قیمت ها واقعاً از میانگین قیمت هایی که فقط برای بازده 19. 39 ٪ برای دوره زمانی دوم بازپرداخت می کردند ، دور نمی شدند.

با استفاده از معاملات کاغذ ، که تجارت زنده را شبیه سازی می کند ، هیچ محدودیتی برای استفاده از داده های قیمت به شکلی وجود ندارد که نتایج نهایی را نشان دهد زیرا تجارت کاغذ از داده های زنده استفاده می کند که جریان خود را ادامه می دهد و ایستا نیست.

پارامترهای اصلاح

در حالی که پشتی فقط شامل آزمایش استراتژی تجارت بر اساس پارامترها و مشاهده اینکه آیا استراتژی تجارت در بازارهای زنده کار می کند یا خیر ، واقعاً شامل تجارت با استفاده از داده های زنده نیست.

در تجارت کاغذ ، ما از استراتژی خود در داده های زنده استفاده می کنیم و زمینه کمی برای تغییر پارامترهای اولیه وجود دارد. بنابراین ، می توانید ببینید که آیا پارامترهایی که تنظیم کرده اید بازده مورد انتظار را ایجاد می کند یا خیر.

داده های زنده

معاملات کاغذ شامل استقرار استراتژی تجارت در بازارهای مالی با استفاده از داده های زنده است. بر خلاف داده های قیمت تاریخی ، داده های زنده برای چشم انسان تعجب آور است و به عنوان یک عنصر در کل روز تجارت قابل کنترل یا دستکاری نیست.

با این حال ، در پشت پرده ، داده های قیمت تاریخی قبلاً توسط تستر پشتی دیده شده است و عنصر تعجب وجود ندارد. اکنون ، این عنصر تعجب آور و نحوه واکنش ما به داده های بازار همان چیزی است که یک معامله گر خوب ، یک معامله گر عالی را رقم می زند!

لغزش و کمیسیون

لغزش به طور کلی به معنای تفاوت بین قیمت اجرای و قیمت سیگنال ورود یا خروج برای یک ابزار مالی است. در حالی که پشتی در هنگام ارائه نتایج ، وقوع لغزش را در نظر نمی گیرد ، تجارت کاغذ تجربه ای را برای زمان واقعی فراهم می کند تا با هزینه های لغزش آشنا شود.

مشابه لغزش ، هزینه کمیسیون نوع دیگری از هزینه متغیر است که با اجرای معاملات مرتبط است. حتی اگر هزینه های کمیسیون را می توان قبل از بازگشت به استراتژی به قیمت های تاریخی اضافه کرد ، اما هنوز هم احتمال گسترش بین هزینه های کمیسیون و هزینه های واقعی کمیسیون برای معاملات وجود دارد.

بنابراین ، تجارت کاغذ در واقع به درک این عوامل و غلبه بر این مشکلات دقیقه ای در هنگام تجارت زنده با استفاده از پول نقد واقعی کمک می کند!

اما اکنون ممکن است شما بپرسید که آیا این تنها دلایل تجارت کاغذی است یا خیر. بیایید چند دلیل دیگر در بخش بعدی پیدا کنیم.

چرا معامله گران تجارت می کنند؟

اعتماد به نفس

بیایید بگوییم که شما یک استراتژی را پشت سر گذاشته اید و بسیار جذاب به نظر می رسد. 400+ درصد بازده در 3 سال است. کاهش 50 ٪ کمی نگران کننده است ، اما پس از آن بازگشت 4 بار کافی است تا شما را بگویید که این یک استراتژی خوب است.

اما بخش کوچکی از مغز منطقی شما می پرسد آیا این یک استراتژی خوب است؟

آیا می توانیم کار دیگری برای ایجاد اعتماد به نفس شما انجام دهیم. تجارت کاغذ برای این وضعیت مناسب است. شما در حال استفاده از استراتژی در داده های زنده هستید اما این پول واقعی شما نیست. بنابراین ، شما خواهید فهمید که آیا این استراتژی در بازارهای زنده کار می کند و اعتماد به نفس را برای زنده کردن استراتژی به دست می آورد.

