استراتژی معاملاتی هرمی (پتانسیل سود خود را دو برابر کنید)

استراتژی معاملاتی هرم فارکس که می خواهید یاد بگیرید، شانس شما را برای کسب بازده ثابت به عنوان یک معامله گر فارکس بسیار افزایش می دهد. این به معنای واقعی کلمه می تواند سود شما را در یک معامله دو برابر یا حتی سه برابر کند.

اما به همان اندازه که تجارت هرمی می تواند سودآور باشد، در صورت استفاده نادرست می تواند به همان اندازه مضر باشد. به همین دلیل است که می خواستم امروز کمی وقت بگذارم تا دقیقاً نحوه استفاده از این استراتژی برای دو برابر کردن پتانسیل سود خود را به شما توضیح دهم.

در پایان این درس، استراتژی هرم را در داخل و خارج درک خواهید کرد. شما با پویایی های پشت استراتژی و همچنین مکانیزم هایی که آن را بسیار سودآور می کند آشنا خواهید شد. اما مهمتر از همه، شما می دانید که چگونه سود خود را در یک معامله دو یا حتی سه برابر کنید.

قبل از اینکه وارد جنبه فنی کارها شویم، مهم است که ابتدا اصول هرمی را درک کنیم.

تجارت هرمی چیست؟

تجارت هرمی یک استراتژی است که شامل مقیاس بندی در یک موقعیت برنده است. به عبارت دیگر، خرید یا فروش استراتژیک به منظور افزودن به موقعیت موجود پس از حرکت گسترده بازار در جهت مورد نظر.

وقتی حق با شماست - باید واقعاً درست باشید و وقتی اشتباه می کنید - باید کمی اشتباه کنید. اگر می خواهید یک معامله گر سودآور فارکس شوید، این باید ذهنیت شما باشد.

معاملات هرمی کاملاً با این ذهنیت مطابقت دارد زیرا معاملات برنده شما را دو یا سه برابر پتانسیل سود اولیه می کند و در عین حال میزان قرار گرفتن در معرض کلی شما را کاهش می دهد.

بهترین بخش تجارت هرمی در اینجا نهفته است - اگر به درستی انجام شود، خود را در معرض خطر اضافی قرار نمی دهید. در واقع، با حرکت معامله در جهت شما، در واقع ریسک خود را کاهش می دهید.

تصویر زیر ایده اصلی پشت هرم را نشان می دهد.

تصویر بالا بازاری را نشان می دهد که در یک روند صعودی واضح قرار دارد و اوج ها و افت های بالاتر را ایجاد می کند. این یک الگوی "پله پله" خوب است که در آن بازار به طور مداوم مقاومت را می شکند و سپس آن مقاومت را به عنوان حمایت جدید دوباره آزمایش می کند. شرایط بازار مانند این برای مقیاس پذیری در یک معامله برنده ایده آل است.

سفارش خرید اولیه در تصویر بالا زمانی آغاز می شود که بازار مقاومت قبلی را به عنوان حمایت جدید دوباره آزمایش کند. سفارشات خرید دوم و سوم مشابه مورد اول هستند که هر دو زمانی که بازار یک سطح مقاومت قبلی را به عنوان حمایت جدید مجدداً آزمایش می کند، آغاز می شود.

به خاطر داشته باشید که بازار باید از هر سطح عبور کند و سپس علائم نگه داشتن را نشان دهد تا توجیه اضافه کردن به موقعیت اصلی را توجیه کند. به همین دلیل است که داشتن یک روند قوی ، الزامی برای هرمی مؤثر است.

اکنون که اصول اولیه هرمی را درک کردید ، اجازه دهید به عنوان یک استراتژی به مکانیک پشت تجارت هرم وارد شویم.

استراتژی هرمی فارکس: چگونه سود معاملات خود را دو برابر یا حتی سه برابر کنیم

نکته اصلی هرمی موفقیت آمیز همیشه حفظ خطر مناسب برای پاداش است که می گوید خطر شما هرگز نمی تواند از نیمی از پاداش بالقوه بیشتر باشد. بنابراین اگر هدف سود شما 200 پیپ است ، ضرر توقف شما نباید بیش از 100 پیپ باشد. این به یک خطر 1: 2 برای پاداش ، که به "2R" نیز معروف است ، می رسد.

