راه های تجارت جام و رسیدگی به الگوی

توانایی خواندن و تفسیر الگوهای نمودار یک مهارت مفید برای معامله گران است. این الگوهای می توانند نقاط ورود/خروج منطقی را نشان دهند و موقعیت هایی برای قرار دادن سفارشات متوقف کردن و انتفاعی. الگوی فنجان و دسته با یک فنجان U شکل و یک رانش نزولی جزئی در عملکرد قیمت مشخص می شود که این دسته است.

این یک الگوی ادامه صعودی است ، برای معامله گران مفید است تا فرصت های طولانی را مشخص کنند. برخی از بازرگانان نیز از آن برای تجارت شکستن استفاده می کنند. شکستگی زمانی اتفاق می افتد که قیمت یک دارایی از زیر سطح پشتیبانی عبور کند یا بالاتر از سطح مقاومت حرکت کند. ویلیام جی. اونیل کارآفرین آمریکایی 4 مرحله از جام را تعریف می کند و در کتاب خود با عنوان چگونه می تواند در سهام پول کسب کند:

1. قیمت دارایی در یک صعود قابل توجه است.
2. یک بازپرداخت قیمت وجود دارد که به صورت گرافیکی شکل "U" را ایجاد می کند ، که جام است. این اندازه تا 50 ٪ از روند قبلی است.
3. قیمت از بین می رود ، اما نتوانسته به بالایی برسد. بازپرداخت دوباره صورت می گیرد که در نزدیکی سطح مقاومت قرار دارد. ادغام قیمت برای تشکیل دسته صورت می گیرد.
4. قیمت برای بار دوم به سطح مقاومت برمی گردد و از بین می رود. این شکست برابر با عمق جام است.

دسته گاهی شکل مثلث را می گیرد ، اما نباید در سطح پایین فنجان باشد. در بعضی موارد ، قیمت برای تشکیل مستطیل ادغام می شود. این الگوی می تواند در بازه های زمانی کوتاه مدت و بلند مدت شکل بگیرد. برای سهام ، این الگوی ممکن است طی چند هفته تا چند سال ظاهر شود. فنجان می تواند بیش از 1 تا 6 ماه تشکیل شود ، در حالی که دسته بیش از 1 تا 4 هفته تشکیل می شود.

بیایید ببینیم که چگونه می توان از این الگوی برای قرار دادن نقاط ورود و خروج استفاده کرد.

قرار دادن ورود در یک فنجان و الگوی دسته

دسته قبل از ورود به موقعیت باید شکل بگیرد. وقتی قیمت از دسته خارج می شود ، این الگوی کامل است. معمولاً انتظار می رود که قیمت از اینجا به بعد افزایش یابد.

دسته معمولاً بیش از یک روند نزولی شکل می گیرد. هنگامی که قیمت بالاتر از این خط روند است ، می توان ورود را برنامه ریزی کرد. در کنار آن ، از عملکرد حجم باید در تجارت سهام استفاده شود ، زیرا افزایش حجم نشان دهنده احتمال شکستن قیمت است. جنبه حجم را می توان برای تجارت فارکس رد کرد ، اگرچه معامله گران فارکس ترجیح می دهند از آن برای تأیید ادامه روند یا شکستن استفاده کنند.

انتظار می رود قیمت از اینجا افزایش یابد ، اما این کار را همیشه انجام نمی دهد. همچنین می تواند به صورت جانبی حرکت کند ، یا می تواند پس از ورود کاهش یابد. به همین دلیل است که یک توقف ضرر ضروری است.

تنظیم یک ضایعات برای فنجان و دسته

در صورت کاهش قیمت تا حد زیادی ، یک توقف از دست می تواند ریسک را کنترل کند تا این الگوی نامعتبر باشد. می توان آن را در پایین ترین نقطه دسته قرار داد. در صورت نوسان قابل توجهی در دسته ، می توان از بین رفتن توقف نیز در زیر جدیدترین نوسان قرار گرفت.

موقعیت ایده آل از دست دادن متوقف شده است که در قسمت پایین جام به پایان نمی رسد. این امر به این دلیل است که دسته برای تأیید الگوی باید در قسمت بالایی جام تشکیل شود. با قرار دادن متوقف کردن ضرر در قسمت سوم جام ، نزدیک به نقطه ورود قرار می گیرد. این به افزایش نسبت ریسک-پاداش تجارت کمک می کند. هدف در اینجا بخش پاداش است.