مشکلات استقرار را بررسی کنید

یکی دیگر از مزایای تجارت کاغذ این است که شما می دانید که سفارشات شما چگونه پر می شود و آیا یک لغزش وجود دارد. همچنین ، شما با پلت فرم تجارت و نحوه عملکرد آن آشنا خواهید شد.

هر اشکال در اینجا را می توان در اینجا شناسایی و کار کرد تا بتوانید استراتژی را در بازارهای زنده بدون هیچ گونه سکسکه مستقر کنید.

آیا استراتژی همانطور که انتظار می رفت انجام می شود؟

آیا استراتژی که بازده سالانه 40 ٪ عملکرد را در یک دوره زمانی سه ماه در محیط تجارت مقاله انجام داده است؟

در معاملات کاغذی ، می توانید در معاملات پیگیری کنید و بررسی کنید که آیا عملکرد استراتژی مطابق با نتایج پشتیبان است یا خیر.

خودتان را درک کنید

در حالی که تجارت کاغذ به شما کمک می کند تا بازار را درک کنید. همچنین به شما کمک می کند تا خودتان را درک کنید. شما می دانید که ترس و حرص و آز می تواند روند تصمیم گیری شما را هدایت کند و باید در آن کنترل شود. بیایید در اینجا مثال بزنیم.

معاملات کاغذ - قیمت سهام Apple Inc شکل 1

این نمودار قیمت اپل است. یا بهتر بگوییم ، نمودار قیمت تنظیم شده اپل. بیایید بگوییم که شما در ماه مه 2019 در اپل 50 دلار سرمایه گذاری کرده اید. و وقتی از 80 دلار عبور کرد شگفت زده شد.

اما سپس قیمت در فوریه 2020 به دلیل همه گیری کووید-19 شروع به کاهش کرد. سقوط آزاد از 80 دلار به 56 دلار در تنها چند هفته. حفظ موقعیت خود در چنین سناریویی دشوار خواهد بود.

تجارت کاغذ - قیمت سهام اپل، شکل 2

البته، قیمت اپل نه تنها برگشت، بلکه در سال 2021 به 140 دلار رسید. این مثال نشان می دهد که وقتی پول واقعی شما روی خط است، ماندن در موقعیتی که به شدت در حال کاهش است دشوار است.

اجازه دهید اکنون چند پلتفرم تجارت کاغذی را ببینیم.

بسترهای تجارت کاغذ

پلتفرم های تجارت کاغذ یا شرکت های فناوری هستند یا کارگزاران آنلاین. آنها یا تجارت کاغذی را در قالب یک بازی مجازی یا روش کلی ارائه یک حساب معاملاتی کاغذی به عنوان مکمل حساب معاملاتی واقعی ارائه می دهند.

تفاوت عمده بین پلتفرم های کارگزار معاملات آنلاین کاغذ، تجربه ای است که به یک معامله گر و امکانات ارائه شده توسط آنها ارائه می شود. بیایید نگاهی بیندازیم که چه چیزی باعث تفاوت می شود:

کارگزاران تعاملی

Interactive Brokers (IB) دارای یک پلت فرم تجارت کاغذی فوق العاده برای شروع تجربه تجارت مجازی شما است. همه ابزارها از نمودارهای بلادرنگ، ابزارهای تحلیل تکنیکال، تجزیه و تحلیل قیمت گزینه و غیره را دارد.

هر کسی می تواند با یک پول نقد مجازی 1،000،000 دلاری، با گزینه تنظیم مجدد موقعیت سهام نقدی در هر مقطع زمانی، شروع کند. وجه تمایز اصلی IB، پلتفرم ساده اخبار بازار و داده همراه با نرخ موفقیت عالی در اجرای معاملات است.

با این حال، محدودیت های خاصی مانند عدم اجرای استراتژی های خاص وجود دارد، به عنوان مثال - VWAP. همچنین، تنها داده های سطح 1 را ارائه می کند، یعنی داده های دفتر سفارش محدود برای معاملات کاغذی و تاخیر بازار 10-15 دقیقه بسته به کلاس دارایی. با این حال، بزرگترین مزیت Interactive Brokers پشتیبانی است که برای خودکارسازی استراتژی های شما فراهم می کند.

