3 شاخص فنی هر سرمایه گذار باید بداند

تا به امروز ، بیش از 20 شاخص فنی وجود دارد که معامله گران فنی برای هدایت تصمیمات خود از آنها استفاده می کنند. چنین شاخص ها اغلب فرمول های ریاضی پیچیده ای در پشت سر خود دارند و در گذشته ، این شاخص ها باید به صورت دستی تدوین می شدند.

با این حال ، به عنوان معامله گران روز مدرن ، ما اکنون رایانه هایی برای خرد کردن این شماره ها برای ما داریم و به همین ترتیب ، بیشتر سیستم عامل های کارگزاری قادر به نمایش این شاخص ها فقط با فشار یک دکمه هستند.

در حالی که برخی از شاخص ها از سایرین محبوب تر هستند ، درک این نکته مهم است که از شاخص های فنی هرگز نباید در انزوا استفاده شود. در عوض ، آنها همیشه باید در مقایسه با سایر شاخص ها ، ترجیحاً با مفاهیم اساسی تجزیه و تحلیل اساسی استفاده شوند.

شاخص فنی 1: میانگین حرکت ساده - 50 روز و 200 روز

پایه ای برای اکثر شاخص های فنی ، میانگین حرکت ساده (SMA) به معامله گران کمک می کند تا داده های قیمت سهام را در طی یک دوره زمانی صاف کنند. این به بازرگانان ایده واضح تری از مسیری که یک سهام در آن هدایت می شود ، می دهد.

در حالی که فرمول محاسبه میانگین متحرک می تواند متفاوت باشد ، توجه به این نکته حائز اهمیت است که تعداد مرتبط با میانگین متحرک مدت زمانی را که میانگین متحرک روی آن محاسبه شده است ، تعریف می کند. بنابراین ، یک SMA 50 روزه اساساً قیمت متوسط سهام را در چارچوب زمانی 50 روز به شما نشان می دهد.

هیچ فریم زمانی وجود ندارد که "بهترین" محسوب شود. در عوض ، SMA 50 روزه به عنوان میانگین متحرک پذیرفته شده است که به بهترین وجه نشانگر جهت کوتاه مدت قیمت سهام است. به همین ترتیب ما SMA 200 روزه داریم که به طور کلی به عنوان یک شاخص قابل اعتماد برای روند طولانی مدت پذیرفته می شود.

میانگین متحرک به تنهایی می تواند به ما بگوید که جهت قیمت سهام در کوتاه مدت (50 روز) و بلند مدت (200 روز) هدایت می شود. در ابتدایی ترین سطح درک خود ، هنگامی که قیمت سهام زیر SMA 200 روزه شکسته شده است ، این نشانگر این است که سهام در حال حاضر نزولی است.

به همین ترتیب ، هنگامی که عمل قیمت بالاتر از 200 روز SMA شکسته شده است ، این می تواند به عنوان یک برگشت احتمالی قیمت به سمت بالا دیده شود:

اگرچه می توان از میانگین حرکت ساده به تنهایی استفاده کرد ، اما سیگنال های پیچیده تری نیز وجود دارد که معامله گران فنی به دنبال آن هستند که نشان دهنده محکومیت با توجه به احساسات بازار و روند قیمت است.

چنین سیگنالهایی شامل واگرایی یا همگرایی 50 روزه SMA و 200 روز SMA است. این سیگنال ها سطح عمیق تری از SMA را تشکیل می دهند.

شاخص فنی 2: واگرایی میانگین همگرایی در حال حرکت (MACD)

با تکیه بر پایه های SMA ، MACD ابزاری برای اندازه گیری نرخ تغییر قیمت در یک دوره زمانی است. در خود نشانگر MACD ، چندین استراتژی وجود دارد که معامله گران می توانند برای هدایت معاملات خود از آنها استفاده کنند. از این استراتژی ها ، یکی از اساسی ترین تفسیرها ، بررسی رابطه بین خط MACD و خط سیگنال است.

در نمودار زیر ، خط MACD به رنگ قهوه ای نشان داده شده است و خط سیگنال به رنگ آبی نشان داده شده است

توجه به این نکته حائز اهمیت است که وقتی این دو خط در نشانگر روی یکدیگر همگرا می شوند ، معمولاً نشانه ای از حرکت قریب الوقوع به سمت بالا یا رو به پایین است.

من فهمیدم که MACD هنگام استفاده از نمودار هفتگی یا نمودار 3 روزه دقیق تر است.

نکته نویسنده برای MACD

شاخص فنی 3: شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص رایج دیگر که توسط معامله گران استفاده می شود ، شاخص قدرت نسبی (RSI) نشان می دهد که سهام از بین رفته یا بیش از حد است.

طبق تعریف ، سهام بیش از حد به سهام اشاره دارد که در حال حاضر با قیمت پایین معامله می شود و ممکن است در کوتاه مدت وارونگی را تجربه کند. برعکس ، یک سهام بیش از حد به قیمت سهام بیش از حد زیاد (احتمالاً خیلی سریع) اشاره دارد ، بنابراین شانس اصلاح نزولی در آینده را افزایش می دهد.

به طور کلی ، RSI قادر است چنین سیگنالهایی را از طریق یک سری فرمول ها بر اساس سرعت حرکت قیمت یک سهام نشان دهد. با استفاده از فناوری مدرن ، این فرمول ها اکنون برای ما محاسبه می شوند و در نشانگر RSI به عنوان طیف وسیعی بین 0 تا 100 نمایش داده می شوند.

به طور کلی پذیرفته شده است که اگر شرایط زیر را در RSI برآورده کند ، سهام بیش از حد یا بیش از حد تصور می شود ،

• Oversold - RSI زیر 30 است
• Overbought - RSI بالاتر از 70 است

با استفاده از این شرایط به عنوان راهنما ، به راحتی می توان نتیجه گرفت که اگر در حال حاضر یا در نزدیکی سیگنال های بیش از حد باشد ، ممکن است بخواهید در یک سهام وارد یک موقعیت شوید. بیایید نگاهی به نمونه ای از چگونگی سهام موجود در حال حاضر بیش از حد ممکن است معکوس قیمت را به سمت پایین تجربه کنیم.

به همین ترتیب ، با استفاده از همان نمودار ، ما نمونه ای از این داریم که چگونه یک سهام Oversold می تواند یک معکوس قیمت را به سمت بالا تجربه کند.

2 نمودار فوق نمونه های بسیار اساسی در مورد چگونگی سرمایه گذاران می توانند با استفاده از شاخص های RSI تصمیمات بهتری در مورد ورود و خروج از سهام بگیرند.

با این حال ، اگر به هر دو نمودار عمیق تر نگاه کنیم ، متوجه می شویم که در حالی که سهام دارای نقاط بیش از حد و بیش از حد بوده است ، حرکت قیمت آن به سمت بالا یا پایین به سمت شدت ، شدت های مختلفی داشته است. چنین دوره ای از لحظه شدید قیمت را می توان به عنوان "نوسانات" شناخته شد.

اگر به دنبال تجارت ارزهای رمزنگاری هستید ، این شاخص نیز مفید است.

امیدوارم که شما سه شاخص فنی را پیدا کرده ام که من در کمک به شما در زمان بهتر معاملات خود مفید بوده ام. اگر چارچوبی را دوست دارید که می تواند به شما در تجارت بهتر با استفاده از Momentum کمک کند ، در وبینار بعدی خود به آلوین بپیوندید.