تجارت با الگوی جام و دسته

الگوی فنجان و دسته به طور منظم در بازارهای مالی رخ می دهد. ترکیب استراتژی فنجان و دسته در یک سیستم معاملاتی می تواند تکنیک تحلیل بازار معامله گر را بهبود بخشد.

الگوی لیوان و دسته چیست و چگونه کار می کند؟

الگوی فنجان و دسته یک الگوی ادامه ای است که پس از یک روند صعودی یا نزولی قبلی رخ می دهد. این شکل گیری برخی از ویژگی های متمایز را برای معامله گران فراهم می کند. عبارت "فنجان و دسته" به الگوی نمودار میله ای ترجمه می شود. فنجان به صورت کاسه ای ظاهر می شود در حالی که دسته به صورت دوره ای مایل به سمت پایین تثبیت می شود.

نحوه شناسایی الگوی جام و دسته

الگوی فنجان و دسته در مقایسه با سایر الگوهای نمودار کمی پیچیده تر است که شناسایی آن برای برخی از معامله گران دشوار است. مراحل زیر یک راهنمای ساده برای شناسایی موفقیت آمیز الگوی چارت جام و دسته ارائه می دهد:

1. الگوی فنجان و دسته به عنوان یک الگوی ادامه صعودی در نظر گرفته می شود، بنابراین، شناسایی یک روند صعودی قبلی ضروری است. این را می توان با استفاده از تکنیک های عمل قیمت یا شاخص های فنی مانند میانگین متحرک انجام داد.
2. فنجان باید بیشتر به شکل "U" در مقابل "V" باشد و نقاط بلند در دو طرف فنجان تقریباً یکنواخت باشد.
3. دسته به طور کلی به شکل یک الگوی پرچم یا پرچم شبیه یک تثبیت است. این باید شیب دار به سمت پایین باشد اما در برخی موارد شبیه به یک الگوی مستطیل به طرفین تثبیت می شود.
4. بسته به ترجیح معامله گر، سیگنال شکست می تواند به روش های مختلفی رخ دهد. نگاه برخی معامله گران به سطح مقاومت گرفته شده از افقی بین ارتفاعات جام. هنگامی که این سطح آن را شکست، ورود تایید خواهد شد. سایر معامله گران از شکستن خط روند دسته به عنوان نقطه ورود طولانی استفاده می کنند.

چگونه با الگوی جام و دسته معامله کنیم

معامله با الگوی جام و دسته در هنگام استفاده از آن برای تجارت فارکس و سهام کمی متفاوت است. تابع حجم اغلب در معاملات سهام استفاده می شود زیرا افزایش حجم نشان دهنده شکست است که سیگنال ورود را تأیید می کند.

معاملات فارکس معمولاً از این تابع استفاده نمی کند و در عوض شامل سایر روش های تأیید شکست متعارف تر مانند شکست های بالاتر از مقاومت است. بقیه مراحل هنگام معامله الگوی فنجان و دسته یکسان است.

1) معاملات سهام با الگوی جام و دسته

مثال Wynn Resorts Ltd:

تصویر بالا یک نمودار ماهانه از شرکت محبوب هتل و شرکت کازینو Wynn Resorts Ltd. است. این نمودار یک فنجان را به نمایش می گذارد و تشکیل آن را با یک صعود قبلی روشن نشان می دهد که توسط خط روند نشان می دهد که اوج های بالاتر و پایین ترین سطح را نشان می دهد. در عوض ممکن است از میانگین متحرک نیز برای تأیید صعود استفاده شود.

نمودار دو نقطه ورود بالقوه را نشان می دهد که توسط فلش های سبز مشخص شده است. اولین ورودی در شکست بالای انتهای بالای کانال قیمت شبیه به پرچم صعودی با سنبله در حجم به عنوان تأیید حرکت به بالا انجام می شود. در ورودی دوم از سطح مقاومت بین اوج هر دو طرف جام به عنوان سطح کلیدی قیمت استفاده می کند. پس از شکسته شدن ، معامله گران می توانند به دنبال طولانی باشند. این روش تهاجمی کمتری است ، اما صبر تأیید اضافی می تواند در برابر یک شکست کاذب در رابطه با کانال دسته باشد.

سطح توقف اغلب از پایین دسته گرفته می شود. این امر می تواند با یک عامل دو برای رسیدن به سود (حد) با نسبت نسبت 1: 2 ریسک پیش بینی شود. سایر معامله گران پسوندهای فیبوناچی را به عنوان سنج برای سطح محدود ترجیح می دهند. این انتخاب به اولویت معامله گر کاهش می یابد.

2) تجارت فارکس با الگوی فنجان و دسته

تشکیل جام و دسته در نمودار هفتگی EUR/USD در بالا ، یک فرصت خرید بالقوه را نشان می دهد. در این مثال از میانگین متحرک برای تعیین روند رو به بالا (قیمت بالاتر از میانگین حرکت 100 روزه) استفاده می شود.

این نمودار از این نظر منحصر به فرد است که خط مقاومت بین ارتفاعات در هر دو طرف جام و کانال قیمت دسته همزمان است. این به یک تاجر یک نقطه ورود می دهد زیرا یک استراحت بالاتر از این دو نقطه مقاومت یکسان خواهد بود. نقاط توقف و محدود به همان روشی که در مثال سهام ذکر شد تعیین می شود. تنها تفاوت در این نمودار فارکس عدم وجود ابزار حجم است.

مزایا و محدودیت های فنجان و الگوی دسته

شناسایی آسان برای معامله گران با تجربه تر

شناسایی برای معامله گران تازه کار دشوار است

فنجان و دسته را می توان برای بازارهای سهام و فارکس استفاده کرد

اغلب نیاز به پشتیبانی بیشتر از سایر شاخص های فنی دارد

سطح توقف ، ورود و محدودیت را مشخص می کند

فنجان و دسته می تواند دوره های گسترده ای برای بازی کردن داشته باشد

مطالعه بیشتر در مورد الگوهای شمعدانی

1. افزایش گوه و الگوهای گوه در حال سقوط