مبانی تحلیل فنی

شما همچنین می توانید در هیئت مدیره باشید! ماژول را بخوانید و برای مسابقه ظاهر شوید.

توجه: فقط تلاش اول در مسابقه در نظر گرفته می شود تا در تابلوی رهبری صلاحیت داشته باشد.

روند

قیمت سهام همیشه در روند حرکت می کند. پس از یادگیری انواع مختلف نمودارهای فنی ، در این بخش در مورد انواع مختلف روند بازار بحث خواهیم کرد.

روند بازار و تثبیت محدوده

اغلب حرکات بازار به شکل روندها اتفاق می افتد. روند قیمت یک حرکت قیمت مداوم یا جهت دار در جهت رو به بالا یا رو به پایین است. ما آنها را به ترتیب صعود و پایین آمدن می نامیم. حال اگر ما از طریق نمودارها به عملکرد قیمت در بازار نگاه کنیم ، متوجه می شویم که هیچ حرکت قیمت در یک خط مستقیم اتفاق نمی افتد.

فرض کنید ما به دنبال یک صعود گسترده تر به عنوان حرکت اصلی هستیم ، ممکن است اصلاحات واسطه ای را پیدا کنیم که به عنوان یک روند ثانویه و حرکات پیشخوان جزئی در بین حرکات ثانویه که به عنوان روند جزئی نشان داده می شوند ، پیدا کنیم. اینگونه است که بازار به طور کلی هم در بالا و هم در روند نزولی رفتار می کند.

در اینجا نمونه ای از روند بازار وجود دارد:

غالباً یک صعود به شکل دنباله ای از اوج های بالاتر و پایین تر نشان داده می شود. به طور مشابه ، یک رکود به عنوان دنباله ای از پایین و پایین تر نشان داده می شود. گفته می شود که وقتی توالی شکسته می شود ، روند معکوس می شود.

در اینجا نمونه ای از معکوس روند وجود دارد:

ما باید یک نکته ساده را به خاطر بسپاریم که بازار همیشه روند آن را ندارد. غالباً بازار در یک محدوده کوچک ادغام می شود و به جایی نمی رود. سپس ناگهان می تواند در صعود یا نزولی شکسته شود.

در اینجا نمونه ای از ادغام بازار وجود دارد:

Trendline و کانال ها

Trendline و کانال ها یکی از ساده ترین و مفیدترین ابزارهای موجود در بازار هستند. در حین صعود ، یک روند با پیوستن به کمترین نقاط برگشت های دوره ای ، که به عنوان حرکات ثانویه در بخش قبلی تعریف شده است ، شکل می گیرد. خط روند بالایی شیب مثبت دارد. برای دقیق بودن ، ما برای پیوستن به دو پایین برای تشکیل یک روند در حین حرکت به سمت ما نیاز داریم. این خط سپس در جهت رو به بالا گسترش می یابد. حرکت سوم به سمت خط روند برای اعتبارسنجی خط روند استفاده می شود. اگر خط روند در عقب نشینی شکسته نشود ، آن را اعتبار سنجی خط روند نامیده می شود. اغلب مشاهده می شود که قیمت به سمت خط روند عقب می رود و بالاتر می رود. در یک بازار رو به رشد ، اگر کسی در نزدیکی خط روند خریداری کند و بالاتری داشته باشد ، می توانید درآمد کسب کنید. هرچه تعداد بیشتری از زمان اعتبار باشد ، اهمیت بیشتری پیدا می کند. گفته می شود که یک خط روند صعودی منطقه پشتیبانی است. فشار فروش فشار خرید در اینجا را برآورده می کند و در نهایت ، اضافه کاری هنگام خرید فشار بیشتر از فروش قیمت فشار است ، یک گزاف گویی را به سمت بالا می بیند.

در اینجا نمونه ای از صعود:

حالا وقتی کسی خریداری می کند به دنبال قیمت ها برای بالاتر رفتن است. اما ممکن است این اتفاق بیفتد یا نباشد. از این رو سرمایه گذار باید یک نقطه از دست دادن را در زیر آن حفظ کند که او باید موقعیت خود را ، یعنی از دست دادن کتاب ، قطع کند.

هنگامی که یک خط روند شکسته می شود ، یا ممکن است بازار روند را معکوس کند ، صعود را با کمی نیروی کمتری ادامه دهید یا فقط به پهلو بروید.

در اینجا نمونه ای از وارونگی صعود:

به طور مشابه ، در طی یک روند پایین: یک روند با پیوستن به اوج عقب کشیده شکل می گیرد. آنها به سمت پایین شیب می گیرند. درست مانند یک خط روند صعودی ، یک خط پایین با پیوستن به دو نقطه شکل می گیرد و سپس در یک جهت رو به پایین گسترش می یابد. کشش به سمت خطوط روند نقاط کم خطر برای فروش کوتاه با از دست دادن توقف کمی بالاتر از خط روند است. هرچه بار بیشتر خط تأیید شود ، اهمیت بیشتری پیدا می کند.

در اینجا نمونه ای از روند نزولی:

مشابه یک خط بالادنده ، هنگامی که یک خط رو به پایین شکسته می شود ، روند ممکن است با سرعت کمتری ادامه یابد ، یا معکوس باشد یا ممکن است به طرفین پیش برود. گفته می شود که یک خط روند نزولی منطقه مقاومت است. فشار فروش با فشار خرید در اینجا روبرو می شود و در نهایت ، با گذشت زمان ، هنگام فروش فشار بیشتر از خرید قیمت فشار ، کاهش می یابد.

واژگونی نقش

هنگامی که یک پشتیبانی یا مقاومت در برابر روند شکسته شد ، نقش آن برعکس می شود. اگر قیمت زیر یک خط پشتیبانی قرار بگیرد ، آن خط مقاوم می شود. اگر قیمت بالاتر از یک خط مقاومت باشد ، اغلب به پشتیبانی تبدیل می شود. از آنجا که قیمت از یک خط پشتیبانی یا مقاومت عبور می کند ، در نظر گرفته می شود که عرضه و تقاضا تغییر کرده است و باعث می شود خط نقض شده نقش خود را معکوس کند. با این حال ، برای یک معکوس واقعی ، مهم است که قیمت ها از طریق خط پشتیبانی یا مقاومت حرکت جدی کنند.

کانال

مفهوم یک کانال بسیار شبیه به خطوط روند است. هنگامی که در یک صعود یا در یک روند نزولی یا در ادغام قرار می گیریم ، حرکت ریتمیک را به شکل یک موازی می بینیم ، می توانیم کانال هایی را ترسیم کنیم. مرزهای کانال نقاط خوبی برای معاملات معکوس با ضررهای توقف کوچک است.

در اینجا نمونه ای از کانال ها آورده شده است:

پس از خارج شدن قیمت از کانال ، روند یا دامنه سهام شکسته می شود.< SPAN> پس از شکسته شدن پشتیبانی یا مقاومت در مورد روند ، نقش آن برعکس می شود. اگر قیمت زیر یک خط پشتیبانی قرار بگیرد ، آن خط مقاوم می شود. اگر قیمت بالاتر از یک خط مقاومت باشد ، اغلب به پشتیبانی تبدیل می شود. از آنجا که قیمت از یک خط پشتیبانی یا مقاومت عبور می کند ، در نظر گرفته می شود که عرضه و تقاضا تغییر کرده است و باعث می شود خط نقض شده نقش خود را معکوس کند. با این حال ، برای یک معکوس واقعی ، مهم است که قیمت ها از طریق خط پشتیبانی یا مقاومت حرکت جدی کنند.