بیایید نگاهی به یک تصویر دیگر بیندازیم ، فقط این بار می خواهیم اندازه موقعیت و یک استراتژی مناسب برای از دست دادن را اعمال کنیم.

با استفاده از یک حساب فرضی 20،000 دلاری ، ما 40،000 واحد (4 مینی قطعه) را با استفاده مجدد از هر سطح کلیدی خریداری می کنیم. هدف سود برای هر موقعیت متفاوت است ، در حالی که ضرر توقف برای هر موقعیت جدید 100 پیپ است.

بیایید این مثال را با شروع خرید اولیه 40،000 واحد اجرا کنیم. به عنوان مثال ، ما می خواهیم فرض کنیم که بازار ارائه شده در بالا در یک روند صعودی قوی قرار دارد ، بنابراین حرکت در کنار ما است.

1. بازار از سطح مقاومت عبور می کند و پس از آزمون مجدد سطح به عنوان پشتیبانی جدید ، متوجه یک نوار پین صعودی می شوید ، بنابراین 40،000 واحد (2 ٪ خطر) خریداری می کنید
2. شما تصمیم می گیرید که اجازه دهید این تجارت را اجرا کنید زیرا دوباره ، شما در حال تجارت بازاری هستید که در یک روند صعودی قوی قرار دارد
3. بازار از سطح مقاومت دوم عبور می کند و دوباره آن را به عنوان پشتیبانی جدید دوباره امتحان می کند
4. شما متوجه بازار بالاتر از سطح پشتیبانی جدید می شوید ، بنابراین تصمیم دارید 40،000 واحد اضافی بخرید و از دست دادن توقف خود در پشت مقام دوم پیگیری کنید
5. یک بار دیگر ، بازار از طریق یک سطح کلیدی شکسته می شود و آن را به عنوان پشتیبانی جدید دوباره امتحان می کند
6. با دیدن قدرت مداوم ، تصمیم می گیرید 40،000 واحد دیگر بخرید و یک بار دیگر توقف خود را پشت سر موقعیت سوم قرار دهید

این خرید زیادی است! در این مرحله شما یک موقعیت نسبتاً بزرگ 120،000 واحد در معرض خطر ایجاد کرده اید. یا آن؟اندازه کل موقعیت در واقع 120،000 واحد است ، اما در واقع چه مقدار از آن در معرض خطر است؟

هیچ چی! در حقیقت تا زمانی که موقعیت سوم 40،000 را اضافه کنید ، بدترین سناریو این است که شما 6 ٪ سود کسب می کنید.

اگر بازار پس از خرید بلوک سوم 40،000 واحد ، 200 پیپ دیگر سفر کند ، پتانسیل سود چیست؟

سود عظیم 24 ٪.

شما می پرسید؟

بیایید تعدادی از اعداد را خرد کنیم تا دریابیم.

مکانیک پشت تجارت هرمی

اکنون که شما درک خوبی از پویایی های پشت هرم دارید ، بیایید کمی عمیق تر حفر کنیم و دریابیم که چرا این یک استراتژی سودآور است.

تصویر زیر مثال قبلی را نشان می دهد ، فقط این بار ما شامل پتانسیل سود به همراه مشخصات ریسک هر ورودی هستیم.

اینجاست که جادوی واقعی اتفاق می افتد. توجه کنید که چگونه پتانسیل سود برای هر موقعیت اضافی در کل تجارت پیچیده می شود ، در حالی که ریسک به طور مداوم کاهش می یابد.

ورود اولیه منجر به سود 12 ٪ می شود که به خودی خود قابل توجه است. با این حال ، با هرمی ، ما توانستیم ضمن کاهش قرار گرفتن در معرض کلی خود ، سود را در همان تجارت دو برابر کنیم.

بیایید نگاهی به بهترین و بدترین حالت برای هر مرحله از این تجارت بیندازیم.

