معنی توقف ضرر و کسب سود: هنر بسته شدن

هنگامی که صحبت از معامله به میان می آید، یادگیری معنای دستور توقف ضرر و دستور گرفتن سود (SL/TP) ضروری است، دو روش فروش یا بستن یک موقعیت که مبتدیان باید بدانند. هنگام شروع، درک ریسک های موجود در این فعالیت بسیار مهم است، و با توجه به این موضوع، نه تنها باید یک استراتژی برای نزدیک شدن به بازار، بلکه یک (یا چند) استراتژی خروج نیز در نظر گرفت: نحوه بسته شدنموقعیت های خود را در حالی که کمترین ضرر ممکن را به لطف مدیریت ریسک دریافت می کنید.

سفارش را محدود کنید و سفارش را متوقف کنید

توقف ضرر و برداشت سود عباراتی هستند که معمولاً برای نشان دادن دو نوع سفارش فروش استفاده می شوند: اولی از طریق دستورات توقف و دومی از طریق سفارشات محدود.

اگر تا به حال از یک صرافی حرفه ای استفاده نکرده اید، احتمالاً فقط در استفاده از سفارشات بازار تجربه دارید، یعنی خرید و فروش تنظیم و اجرا شده به طور همزمان، با اولین قیمت موجود.

از طرف دیگر، سفارشات محدود و متوقف می شود، به شما این امکان را می دهد که قیمت را تنظیم کنید و فقط زمانی که بازار به ارزش گذاری مورد نظر رسید، به صورت خودکار معامله کنید. به این ترتیب نیازی نیست که دائماً به بازار متصل باشید، بلکه فقط باید شرایط اجرایی را برای معاملات خود تنظیم کنید.

برای درک بهتر نه تنها معنی، بلکه مهمتر از همه تفاوت بین استاپ ضرر و برداشت سود، توصیه می کنیم مقاله حمایت ها و مقاومت ها را مطالعه کنید.

دستور توقف ضرر (SL): معنی و مدیریت ریسک

همانطور که از کلمه پیداست، معنای توقف ضرر چیزی جز دستور توقف فروش نیست.

اولین جنبه صرفاً فنی که باید در نظر گرفت این است که برخلاف سفارش محدود، رسیدن به قیمت توقف به معنای خرید و فروش در آن قیمت نیست، بلکه اجرای یک دستور بازار است که می تواند با قیمت دیگری تکمیل شود.

دستور توقف فروش یا دستور توقف ضرر معمولاً در سناریوی نزولی استفاده می شود و قیمت توقف الزاماً کمتر از قیمت فعلی بازار تعیین می شود.

دستور توقف زمانی استفاده می شود که انتظار می رود روند فعلی ادامه یابد و خطوط حمایت یا مقاومت شکسته شود.

از آنجایی که در این مورد ما در مورد خروج از بازار و در نتیجه فروش صحبت می کنیم (به جز اگر شما در حال معامله مارجین هستید)، ما بر روی چشم انداز شکستن حمایت تمرکز می کنیم، یعنی محدوده قیمتی کمتر از قیمت فعلی.

هدف اصلی SL، همانطور که از اصطلاح نشان می دهد، محدود کردن ضرر و زیان است. بنابراین هدف آن سود نیست: از آن برای جلوگیری از منفی شدن فراتر از چیزی که می توانید در صورت شکستن حمایت استفاده کنید، استفاده می شود.

طبق برخی از روشهای مدیریت ریسک ، این دستور باید همزمان با ورود به بازار با خرید باز شود تا از خود در برابر ضررهایی که می تواند در هر زمان با وارونگی قیمت ناخواسته ایجاد شود ، محافظت کند.

موقعیت صحیح SL موضوعی بسیار مورد بحث است و به نوع بازاری که در آن تجارت می کنید به شدت بستگی دارد. بگذارید اکنون به تفاوت بین ضرر توقف بپردازیم و با پرداختن به سفارش معاملات دوم ، سود کسب کنیم.