می توان به راحتی استراتژی ها را با استفاده از کارگزاران تعاملی خودکار کرد.

پلت فرم تجارت کاغذ - کارگزاران تعاملی (منبع - interactivebrokers.com)

TD Ameritrade

Paper Money توسط TD Ameritrade همچنین یک پلت فرم کارگزار آنلاین بسیار کارآمد برای تجارت کاغذ است. این نیز با یک حساب 1, 000, 000 دلار آمریکا شروع می شود و برخلاف IB بیشتر انواع استراتژی را اجرا می کند.

مشکل TD Ameritrade این است که به مشتریان از هر کشوری اجازه نمی دهد با آنها حساب باز کنند. با این حال، در مقایسه با سایر کارگزاران، نقاط تمایز زیادی دارد.

این یک نشانگر احساسات اجتماعی است که از احساساتی که معامله گران برای یک دارایی تجاری خاص دارند ، ذکر می کند. در زیر تصویری است که همان نشانگر احساسات را به تصویر می کشد.

پلت فرم تجارت کاغذ - TD Ameritrade (منبع - tdameritrade.com)

الپاکا

Alpaca یک بستر مشهور برای اتوماسیون استراتژی های معاملات کاغذی شما است. از داده های IEX استفاده می کند (IEX یکی از مبادلات موجود در بازارهای ایالات متحده است). از دو API برای تجارت استفاده می کند ، یکی که به عنوان شناسه شما و دیگری یک کلید مخفی خدمت می کند.

جالب است بدانید که ALPACA اهرم 4 برابر پول نقد اولیه 100،000. 00 دلار را فراهم می کند تا معامله گران بتوانند با استفاده از اهرم ارائه شده ، معاملات حاشیه ای را انجام دهند.

همراه با پلت فرم تجارت کاغذ ALGO ، تجارت دستی را با همکاری TradingView.com برای تجربه متنوع معاملات کاغذ ارائه می دهد. این از زبانهای برنامه نویسی مانند Python ، C#، Go و Node پشتیبانی می کند.

پلت فرم تجارت کاغذ - ALPACA (منبع - alpaca. markets)

معامله

Tradestation یکی دیگر از کارگزاران آنلاین است که تجربه شبیه سازی شده یا تجارت کاغذ را برای کاربران خود فراهم می کند. تفاوت اصلی در اینجا این است که دارای دو دسته داده بازار است: داده های زمان واقعی و داده های تأخیر.

برای داده های زمان واقعی ، حداقل هزینه را شارژ می کند و برای داده های تأخیر ، مبلغ صفر است. همچنین ، شما نمی توانید یک حساب معاملات کاغذی را باز کنید تا زمانی که یک حساب معاملات زنده را باز کنید ، که 5000 دلار به عنوان حداقل باز کردن حساب هزینه دارد.

ICICI مستقیم

اگر می خواهید تجارت کاغذ را در بازارهای هند شروع کنید ، استفاده از ICICI Direct یک تماس خوب خواهد بود. در اینجا ، کلاس دارایی فقط به حقوق صاحبان سهام محدود نمی شود بلکه مشتقات را شامل می شود. با این حال ، این پلتفرم از هم اکنون از معاملات خودکار پشتیبانی نمی کند.

بازی های معاملاتی کاغذی

بازی های معاملاتی کاغذ همانطور که از نام آن پیداست ، راه دیگری برای تجارت کاغذی است که در آن یک پلت فرم تجربه بازی شبیه سازی شده توسط کارگزاران برای انجام معاملات کاغذی هیجان انگیز تر و رقابتی تر برای معامله گران تازه کار ارائه می شود.

ذکر شده در زیر برخی از مشهورترین سیستم عامل های بازی تجارت کاغذ و تفاوت های ظریف آنها:

Moneybhai

MoneyBhai توسط MoneyControl.com دارای یک بستر بازی تجارت کاغذی است که در آن به هر شرکت کننده بازی نیاز دارد تا مجموعه ای از قوانین را برای انجام بازی تجارت کاغذ دنبال کند.