قرار دادن نقطه خروج یا هدف سود

ارتفاع دسته برک آوت به ارتفاع فنجان اضافه می شود تا شکل هدف را بدست آورد.

اگر دو قسمت از فنجان از ارتفاعات مختلفی برخوردار باشد ، می توان ارتفاع پایین تر را به دسته شکست اضافه کرد تا به یک هدف محافظه کارانه برسد. معامله گران تهاجمی تر همچنین می توانند از ارتفاع بزرگتر استفاده کنند.

روش دیگر برای برنامه ریزی هدف با استفاده از پسوندهای فیبوناچی است. پسوند را می توان از پایه فنجان تا نقطه شروع دسته و سپس به نقطه پایین دسته ترسیم کرد. برای یک هدف قیمت محافظه کارانه ، 100 ٪ از پسوند را می توان در نظر گرفت. برای یک هدف قیمت تهاجمی ، 162 ٪ از پسوند را می توان در نظر گرفت.

نکات مهم برای به یاد آوردن

• در حالی که فنجان هایی با پایین تر شکل "U" ترجیح داده می شوند ، فنجان های زیرین شکل "V" نیز معامله می شوند. مخالفان ، با این حال ، استدلال می كنند كه کف V شکل نشان دهنده عدم ثبات قیمت قبل از پایین آمدن است. این بدان معنی است که قیمت ممکن است برای آزمایش سطح برگردد.
• از یک فنجان معکوس و تشکیل دسته می توان برای یافتن فرصت های فروش استفاده کرد. این یک الگوی ادامه نزولی است.
• فنجان و دسته نباید خیلی عمیق باشد. بهترین آنها دارای یک جابجایی کم عمق روی دسته ، تقریباً یک سوم فنجان هستند. همچنین ، دسته باید در نیمه بالایی فنجان تشکیل شود.
• در پایه فنجان ، حجم باید پایین تر از حد متوسط باشد. با افزایش قیمت برای تست بالا قبلی افزایش می یابد.
• این الگوی باید پس از صعود قبلی شکل بگیرد. اگر بعد از رکود شکل بگیرد ، می تواند معکوس بالقوه را نشان دهد. معامله گران می توانند با نزدیک شدن به فنجان و الگوی کنترل ، امواج قیمت را کوچکتر کنند. این نشان می دهد که فشار فروش از بین می رود. بنابراین ، هنگامی که قیمت بالاتر از دسته قرار می گیرد ، احتمال حرکت صعودی وجود دارد.
• برخی از معامله گران دوست دارند به جای قرار دادن توقف ضرر در پایین دقیق دسته ، یک بافر 1 ATR (میانگین محدوده واقعی) را در زیر دسته اضافه کنند. این امر به این دلیل است که معامله گران نمی خواهند زودرس متوقف شوند.
• در طول تشکیل دسته ، انقباض نوسانات محکم تر می تواند بهتر باشد.

جوانب مثبت و منفی تجارت فنجان و تشکیل شکل گیری

محدودیت های خاصی از این الگوی وجود دارد. معامله گران جدید ممکن است شناسایی این الگوی را دشوار کنند. همچنین می تواند بازه های طولانی مدت برای شکل گیری الگوی به طور کامل طول بکشد. غالباً برای تأیید سیگنال ها ممکن است از شاخص های دیگر استفاده شود.

با این حال ، الگوی فنجان و دسته پارامترهای قابل اندازه گیری را برای حرکات قیمت فراهم می کند و نسبت ریسک خوبی را ارائه می دهد. با برنامه ریزی مناسب از موقعیت های ورود و خروج ، این الگوی می تواند یک ابزار ارزشمند تحلیل فنی برای معامله گران سهام عدالت و فارکس باشد.< SPAN> برخی از معامله گران دوست دارند به جای قرار دادن توقف ضرر در پایین دقیق دسته ، یک بافر 1 ATR (میانگین محدوده واقعی) را در زیر دسته اضافه کنند. این امر به این دلیل است که معامله گران نمی خواهند زودرس متوقف شوند.