5. توقف ضرر

Stop-Loss سفارشی است که تنها در صورتی در بازار قرار می گیرد که قیمت به یک سطح مشخص کاهش یابد (اگر کوتاه باشد، اگر قیمت به یک سطح مشخص افزایش یابد توقف فعال می شود). اگر به درستی استفاده شوند، به کاهش ضرر در معاملات فردی کمک می کنند.

جزئیات بیشتر را می توانید در لینک های ارائه شده مشاهده کنید.

(الف) توقف ضررها

توقف ضرر باید به محض تایید هر معامله تنظیم شود. استاپ ضرر را یک تیک زیر کمترین میزان پایین از روز سیگنال قرار دهید.

(ب) حداکثر ضرر قابل قبول

حداکثر ضرر قابل قبول خود را در هر معامله، به عنوان درصدی از سرمایه تعهد شده تعیین کنید. اگر حد ضرر از این حد فراتر رفت، هرگز وارد معامله نشوید.

یک سرمایه گذار/ معامله گر بلندمدت با تنوع ریسک معقول ممکن است حد 6% را تعیین کند در حالی که معامله گر کوتاه مدت ممکن است حد 2% را تعیین کند.

(ج) تنظیم سطوح توقف

هنگام تنظیم سطوح توقف از نظر فنی سازگار باشید. از حمایت و مقاومت، اوج و پایین یا سایر سطوح فنی برای محدودیت های خود استفاده کنید.

(د) تنظیم سطوح توقف

با استفاده از سطوح فنی مانند (c)، توقف ها را در طول زمان در جهت روند تنظیم کنید. این به محافظت از سود شما بدون ترس از متوقف شدن قبل از شکسته شدن روند کمک می کند. یک سرمایه گذار/تاجر بلندمدت با تنوع ریسک معقول ممکن است 6% حد قابل قبولی پیدا کند. یک معامله گر کوتاه مدت ممکن است محدودیتی را تنها ۲ درصد تعیین کند.

جدا از تنظیم سطوح توقف به سمت بالا تا پایین ترازهای متوالی، معامله گر هشدار باید مراقب الگوهای نمودار باشد که ممکن است نقاط عطف قابل توجهی را نشان دهد. این بدان معنا نیست که توقف ها باید برای هر سیگنال معکوس جزئی تنظیم شوند، اما توصیه می شود توقف ها را برای سیگنال های بسیار قوی، مانند سر و شانه ها، زمانی که با صدای غیرعادی بالا تأیید می شود، تنظیم کنید. هنگامی که شک دارید، با تنظیم توقف تنها برای بخشی از موقعیت خود سود ببرید.

مثال 1

چارلز شواب با150-day exponential moving average. The trendlines depict the stop levels as they are adjusted over time.

1. معامله در 30 اکتبر، روز [1] وارد می شود. به محض اینکه معامله تایید شد، استاپ ضرر را دقیقاً زیر حداقل روز سیگنال [A] تنظیم کنید.
2. قیمت پایین ترین سطح را تشکیل داده است. استاپ لاس را دقیقاً زیر حد پایین [B] تنظیم کنید.
3. یک فرورفتگی بالاتر تشکیل می شود. توقف ضرر را به پایین تر از [C] ببرید.

استاپ را به سمت بالا تنظیم کنید تا زیر هر پایین تر از سیکل ثانویه. هر سطح توقف جدید با شروع (سمت چپ) یک خط روند جدید نشان داده می شود. گاهی اوقات تشخیص بین چرخه کوتاه و چرخه ثانویه دشوار است - نمودارهای هفتگی را می توان برای حذف نوسانات جزئی استفاده کرد.

مثال 2

چارلز شواب با150-day exponential moving average and 20-day volume moving average.

1. روز ورود
2. حجم های غیرمعمول زیاد در پایان یک روند قوی به طول چند ماه ، ما را به شکاف فرسودگی در آوریل '99 هشدار دهید. روز بعد یک وارونگی کلیدی [K] با دامنه بسیار گسترده است. این ترکیب به اندازه کافی افراطی برای توجیه حرکت توقف ها به بالای روز قبل از شکاف است. هنگامی که شکاف در روز پس از وارونگی کلید [K] بسته شد ، موقعیت متوقف می شود.
3. تشخیص الگوها با عقب نشینی آسان است - در آن زمان تمایز بین سیگنال های شدید مانند [K] و سیگنال های منظم تر مانند [R] دشوار است.
4. اگر از سیگنال [K] برای سودآوری استفاده می شد (مثلاً 50 ٪ از موقعیت را بفروشید) ، معامله گر همچنان به تنظیم توقف به سمت بالا ادامه می دهد. شکستن قیمت زیر سطح توقف در [x] و موقعیت باقی مانده متوقف می شود.< SPAN> حجم های غیرمعمول زیاد در پایان یک روند قوی که چند ماه به طول انجامید ، ما را به شکاف فرسودگی در آوریل '99 هشدار دهید. روز بعد یک وارونگی کلیدی [K] با دامنه بسیار گسترده است. این ترکیب به اندازه کافی افراطی برای توجیه حرکت توقف ها به بالای روز قبل از شکاف است. هنگامی که شکاف در روز پس از وارونگی کلید [K] بسته شد ، موقعیت متوقف می شود.