آنها به هر شرکت کننده پول نقد مجازی از کرور 1 روپیه را ارائه می دهند که در صورت استفاده از موقعیت های داخلی ، باید مربع باشد. برای بیان آن در کلمات ساده ، اگر به صورت داخلی تجارت می کنید ، باید موقعیت های طولانی و کوتاه خود را نقدینگی کنید.

این یکی از قوانینی بود که یک شرکت کننده باید از آن پیروی کند. می توانید قوانین دیگر را در اینجا بررسی کنید.

ناظر بازار

وقتی صحبت از بازی های معاملاتی کاغذ می شود ، Market Watch (یک شرکت تابعه Dow Jones و شرکت) یک بستر عالی برای شروع معاملات کاغذی رقابتی است. ایده بسیار ساده است ، شما باید یک بازی ایجاد کنید یا در یک بازی از قبل ایجاد شده شرکت کنید.

ما سعی کرده ایم نحوه ایجاد یک بازی را در تصاویر زیر نشان دهیم:

بازی معاملات کاغذ - ساعت بازار بازی شکل 1 بازی تجارت کاغذ - ساعت بازار بازی تجارت کاغذ 2 - تماشای بازار شکل 3 بازی معاملات کاغذ - تماشای بازار شکل 4 بازی معاملات کاغذ - ساعت بازار شکل 5

روانشناسی تجارت کاغذ

یک نقل قول مشهور ، "این کار است ، احساسات خود را در درب بگذارید" ، از فیلم - گرگ وال استریت. در حالی که این نقل قول به حقیقت ابدی که در بازارهای مالی وجود دارد ، اشاره می کند ، معامله گران اغلب در جلسات تجارت زنده از نظر عاطفی گرفتار می شوند.

اگرچه معاملات کاغذی از قبل یک بستر عالی برای آزمایش استراتژی های معاملاتی فراهم می کند ، اما چند نکته وجود دارد که یک معامله گر تازه کار باید قبل از ادامه کار در نظر داشته باشد:

طرز فکر تجارت مجازی

از آنجا که تجارت کاغذ بستری است که از پول مجازی برای تجارت استفاده می کند. در ذهن یک معامله گر می تواند یک مانع روانشناختی وجود داشته باشد:

• او/او از پول مجازی استفاده می کند و
• از این رو هر موقعیتی گرفته شده است ، بنابراین امکان از دست دادن پول واقعی وجود دارد.

بنابراین ، به جای استفاده از این بستر برای ارتقاء مهارت های معاملاتی ، به بستری برای گرفتن موقعیت های طولانی و کوتاه بدون خدمت به هدف واقعی خود تبدیل می شود.

بنابراین ، همیشه باید در نظر داشته باشید که حتی اگر تجارت کاغذ از پول مجازی استفاده کند ، جدی بودن در هنگام تجارت برای استخراج ارزش ذاتی بسیار مهم است. شما همیشه باید تجارت کنید که فکر می کنید این پول واقعی شما در خط است.

تصمیم گیری

به دنبال نقطه ای از تجارت تجارت مجازی ، مسئله سرمایه مقیاس بالا با تجارت کاغذ بسیار شیوع دارد.

به عنوان مثال ، هنگامی که جهت قیمت سهام سهام در برابر موقعیت اولیه تجارت در بازارهای زنده حرکت می کند ، یک معامله گر معمولاً قبل از اینکه پول بیشتری به موقعیت اولیه برساند ، چندین بار فکر می کند.

با این حال ، از آنجا که تجارت کاغذ از پول مجازی استفاده می کند ، یک معامله گر تازه کار می تواند همان سهام سهام را برای تکمیل موقعیت اولیه خریداری و بفروشد. این تفاوت زیادی بین تجارت کاغذ و تجارت زنده ایجاد می کند.

این امر باعث می شود که آگاهی داشته باشیم که تجارت بر اساس تصمیمات سخت انجام می شود و از بستر معاملات کاغذی باید با عاقلانه استفاده شود تا آن مهارت را تسخیر کند.