چه چیزی سود (TP) است: معنی

سفارش سود ، برخلاف ضرر توقف ، بر اساس مکانیسم سفارش محدود است ، و همچنین شامل فروش یا انحلال موقعیت است. به همین دلیل می توان آن را محدودیت فروش نیز نامید.

این واقعیت که TP یک سفارش محدود است دلالت بر این دارد که قیمت اجرای ، که قیمت آن نیز نامیده می شود ، باید بالاتر از قیمت فعلی بازار باشد.

همانطور که معنای سودآوری نشان می دهد ، این نوع تجارت با هدف خروج از موقعیت با سود استفاده می شود. سناریویی که معمولاً در آن تنظیم می شود به شرح زیر است: یک روند معکوس و آزمایش بعدی در خط مقاومت انتظار می رود.

دقیقاً در این مرحله است که شما می خواهید فروش را اجرا کنید ، قبل از اینکه قیمت به زیر مقاومت برگردانده شود.

چگونه می توان سفارش ضرر را متوقف کرد و سود کسب کرد: مدیریت ریسک SL/TP

سفارش ضرر توقف موفقیت آمیز و تجارت سود به معنای شناسایی صحیح پشتیبانی و مقاومت و به طور کلی تجزیه و تحلیل فنی دقیق از قیمت است.

علاوه بر این ، انتخاب این دو موقعیت باید به اهداف و سطح خطر شما بستگی داشته باشد. بنابراین ، همیشه لازم است که قبل از شروع تجارت ، یعنی یک استراتژی مدیریت ریسک ، بازده هدف و حداکثر ضرر داشته باشید.

به طور خاص ، تفاوت بین قیمت بازار و قیمت این دو سفارش ، امکان محاسبه نسبت بازده ریسک یک موقعیت را فراهم می کند و ارزیابی می کند که آیا در "منطقه راحتی" شما قرار دارد.

بیایید مثال بزنیم: تصور کنیم که یک معامله گر در نمودار قیمت بیت کوین به پایین پایین توجه می کند ، نشان می دهد که این قیمت دو بار پشتیبانی را لمس کرده است و می تواند به ایجاد الگوی W شکل بپردازد و در نتیجه یک روند رو به بالا است.

معامله گر موقعیت خرید را با قیمت فعلی 50،000 یورو باز می کند و اکنون باید استراتژی خروج خود را انتخاب کند.

در صورت تحقق امیدهای آنها ، BTC می تواند به منطقه مقاومت 55،000 یورو وارد شود: بنابراین آنها با توجه به هدف سود خود ، سود 60،000 یورو را تعیین می کنند. این به معنای +20 ٪ است.

با این حال ، اگر این پیش بینی به حقیقت نرسد ، آنها باید از خود محافظت کنند: اگر قیمت لمس کند بار سوم پشتیبانی می کند و آن را با 48000 یورو می شکند ، ضرر اطمینان می یابد. بنابراین آنها یک توقف ضرر را با قیمت 47. 500 یورو ، یعنی 5 ٪ پایین تر از قیمت فعلی بازار تعیین کردند.

انتخاب این درصد ها کاملاً ذهنی است ، اما محاسبه نسبت بازده ریسک کاملاً عینی است: این یک نسبت 5:20 است.

معامله گر با پیش بینی این دو سناریوی ممکن و دانستن اینکه منظور آنها چیست ، فقط باید این سفارشات را تنظیم کند و با داشتن واکنش های به موقع و به موقع منتظر نتیجه واقعی باشد.

با داشتن یک استراتژی روشن که سطح ریسک آنها را در نظر می گیرد ، و با دانستن معنای ضرر توقف و سود به عنوان ابزارهای مدیریت ریسک ، معامله گر مستقل از احساسات و تعصبات شناختی است که توسط بازار اطراف برانگیخته می شود.< Pan> اگر ، اگر این پیش بینی به حقیقت نرسد ، باید از خود محافظت کنند: اگر قیمت لمس کند بار سوم پشتیبانی می کند و آن را با 48000 یورو می شکند ، ضرر اطمینان می یابد. بنابراین آنها یک توقف ضرر را با قیمت 47. 500 یورو ، یعنی 5 ٪ پایین تر از قیمت فعلی بازار تعیین کردند.