بلوک اول 40،000 واحد

بدترین حالت: 2 ٪ ضرر

بهترین مورد: سود 12 ٪

بلوک دوم 40،000 واحد

سناریوی بدترین حالت: شکستن حتی (+2 ٪ از بلوک اول و-2 ٪ از دوم)

بهترین سناریو مورد: 20 ٪ سود (12 ٪ از بلوک اول و 8 ٪ از دوم)

بلوک سوم و آخر 40،000 واحد

سناریوی بدترین حالت: 6 ٪ سود ( +6 ٪ از بلوک اول ، +2 ٪ از دوم و-2 ٪ از سوم)

بهترین سناریو مورد: سود 24 ٪ (12 ٪ از بلوک اول ، +8 ٪ از دوم و 4 ٪ از سوم)

همانطور که از ارقام بالا مشاهده می کنید ، بدترین سناریو در هر نقطه از تجارت ضرر 2 ٪ است ، در حالی که بهترین سناریو سود 24 ٪ است. این امر باعث می شود تجارت هرمی نه تنها بسیار سودآور بلکه بسیار مطلوب تر در مقایسه با سایر استراتژی های تجاری در آنجا باشد.

نتیجه

معاملات هرمی می تواند روشی بسیار سودمند برای ترکیب سود شما در تجارت برنده باشد. با این حال ، بدون احتیاط نیست و نباید بیش از حد مورد استفاده قرار گیرد. اگر خود را پیدا کردید که سعی می کنید بیش از یک تجارت در هر ماه مقیاس داشته باشید ، این شانس خوب است که شما به اندازه کافی انتخابی نباشید که در مورد آن معاملات می شود.

دانستن اینکه چه موقع استفاده از هرم عمل زیادی را انجام می دهد ، همانطور که اجرای مناسب هیچ برنامه ریزی کمی انجام نمی دهد. اما سود بالقوه ارزش وقت و تلاش را دارد.

آخرین و مهمترین چیز ، حریص نشوید. خیلی راحت است که در دام فکر کنید که بازار نمی خواهد روی شما معکوس شود. به یاد داشته باشید ، بازارها و جریان ها و جریان دارند. حتی قویترین روندها عقب نشینی را به میانگین تجربه می کنند.

قبل از ورود به اولین تجارت در یک سری ، یک برنامه خروج را بیان کنید.

این به شما امکان می دهد برنامه خود را در حالی که در حالت خنثی قرار دارد تعریف کنید. اگر صبر کنید تا قبل از تعیین یک برنامه خروج ، در تجارت باشید ، یک فرصت خوب وجود دارد که احساسات شما بهترین نتیجه را از شما کسب می کند.

در اینجا چند نکته وجود دارد که باید هنگام استفاده از استراتژی معاملات هرم در نظر داشته باشید.

• فقط از استراتژی هرم در یک بازار قوی و پرطرفدار استفاده کنید
• همیشه قبل از ورود به تجارت ، سطح حمایت و مقاومت خود را تعریف کنید (تجارت و تجارت خود را برنامه ریزی کنید)
• قبل از ورود به اولین تجارت ، برنامه خروج خود را از جایی که می خواهید سود خود را رزرو کنید ، بدانید
• در هر زمان یک خطر مناسب برای پاداش حفظ کنید
• به منظور کاهش قرار گرفتن در معرض خود ، از دست دادن توقف خود در پشت هر موقعیت جدید پیگیری کنید
• با استفاده از همان اندازه موقعیت برای هر بلوک خرید یا فروش ، چیزها را ساده نگه دارید
• حریص نشوید - مهم نیست که چه چیزی به برنامه خود بپیوندید

مهمتر از همه ، فقط به یاد داشته باشید که از هرمی به طور کم استفاده کنید. این تکنیکی نیست که می خواهید در هر تجارت یا حتی هر تجارت دیگر از آن استفاده کنید.

اما اگر می توانید فقط سه یا چهار معاملات هرمی در سال را بدست آورید ، به دنبال پتانسیل سود 60 ٪ تا 80 ٪ از تعداد معدودی از معاملات هستید. این را با این واقعیت ترکیب کنید که شما فقط هر بار 2 ٪ ریسک می کنید ، و یک استراتژی دارید که به همان اندازه که سودآور باشد ، مطلوب است.

نوبت شما

آیا در حال حاضر با استفاده از چیزی شبیه به استراتژی هرم که در این درس پوشش داده شده است ، در معاملات برنده می شوید؟اگر اینطور نیست ، فکر می کنید هرمی چیزی است که شما برای معاملات آینده استفاده خواهید کرد؟

پاسخ خود را در بخش نظرات زیر بگذارید.