سرمایه اولیه

در حالی که ریسک احتمال از دست دادن پول در هنگام تجارت در بازارها است ، این پارامتر روانشناختی در بین بازرگانان بسیار شیوع دارد. ترس و حرص و آز مؤلفه های اصلی احساسات بازار هستند که در بازارهای مالی وجود دارد و همیشه وجود خواهد داشت.

هنگامی که یک معامله گر از سیستم عامل های معاملاتی کاغذ استفاده می کند ، یک طرز فکر برای تأیید ریسک مرتبط در بازارها باید مورد تأیید قرار گیرد. سرمایه شما باید برابر با سرمایه ای باشد که شما در بازارهای زنده سرمایه گذاری کرده اید.

اگر قصد سرمایه گذاری 10000 دلار را دارید ، معقول نیست که 1 میلیون دلار در حساب تجارت کاغذ خود داشته باشید.

یک نمونه کارها واقع بینانه بسازید

خرید 1000 سهام اپل در اولین تجارت مقاله شما آسان است. با این حال ، در واقعیت ، احتمال بسیار کمی وجود دارد که شما می توانید در اولین تجارت با استفاده از پول واقعی ، در 1000 سهام اپل موقعیت طولانی داشته باشید. بنابراین ، یک نمونه کارها را بسازید که مشابه آن باشد که با استفاده از پول واقعی می سازید.

تکنیک های مدیریت ریسک

معاملات مقاله در خدمت هدف یادگیری تکنیک های کاهش ریسک در بازارهای مالی است. با استفاده از تکنیک های مدیریت ریسک می توانید به راحتی ضررهای خود را مهار کنید که ممکن است سود شما را در یک روز تجارت بد مختل کند.

عوامل بازار وجود دارد که تأثیر زیادی در حاشیه سود برای یک معامله گر دارد. به عنوان مثال ، مفهوم ضرر توقف یا سودآوری ممکن است از نظر تئوری بسیار پرسود و کامل به نظر برسد ، با این حال ، وقتی سعی می کنیم ضرر توقف را تنظیم کنیم یا پارامترهای سود را بدست آوریم ، عوامل مختلفی برای در نظر گرفتن وجود دارد.

این ممکن است مقدار ضرر توقف ، ارزش ضرر توقف توقف یا حتی حاشیه سود باشد. هنگامی که ما در بازارها تجارت می کنیم ، اگر قیمت دارایی زیرین طبق پیش بینی ما حرکت کند ، ما تمایل به افزایش یا کاهش از بین رفتن از دست می دهیم.

این مکانیسم پویا کل افزایش یا کاهش از بین رفتن و پارامتر انتفاعی یک مهارت بسیار مهم برای یک معامله گر است و می تواند با استفاده از معاملات کاغذی بهینه شود.

درک احساسات بازار

مشابه معاملات زنده ، قیمت دارایی مطابق با رویدادهای بازار در معاملات کاغذی حرکت می کند. به عنوان مثال: به طور کلی ، هر زمان که اعلامیه درآمدی وجود داشته باشد که توسط یک شرکت انجام شود ، بازارها معمولاً بی ثبات هستند.

یک معامله گر تازه کار می تواند پس از درک احساسات بازار موضع بگیرد و بتواند در آن تجارت کند. حتی اگر بازارها در جهت مورد انتظار حرکت نکنند ، او می تواند تاثیری را که اخبار در بازارها به وجود آورد ، بیاموزد.

این تجربه در طی یک دوره زمانی ، یک ذهنی قوی برای گرفتن موقعیت در بازارهای زنده فراهم می کند. این فرایند ، اعتماد به نفس را به معامله گر برای ایجاد استراتژی ها و اجرای آنها پس از تجزیه و تحلیل منطقی کل وضعیت در آن مقطع زمانی تحمیل می کند.

معیارها را مرتباً بررسی کنید

برای به دست آوردن بیشترین استفاده از تجارت کاغذ ، باید عملکرد استراتژی خود را به طور مرتب بررسی کنید. این به شما کمک می کند تا درک کنید که چقدر خوب عمل می کند و به شما اطمینان می دهد که زنده بروید. یا همه چیز را خاموش کنید.

انضباط

در حالی که تجارت می تواند مانند یک نبرد باشد ، کلید موفقیت همیشه در حفظ اعصاب شما در شرایط دشوار باقی مانده است. نظم و انضباط در تجارت فقط از طریق تمرین و مجموعه ای از قوانین هوشمند ساخته می شود.

به عنوان مثال: تعیین ضرر توقف در زیر 2 ٪ سطح فعلی یا سود 2 ٪ بالاتر از سطح فعلی بازار آسان است ، اما وقتی قیمت یک دارایی سقوط می کند یا به سطح متوقف یا سود می رود ، یکمعامله گر ممکن است حاشیه ها را تغییر دهد تا کمتر از دست بدهد یا سود بیشتری کسب کند.

بنابراین ، برای رسیدگی به موقعیت هایی مانند نمونه ذکر شده در مثال ، باید نظم و انضباط و از نظر عاطفی خنثی باشد. این عادت در طول سالها ساخته شده است ، بنابراین هر کس در بازارهای مالی می تواند از معاملات کاغذ برای ساختن نظم و تجارت استفاده کند.

یادگیری تقویت کننده

در حالی که در بازارهای مالی با استفاده از پول مجازی تجارت می کنید ، فرد از نظر موقعیت های نادرست یا اندازه نادرست سفارش تجارت برای یک موقعیت یا حتی زمان بندی موقعیت اشتباه می کند.

این اشتباهات به درک بهتر بازار و نحوه واکنش آن در موقعیت های مختلف کمک می کند. بنابراین ، تجارت کاغذ به عنوان یک بستر یادگیری تقویت شده برای معامله گران هنگام آزمایش یک استراتژی جدید یا حتی پس از آزمایش یک استراتژی اصلاح شده عمل می کند.

اگر می خواهید یاد بگیرید که چگونه می توان یک استراتژی را در یک محیط تجارت کاغذ مستقر کرد ، این ضبط کامل وبینار را بررسی کنید - چگونه تجارت کاغذ می تواند شما را به یک معامله گر بهتر تبدیل کند

نتیجه

تجارت کاغذ یک بستر عالی برای آزمایش استراتژی های معاملاتی شما در بازارهای زنده بدون استفاده از پول نقد واقعی پس از پشتوانه استراتژی در مورد داده های تاریخی است.

همانطور که در مقاله ذکر شد ، چندین سیستم عامل کارگزار برای آزمایش استراتژی های شما وجود دارد. من به شما توصیه می کنم تمام سیستم عامل های کارگزار ذکر شده را بررسی کنید تا سکویی را پیدا کنید که متناسب با نیازهای شما باشد.

همچنین ، همانطور که گفته شد ، تجارت کاغذ نیاز به یک اخلاق تجاری مناسب برای شبیه سازی تجارت زنده به بهترین شکل ممکن دارد.

در این دوره که توسط Interactive Brokers و Quantra - Automated Trading با IBridgePy با استفاده از بستر کارگزاران تعاملی ارائه می شود، اولین قدم خود را برای خودکارسازی و اجرای استراتژی های معاملاتی در پایتون بردارید.

اگر قصد دارید تجارت الگوریتم را به روشی ساختاریافته از بهترین های این صنعت بیاموزید، EPAT بهترین دوره آموزشی برای شماست. EPAT یک دوره معاملاتی الگوریتمی توسط QuantInsti است که به طور گسترده به عنوان یکی از دوره های یادگیری تجارت کمی در نظر گرفته می شود.

سلب مسئولیت: کلیه سرمایه گذاری ها و معاملات در بازار سهام شامل ریسک است. هرگونه تصمیم برای انجام معاملات در بازارهای مالی، از جمله معاملات سهام یا اختیار معامله یا سایر ابزارهای مالی، یک تصمیم شخصی است که تنها باید پس از تحقیق کامل، از جمله ریسک شخصی و ارزیابی مالی و مشارکت حرفه ای در حدی که شما انجام دهید، گرفته شود. لازم را باور کنیداستراتژی های معاملاتی یا اطلاعات مرتبط ذکر شده در این مقاله فقط برای اهداف اطلاعاتی است.